UCHWAŁA NR XIX / 315 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX / 315 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Sejmik uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne zmienionej uchwałą Nr XVIII/291/12 Sejmiku z dnia 3 stycznia 212 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

2 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2

3 Uzasadnienie Do Uchwały Nr XIX / 315 / 12 z dnia 27 lutego 212 r. I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie na rok 212 oraz ze zmianami kwot wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące - zwiększa się dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się dochody na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się dochody na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł, Dochody majątkowe - zwiększa się dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się dochody na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł. Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł, Wydatki majątkowe - zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 216 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 217 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 218 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 219 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 22 z kwoty 9.2. zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 221 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 222 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 223 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 224 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 225 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 226 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 227 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 228 z kwoty zł do kwoty 1.3. zł, - zwiększa się wydatki na rok 229 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 23 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 231 z kwoty zł do kwoty 14. zł, - zwiększa się wydatki na rok 232 z kwoty zł do kwoty zł. Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach , wielkości przychodów w latach , wielkości rozchodów w latach i oraz spłaty i obsługi długu w latach

4 II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 212 r., znak DI-III dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróŝowania; skrócenie czasu podróŝy; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych : w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Celem dostosowania do złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz umoŝliwienia podpisania Zobowiązania do Projektu... konieczne jest rozdzielenie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie środków na rok 212. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata (brak podpisanych umów). Wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróŝowania; skrócenie czasu podróŝy; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych : w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit o kwotę zł do kwoty zł. Celem dostosowania do złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz umoŝliwienia podpisania Zobowiązania do Projektu... konieczne jest rozdzielenie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie środków na rok 212. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata (brak podpisanych umów). 4

5 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśACE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 212 r., znak DR-II.3212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 195 Pozostała działalność Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównowaŝonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się na podstawie aktualnych wydatków poniesionych w projekcie. Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę 3776 zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się na podstawie aktualnych wydatków poniesionych w projekcie oraz w związku z koniecznością dostosowania limitu do planu wydatków na lata Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 212 r., znak ROPS.IV/332/3/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŝenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie Ŝycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę 52 zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość niezrealizowanej części planu w 211 r. w ww. projekcie. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi. 3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 3 stycznia 212 r., znak DT-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 695 Pozostała działalność CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 15. zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 595. zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 187 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w wyniku przesunięcia wydatków zaplanowanych w 212 roku na 213 rok w celu zbilansowania kwot w poszczególnych latach. stanowi róŝnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą na wydatki bieŝące projektu pomniejszone o wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami od nich naliczonymi. 5

6 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II dokonuje się zmian w następujący sposób dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie System Informacji o Funduszach Europejskich - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 163 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 211 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 211 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. - zwiększa się limit z kwoty 2672 zł o kwotę zł do kwoty zł. Informacja i promocja WRPO. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 215 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 1 lutego 212 r., znak DRG dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o wnioskowaną zmianę do Zobowiązania do Projektu Samorządu. W wyniku aktualizacji harmonogramu całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie ulegnie zmianie. Pozostałe wolne środki z roku 211 w kwocie zł zostaną przesunięte na 212 rok. W 212 roku planowana kwota wydatków kwalifikowalnych wyniesie zł, w tym środki unijne zł, wkład własny 488 zł. 6

7 Dodatkowo zabezpieczone środki na niekwalifikowalne wydatki z tytułu róŝnic kursowych zostaną zwiększone z 2. zł do zł. Kwota limitu wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w latach oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w latach Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 stycznia 212 r., znak WUP II/2/312/17/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji limitu zamieszczonego w WPF do wydatków, jakie będą przeznaczone dla instytucji prowadzących Regionalne Ośrodki EFS w latach Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 212 r., znak ROPS.IV/332/3/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych juŝ wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 211 r. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych juŝ wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 211 r. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych juŝ wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 211 r. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. 8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II dokonuje się zmian w następujący sposób dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 7

8 PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 215 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. Informacja i promocja WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 1.76 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 215 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 212 r., znak DR-II.3212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się na podstawie aktualizacji wydatków w danym roku budŝetowym, w związku z koniecznością dostosowania limitu do planu wydatków na lata Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Rozwój mikroprzedsiębiorstw - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 448 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 1. zł o kwotę 37. zł do kwoty 47. zł, - zmniejsza się limit z kwoty 61 zł o kwotę 72 zł do kwoty 529 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 212 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 7 lutego 212 r., znak DT-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 8

9 - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Trudna sytuacja taborowa przewoźników wykonujących na zlecenie usługę publiczną kolejowych regionalnych przewozów pasaŝerskich, wymaga intensyfikacji działań organizatora transportu w zakresie zakupu nowych pojazdów kolejowych. Z uwagi na zwiększenie środków finansowych w 212 roku następuje zmiana montaŝu go w latach następnych w celu przyspieszenia dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 212 r., znak DI-III dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 3 zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty 4. zł o kwotę 328 zł do kwoty zł. Wartość zadania w roku 212 ulega zwiększeniu z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz po uwzględnieniu rzeczywistego wykonania w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu... wraz z aneksem. stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego z uwzględnieniem zwiększonej stawki podatku VAT. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 85. zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 1.82 zł. Wartość zadania ulega zmianie po uwzględnieniu zmniejszenia planowanych środków na odszkodowania za wykup gruntów oraz rzeczywistego wykonania w roku 21 Ponadto z uwagi na mniejsze od przewidywanego w 211 r. zaawansowanie rzeczowe konieczne jest przeniesienie środków zaplanowanych na audyt zewnętrzny na rok 212. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 47 Kościelec Ceków Kolonia - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 825 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Aktualizuje się wartość zadania w roku 212 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. 9

10 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. śerniki - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 225. zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie na rok 212 środków planowanych do wydatkowania w roku ubiegłym. Ponadto wprowadza się udział Unii Europejskiej na zadaniu po podpisaniu zobowiązania do projektu. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 935 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Aktualizuje się wartość zadania w roku 212 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł. Celem dostosowania do złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz umoŝliwienia podpisania Zobowiązania do Projektu... konieczne jest rozdzielenie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie środków na rok 212. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Cała wartość zadania zmniejszyła się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót, jednakŝe wzrosły koszty niekwalifikowalne, które powodują zwiększenie środków własnych. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. 1

11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz Garby : w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 75. zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - zmienia się okres na W związku z budową kanalizacji sanitarnej przez Gminę Swarzędz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 w Zalasewie oraz w Garbach konieczne jest przesunięcie terminu rozbudowy przedmiotowej drogi. Z uwagi na powyŝsze konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie udziału środków własnych w roku 213. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata (brak podpisanych umów). Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wprowadza się udział Unii Europejskiej po podpisaniu zobowiązania do projektu. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 5.45 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty 4. zł o kwotę 328 zł do kwoty zł. Aktualizuje się wartość zadania w roku 212 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego po uwzględnieniu zwiększonej stawki podatku VAT. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. W wyniku powyŝszych zmian zmniejszeniu uległa wartość zadania. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata z uwzględnieniem podpisanych umów. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata

12 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 83 Szkolnictwo wyŝsze rozdział 8395 Pozostała działalność Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsza zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsza zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (projekt: Zakup wyposaŝenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu) - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsza zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia limitu wydatków w 212 roku wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 6. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 3 stycznia 212 r., znak DK-IX dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa etap I - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne ( Muzeum) zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się na podstawie Aneksu trzeciego UDA-RPWP /8-3 z r. do umowy nr UDA-RPWP /8- z 18 maja 21 r., w tym: udziału Samorządu, udziału środków UE oraz środków własnych muzeum, które wynikają z oszczędności w wydatkach majątkowych powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na realizacje ww. zadania. Komisja przetargowa wybrała wykonawcę prac, oferującego najniŝszą cenę i gwarantującego wykonanie pełnego zakresu robót. 12

13 7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 3 lutego 212 r., znak DK-IX dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez Departament WdraŜania Programu Regionalnego UMWW kontroli dokumentów związanych z realizacją powyŝszej inwestycji i nałoŝenia na a korekty kwot dotyczącej uznania wydatków jako niekwalifikowalnych w roku 212 w wysokości zł. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśACE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju MSP Wydatki bieŝące: - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 212 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 stycznia 212 r., znak WUP II/2/312/17/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL Wydatki bieŝące: - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu urealnienia limitu zamieszczonego w WPF o zaangaŝowanie planu go 212 r. 13

14 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 25 stycznia 212 r., znak DS oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 31 stycznia 212 r., znak WUPII/2/312/19/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Zagrajmy o sukces Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 19 zł o kwotę 1 zł do kwoty 11 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 622 zł o kwotę 1 zł do kwoty 623 zł. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 2516 zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 7891 zł o kwotę 1 zł do kwoty 789 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budŝetu projektu Zagrajmy o sukces środków niewykorzystanych w 211 roku, co spowodowane było przesunięciem części zadań i związanych z nimi płatności z roku 211 na rok 212. UmoŜliwi to realizację projektu zgodnie z załoŝeniami. projektu Zagrajmy o sukces został pomniejszony o wydatki poniesione od początku projektu. W związku z powyŝszym konieczne jest wprowadzenie zmian w planach finansowych w ramach Priorytetu IX 14

15 III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publicznoprywatnego) PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 26 stycznia 212 r., znak DT.-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę 4855 zł do kwoty 25.. zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 211 rok została zapisana kwota w wysokości zł na wykonanie modernizacji uŝywanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Z powyŝszej kwoty w 211 r. wykorzystano zł. W związku z powyŝszym dokonuje się aktualizacji limitu o niewykorzystane środki z 211 r., tj. kwotę 4855 zł. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 212 r., znak DI-III dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 6.. zł. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata z uwzględnieniem podpisanych umów. 15

16 IV. Załącznik nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 212 r., znak DA-III dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7517 Samorządowe sejmiki województw Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej : (DA) - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 292 zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 133 zł do kwoty zł, - zmienia się jednostkę koordynującą/ realizującą na: (KS). W ramach ww. zmiana następuje w umowie: Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów : (DA) - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 292 zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 133 zł do kwoty zł, - zmienia się jednostkę koordynującą/ realizującą na: (KS). PowyŜsza zmiana wynika ze zwiększenia umowy z wydatków bieŝących (środków własnych ) w okresie jej obowiązywania w związku z zawartym aneksem. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Kancelarii Sejmiku z dnia 31 stycznia 212 r., znak KS-R dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7517 Samorządowe sejmiki województw Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 9.21 zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 9.21 zł o kwotę 15 zł do kwoty 2.71 zł, 16

17 W ramach ww. wprowadza się umowy: Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski umowy: w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 7. zł do kwoty 7. zł. PowyŜsza umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł: - środki w ramach PT PROW , Schemat III 27.6 zł, - środki w ramach PT WRPO , Dz. 7.2 Informacja i promocja zł. PowyŜsze zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.4.12 zawartej dnia 3 stycznia 212 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski. wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej. Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie wielkopolskiego umowy: w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 3. zł do kwoty 3. zł. PowyŜsza umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł: - środki w ramach PT PROW , Schemat III zł, - środki w ramach PT WRPO , Dz. 7.2 Informacja i promocja zł. PowyŜsze zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.2.12 zawartej dnia 5 stycznia 212 r. pomiędzy Urzędem m w Poznaniu a AGORA S.A. w Warszawie oddział w Poznaniu na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie. wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej. Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim umowy: w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 5 zł do kwoty 5 zł. PowyŜsza umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł: - środki w ramach PT PROW , Schemat III zł, - środki w ramach PT WRPO , Dz. 7.2 Informacja i promocja zł. PowyŜsze zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.3.12 zawartej dnia 5 stycznia 212 r. pomiędzy Urzędem m w Poznaniu a POLSKAPRESSE Sp. z o.o. 17

18 Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Poznań na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim. wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 212 r., znak DA.IV dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie Najem pomieszczeń - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. W ramach ww. zmiana następuje w umowie: Poznań, ul. Szyperska 14 - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsza zmiana wynika z umniejszenia ww. umowy z wydatków bieŝących (środków własnych na 212 rok) w związku z otrzymaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środków dotacji celowej na PT PROW przekazanej z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 212 w dziale 1, rozdz

19 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX / 315 / 12 Sejmiku z dnia 27 lutego 212 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, w tym: a. dochody bieŝące b. dochody majątkowe, w tym: c. ze sprzedaŝy majątku Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. związane z funkcjonowaniem organów JST c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 d. ufp/169sufp e. wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝących (bez obsługi długu) (1-2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art ufp, w tym: nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŝowane na pokrycie deficytu budŝetowego roku bieŝącego 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji: b wydatki bieŝące na obsługę długu (odsetki i prowizje) Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budŝetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp przypadająca b. na dany rok budŝetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających 14. do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty,4,6,8,9,11,11,1,9,9,7,8,7,7,6,7,6,6,6,6,6,5,3 a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,11,8,9,13,15,14,11,1,1,11,11,12,12,12,13,13,13,13,14,14,14, Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spłata zadłuŝenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp 4,4% 5,65% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp 18. ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 33,89% 54,4% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X lp. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) Wydatki ogółem (1+19) Wynik budŝetu (1-2) Przychody budŝetu (4+5+11) Rozchody budŝetu (7a+8) Sposób s spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego: a. nadwyŝka z lat ubiegłych b. wolne środki c. przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, obligacji d. przychody z prywatyzacji e. przychody ze spłaty udzielonych poŝyczek f. nadwyŝka bieŝąca Przeznaczenie nadwyŝki wykonaniej w poszczególnych latach objetych prognozą spłata zaciągniętego długu a 19