Strona 1. Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r , , , ,00 0,00

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. WYDATKI BUDŻETU na 2015 rok dz. Rozdz. Klasyfikacja Plan 2015 uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące naliczane Zakup usług remontowych 50 remont przepustów Izby Rolnicze 41 wydatki bieżące Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. 41 Materiały do konserwacji przepustów i materiały do przeprowadzania prac melioracyjnych Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego 20500zł Pozostała działalność W tym związane z realizacją zadań zleconych naliczane wynagrodzenia bezosobowe 50 dokarmianie bezdomnych zwierząt Materiały karma dla bezdomnych zwierząt 400zł, 2 60 Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, opłata za sterylizację zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna razem 3.100zł, utylizacja padłych zwierząt 500zł, 4430 różne opłaty i składki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 661, dostarczanie ciepła Aktualizacja projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 6210 wydatki majątkowe dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego, Dostarczanie wody 661,00 661,00 661,00 Strona 1

2 opłata za dozór techniczny urządzeń wodociągowych 640zł, 661,00 opłata za zajęcie drogi pod wodociąg 21zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe , Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie planowanej dotacji naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników 6 00 Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych w ramach robót publicznych składki na ubezpieczenie społeczne 5 60 składki Zus 4120 składki na FP Usługi zamiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie piaskiem; składki na FP środki na utrzymanie dróg powiatowych 9 013,00 Materiały sól, piasek do zimowego utrzymania dróg 4280 Zakup usług zdrowotnych 116, , różne opłaty i składki 1 199,00 Ubezpieczenie OC 4440 odpisy na ZFŚS 2 25 odpisy na ZFŚS wydatki majątkowe Badania pracowników robót publicznych Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań bieżących Dotacja na planowane ułożenie dywanika asfaltowego Drogi publiczne gminne , , ,00 naliczane , wynagrodzenia osobowe pracowników 8 40 Wynagrodzenia pracowników robót publicznych do prac drogowych, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 732,00 składki ZUS 4120 składki na FP 455, , ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych składki na FP Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem umowy zlecenia, 4270 Zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 35 materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych 1.800zł, materiały do remontu chodnika w Lubikach w ramach środków funduszu Sołeckiego 2500zł, lepik, piasek, sól, obrzeża, krawężniki, polbruk, odsiewki razem 9.000zł badania okresowe pracowników Strona 2

3 różne opłaty i składki 3 00 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4440 odpisy na ZFŚS 2 126,00 odpis na ZFŚS Usługi związane z remontem chodnika w Lubikacjh w ramach środków Funduszu Sołeckiego 1000zł, zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie, transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg- MZGKiM, zakup i naprawa znaków drogowych, razem zł 50 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 50 środki BHP wydatki majątkowe 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych Przebudowa dróg i chodników zł, dywanik asfaltowy w Lubikach zł 630 TURYSTYKA 3 00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego zimowego spływu kajakowego 1.000zł i spływu ogólnopolskiego 1.000zł, 1 00 usługi w zakresie turystyki marsz na orientację 1000z, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki majątkowe ,00 Wyceny nieruchomości, podziały gruntów (Szyszkowiec), mapy dla celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty, dzierżawa gruntu 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet ,00 Wykup gruntów pod drog 1000zł, odszkodowania zł Pozostała działalność w tym wydatki bieżace , , ,00 naliczane składki na ubezpieczenie społeczne 236, składki na FP 34, ,00 Umowy zlecenia utrzymanie czystości w domkach 1 38 noclegowych 6 mcy po 230zł, Składki ZUS od umów zlecenia Składki na FP od umów zlecenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej zł, mat do utrzymania zasobów komunalnych 2000zł energia cieplna i woda w budynkach komunalnych w części dzierżawionej urzędu i c.o. w ośrodku zdrowia zł, energia w domkach na stadionie 1.000zł, energia elektryczna zł Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez wspólnoty zł, Strona 3

4 4430 różne opłaty 2 50 Ubezpieczenie majątku przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji elektrycznej zł, wywóz ścieków zł, pranie 600zł, przeglądy techniczne budynku i gaśnic 3.800zł, deratyzacja 800zł, inne usługi 5000 zł, dzierżawa gruntów od Steico i grunt pod ,00 barakami 9.659zł 4480 Podatek od nieruchomości 3 002,00 Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych lokalach mieszkaniowych wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jedn.budżet. modernizacja Ośrodka Zdrowia zł, remont dachu Mickiewicza zł, dach Dworcowa zł, 6057 wydatki inwestycyjne jedn.budżet wydatki inwestycyjne jedn.budżet Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrz , , , , , Cmentarze , wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (15szt) 6.500zł, decyzje celu publicznego (5 szt) 2152zł, komisja urbanistyczna decyzje 5.000zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul Leśna zł, Lubiki zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000zł, naliczane Materiały kwiaty, znicze, środki czystości utrzymanie grobów usługi Utrzymanie grobów um.zlec. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym zad.zlecone , , , ,00 Strona 4

5 naliczane , wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 309,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7 64 składki Zus 4120 składki na FP 1 095,00 Składki na FP 2,45% , , Zakup usług zdrowotnych 58,00 Wynagrodzenia osobowe pracownika, 5% fund nagr zł druki, kwiaty, dyplomy (9 par złote gody), toner do drukarek w USC i inne mat. do USC Badania okresowe pracownika 2 00 zwrot kosztów przejazdu na pobór 100,0zł, aktualizacja programu USC 1.200zł, opłaty pocztowe 700zł, 4410 podróże służbowe krajowe 60 delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników USC, 4440 odpisy na ZFŚS 1 094,00 odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 00 szkolenia pracownicze inne wydatki osobowe 13 środki BHP, Rady miast , , materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na posiedzenia rady, komisje, akcesoria komputerowe, papier do ksero 3 00 szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne , różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 diety radnych,członków komisji i sołtysów zł, Urząd miasta , , ,00 naliczane ,00 Wynagrodzenie zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy sprzętu p.poż i pracownicy obsługi ( sprzątaczki i konserwator) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne ,00 składki Zus 17,1% 4120 składki na FP ,00 Składki na FP 2,45% ,00 wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt zł, 5% f.n zł umowy zlecenia konserwatorzy sprzętu OSP 6.720zł, roznoszenie decyzji podatkowych 1.540zł, stażyści 1680 zł, obsługa poczty 8100zł Strona 5

6 komputery polisingowe 18szt zł, materiały do drukowania decyzji wymiaru podatków 300zł, części zamienne do komputerów i akcesoria komputerowe 1.000zł, art.biurowe, i piśmiennicze, toner do ksero i drukarek zł, prasa i książki 5.800zł, kalendarze i kartki świąteczne 1.000zł, papier do ksero i drukarek 4.200zł, art.spożywcze, dekoracyjne AGD, nagrody, upominki, kwiaty 2.500zł, materiały do bieżącej eksploatacji i drobnych remontów w biurach urzędu 4.000zł środki czystości 2.000zł, (-3000) 4260 zakup energii Energia elektryczna zł, cieplna zł i woda 800zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 296,00 Badania okresowe pracowników 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 00 Opłaty za usługi internetowe 4410 podróże służbowe krajowe kilometrówki i delegacje pracowników, 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS ,00 odpisy na ZFŚS + opieka socj. 9 emer. Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 8 00 szkolenia pracowników 7.500zł, 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn środki BHP wydatki majątkowe postępowanie komornicze 800zł, opieka autorska RADIX 8.420zł, licencja Legalis 2.400zł, licencja Kaspersky 2.000zł, licencja Edytora Aktów Prawnych XML 1.800zł, utrzymanie licencji imapa VS 1230zł, utrzymanie witryny urzędu na serwerze 800zł, opłata za domenę czarna-woda.pl 400zł, konserwacja serwerów i systemu zabezpieczeń danych 2.000zł, konserwacja komputerów i sieci, naprawa komputerów i sieci 1.000zł, przedłużenie podpisu elektronicznego 800zł, wysyłka decyzji podatkowych i opłaty pocztowe 9.100zł, wykonanie pieczęci urzędowych i wykonanie flag z herbem gminy i opraw okolicznościowych 1.200zł, konserwacja systemu alarmowego 920zł, konserwacja i naprawa kopiarek 2.600zł, naprawa maszyn liczących telefonów 300zł, aktualizacja oprogramowania do zamówień publicznych 1.263zł, wywóz ścieków 2200zł, prowizje bankowe 2200zł, drobne naprawy i przeglądy budynku 3150zł, doradztwo w zakresie poszukiwania źródeł ,00 finansowania zł (-2990) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wydatki inwest.jedn.budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 60 naliczane zakup materiałów promocyjnych 260zł, 4 00 biuletyn informacyjny, Kociewski Magazyn Regionalny 4307 zakup usług pozostałych promocja turystyczna wkład UE 4309 zakup usług pozostałych promocja turystyczna współfinansowanie ze sr krajowych Strona 6

7 75095 Pozostała działalność naliczane 8 522, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 75 prowizje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków 3800zł, wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50% zainkasowanych opłat 7900zł = 3950zł 4110 składki ZUS 675,00 składki ZUS od umów zlecenia inkasent opłaty targowej 4120 składki na FP 97, ,00 składki na FP inkasent opłaty targowej materiały- spotkania szkoleniowe z udziałem LGD Chata 10 Kociewia 4430 różne opłaty i składki 3 828,00 Stowarzyszenie na rzesz budowy drogi krajowej 33 zł, składka na LOT KOCIEWIE 1.155zł, składka na LGD Chata Kociewia zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY, KONTROLI i SĄDOWNICTWA 57 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli 57 aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone w tym zad.zlecone zadanie zlecone 57 naliczane 272, składki ZUS 39, składki na FP 5,00 składki ZUS =17,1% Składki na FP 2,45% 228,00 298,00 aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 298,00 aktualizacja oprogramowania WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym zad.zlecone naliczane 4110 składki ZUS Składki ZUS od umów zlecenia 4120 składki na FP Składki na FP 2,45% Umowy zlecenia zakup materiałów promocyjnych 4410 podróże służbowe krajowe podróże służbowe pracowników różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Strona 7

8 naliczane ,00 paliwo, oleje 8.000zł, umundurowanie 4.000zł, sprzęt ratowniczy 800zł, części do samochodów 3.000zł, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 1.000zł, materiały do bieżących remontów remiz 3.000zł, środki czystości 300zł (-5000zł) 4260 zakup energii , zakup usług remontowych 2 50 Remont samochodów, energia elektryczna zł, energia cieplna i woda zł, woda przeznaczona na akcje p.poż 100m3 245 zł usługi komunalne 300zł, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż zł, prenumerata czasopism 250zł, przeglądy samochodów 800zł, badania lekarskie strażaków 1.000zł, pranie odzieży roboczej 300zł, usługi kominiarskie 250zł, szkolenia członków OSP (kursy medyczne, MDP) 3.400zł (-2000zl) Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 55 rozmowy telefonii komórkowej telefon do powiadamiania członków OSP Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 rozmowy tel różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 2 02 Podatek od nieruchomości od budynków OSP dotacje na zadania bieżące 2360 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy o f.pl ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe 6620 dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów z j.s.t udział w akcjach p.poż. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys. 7 zł/godz dotacje celowe z budżetu na finansowanie dotacja na zakup samochodu specjalnego zł, dotacja lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup zestawu poduszek podnoszących 7.200zł i na jednostek niezaliczonych do sektora zakup przyczepki do łodzi ratowniczej 4.000zl, motopompa finansów publicznych zł, Zarządzanie kryzysowe zakup worków do piasku i plandek 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kred.i pożyczek jedn.samorz.teryt wydatki na obsługę długu odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek Odsetki od zaciągniętych kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji dla j.s.t ogólnej za lata poprzednie Strona 8

9 zwrot do budzetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (od 0,1% do 1% wydatków 4810 Rezerwa celowa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym wyższa niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi i obsługą długu) w tym zadania zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników naliczane , ,00 zatrudnienie n-li ( w ZSP 25,22et.) i prac obsługi. 9,06 et., w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej 8.781zł, nagrody jubil zł, nagrody prac obsługi zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP , ,00 składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych ( zł) 17,10% składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych zł) 2,45% , Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 250zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 800zł, tonery i tusze do drukarek i mazaki do tablic 3.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart rowerowych 200zł, okładki do książek 500zł, tablice korkowe 360zł, rzutniki komputerowe 4.000zł, tablice suchościeralne 1.200zł, stoliki i krzesła do sali 33 komplet 4.000zł, 1 stacja komputerowa wraz z systemem do księgowości 1.000zł, regały do czytelni 3 szt zł, drukarka do księgowości 700zł, odczynniki chemiczne 1.500zł 4240 zakup pomocy nauk.i książek 2 50 sprzęt sportowy 1.500zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych energia elektryczna zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej zl, woda i gaz 3.000zł malowanie pomieszczeń w sali gimnastycznej po remoncie dachu 1.600zł, malowanie klas zł, wymiana drzwi zł,, rozdzielnia elektryczna w sali gimnastycznej zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 Badania okresowe pracowników Strona 9

10 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 888, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 20 opłaty pocztowe 700zł, prowizje bankowe 1.200zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 800zł, przegląd monitoringu i alarmu 800zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Librus) 3.600zł, oprogramowanie płace 3.000zł, podpis elektroniczny 300zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.000zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie elektryczne 1500zł, Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 2 00 delegacje pracowników szkół, 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów 8800zł 4440 odpisy na ZFŚS ,00 Odpis na ZFŚS 15,56 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi 4480 Podatek od nieruchomości 185,00 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 00 szkolenia pracowników 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn środki BHP odzież robocza zł, dodatki wiejskie dla n- li i dodatki mieszkaniowe zł wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne 6060 jedn.budżetowych 7 00 maszyna do szorowania tarketu modernizacja budynku szkoły i wejścia do szkoły zł, wymiana panelu drzwiowego 5.800zł, modernizacja wjazdu do 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych szkoły zł Przedszkole , , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe w tym odprawy emerytalne zł, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP , ,00 ZUS od wynagrodzeń,od dodatków wiejskich i mieszkaniowych ( zł) 17,10%, składki na FP, od dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45% Umowy zlecenia ,00 Strona 10

11 16 00 materiały biurowe i paliwo do kosiarki 1.400zł, środki czystości 3.800zł, prenumerata czasopism 450zł, żarówki, świetlówki, bezpieczniki 200zł,zakup zabawek do piaskownic 1.200zl, zakup zabawek dla dzieci 2.500zł, wyposażenie apteczki 100zł, nasiona i rozszady kwiatów 100zł, tusze do drukarki i ksero 700zł, narzędzia dla konserwatora 350zł, zakup 2 dywanów 1.800zł, kuchenka elektryczna z piekarnikiem 1.500zł, 20 krzesełek 1.200zł, 4 stoliki 1.600zł, 8 krzeseł dla pracowników 580zł, 2 stoły składane 750zł, piankowe siedziska dla dzieci 1000zł, 2 szt.drzwi zewnętrznych i 1 szt. wewnętrznych 2.300zł, uzupełnienie wyposażenia 1.200zł, program od obsługi księgowej 3.000zł, program do obsługi intendentury 180zł, router 500zł, ( zł) 4220 zakup środków żywności 4240 zakup pomocy naukowych i książek 1 00 pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne 4260 zakup energii energia el zł, cieplna zł, woda zł 4270 zakup usług remontowych wykonanie II etapu montażu wewnętrznego hydrantu 4280 Zakup usług zdrowotnych 75 Badania okresowe pracowników 750zł, Zakup usług dostępu do sieci internet 60 Pomiary natężenia światła 250 zł, zerowanie 350zł, opłaty pocztowe 220zł, kontrole SANEPIDu 250zł, badanie wody 200zł, drobne naprawy i inne usługi nieprzewidziane 1.000zł, wymiana piasku w piaskownicy 1.000zł, prowizje bankowe 350zł, opłaty RTV 250zł, odprowadzanie ścieków zł, legalizacja i konserwacja gaśnic 500zł, usługi kominiarskie 250zł, deratyzacja 450zł, opieka BHP 400zł, wyjazdy dzieci do kina 1.000zł, przegląd 1 roczny budynku 360zł, Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe 30 rozmowy telefoniczne delegacje pracowników 4430 różne opłaty i składki 3 70 ubezpieczenie majątku 1200zł, wywóz odpadów 2.500zł 4440 odpisy na ZFŚS ,00 odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 70 szkolenia BHP kadry kierowniczej i szkolenia pracowników 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. wydatki majątkowe , , środki BHP 2.500zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe zł 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 3 90 patelnia uchylna na stelażu 6057 wydatki inwest.jedn.budżetowych 6059 wydatki inwest.jedn.budżetowych Gimnazja , , ,00 naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 wynagrodzenia osobowe, w tym 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 11

12 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP , ,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (51.000zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) , zakup pomocy naukowych i książek 4440 odpisy na ZFŚS Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 700zł, sprzęt sportowy 1.000zł, książki 500zł, liczydło klasowe 2 szt 700zł, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania Librus, 1 36 utylizacja odczynników chemicznych , nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe zł Dowożenie uczniów do szkól , , wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 364,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 342,00 składki ZUS od wynagrodzeń 17,1% 4120 składki na FP ,0 naliczane , , , Zakup usług zdrowotnych 58,00 wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci, nagroda jubileuszowa 1.320zł; 5% f.n. 788Zł Badania okresowe pracownika ,00 usługi dowozu dzieci do szkoły zł, dojazd uczniów do innych szkół 3.900zł, bilety PKP 1155zł odpisy na ZFŚS 82 odpis na ZFŚS nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 18 środki BHP Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 00 Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół 6.500zł, Przedszkole 1.500zł podróże służbowe krajowe 4 00 delegacje pracowników szkoła 3.500zł, przedszkole 500zł Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 4 00 Szkolenia opłaty, szkoła 3000zł, przedszkole 1.000zł Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 naliczane ,00 Strona 12

13 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka w przedszkolu ,00zł, w szkole zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 składki ZUS 17,10% 4120 składki na FP 3 872,00 składki na FP 2,45% ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole 7.990zł, w przedszkolu 3.953zł 4220 zakup środków żywności ,00 Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do stołówki szkolnej 2.100zł, Dożywianie w szkole zakup żywności zł, zakup żywności w przedszolu 55000zł 4270 zakup usług remontowych 4440 odpisy na ZFŚS 4 376,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły 3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn Pozostała działalność , ,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.820zł (szkoła), bezpłatne wyż.personelu kuchennego w przedszolu 1.200zł, , , odpisy na ZFŚS , ,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły zł, pracowników przedszkola 6.497zł, Nagrody i wydatki osob.nie zal.do 3020 wynagrodzeń 4 622,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 3.855zł, przedszkola 767zł 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zwalczanie narkomanii materiały związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi naliczane , składki na ubezpieczenia społeczne 2 895,00 17,19% składki ZUS od rycz.pełnomocnika i umów zlecenia 4120 składki na FP 418,00 składki na FP , ,00 Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia zł, pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh zł, wynagrodzenia członków komisji 1.800zł, opieka wychowawców w lipcu 1.422zł, sprzątaczka 209zł Strona 13

14 4260 zakup energii 7 531, Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy 5.000zł materiały okolicznościowe 2.000zł, szkolne programy profilaktyczne 531zł, Energia elektryczna w świetlicy zł, energia cieplna zł, woda 200zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 02 Leczenie odwykowe, dofinansowanie dojazdów na leczenie 2.520zł, dzierżawa pomieszczeń 800zł, organizowanie wypoczynku 2.200zł, wywóz odpadów 500zł, 4410 podróże służbowe krajowe Pozostała działalność w tym zadania zlecone w tym wydatki bieżace świadczenia w ramach zadań zleconych 200zł, materiały związane z przygotowaniem decyzji 1 60 profilaktyka wad postawy dotacje na zadania bieżące 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytorialnego Dotacja dla powiatu realizacja programu profilaktyki wad postawy 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej , zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t odpłatność za pobyt w DPS Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 00 wydatki bieżące usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wspieranie rodziny wydatki bieżące naliczane asystent rodziny umowa zlecenia na 4 m-ce odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym zadania zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie 1etat 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 171,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 14

15 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , składki na FP 723, ,00 Składki na FP 2,45% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne przypisane do zwrotu do UW 135,00 składki ZUS 18,19% od wynagrodzeń 4817zł+121, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe zł od wypłacanych świadczeń podróże służbowe krajowe odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lun w nadmiernej wysokości 4580 pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 55 szkolenia pracowników osetki od zwróconych świadczeń rodzinnych odprowadzane do budżetu Wojewody odsetki od zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014r świadczenia społeczne świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W tym zadania zlec, Składki na ubezp.zdrowotne Składki na ubezp. Zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody zlec(12.000) +(zad własne - składki od zas.stałych 6.000zł), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zadania z dotacji zł, zadania ze środków własnych zł w tym zad.zlecone świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe zadania obowiązkowe własne ,0zł (udzielenie schronienia zł, zakup opału zł, odzież, obuwie, żywność, leki zł, sprawienie pogrzebu 3.000zł,) Zadania z dotacji - zasiłki zł. w tym zadania zlecone świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe zasiłki stałe Strona 15

16 3110 świadczenia społeczne zasiłki stałe środki z dotacji Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 naliczane , wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodz.pracowników MOPSu, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 8,5% wynagrodzeń z 2014 roku 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP , ,19 % składki ZUS (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 2,45% składki na FP ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług dostępu do sieci internet 60 umowy zlecenia -opieka BHP, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne materiały biurowe, druki, czasopisma, szafa na dokumenty, regały do archiwum Badania okresowe pracowników opłaty pocztowe 1500zł, prowizje bankowe 500zł, usługi informatyka 4.200zł, przedłużenie licencji programów komputerowych 950zł, Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 20 Rozmowy telefoniczne 4410 podróże służbowe krajowe 4 30 delegacje pracowników, kilometrówki, 4430 różne opłaty i składki 10 ubezpieczenie majątku, 4440 odpisy na ZFŚS 5 47 odpisy na ZFŚS 5 etatów 4480 Podatek od nieruchomości 183, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu, szkolenie bhp nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn zakup środków BHP odzieży, zgodnie z normami, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 /usługi opiekuńcze planowane u 11 podopiecznych, dziennie 24 godziny Pozostała działalność , , ,00 w tym zadania zlecone upominki jubileuszowe (16 osób które ukończyły 90 i więcej lat) 5.350zł, upominki dla osób które obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego ( 50 lat ) 9 par = 4.050zł, spotkania okolicznościowe wigilia, spotkania emerytów i rencistów zł, zakup żywności w Banku Żywności 5.000zł, transport żywności z Banku Żywności 3000,0zł, dowóz podopiecznych do ŚDS w Kaliskach zł ,00 Strona 16

17 3110 świadczenia społeczne Pomoc państwa w zakresie dożywiania koszt realizacji programu zl, w tym 20% udział środków Gminy stanowi zł), środki z dotacji zł, prace społecznie-użyteczne 8720 godzin x8,10 zł/godz.- z uwzględnieniem refundacji z PUP udział gminy 40% ,00 wynosi ok zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 program realizowany przez Przedszkole 37784zł, w tym UE zł 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 20 Wynagrodzenia pracowników ze śr. UE 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 59 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 W tym wydatki na programy finansowane ze środków UE , ,00 naliczane , składki na ubezp.społeczne składki na FP 128, , zakup materiałów i wyposażenia materiały skł. ZUS ze środków UE 4219 zakup materiałów i wyposażenia 2 93 Przedszkole skł. na FP ze środków UE 4227 zakup żywności 5 60 zakup żywności Przedszkole 4307 zakup usług pozostałych 46, zakup usług pozostałych wydatki majątkowe 6069 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej naliczane Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii materiały i wyposażenie 7 07 usł. transportowe, wynajem pomieszczeń, Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów stypendia dla uczniów 1.500zl, pomoc materialna dla uczniów, środki gminy zł, inne formy pomocy dla uczniów zakup podręczników dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym wydatki bieżace dotacje na zadania bieżące Strona 17

18 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej wydatki majątkowe wydatki inwest.jedn.budżetowych Gospodarka odpadami w tym wydatki bieżace , ,00 zajęcie gruntu pod budowę sieci kanalizacyjnej, aktualizacja projektu budowy kanalizacji razem zł, , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 708,00 wysokość składki rocznej uczestników Związku Gmin Wierzyca gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi w tym wydatki bieżace różne opłaty i składki opłaty za wywóz odpadów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiału szkółkarskiego, nasiona traw, rozsady roślin rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni, woda do podlewania trawników i paliwo do kosiarek, materiały (olej, żyłka i części wymienne do kosiarek) razem 4.000zł, zakup wykaszarki spalinowej 2.800zł Schroniska dla zwierząt Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia terenów zieleni, koszenie trawy, razem 1.000zł Oświetlenie ulic , ,00 Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom oferta azylu z Glincza k.żukowa zł, , , zakup energii energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej ,00 Utrzymanie pkt świetlnych, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące naliczane Strona 18

19 13 20 materiały związane z edukacją ekologiczną 500zł, materiały sprzątanie świata 200zł, zakup pojemników do odpadów zł Usługi związane z ochroną środowiska aktualizacja planu 4 50 ochrony środowiska 4.500zł dotacje na zadania bieżące dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicnych wydatki majątkowe 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieżące Wydatki związane z segregacją odpadów dotacja na usuwanie azbestu ze środków Gminy Czarna Woda Pozostała działalność 6 462, ,00 naliczane 6 462, ,00 remont urządzeń zabawowych 500zł zakup energii 80 Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw i ławek na kajakarni 1.000zł, zakup ławek 1.200zł, zakupy na place zabaw 400zł, energia hydrofor w Lubikach 800zł, 2 40 Transport piasku do piaskownic 800zł, przegląd techniczny placów zabaw 1.600zł, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 162,00 Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jedn.budżet. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,0 0,0 0,0 naliczane 0, wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na FP 0,0 Strona 19

20 4217 zakup materiałów i wyposażenia 4219 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4307 zakup usług pozostałych 4309 zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 0, nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. wydatki majątkowe wydatki inwest.jedn.budżetowych Biblioteka Modernizacja ogrzewania w świetlicy sołeckiej w Hucie Kalnej, w ramach Funduszu Sołeckiego 9.924zł , , dotacje na zadania bieżące ,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,0 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe wydatki bieżące , , , ,0 naliczane , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 0,75 etat, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 624,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 881,00 składki ZUS 17,19% od wynagr. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego 4120 składka na FP 843,00 składki na FP 2,45%. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego ,00 Umowy zlecenia ratownicy na basenie podczas wakacji i pobieranie opłat za basem zł, pobieranie opłat za basen 1.500zł, obsługa chloratora 900zł, nadzór nad obiektem boisko wielofunkcyjne 1.800zł, zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste) oraz utrzymanie basenu kąpielowego Strona 20

21 4260 zakup energii Zakup usług zdrowotnych 222,00 Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej 7100zł, wody 100zł oraz wody do basenu Badania okresowe pracowników 5 00 Usługi transportowe oraz wywóz ścieków oraz konserwacja boiska wielofunkcyjnego, badania wody sanepid, wałowanie murawy boiska trawiastego, transport podchlorynu Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 45 opłaty za telefon stadion 4430 różne opłaty i składki 25 ubezpieczenie obiektu 4440 odpisy na ZFŚS 82 ZFŚS 4480 Podatek od nieruchomości 5 506,00 Podatek od nieruchomości nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 45 Środki BHP, wydatki majątkowe 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych wydatki związane z zagospodarowaniem SKATE PARKU zł, 6057 wydatki inwest.jedn.budżetowych 6059 wydatki inwest.jedn.budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,0 naliczane , składki ZUS 1 000,0 składki ZUS od umów zlec składki na FP 200,0 składki na FP umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą, opiekunowie podczas wyjazdów na basen Pozostała działalność ,0 zakup materiałów związanych z dz. Sport.- festyny, turnieje, zawody, zakup sprzętu sportowego Usługi przewozu na zawody, diety sędziowskie, wyjazdy na basen i inne 0,0 0,0 0,0 przygotowanie terenu pod boisko w Lubikach w ramach funduszu Sołeckiego zakup materiałów wydatki majątkowe 6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych RAZEM w tym zadania zlec.i pow. w tym zadania inwestycyjne wydatki bieżące 5 429, , , , ,00 wykonanie ogrodzenia boiska w Lubikach 5.429zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego ,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Strona 21

22 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki na programy finansowane ze środków UE ,00 obsługa długu wydatki majątkowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 kredytów Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów, OGÓŁEM ,00 Strona 22