UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 października 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę ,38 zł w tym: a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.434,63 zł b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę ,00 zł c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę ,38 zł w tym: a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ,63 zł b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ,00 zł d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,01 zł - zgodnie z załącznikiem Nr W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach i załącznikach: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz

2 3. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5. Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi ,69 zł w tym a) bieżące w kwocie ,28 zł b) majątkowe w kwocie ,41 zł 4. Plan wydatków po zmianach wynosi ,31 zł w tym a) bieżące w kwocie ,77 zł b) majątkowe w kwocie ,54 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 kwota ,52 zł. - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z mniejszym wykonaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości. 2. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne 2030 kwota ,00 zł zmniejszenie planu dochodów bieżących - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni ciągu ulic Armii Krajowej, ul. Bema i ul. Narutowicza w Sulejówku w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2010 kwota 2.758,63 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Rozdz Gimnazja 2010 kwota 351,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR- I z dnia 21 września 2015 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 1

4 4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 2040 kwota 325,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. - na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6270 kwota ,49 zł zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota ,00 z ł - zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek Warszawa. Rozdz Drogi publiczne gminne 2710 pomoc finansowa dla Gminy Halinów kwota 2.500,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących częściowe sfinansowanie kosztów remontu przepustu położonego na granicy obu gmin w ciągu ulic Narutowicza i Warszawskiej. 4270/03 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących- dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą Poprawa polaczenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni ciągu ulic Armii Krajowej, ul. Bema i ul. Narutowicza w Sulejówku w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój - zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu dotacji oraz zmniejszenie wkładu własnego na realizację tego zadania. 6050/03 Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza kwota 6.500,00 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeniesienie środków, 6050/05 Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mickiewicza (Kopernika- Przybyszewskiego) wraz z odwodnieniem kwota 6.500,00 zł - zwiększenie planu 2

5 wydatków majątkowych. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4300 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sulejówek. Zgodnie z założeniami do Ustawy o rewitalizacji gminne programy rewitalizacji będą głównym dokumentem określającym politykę rewitalizacji miast na obszarach zdegradowanych. Gminny Program Rewitalizacji dla Sulejówka stanowić będzie podstawę formalną do ubiegania się o środki pomocowe UE w ramach RPOWM , jak również w ramach innych instrumentów z perspektywy finansowej Celem Gminnego Programu Rewitalizacji będzie kompleksowe wsparcie tych obszarów miasta, które cechują się najsilniejszym natężeniem problemów społecznych i gospodarczych oraz obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju funkcji miastotwórczej Sulejówka. 3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 4010/02 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4040/02 kwota 2.851,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/02 kwota 3.431,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/02 kwota 784,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040/02 kwota 1.546,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących 4010/02 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4110/02 kwota 5.342,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4120/02 kwota 866,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Rozdz Gimnazja 4040/02 kwota 1.821,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne 4010/02 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/02 kwota 2.880,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/02 kwota 726,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2830/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich kwota 2.758,63 zł Rozdz Gimnazja 3

6 2830/06 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich kwota 351,00 zł - na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR- I z dnia 21 września 2015 r. - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zadania zlecone. Rozdz Szkoły podstawowe 4300/11 kwota 7.233,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z opracowaniem audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sulejówku. 6050/01 Aktualizacja dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej Nr 3 - termomodernizacja kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych. Rozdz Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów, 2540/07 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów, 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów. Rozdz Gimnazja 2540/06 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów, 2540/07 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich kwota ,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wzrost liczby uczniów. 2540/08 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 2540/03 Punkt Przedszkolny Smerfuś kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących likwidacja Punktu Przedszkolnego, 2540/06 Punkt Przedszkolny Jaskinia Talentów kwota ,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących likwidacja Punktu Przedszkolnego. Rozdz Licea ogólnokształcące 4300/11 kwota 7.233,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z opracowaniem audytu energetycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 4

7 5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 4010/11 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4040/11 kwota 4.523,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/11 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/11 kwota 3.070,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. 4240/11 kwota 7.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4300/11 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4040/11 kwota 202,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/11 kwota 202,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. 6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 4010/12 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4040/12 kwota 4.978,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/12 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4120/12 kwota 4.550,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4170/12 kwota 1.120,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 6060/12 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych. 4210/12 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4260/12 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, 4300/12 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4040/12 kwota 600,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących, 4110/12 kwota 300,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. 7. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz Zwalczanie narkomanii 4610 kwota 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300 kwota 1.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących. 8. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 kwota 4.047,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków, 4300 kwota 7.560,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków, 5

8 4430 kwota 1.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 kwota 4.300,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących 4300 kwota 8.307,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją Parady Motocykli ROCK Niepodległości 2015 i uroczystości związanej z 97 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Wigilijnego spotkania dla mieszkańców Sulejówka. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 2830/07 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich kwota 325,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. 9. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 kwota ,99 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych, 6059 kwota ,02 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek. 10. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4300 kwota 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z opracowaniem audytu energetycznego budynku Miejskiego Domu Kultury. 6

9 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Gimnazja ,00 351, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 351, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 325, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 325, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 325, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,33 Razem: , , ,69 BeSTia Strona 1

10 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 do URM Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-784, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 1

11 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 866, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , ,46 351, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Licea ogólnokształcące , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-300, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-802, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 502, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 2

12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-726, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 325, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 325,00 325, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,31 BeSTia Strona 3

13 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie ZADANIA MAJĄTKOWE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, , Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta , , ,53 Razem dział ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 BUDOWA ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, , Budowa ulicy Świętochowskiego Urząd Miasta , , , Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku w ramach ZIT-WOFetap I Urząd Miasta , , , ,00 Urząd Miasta , , , Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mickiewicza (Kopernika - Przybyszewskiego) wraz z odwodnieniem Budowa ulicy Nałkowskiej na odc. od granicy między działkami 141 i 5/3 do ul. Konopnickiej Urząd Miasta , , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 ODWODNIENIE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , URZĘDY GMIN ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,06 0,00 0,00 0, ,06 0, , Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Urząd Miasta , , ,06 Razem dział ,06 0,00 0,00 0, ,06 0, , KOMENDY POWIATOWE POLICJI ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta , , , Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta , , ,00 1

14 Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - zestaw hydrauliczny Urząd Miasta , , , , Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Urząd Miasta , , , , Zakupy inwestycyjne - wyposażenie samochodu dla OSP Urząd Miasta , , , STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Straż Miejska , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Monitoring Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0, , ,00 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 0,00 0,00 0, , , , Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja Urząd Miasta , , , Aktualizacja dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej Nr 3 - termomodernizacja Urząd Miasta ,00 0, , , Zakupy inwestycyjne - zakup pieca gazowego do kotłowni Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi ZS Nr , , , PRZEDSZKOLA ,00 0,00 0,00 0, , , , Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap Urząd Miasta , , , Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 MP Nr , , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, , , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , ,00 0, , , , Projekty i budowa sieci wodociągowej Urząd Miasta , , , Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej Urząd Miasta , , , Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 0, , , , , Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO boiska sportowe-wykonanie Urząd Miasta , , , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka) Urząd Miasta , , ,00 Razem dział , , ,00 0, , , ,22 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , , , ,54 2

15 z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM Dział Rozdział Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK Dochody Wydatki Dział Rozdział Plan RAZEM RAZEM Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdział Plan Narkomanii RAZEM OGÓŁEM

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 rok Dochody ,69 2. Wydatki ,31 3. Wynik budżetu , ,62 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 8. ustawy Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy , Gmina Halinów - Częściowe sfinannsowanie kosztów remontu przepustu położonego na granicy obu gmin w ciągu ulic Narutowicza i Warszawskiej Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2 500, , , Miejski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 2 098, Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne , Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 309,00

18 Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Przedszkole "Delfinek" , Przedszkole "Delfinek" , Przedszkole "Oleńka" , Punkt przedszkolny "Smerfuś" , Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" , Punkt przedszkolny "Przytulanka" , Punkt przedszkolny "Przytulanka" , Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" , Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 8 766, Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 4 603, Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne , Dowożenie uczniów do szkół 4 000, Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem , Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży , Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 325, , Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki ,00 OGÓŁEM ,00 0, ,09

19 L.p. Nazwa jednostki PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Planowany stan środków pieniężnych na początek 2015 roku Dochody Wydatki razem w tym: Szkoła Podstawowa Nr 3 - wynajem Zespół Szkół Nr 1 - wynajem bieżące Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015 r. majątkowe Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku 3. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców Zespół Szkół Nr Publiczne Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr OGÓŁEM