UCHWAŁA NR XLVIII/503/18 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/503/18 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: ,67 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: ,00 zł, - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: ,67 zł. 2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a. 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: ,81zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: ,00 zł, - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: ,81 zł. 4. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: ,67 zł, z tego: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,67 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: ,81 zł, z tego: a) wydatki bieżące: ,35 zł, b) wydatki majątkowe: ,46 zł Ustala się deficyt w wysokości: ,14 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: ,14 zł, - ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie ,00 zł 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego: a) przychody w kwocie ,42 z tytułu: - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: ,42 zł, - ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: ,00 zł. b) rozchody w kwocie: ,28 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

2 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 2

3 Zmiany planu dochodów budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,89 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach , , ,89 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Oświata i wychowanie ,00 861, , Szkoły podstawowe ,00 861, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 861,00 861, Ochrona zdrowia 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 0, , , Wpływy z usług 0, , , Dodatki mieszkaniowe 0, , ,00 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0, , , Zasiłki stałe , , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Kultura fizyczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,67 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 2

5 Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 0, , ,00 ustawami Razem: , , ,00 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

6 Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie ,00 861, , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych ,00 861, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, , ,00 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

7 4300 Zakup usług pozostałych ,00-10, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00 10, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 123,96 123, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 800, , , Pozostała działalność 9 800, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 448,94 448, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,33 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 2

8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,81 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 3

9 Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 123,96 123,96 Razem: , , ,00 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

10 Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczydół Pustki 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,28 Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie 0, , ,00 Rozbudowa ulicy Centralnej na odcinku od ul. Geodetów do ul.gen.wł.sikorskiego 0, , ,00 Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,37 Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,65 Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,69 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych , , ,69 w Wyszkowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,97 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

11 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych , , ,97 w Wyszkowie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,33 Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,68 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie , , , Kultura fizyczna 0, , , Obiekty sportowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki 0, , ,00 Razem , , ,46 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 2

12 Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. Lp Treść Klasyfikacja paragraf Kwota Zmiana Po zmianie I Przychody ogółem: , , ,42 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 0,00 0,00 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych , , , ,00 0,00 II Rozchody , , ,28 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,28 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Treść Zmiana Kwota dotacji po zmianach podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dom Kultury "HUTNIK" Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji , Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczydół Pustki - Powiat Wyszkowski , ,00 Ogółem , , , ,00 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

14 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną , Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 2

15 Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną , Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie , Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania , Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia , Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystapiły problemy alkoholowe, lub isnieje zagrożenie problemami alkoholowymi , Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin 9 000,00 Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 3

16 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - działalność uniwerytetu trzeciego wieku , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Opieka na bezdomnymi zwierzętami , Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęc sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego ,00 Ogółem , ,00 0, ,00 Ogółem dotacje , , , ,00 Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 4

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/503/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. par. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. par. Plan Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 1

18 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. par. Plan Ogółem Przewodnicząca Rady Elżbieta Piórkowska Id: B B18F-4627-B087-DC81512A2CB0. Podpisany Strona 2