UCHWAŁA NR XXVII//247/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII//247/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Miasta Sulejówek Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł w tym: a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę ,00 zł c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,50 zł d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę ,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł w tym: a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ,00 zł b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ,00 zł c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionej tabeli i załączniku: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz oraz z 2016 r. poz. 195, poz

2 4. Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi ,53 zł w tym a) bieżące w kwocie ,27 zł b) majątkowe w kwocie ,26 zł 4. Plan wydatków po zmianach wynosi ,48 zł w tym a) bieżące w kwocie ,44 zł b) majątkowe w kwocie ,04 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy 2710 kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Mińskiego w formie dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek Warszawa. 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 kwota ,50 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z mniejszym wykonaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 0830/01 kwota 25,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr /02 kwota 12,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr /01 kwota 1.000,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr /02 kwota 900,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr /01 kwota 400,00 zł zmniejszenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr /02 kwota 8.650,00 zł zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 kwota ,50 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku ze zwrotem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków dotyczących projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek.

4 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 500 Handel Rozdz Pozostała działalność 4270 kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków, 4100 kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących - przeniesienie środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne pracownikowi wykonującemu prace na targowisku. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 6050 Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, w związku z opracowaniem wielowariantowej prawno - finansowej koncepcji budowy kompleksu administracyjnego. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym mniejszym wykonaniem. 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. Rozdz Przedszkola 2540/01 Przedszkole Delfinek kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. 2540/03 Przedszkole Koci Łapci kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym mniejszym wykonaniem. Rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego 2540/05 Punkt przedszkolny Przytulanka kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. Rozdz Gimnazja 2540/07 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich kwota ,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowanym większym wykonaniem. 4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/01 Rekultywacja terenów publicznych utworzenie Parku Miejskiego Glinianki kwota ,00 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeniesienie środków.

5 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z usług 0,00 37,00 37, Wpływy z pozostałych odsetek 1 900, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , ,50 Razem: , , ,53 BeSTia Strona 1

6 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,04 Razem: , , ,48 BeSTia Strona 1

7 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2016 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie ZADANIA MAJĄTKOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty śmietnikowej Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej Urząd Miasta , , , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 BUDOWA ,00 0,00 0, , ,00 0, , Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówku - ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej Urząd Miasta , , , , Projekt ulicy Batorego Urząd Miasta , , , Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy Bema Urząd Miasta , , , Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu Urząd Miasta , , , Projekt ulicy Poligonowej Urząd Miasta , , , Projekt ulicy Mariańskiej, Czynu Społecznego do granic miasta Urząd Miasta , , , Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Grabskiego Urząd Miasta , , ,00 ODWODNIENIE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej Urząd Miasta , , , Odwodnienie ulicy Jodłowej Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0, , ,00 0, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi Urząd Miasta , , , Wykup gruntów pod cmentarz Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 1

8 Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2016 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie URZĘDY GMIN ,00 0,00 0,00 0, , , , Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem Urząd Miasta ,00 0, , , Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta , , , Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, , , , KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta 5 000, , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Wykonanie bramy garażowej Urząd Miasta , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Budowa monitoringu miejskiego Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , PRZEDSZKOLA ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap Urząd Miasta , , , , Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 Urząd Miasta , , , Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 MP Nr , , ,00 Razem dział ,00 0, ,00 0, ,00 0, , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Projekty i budowa sieci wodociągowej Urząd Miasta , , , Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej Urząd Miasta , , , Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta Urząd Miasta , , , Projekt i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szekspira Urząd Miasta , , , Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta , , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,04 0,00 0,00 0, , , , Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO boiska sportowe-wykonanie Urząd Miasta , , , Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki Urząd Miasta , , , , OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku Urząd Miasta , , ,00 2

9 Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2016 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Projekt i budowa oświetlenia ulic Urząd Miasta , , ,00 Razem dział ,04 0,00 0,00 0, , , ,04 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ,04 0, , , ,04 0, ,04 3

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2016 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 rok Dochody ,53 2. Wydatki ,48 3. Wynik budżetu ,95 Przychody ogółem: ,95 1. Kredyty i pożyczki ,00 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7. 6 ustawy Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 2. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy , Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Miejski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich , Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 3 782, , ,00

12 L.p. Dział Rozdział Treść Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich ,00 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej

13 L.p. Dział Rozdział Treść Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich ,00 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 5 742, Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich , Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne , Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne , Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne , Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne , Przedszkole "Delfinek" , Przedszkole "Delfinek" , Punkt Przedszkolny "Przytulanka" , Punkt Przedszkolny "Przytulanka" , Przedszkole "Oleńka" , Przedszkole "Koci Łapci" , Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" , Dowożenie uczniów do szkół 4 000, Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem , Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży , Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki , Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki ,00 OGÓŁEM ,00 0, ,74

14 L.p. Nazwa jednostki PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Planowany stan środków pieniężnych na początek 2016 roku Dochody Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. Wydatki razem w tym: Planowany stan środków pieniężnych bieżące majątkowe na koniec 2016 roku Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Publiczne Gimnazjum Nr Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Zespół Szkół Nr Publiczne Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr OGÓŁEM