UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX.318. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lutego r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 2742) z poźn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1890 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr XXVIII.297. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 8., 31., 32., 33., 94., 104., 107., 147., 148., 149., 177., 195. i 210..

2 załącznik nr 1 do uchwały XXIX.318. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY GMINA WŁASNE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości DF Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Przedszkola Wpływy z różnych dochodów WO Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych DOCHODY POWIAT WŁASNE SK Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych dochodów WO Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Razem:

3 załącznik nr 2 do uchwały XXIX.318. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI GMINA WŁASNE 600 Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne opłaty i składki DR Podatek od nieruchomości DR Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Przedszkola Zakup usług remontowych WO Gimnazja Zakup usług pozostałych WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych DG Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDATKI POWIAT WŁASNE SK Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Razem:

4 załącznik nr 3 do uchwały XXIX.318. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego r. 1) Uchyla się poz. I , I , I i II ; 2) poz. I , II , II i II otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym UM II Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Miejskim Przedszkolu nr 8 MP II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Gimnazjum nr 1 G ) w pkt I Inwestycje dodaje się treść w brzmieniu: I Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej UM I Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym UM I Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Zespole Edukacyjnym nr 2 ZE I Budowa oświetlenia i instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym (Jany) UM Fundusz sołecki I Rozbudowa bazy rekreacyjnosportowej (Jarogniewice) UM Fundusz sołecki I Rozbudowa bazy rekreacyjnosportowej (Krępa) UM Fundusz sołecki I Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego (Przylep) UM Fundusz sołecki 4) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść w brzmieniu: II Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup pieców konwekcyjnoparowych w miejskich szkołach podstawowych SP II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Gimnazjum nr 7 G

5 II Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 G II Zakup kserokopiarki w Poradni PsychologicznoPedagogicznej PPP

6 załącznik nr 4 do uchwały XXIX.318. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego r. Poz. w rozdz , i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

7 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,zł, dokonuje się w związku z: 1) zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie ,zł (dział 756, rozdz.75615, 0310 DF gmina); Powyższe środki w kwocie ,zł przeznacza się na dopłaty do ceny 1 m 3 odprowadzanych i oczyszczanych ścieków z terenu Miasta Zielona Góra (dział 900, rozdz.90001, 4300 DG gmina). 2) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Miejskie Przedszkole nr 34 z otrzymanych środków od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.100,zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.100,zł przeznacza się na renowację barierek na klatkach schodowych w przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4270 WO gmina). b) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z otrzymanej wpłaty od UZ w kwocie 1.500,zł (dział 801, rozdz.80130, 0970 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 1.500,zł przeznacza się w szkole na dofinansowanie organizacji konkursu astronomicznego (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). c) Centrum Usług Opiekuńczych z otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Muszkieterów w kwocie 3.500,zł (dział 852, rozdz.85203, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 3.500,zł przeznacza się działalność statutową Ośrodka Terapii Zajęciowej ARKADIA zakup sprzętu i pomocy do zajęć terapeutycznych (dział 852, rozdz.85203, 4210 WO gmina). 3) zwrotem środków niewygasających z roku 2015 zaplanowanych na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym w kwocie ,zł (dział 758, rozdz.75814, 6680 DF gmina); Powyższe środki w kwocie ,zł przeznacza się na dokończenie w roku zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina). 4) zwrotem dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne pobranej w roku 2015 przez organizację pożytku publicznego w kwocie ,zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych przez Miasto w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdz.92195, 6660 SK gmina); Powyższe środki w kwocie ,zł przeznacza się na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych przez Miasto w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdz.92195, 6190 SK gmina). 5) dofinansowaniem Programu PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion SprewaNysaBóbr, realizowanego przez: a) Szkołę Podstawową nr ,zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: , , , , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 801 rozdz (WO gmina) w kwocie 4.188,zł. b) Gimnazjum nr 3 480,zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]); c) Zespół Szkół Ekonomicznych 1.456,zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4210 [WO powiat]). 7

8 2. Przeniesienia wydatków z działu 700 rozdz i 4480 (DR gmina) do działu 900 rozdz w łącznej kwocie ,zł (DG gmina), dokonuje się w związku z dodatkowymi zadaniami dotyczącymi bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych na terenie Miasta Zielona Góra (w tym Dzielnicy Nowe Miasto). 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok : wersja dotychczasowa nw. wydatków majątkowych: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa łącznika ul. Jedności ul. Stanisława Moniuszki UM I Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym UM I Wydatki związane z budową siłowni plenerowych w sołectwach Jarogniewice ( zł), Krępa ( zł) i Przylep ( zł) w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki I Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji oraz budową oświetlenia i instalacji elektrycznej w części boiska sportowego w sołectwie Jany w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki II Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup zmywarki do naczyń w Zespole Edukacyjnym nr 3 ZE II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Miejskim Przedszkolu nr 8 MP II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Gimnazjum nr 1 G wersja po zmianie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej UM I Budowa łącznika ul.jedności ul.stanisława Moniuszki UM I Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Zespole Edukacyjnym nr 2 ZE I Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym UM I Wydatki związane z budową siłowni plenerowych w sołectwach Jarogniewice ( zł), Krępa ( zł) i Przylep ( zł) w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki 8

9 I Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji oraz budową oświetlenia i instalacji elektrycznej w części boiska sportowego w sołectwie Jany w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki I Budowa oświetlenia i instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym (Jany) UM Fundusz sołecki I Rozbudowa bazy rekreacyjnosportowej (Jarogniewice) UM Fundusz sołecki I Rozbudowa bazy rekreacyjnosportowej (Krępa) UM Fundusz sołecki I Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego (Przylep) UM Fundusz sołecki II Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup zmywarki do naczyń w Zespole Edukacyjnym nr 3 ZE II Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup pieców konwekcyjnoparowych w miejskich szkołach podstawowych SP II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Miejskim Przedszkolu nr 8 MP II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Gimnazjum nr 1 G II Zakup pieca konwekcyjnoparowego w Gimnazjum nr 7 G II Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 G II Zakup kserokopiarki w Poradni PsychologicznoPedagogicznej PPP Ww. zmiany polegały m.in. na: przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, wprowadzeniu nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, skreśleniu niektórych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz niniejszym projektem uchwały. 9