UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI.126. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr II.5. Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z r. poz. 126) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Pełniącego Funkcję Rady Miasta nr III.7. z 19 stycznia r., nr IV.14. z 22 stycznia r., nr VI.22. z 28 stycznia r., nr VIII.29. z 9 lutego r., nr X.48. z 25 lutego r., nr XI.59. z 12 marca r. i nr XI.60. z 12 marca r., uchwałami Rady Miasta nr XIII.92. z 31 marca r., nr XIII.93. z 31 marca r., nr XIV.103. z 28 kwietnia r., nr XV.117. z 19 maja r., nr XVI.124. z 26 maja r. i nr XVI.125. z 26 maja r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 42. z 20 stycznia r., nr 55. z 21 stycznia r., nr 73. z 23 stycznia r., nr 84. z 29 stycznia r., nr 88. z 30 stycznia r., nr 133. z 5 lutego r., nr 137. z 6 lutego r., nr 138. z 6 lutego r., nr 139. z 6 lutego r., nr 150. z 10 lutego r., nr 179. z 17 lutego r., nr 187. z 18 lutego r., nr 200. z 25 lutego r., nr 221. z 27 lutego r., nr 222. z 27 lutego r., nr 224. z 27 lutego r., nr 238. z 5 marca r., nr 239. z 5 marca r., nr 241. z 6 marca r., nr 253. z 10 marca r., nr 269. z 13 marca r., nr 270. z 13 marca r., nr 271. z 13 marca r., nr 272. z 13 marca r., nr 273. z 13 marca r., nr 274. z 13 marca r., nr 300. z 24 marca r., nr 311. z 25 marca r., nr 324. z 30 marca r., nr 325. z 30 marca r., nr 377. z 2 kwietnia r., nr 405. z 10 kwietnia r., nr 406. z 10 kwietnia r., nr 407. z 10 kwietnia r., nr 408. z 10 kwietnia r., nr 409. z 10 kwietnia r., nr 410. z 10 kwietnia r., nr 446. z 17 kwietnia r., nr 447. z 17 kwietnia r., nr 470. z 23 kwietnia r., nr 471. z 23 kwietnia r., nr 472. z 23 kwietnia r., nr 473. z 23 kwietnia r., nr 474. z 27 kwietnia r., nr 475. z 27 kwietnia r., nr 486. z 30 kwietnia r., nr 487. z 30 kwietnia r., nr 488. z 30 kwietnia r., nr 489. z 30 kwietnia r., nr 563. z 18 maja r., nr 564. z 18 maja r., nr 597. z 25 maja r., nr 598. z 25 maja r., nr 599. z 25 maja r., nr 600. z 25 maja r. i nr 601. z 25 maja r.

2 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 2

3 załącznik nr 1 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Gimnazja Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Wpływy z różnych dochodów WO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z różnych dochodów WO Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży DP, WO DP Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność DP DP Kultura fizyczna Pozostała działalność

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - POWIAT - WŁASNE DP DP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne WO Licea ogólnokształcące Wpływy z usług WO Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 4

5 załącznik nr 2 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe DP, WO Wynagrodzenia bezosobowe DP, WO Zakup materiałów i wyposażenia DP, WO Zakup materiałów i wyposażenia DP, WO Zakup usług pozostałych DP, WO Zakup usług pozostałych DP, WO

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4437 Różne opłaty i składki DP Różne opłaty i składki DP Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe DP Wynagrodzenia bezosobowe DP Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP Zakup usług pozostałych DP Kultura fizyczna Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe DP Wynagrodzenia bezosobowe DP Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP Zakup usług pozostałych DP Różne opłaty i składki DP Różne opłaty i składki DP 122 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Licea ogólnokształcące Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 7

8 załącznik nr 3 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. 1) Poz. I , I i I otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki UM I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM ) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: I Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1053F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w Kiełpinie do skrzyżowania z drogą gminną nr F w Jarogniewicach UM I Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej UM I Zagospodarowanie części działki nr 111/13 na terenie Cmentarza Komunalnego Ogród Pamięci UM I Wykonanie dokumentacji modernizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy Zielona Góra UM I Rewitalizacja parku w Ochli UM I Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) UM ) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść: II Zakup wyposażenia siłowni dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 8

9 załącznik nr 4 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. Poz. w rozdz , i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 9

10 załącznik nr 5 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. 1) Poz. 19 otrzymuje brzmienie: Lp. z tego: w latach ubiegłych w latach ubiegłych Nazwa projektu Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej Wydatki bieżące UM środki unijne środki krajowe LRPO środki krajowe nieobjęte umową Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM Wydatki majątkowe 2) po poz. 30 dodaje się poz w brzmieniu: Sport i rekreacja dla niepełnosprawnych ZSS środki unijne środki krajowe EWT Letnia Akademia Jeździecka G-Przylep środki unijne EWT - środki krajowe Polsko-niemiecki obóz młodzieżowy UM środki unijne środki krajowe EWT Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto UM środki unijne środki krajowe EWT Transgraniczne warsztaty sportowe UM środki unijne EWT - środki krajowe WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 10

11 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Szkołę Podstawową nr 18 z tytułu otrzymania darowizn od rodziców w kwocie 3.247,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 3.247,-zł przeznacza się w szkole na zakup artykułów biurowych i organizację koncertu dla uczniów klas I-III (dział 801, rozdz.80101, , WO gmina). b) Gimnazjum nr 2 z tytułu otrzymania darowizn od rodziców i innych dochodów w łącznej kwocie 1.800,-zł (dział 801, rozdz.80110, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.800,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup artykułów biurowych i usług (dział 801, rozdz.80110, , WO gmina). c) III Liceum Ogólnokształcące z tytułu świadczonych usług edukacyjnych w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80120, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w liceum na organizację dodatkowych zajęć z języków obcych i rekreacyjnych dla uczniów (dział 801, rozdz.80120, , , , WO powiat). 2) dofinansowaniem projektów unijnych: a) Polsko-niemiecki obóz młodzieżowy (EWT) realizowany w Urzędzie Miasta ,-zł (dział 854, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , [DP gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 854 rozdz (DP gmina) w kwocie 3.613,-zł. b) Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto (EWT) realizowany w Urzędzie Miasta ,-zł (dział 921, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , [DP gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 921 rozdz (DP gmina) w kwocie 3.510,-zł. c) Transgraniczne warsztaty sportowe (EWT) realizowany w Urzędzie Miasta ,-zł (dział 926, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , [DP gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 926 rozdz (DP gmina) w kwocie 3.576,-zł. d) Letnia Akademia Jeździecka (EWT) realizowany w Gimnazjum w Przylepie ,-zł (dział 854, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 854 rozdz , , , , (WO gmina) w łącznej kwocie ,-zł. 11

12 e) Sport i rekreacja dla niepełnosprawnych (EWT) realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 801 rozdz , , , (WO powiat) w łącznej kwocie ,-zł. 3) zwrotem niewykorzystanych w terminie środków niewygasających z roku 2014 w łącznej kwocie ,-zł (dział 758, rozdz.75814, 6680 [DF gmina]); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na dokończenie w roku realizacji poniższych zadań: a) Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); b) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1053F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do skrzyżowania z drogą gminną nr F (Kiełpin- Jarogniewice) zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); c) Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); d) Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina); e) Wykonanie dokumentacji modernizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta zł (dział 900, rozdz.90001, 6050 DI gmina); f) Rewitalizacja parku w sołectwie Ochla zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina); g) Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); h) Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); Terminy zakończenia ww. zadań przesunięto z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. 4) podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie dofinansowania kształcenia pracowników Żłobka Miejskiego nr 7 (ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz uzyskaniem wpływów z różnych dochodów w powyższym żłobku w łącznej kwocie ,-zł (dział 853, rozdz.85305, , WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w Żłobku Miejskim nr 7 na szkolenia pracowników (dział 853, rozdz.85305, 4700 WO gmina). 5) zawarciem umowy z Polskim Związkiem Pływackim w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80195, 2700 WO gmina). Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w ZSOIS na szkolenie pływackie (dział 801, rozdz.80195, , , , , , WO gmina). 2. Przeniesienia wydatków w dziale 600 z rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki DI gmina) do rozdz w kwocie 2.000,-zł (DI powiat), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) dotyczy wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość. 12

13 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok : - wersja po zmianie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Zagospodarowanie części działki nr 111/13 na terenie Cmentarza Komunalnego Ogród Pamięci UM II Zakup wyposażenia siłowni dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Ww. zmiany polegały na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej do planu zadań inwestycyjnych. 4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok dokonuje się w związku ze zmianą projektu nr 19 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr