UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Dywidendy zł 0740 Wpływy z dywidend zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 2054 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 1

2 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł zł - Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów droga gminna O zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 710 Działalność usługowa - Rozdział Cmentarze - - Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 2

3 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zł - Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - ZSzOI remont segmentu C z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - PSP Nr 29 Modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 3

4 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup usług pozostałych zł - PSP Nr 32 remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły, wymiana wyłącznika głównego prądu wraz z montażem i odbiorem energetycznym oraz okablowanie i montaż rzutników multimedialnych zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - PSP Nr 32 zakupy inwestycyjne sprzętu zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Przedszkola zł - PP Nr 24 remont podłóg w 4-ch salach zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - PPI Nr 38 opaska odprowadzająca wody opadowe zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przedszkole Publiczne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł Rozdział Przedszkola specjalne zł - Przedszkole Publiczne Specjalne Nr zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 4

5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Rozdział Gimnazja zł - PG Nr 8 remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja projektu pn. Wymiana młodzieży PNWM - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 4214 Zakup materiałów i wyposażenie zł 4304 Zakup usług pozostałych zł - Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział Programy polityki zdrowotnej zł - Realizacja programu wczesnej diagnostyki obrazowej u dzieci pn. Bo zdrowie jest najważniejsze zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja akcji profilaktycznej Bo zdrowie jest najważniejsze zł Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 5

6 zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Świetlice szkolne zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł - Przedszkole Publiczne Specjalne Nr zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Dział 855 Rodzina zł Rozdział Rodziny zastępcze zł zł Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 6

7 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - - Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł - Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych zł - Galeria Sztuki Współczesnej zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zł Rozdział Muzea zł - Nuty dla Ojczyzny Patriotyczny projekt edukacyjno -artystyczny zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 7

8 Rozdział Pozostała działalność zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Obiekty sportowe zł - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 3. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok dokonuje się zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale Obiekty sportowe zapisu Wykonanie projektu mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego na Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego. 4. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 8

9 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie uzyskane w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. Wymiana młodzieży PNWM. w kwocie 1 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe na rynku pracy 1. Zmiana ta wynika z zaokrągleń powstałych w trakcie realizacji zadania. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie zł na realizację następujących zadań: Komputeryzacja Centrum Usług Wspólnych kwota zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby nowo utworzonej jednostki Centrum Usług Wspólnych. Nuty dla Ojczyzny Patriotyczny projekt edukacyjno-artystyczny kwota zł. W związku z przyznaniem dla Muzeum Polskiej Piosenki dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł na realizację ww. projektu zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości zł. Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa w latach w Opolu kwota zł. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie niezbędnych prac umożliwiających otrzymanie licencji na grę w I lidze piłki nożnej na Stadionie Miejskim. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2013 kwota zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli, Izba Administracji Skarbowej wykazała, iż miasto Opole pobrało w nadmiernej wysokości część oświatową subwencji ogólnej. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zwrotu ww. kwoty. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż kompensacji przy każdym punkcie odbioru energii elektrycznej. ZSzOI remont segmentu C z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych kwota zł. Realizacja zadania związana jest z reformą szkolnictwa. PSP Nr 29 Modernizacja oświetlenia oraz tablic elektrycznych w segmencie B2 kwota zł. Realizacja zadania związana jest z reformą szkolnictwa. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 kwota zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas i pomieszczeń szkolnych. PSP Nr 32 remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły, wymiana wyłącznika głównego prądu wraz z montażem i odbiorem energetycznym oraz okablowanie i montaż rzutników multimedialnych kwota zł. PSP Nr 32 zakupy inwestycyjne sprzętu kwota zł. PP Nr 24 remont podłóg w 4-ch salach kwota zł. PPI Nr 38 opaska odprowadzająca wody opadowe kwota zł. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przesunąć kwotę zł z wydatków bieżących Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 9

10 jednostki. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi zł. Przedszkole Publiczne Nr 56 kwota zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z urlopem dla poratowania zdrowia dla pracownika jednostki. PG Nr 8 remont obiektu z przystosowaniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych kwota zł. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w rozdziale Świetlice szkolne kwota zł. Wzrost wydatków bieżących związany jest z aneksami do arkusza organizacji, który powoduje wzrost zatrudnienia o 3,20 etatu oraz wzrost godzin ponadwymiarowych nieuwzględnionych wcześniej w planie finansowym jednostki. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale Dywidendy w 0740 Wpływy z dywidend. Kwota ta stanowi dywidendę z zysku osiągniętego za 2016 rok przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II. Kwota ta stanowi wstępne oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na zadanie Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu na ul. Północnej. przesunięcie środków w kwocie zł z pozycji w rozdziale Rodziny zastępcze do wydatków bieżących w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. przesunięcie środków w kwocie zł z wydatków bieżących w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadanie pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza oraz rozbudowa systemu SAP w budynku przy ul. Budowlanych 4. Środki te zostaną przeznaczone na dostosowanie budynku Ratusza i budynku przy ul. Budowlanych do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków technicznych i ewakuacyjnych zgodnie z zaleceniami Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. przesunięcie środków w kwocie zł z wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na organizacje działań związanych z obchodami 800-lecia Miasta Opola. przesunięcie środków w kwocie zł w ramach zadania pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko z 6050 na 6057 i 6059 oraz 4307 i W związku z otrzymaniem dofinansowania do ww. zadania z Programu Operacyjnego Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 10

11 Infrastruktura i Środowisko zachodzi konieczność dokonania odpowiednich zmian klasyfikacji budżetowej. przesunięcie środków w kwocie zł stanowiących wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 z rozdziału Przedszkola specjalne do rozdziału Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się zmiany nazwy zadania z Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu na Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu oraz przesunięcia kwoty zł na realizację następujących zadań: Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni kwota zł. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zaplanowano kwotę zł, w tym na 2017 r. kwotę zł i na 2018 r. kwotę zł. W związku z tym, iż zadanie zostanie wykonane w całości w br. zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2017 r. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Etnografów droga gminna O kwota zł. Ze względu na to, iż istniejący przepust pod ulicą Etnografów ma zbyt małą średnicę, co powoduje tamowanie przepływu wody po obfitych opadach deszczu, zachodzi konieczność jego przebudowy na nowy o większej średnicy. W planie wydatków budżetu dokonuje się w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale Obiekty sportowe zmiany nazwy zadania z Wykonanie projektu mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego na Wykonanie mini boiska przy ul. Wawrzyńca Świerzego. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Id: 0C1834E5-8C0C C95A3E. Projekt Strona 11