Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008
pkt. 1 - <Wniosek za okres do> należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11 Warszawa, 17.01.2008
pkt. 2 Dane Beneficjenta W pierwszym wierszu należy podać dane Beneficjenta zgodne ze stanem faktycznym. W dalszych wierszach należy wskazać osoby do kontaktu, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. Następnie należy podać numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki z refundacji lub w ramach płatności zaliczkowej. Warszawa, 17.01.2008
pkt. 3 Oś priorytetowa Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijanej. Warszawa, 17.01.2008
pkt. 4 Działanie pkt. 4a - Poddziałanie Należy podać numer i nazwę działania/poddziałania, w ramach którego realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijanej. Warszawa, 17.01.2008
pkt. 5 Nazwa projektu Należy podać tytuł projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu. Warszawa, 17.01.2008
pkt. 6 Nr projektu Należy podać numer projektu zgodny z informacją przekazaną przez OPI. Warszawa, 17.01.2008
pkt. 7 Umowa/decyzja o dofinansowanie Należy podać numer umowy lub najbardziej aktualnego aneksu. Jeżeli wniosek jest wyłącznie wnioskiem sprawozdawczym (Beneficjent nie wnioskuje o płatność), w punkcie 7 należy zaznaczyć opcję Sprawozdanie. Warszawa, 17.01.2008
pkt. 8 Płatność pkt. 8a Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem pkt. 9 Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem pkt. 10 Wnioskowana kwota Sposób postępowania w ww. punktach znajdą Państwo w załączniku do prezentacji Rodzaje/warianty składanych wniosków o płatność Warszawa, 17.01.2008
Tabela 11 zestawienie dokumentów Kolumna nr 4 Data zapłaty: Na podstawie dokumentów księgowych należy wpisać wszystkie daty potwierdzające zapłatę pełnej kwoty (kwota netto, kwota podatku VAT, wynagrodzenie netto, składki ZUS, składki US, dodatkowe elementy wynagrodzenia).
Tabela 11 zestawienie dokumentów Kolumna nr 5 Nazwa towaru lub usługi należy ją wypełnić w następujący sposób i obowiązkowo według kolejności: kategoria wydatku zgodna z obowiązującym harmonogramem rzeczowo- finansowym, podkategoria wydatku - występują w kategorii Wynagrodzenia z pochodnymi personelu badawczego, technicznego i pomocniczego oraz kategorii Koszty ogólne; Uwaga! Wszystkie wynagrodzenia wykazane w tabeli 11 powinny być przedstawione na podstawie listy płac wg nazwisk osób zaangażowanych w realizację projektu. Wynagrodzenie każdej osoby z danej listy płac powinno być przedstawione w osobnej pozycji. nazwa wydatku/ krótki opis wydatku, który musi być zgodny z obowiązującym harmonogramem rzeczowofinansowym, numer zadania, z którego ponoszony jest wydatek, w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum, przy poszczególnych wydatkach prosimy o wpisanie na końcu skrótu nazwy Lidera oraz Konsorcjanta/ów, w celu jednoznacznej identyfikacji wydatków ponoszonych przez dane podmioty (skrót mają tworzyć pierwsze litery nazwy własnej instytucji lub ogólnie przyjęty skrót instytucji). Przykład 1 opisu wydatku w tabeli 11, kolumna 5: Koszty ogólne, media, energia elektryczna, zad.1, PWr (kategoria wydatku), (podkategoria wydatku), (nazwa wydatku), (numer zadania), (skrót nazwy instytucji) Przykład 2 opisu wydatku w tabeli 11, kolumna 5: Materiały i surowce, oprogramowanie i licencje, odczynniki chemiczne, zad.4, AGH (kategoria wydatku), (nazwa wydatku), (numer zadania), (skrót nazwy instytucji)
Tabela 11 zestawienie dokumentów Kolumna nr 5 Nazwa towaru lub usługi jeżeli wydatek dotyczy więcej niż jednego zadania należy rozbić wydatek na kilka wierszy, a w kolumnie nr 5 wpisać nr zadania, którego dotyczy wydatek zwracamy się z prośbą o zachowanie spójności w formatowaniu zapisów w tabeli 11 w zakresie numeracji zadań oraz aby numeracja ta była zgodna z numeracją w tabeli 13.
Tabela 11 zestawienie dokumentów Kwota dokumentu brutto - kolumna nr 6 Na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIG należy podać kwotę brutto widniejącą na dokumencie, nawet jeśli część pozycji z dokumentu nie dotyczy wydatków poniesionych na realizację projektu.
Tabela 11 zestawienie dokumentów UWAGA!!!! W tabeli 11 wniosku o płatność nie mogą być umieszczane żadne korekty dokumentów. O wszystkich nieprawidłowościach związanych z korektami dokumentów, które powstały w trakcie realizacji projektu i mają wpływ na konto projektowe oraz zatwierdzone we wnioskach o płatność wydatki, Instytucja Wdrażająca powinna być poinformowana pisemnie. W piśmie powinniście Państwo poinformować o nieprawidłowościach, wykazać numer dokumentu, numer wniosku o płatność oraz kwotę, która została nieprawidłowo wydatkowana z konta. W odpowiedzi na pismo, otrzymacie Państwo wezwanie do zwrotu należności na wskazane przez OPI konto bankowe (zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie). Jednocześnie w kolejnym wniosku o płatność należy skorygować zapisy w tabeli 13 uwzględniające kwoty zwrócone na konto IW. O fakcie dokonania tych zmian prosimy powiadomić w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność.
Tabela 1 załączana do wniosku o płatność Do wniosku o płatność/poprawy wniosku powinna zostać załączona Tabela 1 uwzględniająca wydatkowanie środków według poszczególnych kategorii kosztów. W tabeli tej powinny być uwzględnione kwoty, na które zostały założone tzw. rejestry obciążeń z powodu nieprawidłowego wydatkowania środków projekcie lub niekwalifikowalnego podatku VAT.
Tabela 11 zestawienie dokumentów Wypełniając tabelę 11 prosimy o zachowanie jednolitości zapisów w numeracji zadań, ułatwi to Państwu uzupełnienie zapisów w tabeli 13. Uwaga dotyczy szczególnie konsorcjów, gdzie każdy z konsorcjantów ma inny sposób numerowania zadań. Należy wprowadzić jeden sposób zapisu np.: Zad.1 (bez spacji); Zad. 1; Zadanie 1 Ważne jest, aby wszystkie pozycje w tabeli 11 numerować w ten sam sposób.
Tabela 11 zestawienie dokumentów Dla ułatwienia proponujemy w tabeli 11 na końcu opisu wydatku wpisywać nr zadania. Dzięki temu można w łatwy sposób wstawić w Excelu formułę PRAWY i podzielić w dodatkowej kolumnie wydatki na zadania. poz. Numer dokumen tu Numer księgow y lub ewidenc yjny Data wystawieni a Data zapłaty Nazwa towaru/usługi Kwota brutto dokumen tu Kwota netto dokumen tu Kwota wydatkó w kwalifiko wanych w tym VAT zadanie 1 Lista wypłat nr 1 1 2012.11.05 2012.11.15; 2012.12.14; 2012.12.20 Wynagrodz. z poch. person. bad., techn. i pomocn., prac.nauk. Jan Kowalski, zad.11 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 zad.11 =PRAWY (F2;6)
Tabela 13 Informacja o postępie rzeczowym projektu Dane z aktualnie obowiązującego aneksu Kwota powinna być zgodna z tabelą nr 1 Zgodnie z punktem 8a
podpunkt 8a Zgodnie z instrukcją należy podać kwotę poniesionych wydatków związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych np. podatek VAT). Kwota powinna być tożsama z kwotą Razem w kolumnie 7, tabeli 13 wydatki objęte bieżącym wnioskiem ogółem.
Postęp rzeczowo finansowy tabela 13 stan realizacji STAN REALIZACJI "zgodnie z harmonogramem" zakończono wydłużenie realizacji do 60 dni "nie dotyczy" WYJAŚNIENIE Wykonywanie zadania zgodnie z harmonogramem Zadanie zostało w pełni zrealizowane Realizacja zadania została wydłużona o 60 dni w stosunku do harmonogramu, co nie wymaga zawarcia aneksu W bieżącym okresie nie planowano realizacji zadania
Tabela 13 Przypominamy, że wszelkie przesunięcia między zadaniami wymagają zawarcia aneksu do umowy. Natomiast przesunięcia w realizacji projektu do 60 dni (przy zachowaniu lat budżetowych) jedynie poinformowania IW.
Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu W punkcie 14 przedstawić należy informacje dotyczące: ewentualnych przesunięć miedzy poszczególnymi kategoriami wydatków wraz z uzasadnieniem, ewentualnych zmian terminów w harmonogramie rzeczowofinansowym wraz z uzasadnieniem, zadań, których realizacji pierwotnie nie planowano na dany okres, zamówień publicznych: termin ogłoszenia przetargu (miesiąc), szacunkowa wartość zamówienia, tryb udzielania zamówienia wraz z uzasadnieniem. NIE POWTARZAMY ZAPISÓW HARMONOGRAMU
Tabela 15a i 15b- wskaźniki produktu i rezultatu (indywidualne, kluczowe) wskaźniki indywidualne wskaźniki kluczowe (kolumna 1A) (kolumna 1B) Jednostka miary (kolumna 2A) Jednostka miary (kolumna 2B) wpisywane ręcznie wybierane z listy
Dziękuję za uwagę al. Niepodległości 188 B 00-608 Warszawa tel. 22 825 12 40 faks 22 825 33 19 Dział Wdrażania PO IG Tel. 22 351 70 87 poig@opi.org.pl www.poig.opi.org.pl