PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 801 Dziai. 80101 Rozdziai. dolnośląskie wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Głogów gniinb-miaslo-dzielnica;^v Puhlir^^yc 1 P t Y N Ę Ł O Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik 2014 2015 (4:3) 1 2 3 4 5 2 Elaly Pedagodzy Administracja Obsługa 44,72 30,72 n 3,00 a 11,00 0 47,83 32,83 n 3,00 a 12,00 0 3 Ilość godzin zatrudnienia 27,72/18; 1/21; 1/24; 1/30; 3/40; 11/40 29^2/18; 1/21; 1/24; 1/30; 3/40; 11/40 liczba dzieci w szkole 414 451 liczba oddziałów 17 19 Paragraf 80101 Rozdział Wydatki bieżące-ogółem 3,321.649,05 3.503.450,00 1,05 3020 Nag.i wvd. osob. nie zai.do wynagr. 9 916,00 10 666,00 1,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown. 2 021 692,00 2 138 251,00 1,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 653,00 162 714,00 1,11 4110 Składki na ubezp.$połeczne 317 557,00 415 000,00 Ul 4120 Składki na FP 38 142,00 59 149,00 1,55 4170 Umowa - zlecenie, dzieło 18 925,00 18 795,00 0,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 495,00 71 880,00 038 4240 Zakup książek i pomocy dydatkycz. 9 760,00 4 000,00 0,41 4260 Zakup energii 189 914.00 237 000,00 1,25 4270 Zakup usług remontowych 107 643,00 60 910,00 0,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 385,00 3 665,00 1,54 4300 Zakup usług pozostat>'ch 157 858,05 205 582,00 1,30 4350 Opłata za usługi internetowe 960,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 760,00 telekomunikacyjnych 4370 Opłata 7. tyt. zak. telefonii 3 000,00 0,00 0,00 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe Itrajowe 280,00 500,00 1,79 4440 Odpis na ZFSS 106 904,00 106 903,00 0,99 4700 Szkolenia pracowników 565,00 2 675,00 4,73 6050 Wydatlti inwestycyjne
1 2 3 4 5 Wydatki nie objęte normą Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne-ogółem C Rozdział...80101 Dochody-ogótem 80 826,00 71 426,00 0,88 0690 Wpływy z różnych opłat 126,00 126,00 1,00 0750 Dochody najmu i dzierżawy 80 340,00 70 940,00 0,88 0970 Wpływy 2 różnych dochodów 60,00 60,00 1,00 0920 Pozostałe odsetlti 300,00 300,00 1,00 D Uzasadnienie \v>'datków-docłiodów
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 10 666,00 - fundusz dla poratowania zdrowia - ekwiwalent za pranie odzieży - świadczenia BHP - woda dla pracowników 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 138 251,00 w skład wynagrodzeń wchodzą: - wynagrodzenia nauczycieli w lym wynagr. zasadnicze wysługa lat, dodatek molywacyjny, dodatek funkcyjny, dod. za opiekuna stażu. dod. za poprawę prac z języka polskiego, dod. za wychowawstwo. wynagrodzenie za god/iny nadliczimwe. wynagr. za doraźne za^siępslwa. wynagr. za godziny indywidualne, kółka, wynagr. za prace w sobolc, zasiłek na zagospodarowanie, ekwiwalent za urlop. nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy - wynagrodzenia administracji w tym wynagr. zasadnicze wysługa lat, premia motywacyjna. dodatek funkcyjny, nagrody dyrektora - wynagrodzenia obsługi w tym wynagr. zasadnicze wysługa lat, premia motywacyjna, dodatek funkcyjny, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 714,00 - nauczyciele - administracja - obsługa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 415 000,00 Składki są wyliczone od wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz od umów zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 149,00 Składki są wyliczone od wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz od umów zlecenia 4170 Umowa-zlecenie, dzieło 18 795,00 - Zielona Szkota - zajęcia rek..-sport w czasie ferii zimowych -animator boiska ORLIK przy SP-14 Głogów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 880,00 - środki czystości (chemia), płyn do mycia sali gimnastycznej - prenumerata - art. Biurowe, papier do drukarek - meble - wyposażenie sal, biur - materiały do napraw i konserw - paliwo do kosiarek - farby - lampy Jarzeniowe, żarówki, startery - druki, dzienniki i świadectwa - zakup tuszu, toneru do kser - pozostałe zakupy - odkurzacze, progjamy itp. -druki 4240 Zakup łcsiążek,pomocy naukowych i dydaktycznych 4 000,00 4260 Zakup energii 237 000,00 - energia cieplna - energia elektryczna - woda
4270 Zakup usług remontowych 60 910,00 - naprawy, remonty - konserwacje kser - przegląd techniczny budynku szkoły - konserwacja systemu alarmowego 4280 Zakup usług zdrowotnycłi - badania lekarskie pracowników 3 665,00 4300 Zakup usług pozostałych 205 582,00 w tym GOS reszta na: - wywóz nieczystości - monitoring - przegląd instalacji kominowych - badanie wody, hydrantów, instalacji odgromowej, urządzeń napędowych - opłaty bankowe - legałizacja gaśnic j wag - oplata za doskonalenie PCDN - badanie instat elektrycznej usługi pocztowe. RTV - utrzymanie MKZP - dezynsekcja i deratyzacja - usługi informatyczne - opata, za odprowadzenie ścieków - usługi BHP - pozostałe (koszty wysyłki, transportu, odśnieżanie dachu) - dystrybucja energii elektrycznej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tełekomuniliacyjnycli - usługi telekomunikacyjne - opłata za internet 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje 5 760,00 500,00 4440 Odpis na ZFŚS 106 903,00 - nauczyciele - pracownicy administracji - pracownicy obsługi - pracownicy (emeryci) 4700 Szkolenia pracowników 2 675,00
Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałowych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów i, z budżetu 2. z innych źródeł a) b) c) zl zł.. zł.. p 0 z. p z 1 IL Nazwa obickiu Wartość rzecz>'wista lub szecunkowa w slanje no^^ yfil obiektów remonluwych Tennin wykonania od-do (podat m-ce ) Koszt remontów Kos^l renifliiltiw p]aiio\\'aiiych do wykonania w roku systemem gpspodarczyiii zleconym W w tym: robocizna materiały Ogółem Dokoru :.v' P02Vlv"«Vi"i. v\'e;viikacij pocł va[ ^1 z budzglem po'.lp:s " ' ł\k U W N 1 K L > _ ^_ T ^ ^ -' rr X X X X X X Głogów, daia 26.01.2015r im. Henryka III Głogowskiego 67-200 Głogów ; ul. Królewska Nr 12 tal, (0-76) 632-24-35 NIP ess-io-isw Ragon 0012721SO GŁOWNA Kbit^UUWA Szkoły Podilawowpł^r 14 mgr im. ata Lata (miejscowość i dala) (podpis i pieczęć organu bpor/ąd/ająccgo) Zatwierdza się plan jednostkowy a.) wydatki bieżące (rozdział.f^/^...) w kvjocmai^.c^las'^^.jcd...s\ovjm :ł.^...^^^.04ód..j^..j^j/:f(^.c. C.^Aj:y.^.'ó&.../2((-.C'^<^^A^^^^^ b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe (rozdział ) w kwocictt^ słownie c) dochody (rozdział.i^^^ ) w kwocie...^/...^;.'^!i?/.!^. słownie.sr-.fi^^^.t/^.ft?^^ M^.^}ł..U Łf^^^^^k^r- n V o... D Y R\E K T O R SiJioły..p«^tBwowe'>NP'14- (miejscowość i data) (podpis i pieczęć organuejb^iri^lrtząiącego) mgr Dziadkowiec