S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r
2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni. W tym okresie Zarząd pracował w jednoosobowym składzie : Prezes Zarządu : Jerzy Kaszewski Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia posiada w eksploatacji 3 budynki mieszkalne o łącznej liczbie mieszkań 145 i powierzchni użytkowej 8 622,25 m 2. Stan ten nie uległ zmianie w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego. Spółdzielnia prowadzi również administrację zleconą budynku przy ul. Cz. Nieduszyńskiego 18. Tym samym ogólna wielkość administrowanych zasobów nie uległa zmianie i wynosi 161 mieszkań o łącznej powierzchni 9 722,24 m 2. W 2013 roku Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń, których przedmiotem były między innymi : Remont elewacji docieplenie klatek schodowych. Remont elewacji docieplenie ścian piwnic budynku Taczaka 2A i 2. Windykacja należności z tytułu opłat eksploatacyjnych Przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych i przewodów wentylacyjnych Poprawa estetyki wewnątrz budynków i ich otoczenia Bieżące zadania związane z eksploatacją ( rozliczenie ciepła, wody ) W 2013r nie było wniosków o ustanowienie odrębnej własności i utworzenia nieruchomości lokalowych. Na dzień 31.12.2013r. wyodrębnionych było: w bud Taczaka 2 6 lokale w bud Taczaka 2A 3 lokale w bud Okulickiego 3 2 lokal Razem na dzień 31.12.2013r. wyodrębnionych było 11 mieszkań.
Zagadnienia finansowe 3 Szczegóły związane z gospodarką finansową zawiera sprawozdanie finansowe Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET za 2013r. Z ważniejszych tematów związanych z działalnością finansowa Spółdzielni należy odnotować : Bilans ZSM ROMET po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2013r zamyka się kwotą 3 476 911,69 PLN. Ogólna suma bilansowa za 2013r w porównaniu z 2012r jest niższa o 44 407,68 PLN Rok 2013 zamknięto ujemnym wynikiem finansowym. Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosiła 9 917,72zł z tego : Taczaka 2-6 029,71 Taczaka 2A -2 656,18 Okulickiego 3-1 231,83 W poszczególnych grupach bilansowych różnice są następujące: Aktywa Grupa A Aktywa trwałe wykazują zmniejszenie o kwotę - 60 259,28 i dotyczą umorzenia środków trwałych (budynki mieszkalne) Grupa A II Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2013r wynoszą 3 026 720,62 Z tego: Wartość gruntów 223 322,90 Budynki mieszkalne 2 741 494,80 z tego: Taczaka2A 943 446,83
4 Taczaka2 1 145 799,63 Okulickiego 3 652 248,34 Środki trwałe w budowie 61 902,92 Grupa A III Należności długoterminowe zmniejszone o - 60 204,20 Pozycja ta obejmuje : Wykupione przez budżet państwa odsetki, które w okresie sprawozdawczym spłacono w ratach normatywnych - 24 050,28 Spłacone przedterminowo odsetki - 5 423,09 uzyskane umorzenie z tyt. przedterminowej spłaty pozostałej części odsetek - 30 730,83 Stan należności długoterminowych (dot. budynku Taczaka2) na dzień 31.12.2013r wynosi 220 860,56 Grupa A IV Inwestycje długoterminowe- wniesione udziały na dzień 31.12.2013r wynoszą 100,00 Grupa B Aktywa Obrotowe wykazuje zwiększenie w roku sprawozdawczym o + 76 055,80 Grupa B II Należności krótkoterminowe zmalały o kwotę - 5 068,45 Pozycja obejmuje : Należności z tyt. opłat eksploatacyjnych na 31.12.2013r wynoszą 138 425,41 zmalało o - 10126,89 Grupa B III Inwestycje krótkoterminowe wzrost o 81 874,65 Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wynosiły 84 124,25 Pasywa Grupa A I Kapitał podstawowy zmniejszył się o kwotę 60259,28
5 Fundusz wkładów budowlanych na dzień 31.12.2013r 2 922 504,14 Razem kapitał podstawowy wynosi 2 939 425,83 Grupa B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ; Zwiększyły się o kwotę 15 851,60 Grupa B II Zobowiązania długoterminowe (kredyty) zmalały - 101 299,61 z tego : kredyt na bud. Taczaka 2-60 204,20 kredyt termo modernizacyjny - 41 095,41 Kredyt na bud Taczaka 2 pozostający do spłaty 371 669,94 Kredyt termomodernizacyjny pozostający do spłaty 260 028,74 Taczaka 2 118 965,43 Taczaka2A 115 151,22 Okulickiego 3 25 912,09 Grupa B III Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 127 068,93 Grupa B III 3 Fundusze specjalne +88 332,39 z tego: Fundusz socjalny saldo na 31.12.2013r. 2 240,21 Fundusz remontowy wykazuje saldo ujemne na 31.12.2013r. -260 125,94 Odpis roczny funduszu remontowego wynosi +204 295,68
Fundusz remontowy 6 Stan na 31.12.2012R -350 079,76 Taczaka 2-200 966,06 Taczaka2A -93 794,95 Okulickiego 3-55 318,75 Zwiększenie odpisów w czynszu +204 295,68 Taczaka 2 97 707,12 Taczaka2A 71 496,36 Okulickiego 3 35 092,20 Wykorzystanie funduszu Przegląd 8 225,64 Naprawa chodnika+ bariery 15 573,60 Remonty dachów 1 771,20 Remont instalacji C.O. i kanal. 7 836,15 Ocieplenie klatki + piwnice 64 162,07 Plac zabaw + zieleń 3 155,09 Razem 100 733,75 Oprocentowanie kredytu termomod. 13 608,11 Stan funduszu remontowego na 31.12.2013-260 125,94 na budynki Taczaka 2 134 714,06 Taczaka2A 101 698,93 Okulickiego 3 23 712,95 Grupa B IV Rozliczenia międzyokresowe zmniejszenie z tyt. rozliczenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi - 9 917,72
7 Stan funduszu rozliczeniowego na dzień 31.12.2013r 230 739,53 Wynik ten przedkładamy Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia po uprzednim przyjęciu przez Radę Nadzorczą. W chwili obecnej Rada Nadzorcza i Zarząd prowadzą działania związane z egzekucją zadłużeń polegające między innymi na wzywaniu zalegających na posiedzenia Rady Nadzorczej, przeprowadzaniu rozmów. W przypadku braku porozumień sprawy kierowane są do postępowania sądowego i komorniczego. Niniejsze sprawozdanie Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków i jednocześnie wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium za mijający okres sprawozdawczy. Zarząd Spółdzielni