MI~JS<!' IOV/:..RlYS1WO BUDOWr-.;'CTW/, SPOŁEClN:GO Spolkc: l c:j't,iuo"'l odpowicdlio!noiciq w Koninie "I.ł M";,, '1 i,(,2 soo KONiN Zorcj. w Sqcrie f~ci w hrn""iu KRS nr 0000096591 ",1 ĆJ:l?<l.'.> 75 1\ I, ItlX (,],<15 16 18 NIP ćj~~ 71-,j() y)~, RI GCl,t-J,.:J.kl.oY)7 42 Ka~1iołT~łiUl3łfY2:':b/UW,ł<4zl (3) Konin, 5.08.2014 r Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy zamówienia pn: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn:" Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną - Konin, ul. Wodna". Działając podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj.dz. U. 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Pytanie: Czy istnieje możliwość udostępnienia następujących dokumentów: bilans, rachunek wyników i struktura należności, w tym należności przeterminowane na 30.06.2014r.? Odpowiedź: Istnieje taka możliwość. Załącznikami do niniejszego wyjaśnienia są: - bilans - rachunek wyników - struktura należności, w tym należności przeterminowane na 30.06.2014r. Otrzymują: Uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne.
BILANS Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. - AKTYWA Stan na 30.06.2014 r. Lp Wyszczególnienie koniec okresu bietącego W złotych 1 2 4 A. Aktywa trwałe 54946987,61 I. Wartości niematerialne i prawne 9034,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 9034,50 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 54 777 532,00 1. [Srodki trwale 54 777 532,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1173912,97 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 53478 147,08 c) urządzenia techniczne i maszyny 18335,54 d) środki transportu 107136,41 e) inne środki trwałe 0,00 2.I$rodki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. łnwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160421,11 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18632,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 141789,11 B. Aktywa obrotowe 14022332,75 I. Zapasy 10209836,94 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 8274514,07 3. Produkty gotowe 1 935322,87 4. Towary 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 813168,07 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 813188,07 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie sp/aty: 425946,00 - do 12 miesięcy 425946,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 367242,07 c) inne 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 2871 366,87 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2871 368,87 a) w jednostkach powiązanych 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 inna krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2871368,87 srocu pleruęzne W Kasie i na racnumach 533772,23 - inne środki pieniężne 2337596,64 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127938,87 Aktywa razem 68 969 320,36 Kierownik jednostki I Zarząd Osoba, któej powierzono prowad: ksiąg rachunkowych
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. BILANS - PASYWA Stan na 30.06.2014 r. Lp Wyszczególnienie koniec okresu bieżącego W złotych 1 2 4 A. Kapitał (fundusz) własny 33215423,19 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 22550000,00 II. Należne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 10145391,80 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe 118033,33 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 VIII Zysk (strata) netto 401 998,06 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35753897,17 I. Rezerwy na zobowiązania 44 169,00 1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44169,00 - dlugoterminowa 39159,00 - krótkoterminowa 5010,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 28 908 735,03 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek 28908735,03 a) kredyty i pożyczki 26638 150,91 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 27744,02 d) inne 2242840,10 III, Zobowiązania krótkoterminowe 2671 613,86 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 2671 613,86 a) kredyty i pożyczki 1 697673,36 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe I 41 107,80 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 888990,84 - do 12 miesięcy 888990,84 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 43404,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 i) inne 437,86 3. Fundusze specjalne 0,00 IV, Rozliczenia międzyokresowe 4129379,28 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4129379,28 - długoterminowe 1 275694,92 - krótkoterminowe 2853684,36 Pasywa razem 68 969 320,36 Kierownik jednostki I Zarząd Osoba, której powierzono prowadzen ksiąg rachunkowych
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT LP. (wariantporównawczy) Wyszczególnienie Stan na 30.06.2014 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4327284,43 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3353339,02 II. Zmianastanu produktów(zwiększenie- wartośćdodatnia,zmniejszenie- wartość 973945,41 ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 3465823,98 I. Amortyzacja 279902,74 II. Zużycie materiałów i energii 678701,97 III. Usługi obce 1 561 088,31 IV. Podatki i opłaty, w tym: 349137,89 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia 412485,59 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 81 531,16 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 95645,66 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7330,66 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 861460,45 D. Pozostałe przychody operacyjne 52547,80 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 4566,90 III. Inne przychody operacyjne 47980,90 E. Pozostałe koszty operacyjne 129219,84 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne 129219,84 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 784788,41 G. Przychody finansowe 24540,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 II. Odsetki, w tym: 24540,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe 407330,35 I. Odsetki, w tym: 406442,77 - dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 887,58 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 401998,06 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 401998,06 L. Podatek dochodowy 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) o,o~h N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 401 998,.-Ó6 ~ Kierownik jednoski I Zarząd 0''"a..,.~;.,.,,~o~'W(j'wNY If'~G OWY ksi as,~""".-" ~ ~ mgrj r y Burag
Należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu wymagalności zaplaty na dzień 30.06.2014 r. Lp. Termin płatności Należności Należności Razem Odpis Należności bieżące przeterminowane brutto aktualizujący netto 1 do l miesiąca 63692,35 60717,42 124409,77-124409,77 2 od l do 3 miesięcy - 133610,44 133610,44-133610,44 3 od 3 do 6 miesięcy - 60982,90 61209,96-61209,96 4 od 6 do 12 miesięcy - 475303,96 475303,96 368588,13 106715,83 5 6 powyżej l roku do 3 lat - 113583,16 113 583,16 113 583,16 - powyżej 3 roku - - - - - do 5 lat Razem 63692,35 844 197,88 908117,29 482 171,29 425946,00