Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/35/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2010r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA W ZĄBKACH I. Przychody Realizacja % Przychody wg źródeł Plan 2010 po zmianach 31.12.2010r Realizacji I SprzedaŜ usług NFZ 2634000,00 2633618,46 99,9 1 Podstawowa opieka zdrowotna 1688708,00 1686473,57 99,8 2 Pielęgniarki POZ 358930,60 357729,99 99,7 3 Poradnia Stomatologiczna 340612,00 340538,00 99,9 4 Poradnia Ginekologiczna 136512,00 145175,30 106,3 5 Poradnia Chirurgiczna 109237,40 103701,60 94,9 II Pozostała sprzedaŝ usług medycznych 255000,00 252556,00 99,0 III Pozostałe przychody 12500,00 11665,53 93,3 IV Przychody finansowe 1500,00 1096,31 73,1 Razem 2903000,00 2898936,30 99,9 2. Analiza przychodów roku 2010 na tle roku 2009 (w zł.) 2009 rok 2010 rok % zmiany LP. Przychody % w strukturze Przychody % w Strukturze I. Kontrakt z NFZ 2 488 641 89,3 2633618 90,8 5,8 1
1. POZ 1 947 905 70,9 2044203 70,5 4,9 2. Poradnia Stomatologiczna 3. Poradnia 323 024 10,6 340538 11,7 5,4 104 321 3,3 103702 3,6-0,6 Chirurgiczna 4. Poradnia Ginekologiczna 113 391 3,7 145175 5,0 28,0 II. Pozostała sprzedaŝ usług medycznych 280 226 10,1 252556 8,7-9,9 III. Pozostałe przychody IV. Przychody finansowe 12 132 0,4 11666 0,4-3,8 5 291 0,2 1096 0,1-79,3 Razem 2 786 290 100,0 2898936 100,0 4,0 1. Kontrakt z NFZ. W ub. roku zarówno zakres świadczeń jak i wysokość stawek na realizowane przez przychodnię świadczenia medyczne zawarte zostały na tym samym poziomie jak w roku 2009r. Podobnie jak w poprzednim roku w stawce kapitacyjnej i w wartości 1 punktu rozliczeniowego zawarte są kwoty podwyŝek płac wynikających z ustawy o wzroście wynagrodzeń w słuŝbie zdrowia. 2. Pozostała sprzedaŝ usług medycznych. Wpływy do budŝetu przychodni w tej pozycji uzyskane są przede wszystkim z odpłatnych szczepionek spoza kalendarza obowiązkowych szczepień, oraz odpłatnych usług medycznych osobom nieubezpieczonym. 3. Pozostałe przychody. W pozycji tej mieszczą się przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich. 4. Przychody finansowe W wartości tej mieszczą się naliczone odsetki od środków pienięŝnych na rachunku bankowym. 2
II. Koszty LP Koszty według rodzaju Plan po zmianach 2010r Wykonanie 31.12.2010 % Realizacji 1. ZuŜycie materiałów i energii 412800,00 400325,96 97,0 Energia, gaz 41000,00 40988,99 99,9 ZuŜycie wody 4500,00 4006,24 89,0 Materiały medyczne, 56000,00 55268,86 98,7 Szczepionki 210000,00 201650,09 96,0 Druki medyczne 14000,00 13913,02 99,4 Materiały do konserwacji, remontu obiektu 31000,00 30676,68 98,9 Drobne wyposaŝenie 10500,00 10232,83 97,4 Drobne akcesoria medyczne 12000,00 11117,65 92,6 Środki czystości, mat..biurowe 23000,00 22184,98 96,5 Materiały szkoleniowe 3500,00 3147,14 89,9 Pozostałe materiały 7300,00 7139,48 97,8 2. Usługi obce 637500,00 634673,93 99,6 Badania analityczne 99000,00 98911,28 99,9 Badania RTG 58500,00 58268,50 99,6 Badania USG 43000,00 42960,00 99,9 Pozostałe badania 7000,00 6770,00 96,7 Usługi medyczne, protetyczne 248000,00 247612,50 99,8 Usługi remontowe, konserwacje budynku 87000,00 86904,56 99,9 Konserwacja sprzętu medycznego 4000,00 3854,50 96,3 Usługi transportowe 42500,00 42317,89 99,6 Utylizacja odpadów medycznych, nieczystości 12500,00 12159,11 97,3 Usługi łączności, bankowe, pocztowe 18000,00 17387,52 96,6 Pozostałe usługi 18000,00 17528,07 97,4 3
3. Wynagrodzenia 1450000,00 1427543,06 98,4 Ze stosunku pracy 1270000,00 1257393,06 99,0 Umowy zlecone 180000,00 170150,00 94,5 4. Świadczenia na rzecz pracowników 300000,00 297693,02 99,2 Składki na ZUS 215700,00 215357,23 99,8 Składki na Fundusz Pracy 31000,00 30077,58 97 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 22600,00 22528,56 99,7 Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe 5900,00 5329,65 90,3 Szkolenia pracowników 6500,00 6100,00 93,8 Inne świadczenia pracownicze 18300,00 18300,00 100,0 5. Amortyzacja 55000,00 54280,20 98,7 Amortyzacja planowa 12200,00 12147,09 99,6 Amortyzacja jednorazowa niskocennych śr. trwałych,mebli 42800,00 42133,11 98,4 6. Pozostałe koszty 13000,00 12055,62 95,5 PodróŜe słuŝbowe 8200,00 8011,06 97,7 Ubezpieczenie zakładu 3100,00 2512,71 81,0 Pozostałe koszty 1700,00 1531,85 90,0 8. Pozostałe koszty operacyjne 500,00 6,00 1,2 Razem: 2868800,00 2826577,79 98,5 2. Analiza kosztów roku 2010 na tle roku 2009 ( w zł.) Koszty wg rodzaju Rok 2009 Rok 2010 % zmiany Koszty % w strukturze Koszty % w strukturze 1. ZuŜycie materiałów 374 023 14,1 400326 14,2 7 2. Usługi obce 457 676 17,2 634674 22,4 38,7 3. Wynagrodzenia 1 497 533 56,3 1427543 50,5-4,7 4. ZUS i narzuty 283 323 10,7 297693 10,6 5,1 4
5. Amortyzacja 35 294 1,3 54280 1,9 53,8 6. Pozostałe koszty 10 504 0,4 12056 0,4 14,8 7. Inne 0 0 6 0 Razem 2 658 353 100 2826578 100 6,3 III. Wynik finansowy 1.Ustalenie wyniku finansowego za rok 2010 I. Przychody ogółem 2 898 936,30 II Koszty ogółem 2 826 577,79 Wynik finansowy /nadwyŝka/ + 72 358,51 IV. NaleŜności i zobowiązania 1. Stan naleŝności wobec naszej jednostki na dzień 31.12.2010r. Lp. NaleŜności wg tytułów Stan naleŝności 31.12.2010r. 1. Kontrakty z NFZ 222904,81 w tym: Podstawowa Opieka Zdrowotna 143310,52 Pielęgniarki POZ 30416,79 Poradnia Stomatologiczna 29270,00 Poradnia Ginekologiczna 10639,10 Poradnia Chirurgiczna 9268,40 Razem 222904,81 NaleŜności z tyt. zawartych kontraktów z NFZ wobec przychodni dotyczą sprzedaŝy usług medycznych w grudniu 2010 roku i zostały uregulowane do 10 lutego 2011roku. 5
2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r. Lp. Tytuł zobowiązania Kwota zobowiązania Termin płatności 1. Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 48240,18 Zgodnie z terminem faktury zapłacono 2. Rozrachunki publiczno prawne 57829,67 w tym: a b c Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 12/2010 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2010 Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 12/2010 42615,79 Zapłacono 12.01.2011r. 11893,92 Zapłacono 12.01.2011r. 3319,96 Zapłacono 12.01.2011r. 3. Rozrachunki z tyt. podatków 11998,00 a podatek VAT za 12/2010 229,00 Zapłacono 25.01.2011r. b Podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2010 11769,00 Zapłacono 12.01.2011r. 4 Pozostałe rozrachunki 972,79 Zapłacono 05.01.2011r. Zobowiązania ogółem 119040,64 Rozrachunki z budŝetem uregulowane zostały w ustawowych terminach. Miejska Przychodnia Zdrowia nie posiada zobowiązań i naleŝności wymagalnych. 6