Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: Przyjecia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2012-2020 Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym Ot. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózno zm.) oraz art. 230 ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pózno zm.) Zarzad Powiatu uchwala: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 zgodnie z zalacznikiem Nr 1. 1 2 Zobowiazuje Staroste do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2011 roku projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 Radnym powiatu na rece Przewodniczacego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wykonanie uchwaly powierza sie Staroscie. 3
4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Mrowiec Damian u ~~ u Chudzik Aleksandra Goworowski Zbigniew Kaszek Mariusz... ;~ (f: {bv/( Mazur Franciszek 2
Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr?.I.~.t.~.~.~4Jj. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r.
Uchwala Nr. Rady Powiatu w Rybniku z dnia. W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020 Dzialajac na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z pózno zm.) na wniosek Zarzadu Powiatu, Rada Powiatu uchwala: 1 1. Przyjmuje sie wieloletnia prognoze finansowa na lata 2012-2020 w tresci zalacznika nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Przyjmuje sie wykaz planowanych realizowanych przedsiewziec w tresci zalacznika nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 Upowaznia sie Zarzad Powiatu do zaciagania zobowiazan: 1) zwiazanych z realizacja zamieszczonych w prognozie przedsiewziec, 2) z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy - do wysokosci limitów zobowiazan okreslonych zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3 Upowaznia sie Zarzad Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnien do zaciagania zobowiazan, o których mowa w 2 uchwaly. 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Rybniku.
Zalacznik Nr 1 do U chwaly Nr. Rady Powiatu w Rybniku ~ (lilia. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa jatku w tym: w tym: 2626907,9538604881,75 3197750,01 podlegajace realizowane limitów udziale owylaczeniu kredytów wart. których Dochody sprzedazy prowizji odsetki srodków, i przy Wydatki ogólem od: wydatki wlym: Wydatki wnatym: projekty z tytulubiezace z i na srodki majatkowe dochody ogólem z razem UE* gwarancji obsluge splaty 52 1333011,55 551 33831441,00 32032718,84 35237295,00 36863224,00 39619051,00 38271 40 42563552,00 43925586,00 46791,13 64309,00 29218,00 42213,00 83685,00 58187,00 17722,00 6227,00 3499388,110,00 10628700,64 447 973 439,48 175,00 36633112,75 41 37127688,00 2.1.11. 2.1.2.1. 2.1.111. 1.1.1. 32818495,74 8586701,29 64309,00 34479932,00 42213,00 33133724,64 109423,00 33638958,00 34359672,00 31573060,19 135133,00 46791,13 28673501,68 83685,00 58187,00 36225479,00 29218,00 35341 37131116,00 17722,00 6227,00 43925586,00 35699700,00 39848962,00 38501412,00 1.2.2. [1.1 1+[1.2J 2.1.1.2. 1446200,00 [2.1.1J+12.1.2.1 453,49 501,00 914,34 28818717,48 28946639,62 34538 35384143,00 38028489,00 39869232,00 33722643,00 32927918,74 38934797,00 45148472,48 893428,72 899 754 203826,00 022 ust. mowa 1 pkt poreczen 669 485519,88 43297843,37 2690,80 2440,00 30006513,23 91175,00 708193,19 254 148838,00 586,00 408,48 930,00 262,00 091 848,49 552,00 142,73 697,00 119,00 dlugu 178,73 i zobowiazan 243 dyskonto 43 297 843,37 ufp/169sufp z art. 2012 pozyczekz tego: oraz [2.1 J+12.2J z tego: z lego: * srodki, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1
Przychody ubiegtych plus wolne srodki, budzetu odochody Kredyty, pozyczki, -1-24056354,00 1839288,66 3628755,00 1643725,24 1460327,00 462405,00 229911,66 229911,00 264464,00 528231,00 971 026205,61 wartosciowych na 769,00205805,90 [5.1.J+[5.2]+[5.3.] na 2700124,00,00 2246715,00,00 3175337,00,00 1 [1.1.]- budzetu 5.2.1. 3915112,54 5.3.1. 5.11. 2.2.1. 4.3. pokrycie sprzedaz w tym: biezace - Wynik budz.etu budzetowa z lat wydatki realizowane zaciagnieciem deficytu papierów na -1 2156465,54 2378860,11 0,00699176,00 0,00108798,00 2500000,00 1 2946789,10 637029,00 3429875,59 1727885,61 743545,00 1850629,11 161 2016804,00 4056354,00 3628755,00 2945425,34 2470213,00 5676963,01 1479081,00 dlugu 3365753,00 298320,00 758647,00 130259,93-145215,80 pokrycie 960949,54 budzetu [2.1.] 581,00 13440279,29 4500813,87 3214001,36 biezace deficytu przy [1.]- [2.] Innezwiazane przychodyz nie ufp, art. których budzecie angazowane 217 ust.1 mowa roku 13 440 279,29 pkt w6 biezacego 2012 w tym: z tego: Strona 2
ie 2009 2012 kwota (po art. Planowana kwota Zadluzenie/dochod wylaczen 243splaty ust. laczna 3 z pkt 1 Zadluzenie/dochod Laczna (zobowiazania yzobowiazan/dochod 15% wylaczen 60% ulp ogólem ust. uwzglednieniu oraz z art. 169 Inne Rozchody kwota budzetu wskazniki w tym' kapitalowych Kwota wydatkami z art. tego: 169/170 sulp zobowiazan/dochod splaty kwota ust. 3art. rozchody dlugu sulp - 169 60% z art. 170 z 3art. splaty dlugu sulp 170 maxsulp np. 170 oraz (bez wymagalne, zaliczane udzielane umowy do 15% y ogólem z pozyczki) art. 169 - max sulp (bez wylaczen) kategorii wylaczen) (bez wylaczen) 2473064,66 1944833,661 416602,66 229911,66 954197,66 455822,66 689733,66 7.1. 6.1.1. 10a. 9a. 1,21% 1,74% 4,12% 1,53% 1,18% 2,67% 1,86% 0,00% g. 0,98% 5,31% 1,78% 0,58% 0,62% 5,71% 0,57% 0,67% 1,46% 0,83% 298320,00298320,00 10. 528231,00 229911,66 462405,00 229911,00 264464,00 [6.1.]+[6.21 6.2. 8. 528231,00 (po uwzglednieniu wylaczen) 528231,00 pozyczek, itp.) kredytów i Planowana laczna dlug splacany Strona 3
243 Spelnienie wskaznika splaty przypadajacych z j ust. ~ 2 tj. wydatki: Inlormacja z art.. wskaznika planowanej Relacja planowanej Maksymalny art. do na lacznej i wynagrodzenia skladki uwzglednieni ulp Wartosc wydatki lacznej dopuszczalny zobowiazan u (bez uwzglednieniu TAK 462405,00 264464,00 528231,00 229911,00 229911,66 14a.15.1.15.2. dochodów wylaczen) 13a.13. 15377 17975201,00 17119239,00 16304037,00 14. splaty 4,70% -0,47% 8,40% 0,56% 5,84% 7,71% 5,56% 4,84% 4898963,01 2,66% 3,25% 7,67% 9,23% 8,53% 7285622,23 4,50% organów 4,60% 3,27% 5,77% 6,78% 1,85% 527 1,89% 12a. naliczane 0,98% 0,83% 0,62% 0,67% 0,57% 0,00% 17.1. 1,21% art. 1,53% 1,74% 1,46% 1,78% zobowiazan funkcjonowaniem latach 11. objete 624881,20 233537,20 15.3. 15.4. 226 wskaznik 552641,20 12. samodzielnych art. 16. poszczególnych kwoty splaty planowanej 7000,00 339,11 654,52 244 320000,00 300000,00 zwiazane 243 ust. biezace objetych przejetych majatkowe limitem kwoty nich JST 4ulp splaty ulp doz w art. z Relacja wskazniki w tym: Kwoty budzetowej nadwyzki uwzglednieni splaty u243 Wb+Dsm)/Do, art. której ulp z244 roku (bez 0,00 (po 0,00 ulp 0,00 0,00 (poart. 243 mowa ulpw danym wo Relacja publicznych (Db- ZOZ wylaczen) prognoza """" u uwzglednieni wylaczen) 0,00 wylaczen) z art. 24.. Spelnienie zwiazku 2012 Wykonanie 2009 ** Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. Strona 4
Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr. Rady Powiatu w Rybniku ~ dnia. - Wykaz przedsiewziec
atnosci 1) programy, latach udzielane projekty jednostki 3) poreczenia nastepnych gwarancje lub przez zadania i wydatki 233537,20 7000,00 4898963,01 (wydatki terytorialnego 12609611,79 12297332,79 1205469,60 7000,00 0,000,00 461466,20 233537,20 1880777,04 4990138,01 12864201,79 12551 Razem 2135367,04 1 552641,20 460059,60 254590,00 91 biezace 175,00 5451604,21 922,79 233537,20 7000,00 13 757 14744978,83 392,39 majatkowe jest (razem) niezbedna dla zapewnienia samorzadu Zbiorczo przedsiewziecia 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w przypadaja w okresie dluzszym niz rok; (razem) Strona 1
10479399,18 10167120,18 2718082,95 których mowa wart. 5 ust. c) 1programy, pkt 2 i 3, (razem) wydatki 2272055,06a 2384802,61a wydatki 2626907,95 10224809,180,00 0,000,00 9912530,180,00 0,00a Razem 254590,00a 91 biezace 175,00 a majatkowe projekty wymienione lub zadania w Iit.apozostale i b) (razem) (inne niz umowami b) programy, partnerstwa projektypubliczno-prywatnego; lub zadania zwiazane (razem) z Zbiorczo programy, projekty lub zadania ojekty lub zadania Razem zwiazane z Strona 2
a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 1.[b) Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan wyrównanie "e-administracja do Limit Starostwo szans zobowiazan edukacyjnych 10167120,18 2718082,95 finansowe Nazwa i29660,00 zapewnienie 254590,00 91175,00 i cel uczniom z rodzin Rozdz. o 29660,00 224930,00 2626907,95 9912530,18 2800,00 w Powiecie Powiatowe Rybnickim" w 2012 3681 6231 474,70 055,48 - usprawnienie komunikacji latach WPF 10479399,18 10224809,18 254590,00 I-III "Ograniczanie Szkoly 2012 Starostwo Podstawowej 1914311,84 88375,00 niskiej 712596,11 Powiatowe emisji Jednostka Laczne - wyrównanie w budynkach w naklady odpowiedzialna wydatków szans uzytecznosci edukacyjnych publicznej poprzez w 2011 lub koordynujaca przyjetych w 224930,00 2011 Czerwionce-Leszczynach 3766874,70 2007 Rybniku 6457934,48 Zespól Szkól Specjalnych w Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach - wydatki majatkowe Suma limitów Strona 1
b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan Limit zobowiazan Suma limitów do finansowe Laczne Nazwa naklady wydatków i cel Rozdz. I 0,00 latach WPF 0,00 lub koordynujaca przyjetych w Okres realizacji Strona 1
c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) 2 lm] 1 lm] Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan 56128 obejmujaca do 2012 nalimit odcinku Zarzad remont zobowiazan Dróg ulicy nawierzchni finansowe Borynskiej Powiatowych 0,00 2384802,61 2272055,06 Suma limitów Jednostka Laczne Nazwa jezdni w Swierklanach naklady odpowiedzialna wydatków iw cel i przebudowewraz chodnika z odnowa 1472055,06 Rozdz. wraz z 912747,55 800000,00 lub koordynujaca latach WPF 2384802,61 0,00 przyjetych w 1472055,06 2011 Rybniku 912747,55 Przebudowa drogi powiatowej 56018 w 8uminie i Lyskach, Strona 1
4.[b] 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan "SYRION" PROGMAN Polska Suma limitów do Wytwórnia Limit Sp. Zespól Starostwo 1205469,60 z 744003,40 zobowiazan 0.0. Szkól Ornontowice finansowe w Czerwionce 5226,48 3381,84 Papierów Powiatowe Laczne Wartosciowych w 2012 2013 Zarzad SA Gdynia Dróg Powiatowych - aktualizacja Nazwa naklady - zapewnienie w wydatków i oprogramowania cel SA dostepu Warszawa - do aktualizacja Rozdz. sieci - druki Czuchów 2020 - umowa 70000,00 5243,12 2621,56 10,00 63000,00 675000,00 125000,00 na najem pomieszczn w Czuchowie 70000,00 na potrzeby 2010 lub koordynujaca przyjetych w 2010 latach WPF - Leszczynach 1880777,04 1800000,00 5533,92 2009 Rybniku 0,00 5243,12 Okres realizacji - wydatki majatkowe Strona 1
3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego(razem) Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan Limit zobowiazan Suma limitów do Laczne Nazwa naklady wydatków icel Rozdz. I 0,00 lub koordynujaca przyjetych finansowe w latach WPF 0,00 Okres realizacji Strona 1
Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2012-2020. Dochody Wzrost dochodów biezacych przyjeto zgodnie z wytycznymi dotyczacymi stosowania jednolitych wskazników makroekonomicznych bedacych podstawa oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w maju 2011r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów. Ponizsza tabela prezentuje zalozenia makroekonomiczne na lata 2012-2020: Wyszczególnienie 104,0 102,8 102,4 103,9 103,7 103,2 2014 2015 2020 2016 2019 103,3 2013 2017 2018 103,5 103,4 102,5 2012 dynamika % Jedn. epi - W latach 2013-2020 nie planuje sie dochodów majatkowych, poniewaz zasada jest, aby dochody majatkowe ujmowane byly w budzecie na podstawie podpisanych umów. Ujete w 2012 roku dochody majatkowe dotycza podpisanych umów na realizacje projektów wspólfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej oraz srodków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekty te zakonczone zostana w 2012 roku. Wydatki biezace Wzrost wydatków biezacych w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie indeksu wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych (epi). Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagnietych kredytów i pozyczek. Wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w okresie 2012-2015 zaplanowano wedlug stanu zatrudnienia z pazdziernika 2011r. z uwzglednieniem nagród jubileuszowych, wzrostu dodatku za wysluge lat oraz 5% podwyzki. Ze wzgledu na trudnosc oszacowania wydatków w tej grupie przyjeto, ze od 2015 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymaja sie na tym samym poziomie.
W pozycji "Wydatki ZWiazane z funkcjonowaniem organów jednostek samorzadu terytorialnego" przyjeto plan wydatków w rozdziale 75019 - Rady powiatów, obejmujacy zarówno diety radnych jak i wydatki biezace. Uznaje sie, ze organy jednostek samorzadu terytorialnego to Zarzad i Rada. W Powiecie nie zatrudnia sie etatowych czlonków Zarzadu (na dzien sporzadzenia WPF) a wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty ujete zostaly w pozycji wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane. Wydatki majatkowe W 2012 roku zaplanowano wydatki majatkowe w kwocie 5.676.963,01 zl, co zwiazane jest z realizacja 2 projektów wspólfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczeniem wkladu wlasnego do projektu zgloszonego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W latach 2013-2020 planuje sie zakupy inwestycyjne oraz inwestycje na drogach powiatowych. Rozchody Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagnietych kredytów i pozyczki. Kwota dlugu Zgodnie z art. 226 ust.l pkt 6 Ustawy o finansach publicznych obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty dlugu, z uwzglednieniem relacji,o której mowa wart. 243 w/wym ustawy. Do konca 2013 roku obowiazuja wskazniki zadluzenia okreslone w "starej" Ustawie o finansach publicznych tj. 60% pulap zadluzenia oraz 15% pulap splat dlugu w odniesieniu do planowanych dochodów ogólem. W kolumnie 7 podano laczna kwote dlugu na koniec kazdego roku budzetowego z tytulu kredytów i pozyczki. Zobowiazania wymagalne nie wystepuja. Planowana laczna kwota splaty zobowiazan W kolumnie 13 ujeto iloraz lacznej kwoty przypadajacych w danym roku kredytów i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami do dochodów ogólem. W kolumnie 12 ujeto maksymalny wskaznik splaty zobowiazan obliczony jako srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów biezacych
powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku pomniejszonych o wydatki biezace do dochodów ogólem. Wg Ustawy o finansach publicznych od 2014r. Rada Powiatu nie moze uchwalic budzetu, którego realizacja spowoduje, ze w roku budzetowym oraz roku nastepujacym po roku budzetowym relacja lacznej kwoty przypadajacych w danym roku budzetowym splat rat kredytów i pozyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartosciowych emitowanych na cele okreslone w Ustawie wraz z odsetkami oraz potencjalnych splat poreczen oraz gwarancji do planowanych dochodów ogólem budzetu przekroczy srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o dochody ogólem. Poniewaz planowana laczna kwota splat zobowiazan jest nizsza niz maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty zobowiazan relacja, o której mowa wart. 243 ustawy o finansach publicznych jest spelniona. Przedsiewziecia Zgodnie z art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 3, nalezy rozumiec wieloletnie: l) programy, projekty lub zadania, w tym zwiazane z: a) programami finansowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; 2) urnowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy; 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego. Wszystkie programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostana zakonczone w roku 2012. Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto. W pozycji "urnowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok" ujeto tylko te urnowy, które zostaly zawarte na czas okreslony i wartosc urnowy jest znana. W pozycji tej nie ujeto umów np. na dostawe energii elektrycznej, cieplnej, tablic rejestracyjnych - mimo, ze sa to urnowy wieloletnie, ale ostateczna wartosc tych umów nie jest znana.