UCHWAŁA NR XIX/150/2013 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH. z dnia 30 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/150/2013 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczele na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ; 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. Przewodniczący Rady mgr Katarzyna Androsiuk Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do uchwały Nr XIX/150/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Załącznik Nr 1 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonyc h na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonyc h na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 1

3 z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z samodzielnego limitów spłaty publicznego zakładu określonych w art. 243 ust. opieki 3 pkt 2 z dnia 27 przekształconego na sierpnia 2009 r. o finansach zasadach określonych w publicznych (Dz. U. Nr 157, przepisach o działalności poz. 1240, z późn. zm.) lub leczniczej, w wysokości w art. 169 ust. 3 pkt 2 jakiej nie podlegają z dnia 30 czerwca 2005 r. o sfinansowaniu dotacją z finansach publicznych (Dz. budżetu państwa) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , ,49 Wykonanie , , , ,23 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , Wykonanie , , , , ,83 Plan 3 kw , , , Wykonanie ) , , , , , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 3

5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani a określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieni u określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego po likwidowanych i przekształcany ch jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie ,64% 6,64% Wykonanie ,83 19,51% 19,51% Plan 3 kw , ,61% 27,61% Wykonanie ) , , , ,17% 27,17% ,08% 12,08% ,04% 12,04% ,50% 8,50% ,54% 6,54% ,36% 4,36% ,34% 2,34% % % Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 4

6 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty Kwota związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ([2.1.1]+[ ] + średnia z trzech średnia z trzech [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1.] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - Formuła [1.1] - [2.1] [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/ poprzednich lat poprzednich lat [2.1] - [2.1.2] [5.1] ) / [1] [5.1] - [5.1.1] ) / [1] [5.1] ) / [1] [5.1.1] ) / [1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] [1] [9,6,1] [9,6,1] Wykonanie , ,50 % % % % % % % TAK TAK Wykonanie , ,05 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% % % TAK TAK Plan 3 kw , ,00 9,14% 9,14% 9,14% 9,14% 9,14% % % TAK TAK Wykonanie ) , ,50 9,23% 9,23% 9,23% 9,23% 9,23% % % TAK TAK , ,00 14,99% 14,99% 14,99% 14,99% 14,99% 10,47% 10,52% NIE NIE ,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 8,29% 8,34% TAK TAK ,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 5,79% 5,84% TAK TAK ,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 7,73% 7,73% TAK TAK ,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 9,62% 9,62% TAK TAK ,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 11,50% 11,50% TAK TAK ,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 10,11% 10,11% TAK TAK Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , ,07 Wykonanie , , , , , , ,17 Plan 3 kw , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w środki określone w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w środki określone w wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w i 3 finansowane środkami określonymi w Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie , ,00 Plan 3 kw , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 7

9 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki Formuła Wykonanie , ,00 Wykonanie , ,59 Plan 3 kw , ,00 Wykonanie ) , , , , , , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 8

10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny Wynik operacji niekasowych wypłaty z tytułu wpływających na wymagalnych kwotę długu ( m.in. poręczeń i gwarancji umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie , Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2013 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata W związku z przesunięciem terminu spłaty pożyczek zaciagniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn."uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" o 2 lata, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na okres ich spłat tj. do 2019 r. W latach nie zakłada się wzrostu dochodów i wydatków jak również deficytu. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek. Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadzono również aktualny plan dochodów i wydatków na 2013 rok. W wyniku zmian zmniejszyła się nadwyżka dochodów nad wydatkami do kwoty zł. z przeznaczeniem na spłatę należnych rat. Id: 4F945A4B-107D B99-378C87ED0FA1. Podpisany Strona 1