Uchwala Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Transkrypt

1 Uchwala Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 226,227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: l l.przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata , obejmującej prognozę kwoty długu na lata , dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach stanowiące załącznik Nr l do uchwały. 2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Dołącza sie objaśnienia zmienianych wartości. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA.LL- t"1 I.. '~~~_J UVf--II.v~ Andgej Zieliński

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Dochody bieżące udziału we udziału we Dochody z subwencji wpływach z podatku środków wpływach z podatku podatki i opłaty majątkowe ze sprzedaży oraz środków z podatku od ogólnej przeznaczonych dochodowego od dochodowego od majątku przeznaczonych nieruchomości na cele bieżące osób fizycznych osób prawnych na inwestycje Lp Formuła [1.1)+[1.2) Wykonanie , , , , , , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , , , , , , ,25 Plan 3 kw , , , , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,95 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

3 odsetki i dyskonto na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki Z limitu spłaty odsetki i dyskonto Wyszczególnienie Wydatki ogółem poręczenia zdrowotnej zobowiązań, o którym podlegające wylączeniu Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i przekształconego na podlegające wydatki na obsługę mowa wart. 243 odsetki i dyskonto z limitu spłaty Wydatki majątkowe zasadach określonych w gwarancji ustawy, w terminie nie wyłączeniu z limitu przepisach o działalności długu określone wart. 243 zobowiązań, o którym dłuższym niż 90 dni po leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, USt. 1 ustawy mowa wart. 243 zakończeniu programu, jakiej nie podlegają ustawy, z tytułu O którym mowa w sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i zobowiązań art. 243 ustawy budżetu państwa otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) Lp Formuła [2.1) + [2.2) Wykonanie , , ,00 0,00 X , ,26 0,00 0, ,41 Wykonanie , , ,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,48 Plan 3 kw , ,15 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,12 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 80000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 15000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 10000, ,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody Nadwyżka budżetu budżetowa z lat na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie ubiegłych deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierów deficytu zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu budżetu Lp Formuła [1J-[2J [4.1J+ [4.2J+ [4.3J + [4.4J Wykonanie , ,74 0,00 0, ,74 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

5 Spłaty rat w tym łączna kwota Rozchody kapitałowych przypadających na kwota kwota kwota Inne rozchody Wyszczególnienie kredytów i pożyczek dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na budżetu niezwiązane ze oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wyłączeń z limitu spłatą długu ustawowych ustawowych ustawowych wartościowych spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż o którym mowa w określonych wart. określonych wart. określone wart. 243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy z tego: z tego: Lp Formuła [5.1] + [52] [ ] + [51.12] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

6 Wyszczególnienie Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o Kwota zobowiązań której mowa wart. 242 ustawy wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami zobowiązań po Różnica między bieżącymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przekształcanych bieżącymi a środki a wydatkami jednostkach wydatkami bieżącymi, zaliczanych do bieżącymi pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych Lp Formuła [1.1J - [2.1J [1.1J + [o1.1j+14.2)-([2.1j-!2.'.2j) Wykonanie ,79 0, , ,80 Wykonanie ,79 0, , ,64 Plan 3 kw ,79 0, , ,00 Wykonanie ,79 0, , , ,79 0, , , ,79 0, , , ,79 0, , , ) ,79 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty wskażnika spłaty Wska.źnik. planowanej Wskażnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań Wskaźnik dochodów zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której określony wart. 243 określony wart. 243 określonego wart. 243 określonego wart. 243 związku bieżących mowa wart. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po współtworzonego przez powiększonych o ustawy do dochodów, wart. 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochodów, uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu jednostkę samorządu dochody ze sprzedaży bez uwzględnienia dochodów, bez po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego majątku oraz zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań zobowiązań związku obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez przypadających do pomniejszonych o współtworzonego przez związku współtworzonego współtworzonego przez spłaty w danym roku wydatki bieżące. do plan 3 kwartału roku wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu poprzedzającego poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po dochodów budżetu. budżetowym, terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu terytorialnego i bez terytorialnego, po podlegająca doliczeniu ustalony dla danego uwzględniania uwzględnieniu ustawowych uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 roku (wskaźnik ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń oparciu o średnią oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu ustawy jednoroczny) przypadających na dany rok przypadających na arytmetyczną z 3 arytmetyczną z 3 o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku dany rok. dany rok poprzednich lat) poprzednich lat) poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy budżetowy Lp Formuła ((I2.11].{:l.1.I11i ( ] + ] ] + (l[:2.1.1h2.1,1.11i'(i hl.1.3 1,1j. mr.n-ns.r.m-n.an..( )'/ [ średnia z trzech średnia z trzech [ (I5.1j.(5.11lł'-lU 5DIQ,j. 02.1}-/2.1.2H1S.2J})I Ut)- [9.4J<=[9.6J ]5.1]) f ]1] (l51) 15 11lil poprzednlch [9.4J<=[96.1 J )15.11D lat (9.5J poprzednich lal [9.51 lalj.j15.111i [15.1.\» Wykonanie ,49% 7,49% 0,00 7,49% 16,32% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,38% 10,38% 0,00 10,38% 5,47% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,44% 4,44% 0,00 4,44% 4,91% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,81% 4,81% 0,00 4,81% 3,31% 0,00% 0,00% TAK TAK ,53% 4,53% 0,00 4,53% 6,75% 8,90% 8,37% TAK TAK ,71% 5,71% 0,00 5,71% 9,50% 5,71% 5,18% TAK NIE ,98% 6,98% 0,00 6,98% 10,52% 7,05% 6,52% TAK NIE 20171) 6,68% 6,68% 0,00 6,68% 10,41% 8,92% 8,92% TAK TAK ,00% 6,00% 0,00 6,00% 10,01% 10,14% 10,14% TAK TAK ,46% 5,46% 0,00 5,46% 9,21% 10,31% 10,31% TAK TAK ,13% 5,13% 0,00 5,13% 9,91% 9,88% 9,88% TAK TAK ,56% 3,56% 0,00 3,56% 10,57% 9,71% 9,71% TAK TAK ,47% 2,47% 0,00 2,47% 11,69% 9,90% 9,90% TAK TAK ,31% 2,31% 0,00 2,31% 11,99% 10,72% 10,72% TAK TAK ,55% 1,55% 0,00 1,55% 11,23% 11,42% 11,42% TAK TAK ,44% 0,44% 0,00 0,44% 0,42% 11,64% 11,64% TAK TAK Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki związane z prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na funkcjonowaniem nadwyżki pożyczek i wykup wynagrodzenia i organów jednostki budżetowej papierów składki od nich samorządu wartościowych naliczane terytorialnego Wydatki objęte Wydatki limitem, o którym inwestycyjne mowa wart. 226 bieżące majątkowe kontynuowane ust. 3 pkt 4 ustawy Nowe wydatki Wydatki majątkowe inwestycyjne w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1) + [11.3.2) Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, ) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki bieżące na Dochody bieżące Wydatki bieżące na realizację programu, majątkowe na na programy, programy, projekty środki określone w projektu lub zadania programy, projekty projekty lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające wyłącznie Wyszczególnienie lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane środki określone w ustawy wynikające z zawartych umów z finansowane z środki określone w udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków, środkami art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z podmiotem udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wyłącznie z o których mowa w określonymi wart. 5 dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których ustawy realizację programu, ustawy projektu lub mowa wart. 5 ust. 1 ustawy projektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , ,48 0,00 0, ,70 0,00 0, ,27 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

10 Wydatki na wkład Wydatki majątkowe Wydatki na wkład krajowy w związku z na realizację krajowy w związku z Wydatki majątkowe umową na realizację programu, projektu zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, na programy, programu, projektu lub zadania stycznia 2013 r. pożyczek, emisji paplerów projekty lub zadania lub zadania umową na realizację wartościowych powstające w Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikające wyłącznie finansowanego z w związku z już związku z umową na realizację programu, projektu w związku z już W związku z już środkami z zawartych umów z programu, projektu lub zadania udziałem środków, udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem zawartą umową na O których mowa w określonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w realizację programu, ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień projektu lub zadania środkami, o których ustawy bez względu na środkami, o których finansowania tymi środkami mowa wart. 5 ust. 1 stopień finansowania pkt 2 ustawy mowa wart. 5 ust. 1 tymi środkami pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

11 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego potyczek. emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na wartościowych powstające w budżetu państwa, o publicznego zakładu samorządu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego związku z zawartą po dniu 1 W związku z już której mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia realizację programu, projektu zawartą umową na przejętych do końca zobowiązań po mowa wart. 190 przekształconego likwidowanego na samodzielnego lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 2011 r r. na co najmniej 60% środkami, o likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu O działalności podstawie których mowa wart. S ust. 1 projektu lub zadania przekształcanych działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej pkt 2 ustawy leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakładach opieki zakładach opieki działalności działalności późno zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

12 Wyszczególnienie Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat Wydatki bieżące z kapitałowych oraz związane z Wynik operacji tytułu świadczenia wykup papierów Kwota długu, emitenta należnego wartościowych, o którego planowana Wydatki umowami niekasowych Środki z spłata zobowiązań wypłaty z tytułu obligatariuszom, zaliczanymi do wpływających na przedsięwzięcia środki na których mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat wymagalnych tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in. gromadzone na zaspokojenie nieuwzględniane w 5.1., wynikające wydatków dług poprzednich, innych poręczeń i wliczanych do umorzenia, różnice rachunku bankowym roszczeń limicie spłaty wyłącznie z tytułu budżetu niż w poz gwarancji obligatariuszy zobowiązań, o którym zobowiązań już państwowego długu kursowe) mowa wart. 243 zaciągniętych publicznego ustawy Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11

13 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. kwoty w zł Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, Doz.1240 z póżn.zm.], z teao: , , , , , , , wydatki bieżące , , , , , ,00 elnclusion - Lubartów bez barier - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych Urząd Miasta , , , , , , ,00 wykluczeniem cy1rowym wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego środki na opracowanie dokumentacji - Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju lubelskiego obszaru funkcjonalnego 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,40 0,00 0, , wydatki bieżące , , , ,40 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00

14 Objaśnienia W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata w załączniku Nr 1 w wierszu dotyczącym roku 2013 wprowadzono wartości wynikające z wykonania budżetu, natomiast w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadzono wartości zgodne z Uchwałą Budżetową, ponadto w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat zaciągniętego w roku 2013 kredytu długoterminowego w kolumnie 5.1 w wierszu dot. roku 2014 zwiększono kwotę spłaty kredytów o zł, natomiast w wierszach dot. kolejnych 9-ciu lat tj dokonano zmniejszaenia planowanych spłat o 800 zł w każdym roku, a zwiększenia o tą kwotę wydatki bieżące. W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć - w wierszu wpisano projekt "elnclusion - Lubartów bez barier", którego realizacja została zakończona w roku 2013, natomiast utrzymanie trwałości projektu wymaga zabezpieczenia w budżetach na lata środków w wysokości zł w każdym roku. W wierszu wpisano projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju...", którego okres realizacji wykracza poza rok 2014.