... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa opłaty za świadczone usługi edukacyjne pozostałe dotacja podstawowa na studiach niestacjonarnych środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł Plan na 05 rok 0 40 779,4 0 39 750,3 03 7 3,4 04 87 6, 05 85 735, 06 0,0 07 033, 08 0 98,6 09 7 937, 0 649, 368,4 8,0 3 45,0 4 5 985,6 5 9,5 6 0,0 7 03,0 8 94,8 9 667,5 0 667,5 0,0 49,5 3 09, 4 9, 5 000,0 6 0,0 7 000,0 8 650,0
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (3+3+33+34+35+37+3) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (5+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 9) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (6+6-64) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (66+67) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Plan na 05 rok 9 40 76,8 30 40 36,8 3 3 06,7 3 0 044,6 33 38,4 34 300,0 35 87 54,6 36 7 93,5 37 8 996,5 38 3 679,0 39 497,5 40 3 79,0 4 0,0 4 8 3,0 43 600,0 44 40 36,8 45 0,0 46 40 36,8 47 87 6, 48 40 83, 49 7 993,4 50 87 000,0 5 000,0 5 8,0 53 9 557,4 54 368,4 55 0,0 56 400,0 57 58 400,0 59 60 400,0 6 7,6 6 70,0 63 0,0 64 00,0 65 0,0 66 87,6 67 0,0 68 69 70 87,6 7 7
K. Zysk (strata) netto (70-7-7) 73 87,6 3
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) Plan na 05 rok 0 3 49,5 0 767,3 03 3,6 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 04 9 74,4 05 564, 06 450,0 07 0,0 08 0, zmniejszenia ogółem (0+6++8) dla studentów (++3+4+5) 09 3 457,4 0 9 89,4 stypendia socjalne 6 400,7 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 303,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 3 03,5 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 70, zapomogi 5 4,0 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 564, stypendia socjalne 7 88, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 0,5 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 459,4 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 0,0 zapomogi 6,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 3 044,4 wynagrodzenia 3 05,7 wynikające ze stosunku pracy 4 043,5 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 06,6 remonty i modernizacja 6 330,0 remonty finansowane z dotacji 7 330,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09+30) z dotacji budżetu państwa 8 9,5 9 9,5 30 0,0 3 347,7 3 60,7 3
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny Fundusz rozwoju uczelni.. zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) Plan na 05 rok 0 39 36,8 0 358,8 03 358,8 04 05 06 07 0,0 08 0,0 09 40 685,6 0 6 075,6 77,6 3 30,7 3 4 48,5 4 5, 5 0,0 6 0,0 7 8 5, 9 0 3 0,0 4 5 6 7 0,0 4
Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Plan na 05 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 959, 73 337,0 68 493, 00,6 4 843,9 Nauczyciele akademiccy 0 54,0 50 033, 46 754,0 86,3 3 79, w grupach stanowis k profesorów 03 8,0 4,8 0 057,5 364,3 docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 04 35,0 5 65,4 3 470,5 694,9 05 7,0 3 445,9 3 6,0 9,9 06 445, 3 303,9 739, 86,3 564,8 w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 07 404,9 56,6 0 77,4 485, 08 8 959,3 8 38,0 64,3 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku, 5
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan na 05 rok 3 0 osoby 0 500 0 osoby 8 400 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych 03 osoby 3 900 04 osoby 00 05 osoby 00 Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 00 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 06 osoby 900 07 osoby 7 08 miejsca 599 09 osoby 5 0 osoby 79 osoby 79 osoby 79 3 tys. zł 3 48, 4 tys. zł 350,0 5 tys. zł 49,0 6 tys. zł 500,0 7 tys. zł 6 39,6 8 tys. zł 6 39,6 9 tys. zł 4 40,0 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej).. (miejscowość, data).......... (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6