Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok Toruń, dnia 12.04.2017 r. 1

S P I S T R E Ś C I Strona I. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni 3 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi 5 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi 9 A. Wyniki działalności GZM w 2016 roku 9 B. Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych 10 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty 10 D. Remonty 16 E. Dewastacje w zasobach Spółdzielni 23 F. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja 28 4. Gospodarka finansowa 33 A. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok 33 B. Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni 36 5. Sprawy terenowo -prawne 42 6. Działalność inwestycyjna 44 7. Działalność społeczno-kulturalna 51 8. Telewizja kablowa 57 9. Działalność Biura Obrotu Nieruchomościami 66 10. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku 68 2

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000116913. Posiada REGON nr 000483599 oraz NIP nr 879 017 03 43. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 8 590 członków według stanu na 31.12.2016 r. Spółdzielnia działa na podstawie statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 10.10.2016 r. W okresie sprawozdawczym organy statutowe pracowały w oparciu o obowiązujące akty prawne, Statut Spółdzielni, regulaminy Spółdzielni oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są ujęte w statucie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach Spółdzielni i jej członków. Zakres decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie MSM jest określony w Statucie Spółdzielni. W 2016 roku Walne Zgromadzenie MSM odbyło się w trzech częściach w dniach: 6-7 - 8 czerwca. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w Klubie Kameleon przy ul. J. Tuwima 9. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z projektami uchwał. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w niżej wymienionych sprawach: 1. wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok, 3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2015 rok, 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, 5. dokonania podziału zysku Spółdzielni za 2015 rok, 6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Podgórnej, 7. dokonania wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego przed VI Kongresem Spółdzielczości, 8. przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały ujęte w harmonogramie realizacji uchwał. W trakcie roku Rada Nadzorcza kontrolowała realizację tych wniosków. Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia jest przedstawione w dalszej części niniejszych materiałów sprawozdawczych. 3

Rada Nadzorcza przedstawia odrębne sprawozdanie ze swojej działalności. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie osobowym: - mgr inż. Jerzy Żółkiewicz Prezes Zarządu do dnia 14.11.2016 r. - mgr inż. Sławomir Konieczka Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Ewa Kurczewska Członek Zarządu W 2016 roku Zarząd odbył 53 protokołowane posiedzenia, na których podejmował uchwały i decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przygotowywał projekty uchwał i wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Realizował zatwierdzony przez Radę plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni oraz wnioski i uchwały organów statutowych. Rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach indywidualnych członków i innych osób fizycznych lub prawnych. Struktura organizacyjna Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględnia realizację wszystkich zadań statutowych Spółdzielni oraz podział zasobów na osiedla. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych zasoby Spółdzielni podzielono na odrębne nieruchomości. W 2016 roku zespół pracowniczy w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (według stanu na dzień 31.12.2016 r.) liczył 97,50 etatów. W ujęciu średniorocznym zatrudnienie wynosiło 99,78 etatu. W tej grupie 40,50 etatów to pracownicy zatrudnieni w działalnościach, które przynoszą dochody dla Spółdzielni i tym samym mają wpływ na obniżenie kosztów administrowania zasobami Spółdzielni (tj. telewizja kablowa, działalność inwestycyjna, najem lokali i dzierżawa terenów oraz reklama). Natomiast 57 etatów to pracownicy zatrudnieni w obsłudze, eksploatacji i administrowaniu zasobami naszej Spółdzielni. Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu są przedstawione w dalszej części sprawozdania. 4

2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE ORAZ GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI DANE PODSTAWOWE Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016 I. Członkowie ogółem (IA+IB), w tym: 8590 A. Osoby fizyczne, w tym: 8589 członkowie oczekujący 131 B. Osoby prawne 1 II. Struktura członków wg płci: Kobiety Mężczyźni A. Osoby fizyczne, w tym: 5106 3483 członkowie oczekujący 64 67 Lp. Wyszczególnienie Tabela nr 2 Stan na 31.12.2016 I. Liczba mieszkań użytkowanych przez członków Spółdzielni: Liczba mieszkań A. na zasadach lokatorskich 979 B. na zasadach własnościowych 4208 C. z odrębną własnością 2919 D. własność niewyodrębniona ekspektatywa 62 E. najem 1 3 Razem 8171 II. Liczba mieszkań użytkowanych przez osoby nie będące członkami Spółdzielni: Liczba mieszkań A. najem 70 B. z odrębną własnością 313 C. na zasadach własnościowych 798 D. na zasadach lokatorskich, w tym: 25 lokale, których użytkownicy nie uregulowali spraw spadkowych 9 mieszkania, których właściciele zostali pozbawieni członkostwa z tytułu zaległości wobec Spółdzielni 16 Razem 1206 1 Członkowie wykazani w poz. IE posiadają lokal mieszkalny w najmie i lokal niemieszkalny w zasobach MSM. 5

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW Tabela nr 3 Stan na koniec okresu sprawozdawczego Administracja Osiedla Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zmiana w okresie sprawozdawczym Chrobrego i Dekerta Młodych i Kochanowskiego Lelewela i Kołłątaja Razem (5+6+7) 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Powierzchnia użytkowa ogółem 485 908 8 904 161 779 172 312 160 721 494 812 - lok. mieszkalne 442 570 5 759 150 426 156 008 141 895 448 329 - lok. użytkowe, garaże, MP 41 787 773 11 353 16 304 14 903 42 560 - prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych 1 551 2 372 3 923 3 923 2. Budynki ogółem w tym: 228 5 56 94 83 233 3. - mieszkalne 188 5 41 75 77 193 - użytkowe 40 0 15 19 6 40 Mieszkania ogółem 9 272 112 3 482 3 337 2 565 9 384 4. Lokale użytkowe ogółem w tym: 1 604 127 325 588 818 1 731 - lokale użytkowe 174-1 74 60 39 173 - garaże 838 0 139 354 345 838 - miejsca postojowe 529 30 112 174 273 559 - prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych 5. Urządzenia techniczne: 63 98 0 0 161 161 - dźwigi osobowe 127 10 75 34 28 137 - ilość klatek z domofonami 549 10 129 200 230 559 6. Liczba mieszkańców 17 202-47 6 055 5 991 5 109 17 155 7. Liczba mieszkańców z opłatą ekspl. za dźwig od osób 8. Pow. użytkowa lokali z opłatą ekspl. za dźwig od metrów 5 933-84 3 631 1 785 433 5 849 25 542 4 682 6 272 8 968 14 984 30 224 W miesiącu styczniu 2016 r. został oddany do eksploatacji budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 2-2a z 22 mieszkaniami, 25 miejscami postojowymi znajdującymi się w podziemnej hali garażowej oraz 1 lokalem użytkowym. 6

W miesiącu kwietniu zasiedlony został budynek przy ul. Freytaga 4 4b z 30 mieszkaniami, 33 miejscami postojowymi oraz 1 lokalem użytkowym. Z dniem 1 maja nastąpiło wyłączenie z zasobów MSM nieruchomości nr 25 znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 45c - d z 4 lokalami użytkowymi - na mocy ustawy o własności lokali w chwili ustanowienia odrębnej własności wszystkich lokali w budynku powstała wspólnota. W miesiącu czerwcu został oddany do eksploatacji budynek mieszkalny przy ul. Małachowskiego 7 9 z 25 mieszkaniami oraz 30 miejscami postojowymi w garażu podziemnym. W miesiącu październiku zostały zasiedlone budynki: przy ul. Freytaga 8-8a z 20 mieszkaniami, 24 miejscami postojowymi oraz 1 lokalem użytkowym oraz przy ul. Freytaga 10 z 15 mieszkaniami i 16 miejscami postojowymi. Informacja o realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie odrębnych własności. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wszystkie zabudowane nieruchomości są przygotowane do przenoszenia własności odrębnych na rzecz członków Spółdzielni oraz właścicieli niebędących członkami MSM. Wszystkie wnioski dotyczące przekształceń spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności wykonywane były na bieżąco, jeżeli nie występowały przeszkody formalno-prawne (np. nie przeprowadzono postępowania spadkowego, nie wykonano podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa itp.). W całym 2016 roku dokonano ustanowienia odrębnej własności dla 155 lokali mieszkalnych i użytkowych. W proces przenoszenia własności (akty notarialne oraz czynności przygotowawcze) zaangażowanych było czterech pracowników Spółdzielni. Informujemy ponadto, że na dzień 31 grudnia 2016 roku wyodrębnione są łącznie 3907 lokale mieszkalne i użytkowe w tym garaże i miejsca postojowe. W porównaniu z pozostałymi typami lokali stanowi to 36% ogólnej ich liczby. 7

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI W 2016 roku wykorzystanie powierzchni lokali użytkowych (zawarte umowy najmu) kształtowało się w granicach 96,84 100%. W tabeli poniżej przedstawiono w procentach wielkość najmu sumarycznej powierzchni lokali użytkowych Spółdzielni w poszczególnych miesiącach. Tabela nr 4 Data I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 V/2016 VI/2016 VII/2016 VIII/2016 IX/2016 X/2016 XI/2016 XII/2016 % powierzchni wynajętej do całkowitej Wolne lokale 98,41 98,90 99,33 99,33 98,96 98,96 99,63 99,63 100 97,25 96,84 97,25 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia osiągnęła w tym obszarze działalności gospodarczej (tj. wynajem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych) przychody w kwocie 2.695.188 zł (netto). INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SPÓŁDZIELNI W roku 2016 Biuro Reklamy MSM odnotowało przychody ze sprzedaży reklam w łącznej kwocie 694.366 zł (netto). Podana wielkość nie obejmuje wpływów ze sprzedaży reklam uzyskanych przez TV Toruń. W porównaniu z rokiem 2015, w którym uzyskano przychody w kwocie 647.026 zł (netto), jest to kwota o 47.340 zł wyższa od uzyskanej w roku poprzednim. 8

3. GOSPODARKA ZASOBAMI SPÓŁDZIELCZYMI A. Wyniki działalności GZM w 2016 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Lp. Działalność Przychody Koszty Tabela nr 5 Wykonanie 2016r. Wynik (kol.3 - kol.4) 1 2 3 4 5 I. II. III. IV. LOKALE MIESZKALNE, DŹWIGI, LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE WŁASNOŚCIOWE NADZÓR BUDOWLANY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GZM DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GZM V. PODATEK DOCHODOWY VI. WYNIK GZM ZA 2016 ROK VII. PODZIAŁ ZYSKU ZA 2015 ROK 40.133.774 40.608.791 /-/ 475.017* 2.168.978 1.666.659 502.319 975.181 674.541 300.640 1.044.118 81 1.044.037 301.279 /-/ 301.279 44.322.051 43.251.351 1.070.700 /+/ 766.637 /+/ 766.637 VIII. WYNIK GZM 45.088.688 43.251.351 /+/ 1.837.337 Wynik ujemny: * lokale mieszkalne.. jest zaplanowany, a jego pokrycie nastąpi przez prowadzoną działalność komercyjną w Spółdzielni. Wyniki pozostałej działalności Spółdzielni innej niż GZM w 2016 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Lp. Działalność Przychody WYKONANIE 2016r. Koszty Brutto Tabela nr 6 Wynik 1 2 3 4 5 6 I. LOKALE UŻYTKOWE, 2.695.188 1.571.709 1.123.479 896.306 GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE W NAJMIE II. NAJEM POZOSTAŁEGO MAJĄTKU MSM 694.366 596.320 98.046 78.220 (ŚCIANY BUDYNKÓW, GRUNTÓW, REKLAMY III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 96.687 24.588 72.099 57.520 IV. V. VI. VII. TELEWIZJA KABLOWA POZOSTAŁA OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCJI DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA KOMERCJI SPRZEDAŻ MAJĄTKU Netto 17.139.008 15.291.160 1.847.848 1.474.204 7.266 26.477 /-/19.211 /-/ 15.326* 1.917 1.917 1.529 390 390 311 VIII. ZYSK/STRATA BRUTTO 20.634.822 17.510.254 3.124.568 IX. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 631.804 X. ZYSK NETTO ZA 2016 ROK 20.634.822 18.142.058 /+/ 2.492.764 * Wynik ujemny na pozostałej operacyjnej działalności komercyjnej to umorzenie przedawnionych należności. 9

B. Koszty eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi Udział kosztów według grup rodzajowych Tabela nr 7 Struktura kosztów 2016r. (%) Lp. Wyszczególnienie Koszty ogółem 1 2 3 4 1. Eksploatacja podstawowa 8.003.471 2. Konserwacja 1.781.362 3. Fundusz remontowy 7.207.286 4. Eksploatacja dźwigów 1.032.179 5. Centralne ogrzewanie 9.068.963 6. Ciepła woda 5.747.057 7. Zimna woda i odprowadzenie ścieków 5.336.173 8. Wywóz nieczystości 2.145.918 9. Energia elektryczna 328.679 10. Gaz w budynkach ze zbiorczym gazomierzem 258.982 19,56 4,35 17,62 2,53 22,17 14,05 13,04 5,25 0,80 0,63 Razem 100 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty Zużycie i koszty energii cieplnej Dostawcą ciepła do 171 budynków jest EDF Toruń S.A. Ciepło to było zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. W sześciu nowozasiedlonych budynkach na Osiedlu Jar wykorzystano nowoczesną technologię pomp ciepła. Pompy wspomagają funkcjonowanie instalacji grzewczej w zakresie podgrzania wody. W grupie 18 budynków na Osiedlu Letnia dla 14 budynków ciepło, zużywane zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i centralnej ciepłej wody, wytwarzane jest w budynkowych kotłowniach gazowych, a dla 4 budynków ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W 4 budynkach na Osiedlu Brzezina ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. W omawianym okresie w rozliczeniach z dostawcą ciepła obowiązywała taryfa wieloczłonowa EC/S1/WI, dla której przedstawiamy poniżej obowiązujące ceny w poszczególnych okresach: 10

ceny dotychczasowe ceny nowe % zmiany (styczeń - czerwiec) (lipiec - grudzień) za moc zamówioną (MW) 9 661,95 zł 9 392,82 zł - 2,79 % za zużyte ciepło (GJ) 62,31 zł 61,39 zł - 1,48 % W 2016 roku łączna cena 1 GJ brutto (przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym) obejmuje poniesione koszty z tytułu: zużytego ciepła w GJ łącznie z przesyłem, mocy zamówionej w MW łącznie z przesyłem, wyniosła: Cena łączna ciepła 1 GJ (brutto) w 2016 roku w zł Tabela nr 8 % wzrostu 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. (2016r. do 2015r.) Centralne 58,25 60,51 66,77 70,84 74,57 82,66 86,36 84,90-1,69 ogrzewanie Centralna 48,68 52,11 55,21 58,63 62,54 65,31 67,03 67,63 + 0,89 ciepła woda Razem 54,19 57,21 61,72 65,54 69,41 74,53 77,18 77,10-0,09 Koszty i zużycie ciepła Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów zużycia ciepła można stwierdzić, że w 2016 roku w stosunku do 2015 roku nastąpił: wzrost zużytych GJ o 5,20 %, wzrost kosztów ciepła o 5,10 %. Miesięczny poziom kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosił w całej Spółdzielni średnio 2,03 zł/m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Koszt ten był następujący dla poszczególnych grup budynków: 1,94 zł/m² dla mieszkań z mieszkaniowymi ciepłomierzami, 2,05 zł/m² dla mieszkań z podzielnikami kosztów, 4,63 zł/m² dla mieszkań nieopomiarowanych w budynkach z opomiarowaniem. Natomiast średnia zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania wynosiła w 2016 roku 2,38 zł/m² powierzchni użytkowej. Na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych ustalana jest ilość zużytej podgrzanej wody, natomiast na podstawie wskazań ciepłomierzy znajdujących się w węzłach cieplnych ustala się ilość ciepła skierowanego do podgrzania wody użytkowej. 11

W 2016 roku w MSM: - podgrzano 161 616,27 m³ wody - zużyte ciepło na ten cel 74 330,02 GJ - koszty ciepła wg GJ i MW 5 017 308,10 zł - ilość zużytych GJ na podgrzanie 1 m³ wody 0,4599 GJ Dla mieszkań rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy opłaty za podgrzanie 1 m³ wody w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku naliczane były w wysokości 22,00 zł. Ponieważ ciepło dostarczone do budynków zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody rozliczane jest bezwynikowo, występujące różnice pomiędzy kosztami a ustaloną opłatą za podgrzanie wody rozliczane są w ramach pozostałych kosztów ciepła dostarczonego do budynku. Na przestrzeni ostatnich lat ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody kształtowała się następująco: Ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody Tabela nr 9 Podgrzewanie wody 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. ilość zużytych GJ/m³ wody 0,440 0,451 0,448 0,446 0,471 0,467 0,466 0,460 Zużycie zimnej wody i związane z tym koszty W mieszkaniach posiadających wodomierze średnie zużycie wody w całym 2016 roku w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie wyniosło 2,89 m 3. Dla mieszkań nieopomiarowanych wprowadzono od 1 lutego 1999 roku normę zużycia zimnej wody w wielkości 15 m 3 na osobę miesięcznie (ilość zużytej wody i koszt zużycia w mieszkaniach nieopomiarowanych uśredniono i ustalono w takiej samej wysokości dla każdej mieszkającej w zasobach MSM osoby, ponieważ niemożliwe jest ustalenie zużycia wody w mieszkaniach np. w różnych budynkach). Natomiast łączne zużycie wody ustalone na podstawie wodomierzy budynkowych w przeliczeniu na 1 osobę w okresie miesiąca wyniosło 3,06 m 3. 12

Rok Zużycie wody w MSM w latach 2006 2016 Ilość zużytej wody ogółem w m 3 Tabela nr 10 Średnia miesięczna ilość zużycia przez 1 osobę Ogółem w mieszkaniach z wodomierzem bez wodomierza 1 2 3 4 5 2006r. 679.305 3,08 2,69 15,0 2008r. 670.005 3,14 2,81 15,0 2010r. 668.444 3,08 2,81 15,0 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 649.019 640.600 639.582 632.815 620.777 620.140 3,10 3,08 3,06 3,05 3,03 3,06 2,83 2,87 2,80 2,79 2,82 2,89 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 W 2016 roku stan opomiarowania mieszkań w wodomierze osiągnął wielkość 99,9%. W trakcie 2016 r. liczba mieszkań nieopomiarowanych w stosunku do 2015 r. nie zmieniła się. Na koniec 2016 r. liczba mieszkań opomiarowanych to 9.379. Zużycie i koszty dostawy gazu do budynków ze zbiorczymi gazomierzami Rozliczenie kosztów zużycia gazu dla mieszkań w 27 budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze dokonane było za cały rok 2016 na podstawie comiesięcznych odczytów gazomierzy. Średnio miesięczne zużycie gazu na osobę w m 3 wyniosło: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 3,97 4,12 4,14 4,46 4,02 3,89 Zużycie gazu w 2016r. to ilość 125.507 m 3 i zmalało w stosunku do 2015r. o 7.658 m 3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę wyniósł 8,02 zł i zawierał się w przedziale od 6,16 zł do 9,60 zł. Energia elektryczna wspólnego użytku Zużycie energii w budynkach mieszkalnych Dla wszystkich zasobów mieszkaniowych energia elektryczna wspólnego użytku obejmuje oświetlenie wspólnych pomieszczeń (klatek schodowych, korytarzy w tym piwnicznych, suszarni, pralni, wiatrołapów itp.), a także wejścia do budynków oraz 13

elektryczne zasilanie instalacji domofonowej. Zużycie energii elektrycznej wspólnego użytku jest wyższe w budynkach wysokich ze względu na zasilanie dźwigów osobowych i całodobowe oświetlenie ich kabin. Średnie zużycie w budynkach niskich w przeliczeniu na osobę miesięcznie w 2016 roku wyniosło 1,67 kwh a w budynkach wysokich 5,81 kwh. W stosunku do 2015 roku zużycie energii elektrycznej było niższe dla budynków niskich o 0,02 kwh, natomiast dla budynków wysokich niższe o 0,07 kwh. Średnie zużycie miesięczne energii elektrycznej w kwh na osobę dla budynków mieszkalnych wynosiło w poszczególnych, wybranych latach: Rok 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kwh (osobę) 3,81 3,54 3,53 3,59 3,76 3,65 3,68 3,65 3,72 Opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby wspólne od 1.04.2012 roku do końca 2016 roku wynosiła: - 1,56 zł od osoby mieszkającej w budynkach czteropiętrowych i niższych - 4,55 zł od osoby mieszkającej w budynkach oddanych do użytku przed 1.01.2008 r. wyposażonych w windę (w tym 2,99 zł to koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy). Należy zaznaczyć, że osoby mieszkające w tych budynkach na parterze wnoszą opłatę taką, jak w budynkach niskich tj. 1,56 zł od osoby, a mieszkający na I piętrze 3,06 zł od osoby. W budynkach oddanych do użytku po 1.01.2008 roku mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy w wysokości 0,21 zł/m 2 pow. użytkowej mieszkania. Należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni corocznie negocjuje ceny energii elektrycznej na kolejny rok i wybiera ofertę najkorzystniejszą, obejmującą poszczególne grupy taryfowe. Zużycie energii elektrycznej w latach 2006 2016 Tabela nr 11 Zużycie energii elektrycznej Rok w kwh w kwh/osobę 2006r. 838.726 45,66 2008r. 754.949 42,51 2010r. 764.886 42,33 2011r. 750.679 43,11 2012r. 779.373 45,09 2013r. 750.491 43,77 2014r. 749.603 44,22 2015r. 728.850 43,79 2016r. 739.963 44,68 14

Wywóz odpadów komunalnych Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku Gmina Miasta Toruń jest odpowiedzialna za wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne oraz za wywóz odpadów w nich zgromadzonych. W 2016 roku Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do Urzędu Miasta Torunia 548 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku zmiany liczby osób na poszczególnych nieruchomościach co skutkowało zmianą wysokości opłaty, w tym 4 nowe deklaracje złożone w wyniku zasiedlenia nowo oddanych budynków tj. Freytaga 2-2a, Freytaga 4-4b, Małachowskiego 7-9, wspólna deklaracja dla budynków Freytaga 8-8a i Freytaga 10. Łączna kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych w 2016 roku wyniosła 2 130 826 zł. W 2016 roku nie nastąpiła zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka przedmiotowej opłaty w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe przedstawia poniższa tabela: Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: Selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zabudowa wielorodzinna Tabela nr 12 1 osobę 2 osoby 3 osoby 4 i więcej osób 11,00 zł 21,00 zł 30,00 zł 38,00 zł Koszty poniesione na obsługę wywozu odpadów komunalnych dla lokali niemieszkalnych na rzecz MPO sp. z o.o. wyniosły w 2016 roku 107 511 zł. 15

D/ Remonty. W okresie sprawozdawczym w skali całej Spółdzielni wydatki na remonty wyniosły ogółem 8.188.721 zł Gospodarka remontowa w 2016 roku podobnie jak w latach poprzednich była podporządkowana strategii oszczędności energii przede wszystkim cieplnej, a także elektrycznej i wody. Działania te zmierzały do poprawy stanu majątku trwałego Spółdzielni pod względem technicznym, sprawności i estetyki, co miało również wpływ na ograniczenie wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym kryterium określającym stopień pilności realizacji zadań remontowych był stan zużycia technicznego i poprawa warunków eksploatacji budynków oraz usuwanie skutków dewastacji obiektów. Finansowanie remontów odbywało się ze środków funduszu remontowego Spółdzielni. Stan funduszu remontowego, jego tworzenie i wydatkowanie przedstawia tabela nr 13. Dwukrotnie w ciągu każdego roku w MSM przeprowadzane są przeglądy techniczne budynków co pozwala między innymi na planowanie niezbędnych prac remontowych. Zadania te określa się według stopnia pilności ich realizacji i ujmuje do planu rzeczowego robót na dany rok lub na kolejne lata. W 2016 roku została zakończona zmiana systemu cieplnego na Osiedlu Młodych, która oprócz efektu energetycznego ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wynikało to z likwidacji term gazowych i zastąpienie ich węzłami mieszkaniowymi do podgrzewania wody oraz z wykonania kompleksowej modernizacji instalacji gazowej. W naszych zasobach przed rozpoczęciem programu likwidacji term gazowych było 20 budynków (592 mieszkania) z termami. Prace rozpoczęto w 2009 roku i do końca 2016 zrealizowano we wszystkich budynkach: Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, Moniuszki 34-40, 42-46, Kraszewskiego 28-30a, Moniuszki 43-45, 47-49, 51-53, Kraszewskiego 38a-d, Matejki 53-59, Kraszewskiego 32-34, Matejki 52-56, Tuwima 11, 13, 10, 8, 6, 14. Jako ostatni realizowany był budynek przy ul. Matejki 60-64. Każdorazowo EDF wykonywał nowe węzły i przyłącza do każdego budynku, likwidując tym samym węzły grupowe. Z 592 mieszkań, w których były termy gazowe pozostało jeszcze 15 mieszkań z tymi urządzeniami. Podejmowane są działania w kierunku likwidacji term i zastąpienia ich ww. węzłami. 16

Środki funduszu remontowego (w zł) Tabela nr 13 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w 2015 roku Wykonanie w 2016 roku I Stan funduszu na początek roku (+) 249.457 (+) 374.322 II Zwiększenia funduszu (ogółem) w tym: 1/ wpłaty na remonty - od lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, miejsc postojowych - od lokali mieszkalnych za dźwigi 2/ odpłatność członków za domofony, podzielniki, zadaszenia, 3/ legalizację liczników ciepła i wodomierzy 8.127.199 7.233.872 7.118.334 115.538 242 628.281 8.572.077 7.539.801 7.207.286 332.515-649.563 4/ pozostałe zwiększenia w tym odszkodowania, 264.804 382.713 III Wydatkowano środki (ogółem) na roboty remontowe 8.002.334 8.188.721 IV Stan funduszu na koniec roku + (374.322) + (757.678) W ramach tych środków realizowane były prace zgodne z planem rzeczowofinansowym remontów opracowanym corocznie na podstawie potrzeb remontowych, wynikających z przeglądów technicznych i zgłoszeń mieszkańców, a mających na celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego budynków. Budynki znajdujące się w naszych zasobach reprezentują różnego rodzaju technologie budowy. Ich aktualny stan techniczny jest dobry. Podział ww. środków na poszczególne grupy rodzajowe robót pokazuje poniższa tabela. Nakłady na prace remontowe (w zł) Tabela nr 14 Wykonanie w roku L.P Rodzaj wykonanych robót 2015 rok 2016 rok I Roboty dekarsko - blacharskie 377.349 281.065 II Roboty murarsko - malarskie 3.905.740 4.584.697 III Roboty ślusarskie 344.481 446.354 IV Roboty stolarskie 278.930 193.801 17

Wykonanie w roku L.P Rodzaj wykonanych robót 2015 rok 2016 rok V Zieleń i mała architektura 434.404 331.399 VI Roboty instalacyjne 1.037.677 788.873 VII Roboty elektryczne, domofonowe 662.511 685.993 VIII Modernizacja dźwigów 618.519 607.315 IX Termomodernizacja 43.349 41.533 X Roboty remontowe wykonane poza planem 298.982 227.691 XI Odszkodowania - - XII Przełożenia podzielników 392 - Razem 8.002.334 8.188.721 Natomiast poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych robót remontowych oraz termomodernizacyjnych (w poszczególnych grupach rodzajowych) Roboty dekarsko- blacharskie 1. Wykonano naprawy głowic kominowych w 8 budynkach: Al. 700-lecia 12, Kraszewskiego 2,4,6, Wybickiego 19-19c, Kołłątaja 27-27c, 29-29a, Młodzieżowa 22-24, Warneńczyka 2-4. 2. Przebudowano kosze zlewowe w 3 budynkach: Wybickiego 23-23c, Lelewela 6-10b, Małachowskiego 20-20a. 3. Wymieniono pokrycia dachowe na garażach przy ul. Wiązowa 23, Wybickiego 21d-f i nad balkonami dobudowanymi wg potrzeb oraz na pawilonach przy ul. W. Polskiego Nr 24 i 27. Roboty murarskie i malarskie 1. Pomalowano klatki schodowe w 29 budynkach (łącznie 72 klatki) przy ul. Grudziądzka 57-57b, B. Głowackiego 42-48, 12-16a, 24-26, Rejtana 8, 6-6b, Warneńczyka 6-8, Małachowskiego 24-24c, 24d, 28-28a, Kołłątaja 23-23a, 21, 27-27c, 31-31e, 20-20c, 29-29a, 11-11a, 9-9a, 13-15, Legionów 53-53e, 51-51b, Kordeckiego 6-6a, Tuwima 6, 8, 10, 14, Kraszewskiego 46/50, 42b, Słowackiego 104-104a. 2. Pomalowano wiatrołapy i zejścia do piwnic w 5 budynkach: przy ul. Witkowskiego 2-4-6, 8-8d, Letnia 15-15c, 17-19 oraz Galona 2-6b wraz z parterem. 18

3. Wykonano remont wewnątrz wiatrołapów i dojść do węzłów w 2 budynkach: przy ul. Podgórna 15-21 i Kołłątaja 5. 4. Pomalowano garaże przy ul.: Lelewela 2-2b, Wybickiego 20ac, Małachowskiego 22-22a, Chodkiewicza 17-19, Kołłątaja 10a. 5. Dokonano naprawy balkonów w budynkach: przy ul.: Grudziądzka 59-61a I etap, Legionów 29-31 Kilińskiego 2-8 II etap, Grudziądzka 51b I etap, Kołłątaja 13-15, 5-5d, Małachowskiego 24-24c, 16-16a, Kraszewskiego 46/50 I etap, Gałczyńskiego 25-27 str. zachodnia, Witkowskiego 2-4-6, Letnia 19-19b, Witkowskiego 8-8d, Matejki 60-64, Galona 2-6b, Włocławska 31e-g, Tuwima 14 wschodnia i zachodnia, Gałczyńskiego 35, str. południowa, Żelazna 1-5, Kraszewskiego 32 jeden pion. 6. Naprawiono elewacje na 9 budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 37-37b, wraz z wymianą drzwi wejściowych Kołłątaja 23-23a i 25-25a z bieżącą naprawą balkonów, Ogrodowa 10-12 z wymianą drzwi wejściowych, Witkowskiego 1, Letnia 19-19b, Okrężna 6-6c, Wybickiego 16-16c, elewacja północna, Wybickiego 22-22e, elew. Północna. 7. Wykonano remont garaży przy ul. Małachowskiego 22-22b, Bażyńskich 8b. 8. Naprawiono tynki nadbudów maszynowni budynków przy ul. Al.700-lecia 12,14,16 oraz Kraszewskiego 2, 4, 6. 9. Wykonano murale na szczytach budynków przy ul. Przy Kaszowniku 29-29b, 33-33b, 37-37b, Broniewskiego arkady, Gałczyńskiego 29-31, 33-35, Moniuszki 43. 10. Naprawiono schody zewnętrzne przy budynkach: Kołłątaja 12, 9-9a, Wybickiego 20a-c. 11. Wykonano remont śmietników przy ul. W. Polskiego 13-21, Kraszewskiego 42b. 12. Wykonano remont boksów śmietnikowych przy ul. Małachowskiego 28-28a, Żelazna 11, Wybickiego 16, Wybickiego 18/22, Lelewela 13c, Wybickiego 19, Gałczyńskiego 55. 13. Pomalowano śmietniki wewnątrz na terenie AOCHiD w ilości 10 szt. oraz pomieszczenia zsypowe w ilości 50 szt. 14. Dokonano remontu posadzek w piwnicach: ul. W. Polskiego 53 II etap, W. Polskiego 13-21, 23-31, Galona 4a. 15. Wymieniono podłoża i podłogi skażone ksylamitem w 1 mieszkaniu na Osiedlu Chrobrego. 16. Dobudowano wiatrołapy oraz zamontowano drzwi ze zworą w budynku przy ul. Antczaka 24a-d. 17. Naprawiono stopnice schodowe na terenie całych zasobów MSM. 18. Dokonano naprawy dobudowanych balkonów na terenie AOChiD. 19. Likwidowano graffiti na terenie całych zasobów MSM. 19

Roboty ślusarskie 1. Wykonano płotki ogrodzeniowe: przy ul. Iwanowskiej 14, Słowackiego 108, Kraszewskiego 46/50, Kilińskiego 12-14, W. Polskiego 1-5, 7-9b, 53 Wybickiego 19-19c, Legionów 81. 2. Wymieniono drzwi wejściowe do budynków przy ul. Warneńczyka 2-4,6-8, Bażyńskich 2-8, Letnia 19-19b, Witkowskiego 5-5b, 12, Iwanowskiej 10c, 10d, Kołłątaja 23-23a, 27-27c, 31-31e, Legionów 51-51b, 53-53e, Małachowskiego 22 (drzwi ewakuacyjne), Żelazna 11-11a, Słowackiego 104-104a, Witkowskiego 1c (drzwi wejściowe wewnętrzne), W. Polskiego 7-9b wejściowe do budynku i do piwnic, pawilon B. Głowackiego 2 (poczta). 3. Wymieniono drzwi do węzłów w budynkach przy ul. Chodkiewicza 9-15, Wybickiego 22c, Żelazna 11, Wybickiego 18, Legionów 53b. 4. Wymieniono drzwi wejściowe do piwnic w budynkach przy ul. Gałczyńskiego 53-55, 57-59. 5. Dokonano remontu koryt zsypowych - Przy Kaszowniku 39, 27, Matejki 65. 6. Zamontowano kratki wentylacyjne w stropodachach budynków mieszkalnych administrowanych przez AOLiK, AOCHiD oraz AOMiK. 7. Wykonano i zmontowano wiaty na suche odpady przy ul. Gałczyńskiego 57-59, Broniewskiego 13, Moniuszki 47-49, Tuwima 13-10. Roboty stolarskie 1. Wymieniono okna piwnic w 2 budynkach przy ul. Wiązowej 7-7a i Kilińskiego 12-18. Zieleń i mała architektura 1. Wykonano chodniki z kostki polbruk na terenie MSM na powierzchni około 600m 2. 2. Wykonano nalewki bitumiczne ul. B. Głowackiego 2. 3. Naprawiono parking przy ul. Okrężna i Warneńczyka przebudowano parking. 4. Wykonano nowe miejsca parkingowe ul. Al.700-lecia 16. 5. Wykonano piaskownicę przy ul. W. Polskiego 1-5. 6. Zamontowano szlaban parking przy ul. Grudziądzkiej 51b. 7. Naprawiono drogi po zimie na terenie MSM. Roboty instalacyjne 1. Wymieniono instalację gazową w mieszkaniach wraz z wymianą podejścia pod gazomierz i zaworu odcinającego w 2 budynkach przy ul. W. Polskiego 47,49. 20

2. Dokonano legalizacji ciepłomierzy w ilości 161szt. 4 budynkach przy ul. Słowackiego 110, 106-108, Krasińskiego 36, 36a. 3. Dokonano wymiany ciepłomierzy w ramach legalizacji w ilości 176 szt. w 8 budynkach przy ul. Grudziądzka 51b, Kordeckiego 8, 10, Małachowskiego 24d, Lelewela 44, 44a-46, Kołłątaja 5-5d, Legionów 81. 4. W ramach legalizacji wymieniono wodomierze zwykłe na nowe z odczytem radiowym w ilości 3598 szt. w budynkach przy: Matejki 65, Słowackiego 101-107, 110, 106-108, Krasińskiego36, 36a, Sienkiewicza 25, Bażyńskich 2-8, PCK 21-25, Legionów 53-53e, Kołłątaja 4-4c, 31-31e, 5-5d, 22-22c, 20-20c, Żelazna 11-11a, Wybickiego 16-16c, 18-18a, Krótka-Małachowskiego 12, Grudziądzka 51b, Kordeckiego 10-10a, Lelewela 44, 44a-46, Legionów 81. 5. Wymieniono termy gazowe na mieszkaniowe węzły cieplne w budynku przy ul. Matejki 60-64. 6. Wymieniono zawory termostatyczne przy grzejnikach w mieszkaniach w budynkach przy ul. Kilińskiego 10, 12-18, Grudziądzka 59-61a, Słowackiego 93-93a, 109-111, Tuwima 11, 13, 10, W. Polskiego 49, 47, 51, 53, Przy Kaszowniku 27, 31,35, 39, Antczaka 26a-e, 24a-d, 28a-b, Gałczyńskiego 43, Grudziądzka 4a. 7. Wymieniono zawory termostatyczne podpionowe na instalacji c.c.w. w 23 budynkach: przy ul. B. Głowackiego 4-16a, 34-48, Grudziądzka 55-57b, 59-61a, PCK 24-28a, 21-25, Bażyńskich 2-8, Przy Kaszowniku 29-29b, 33-33b, 37-37b, 41-41b, Legionów 49, 51-51b, 15-19, Kołłątaja 27-27c, 29-29a, 31-31e, Lelewela 2-2b, Małachowskiego 16-16a, 18-18b, 20-20a, 22-22a. 8. Zlikwidowano grzejniki na klatkach schodowych budynku: Kołłątaja 29-29a. 9. Wymieniono grzejniki na klatkach schodowych w budynku przy ul. Matejki 65, 61, Kraszewskiego 42b, 46/50. 10. Wymieniono poziomy kanalizacji w budynkach przy ul. W. Polskiego 1-5, PCK 24-28, B. Głowackiego 12-16a. 11. Wymieniono piony łazienkowe c.o. w pionie mieszkań Warneńczyka 8/37, PCK 21/1 i 3 oraz B. Głowackiego 16/1. 12. Wymieniono pion cyrkulacji c.w.u. W. Polskiego 7a pion mieszkań nr 17. 13. Wymieniono odcinek sieci kanalizacyjnej Małachowskiego 12. 14. Zamontowano separatory powietrza w węźle przy ul. Kraszewskiego 46/50, Matejki 65,61 15. Wymieniono rury podstropowe wg potrzeb AOChiD. 21

Roboty elektryczne 1. Dokonano pomiaru instalacji odgromowej w 13 budynkach. 2. Zamontowano puszki złączy pomiarowych instalacji odgromowych w 6 budynkach Przy Kaszowniku 35, 39, W. Polskiego 51, 53, 47, 49. 3. Wykonano badanie rezystancji i ochrony przeciwporażeniowej w 36 budynkach. 4. Dokonano pomiaru instalacji elektrycznej w 1786 mieszkaniach w zasobach Osiedla Kochanowskiego i Dekerta. 5. Wykonano samoczynne załączanie oświetlenia klatek schodowych w 23 budynkach przy ul. B. Głowackiego 4-16a, B. Głowackiego 24-26/Rejtana 8, Rejtana 6-6b, Warneńczyka 6-8, Małachowskiego 24-24c, Kołłątaja 23-23a, 27-27c, 31-31e, 29-29a, 11-11a, 13-15, Kordeckiego 6-6a, Legionów 51-51b, Słowackiego 4-4a, Witkowskiego 1-1d, Witkowskiego 3-3d, Witkowskiego 5-5d, Wybickiego 20a-c, 40a-b, Krasińskiego 83-85, Grudziądzka 59-61a, Małachowskiego 26-26b. 6. Wymieniono bramofony w 29 budynkach przy ul. Broniewskiego 7, Mickiewicza 55-55c, Okrężna 6-6c, 8-8b, 10-10b, Moniuszki 34-40, Kraszewskiego 32-34, Tuwima 6, Tuwima 8, Witkowskiego 3-3d, 5-5d, 1-1d, Iwanowskiej 6-6d, 8-8d, 10-10d, Podgórna 15-23b, Legionów 55-65, 81-81b, Wybickiego 20, 40a-b, 20a-c,18-18a, Żelazna 1-5,11-11a, Kołłątaja 13-15,11-11a,9-9a, Małachowskiego 14d, Kilińskiego 16 +bramka, Bażyńskich 2-8. 7. Wymieniono sterowanie SZR w 11 budynkach : Słowackiego 93-93a, 104-104a, 109-111, Młodzieżowa 19-25, PCK 24-28a, Bażyńskich 2-8, Warneńczyka 2-4, W. Polskiego 47, 49, 51, Przy Kaszowniku 27, 31. 8. Wymieniono szafki RTG i TA w 5 budynkach przy ul. Przy Kaszowniku 27, 31, Lelewela 15-19, Wybickiego 16-16d, 22-22e. 9. Uporządkowano inst. elektryczną na klatkach schodowych przed malowaniem B. Głowackiego 4-16a, 42-48, Grudziądzka 59-61a, 55-57b, Warneńczyka 6-8, Kołłątaja 29-29a, 23-23a, Małachowskiego 28-28a, Słowackiego 104-104a, Kraszewskiego 42b, 46/50, Tuwima 6,8,10,14, Krasińskiego 83-85B. Głowackiego 24-26, Rejtana 8, 6-6a. 10. Wymieniono oprawy oświetleniowe w garażach podziemnych na led: Krasińskiego 36, 36a, Lelewela 2-2b, Żelazna 1-5. 11. Dokonano naprawy oświetlenia terenu Kilińskiego 12-16. Prace dźwigowe 1. Zamontowano nowe dźwigi w budynkach przy ul. Słowackiego 104a, Głowackiego 16, Kraszewskiego 2, Al. 700-lecia 12. 22

Prace termomodernizacyjne 1. Ocieplono stropy piwnic budynków mieszkalnych: Wybickiego 22-22e II etap, fragment stropu piwnicy Gałczyńskiego 55 i Witkowskiego 3d. E. Dewastacje w zasobach Spółdzielni. Z porównania kosztów wynikających z pokrycia szkód po dewastacjach mających miejsce na terenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2016 wynika, iż koszty te wzrosły w stosunku do roku 2015. Wydatki poniesione na naprawy wynoszą 88.841,20 zł (52.619,98 zł w 2015 r., 78.776,81 zł w 2014 r.). Najwyższe koszty związane z usuwaniem skutków wandalizmu obejmują naprawę uszkodzonych szlabanów, bram wjazdowych i garażowych, remont śmietników po podpaleniach, uszkodzonych przez niewłaściwe użytkowanie rur zsypowych i zdewastowanych kabin dźwigowych. Podobnie jak w roku ubiegłym ww. koszty zawyżają wydatki przeznaczone na usuwanie graffiti i wymianę zbitych szyb. MSM wystąpiła do ubezpieczycieli z wnioskami o uzyskanie odszkodowania (łącznie 25.667,47 zł): - kwota 7.134,00 zł - za wymianę uszkodzonej mechanicznie bramy wjazdowej do hali garażowej znajdującej się na terenie AOLiK, - kwota 16.000,00 zł za remont podpalonej osłony śmietnikowej na terenie AOMiK, - kwota 2.533,47 zł za wymianę daszka śmietnika po spaleniu na terenie AOMiK. Do najkosztowniejszych (w zł) dla Spółdzielni skutków dewastacji w 2016 r. należało: - uszkodzenia szlabanów, bram wjazdowych i garażowych 19.832,82 zł - remont śmietników po podpaleniach 18.533,47 zł - remont rur zsypowych (w tym awaryjne przepchanie) 12.534,00 zł - usuwanie graffiti 9.533,30 zł - wymiana zbitych szyb 6.203,09 zł - uszkodzenia kabin dźwigowych 5.615,29 zł - wymiana skrzydła drzwi wejściowych 5.500,00 zł - wymiana skrzynek pocztowych po podpaleniach 4.860,00 zł - naprawa drzwi piwnic 1.311,05 zł - wymiana paneli bramofonów 1.245,92 zł 23

Najczęstsze i najdroższe zniszczenia w poszczególnych Administracjach Osiedlowych Administracja Osiedli Młodych i Kochanowskiego oraz Osiedla Letnia i Brzezina: - podpalenia śmietników 18.533,47 zł - wymiana skrzydła drzwi wejściowych 5.500,00 zł - wybite szyby w drzwiach wejściowych 3.327,15 zł - uszkodzenia szlabanów i bramy garażowej 2.234,60 zł - awaryjne przepchanie rur zsypowych 1.194,00 zł - naprawa zniszczonych balustrad ze stali kwasoodpornej 864,00 zł Łączny koszt usunięcia skutków dewastacji w zasobach administracji ww. osiedli w 2016 r. wyniósł 33.878,24 zł. Administracja Osiedli Chrobrego, Dekerta i Antczaka: - remont rur zsypowych 11.340,00 zł - uszkodzenia szlabanów i bram 10.464,22 zł - uszkodzenia kabin dźwigowych 5.235,04 zł - wymiana skrzynek pocztowych - podpalenie 4.860,00 zł - wybite szyby w drzwiach wejściowych 1.992,80 zł - likwidacja graffiti 1.273,19 zł Łączny koszt usunięcia skutków dewastacji w zasobach administracji ww. osiedli w 2016 r. wyniósł 36.929,55 zł. Administracja Osiedli Lelewela i Kołłątaja oraz Osiedla Jar: - likwidacja napisów i rysunków typu graffiti 8.260,11 zł - wymiana uszkodzonej mechanicznie bramy wjazdowej do hali garażowej 7.134,00 zł - wymiana drzwi piwnic po dewastacji 1.311,05 zł - wymiana zbitych szyb 883,14 zł Łączny koszt usunięcia skutków dewastacji w zasobach administracji ww. osiedli w 2016 r. wyniósł 18.033,41 zł, w tym w zasobach osiedla Jar 720,83 zł. Na przestrzeni lat zmieniał się charakter dewastacji z drobnych, choć powtarzających się rokrocznie, o stosunkowo niskich kosztach naprawy jak np. kradzieże zamków, metalowych wycieraczek, niszczenie ławek, wybijanie szyb, po zniszczenia, których naprawa wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych jak np. uszkadzanie szlabanów, bram garażowych i wjazdowych. 24

Niepokojący jest również fakt coraz częściej zdarzających się przypadków podpaleń m.in. śmietników, skrzynek pocztowych. Budynki, w których dewastacje osiągnęły najwyższy poziom Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków monitorowanych: Przy Kaszowniku 27 (kabiny dźwigowe, rura zsypowa) kamera zamontowana na słupie - 9.815,04 zł Krótka 3-5 (brama wjazdowa do hali garażowej) 2 kamery zewn., 1 kamera wew. - 7.134,00 zł Przy Kaszowniku 39 (rura zsypowa, szyby drzwi wejściowych) kamera zamontowana na budynku - 5.118,30 zł B. Głowackiego 24-26, Rejtana 8 i 6-6B (skrzynki pocztowe - podpalenia) 1 kamera zewn. i 1 kamera wew. w budynkach przy ul. Głowackiego 26 i ul. Rejtana 6B - 4.860,00 zł Młodzieżowa 19-25 (szlabany) kamera zamontowana na budynku przy ul. Młodzieżowej 19-4.382,00 zł Dekerta 19-19B (szlabany) kamera zamontowana na budynku - 2.590,38 zł Głowackiego 34 (szlabany) 2 kamery zewn. (1 zamontowana na słupie, 1 zamontowana na budynku) - 1.653,59 zł Przy Kaszowniku 35 (kabina dźwigowa) 1 kamera zewn. - 1.900,00 zł Krasińskiego 36a (bramofon i brama do garaży podziemnych) 4 kamery wew. - 1.889,72 zł Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków niemonitorowanych: Gałczyńskiego 59 (osłona śmietnikowa) Witkowskiego 8d (skrzydła drzwi wejściowych) Słowackiego 110 (daszek śmietnika - podpalenie) Małachowskiego 24 (graffiti) - 16.000,00 zł - 5.500,00 zł - 2.533,47 zł - 977,13 zł 25

Monitoring Monitoring wizyjny w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, to obecnie ponad 300 kamer pracujących w trzech niezależnych systemach, w oparciu o różne platformy technologiczne: - kamery obrotowe i stacjonarne IP działające z wykorzystaniem wyodrębnionej sieci światłowodowej, będącej składnikiem infrastruktury TVK. Archiwizacja danych ma miejsce w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a materiały są wydawane uprawnionym organom i instytucjom przez Toruńską Straż Miejską z zachowaniem procedur ustanowionych przez Komendanta SM; - kamery stacjonarne IP, z których obrazy są zapisywane i archiwizowane na serwerze będącym w dyspozycji TVK. Wgląd do zapisów mają administracje osiedlowe, a udostępnianie danych uprawnionym organom (w praktyce - policji) następuje na podstawie pisemnych wniosków; - kamery stacjonarne analogowe, z których obrazy są rejestrowane na urządzeniach działających lokalnie, w miejscach objętych monitoringiem przez daną grupę kamer. Udostępnianie danych następuje na zasadach analogicznych, jak dla stacjonarnych kamer IP. Monitorowane są głównie osiedlowe parkingi i garaże podziemne, a także ciągi komunikacyjne, wejścia do budynków, place zabaw i inne miejsca wybrane ze względu na zaistniałe tam zagrożenia (podpalenia, dewastacje). Zestawienie kamer lokalnego monitoringu wizyjnego osiedli mieszkaniowych MSM Tabela nr 15 Rodzaje kamer 2013 2014 2015 2016 Monitoring oparty o kamery stacjonarne IP 30 31 32 34 Monitoring oparty o kamery stacjonarne analogowe Monitoring oparty o kamery obrotowe i stacjonarne IP 87 95 154 227 45 46 50 52 RAZEM 162 172 236 313 26

Zestawienie kosztów związanych z dewastacjami za 2016 rok (w zł) w porównaniu z poprzednimi okresami Tabela nr 16 Osiedle 2014 r. 2015 r. 2016 r. AOMiK (razem) 46.851,52 23.851,00 33.878,24 Młodych i Kochanowskiego 32.421,43 19.275,00 26.613,59 Brzezina 184,50 205,00 242,00 Letnia 14.245,59 4.371,00 7.022,65 AOChiD (razem) 40.376,82 29.341,15 36.929,55 Chrobrego i Antczaka 33.509,32 21.456,48 20.497,40 Dekerta 6.867,50 7.884,67 16.432,15 AOLiK (razem) 32.719,39 22.409,75 18.033,41 Kołłątaja 21.585,64 12.349,55 12.862,57 Lelewela 11.133,75 10.060,20 4.450,01 Jar - - 720,83 Ogólne koszty dewastacji i kradzieży 119.947,73 75.601,90 88.841,20 Otrzymane odszkodowanie 41.170,92 22.981,92 0,00 Razem: 78.776,81 52.619,98 88.841,20 Koszty netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach 2014 2016 Okres 2014 r. 2015 r. 2016 r. Koszty dewastacji netto 78 777 zł 52 620 zł 88 841 zł zł100 000 zł90 000 zł80 000 zł70 000 zł60 000 zł50 000 zł40 000 zł30 000 zł20 000 zł10 000 zł0 Koszty netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach 2014-2016 zł78 777 zł52 620 2014 r. 2015 r. 2016 r. zł88 841 Tabela nr 17 27

Graficzne przedstawienie kosztów netto (w zł) związanych z dewastacją w porównaniu do powierzchni użytkowej Okres 2014 r. 2015 r. 2016 r. Powierzchnia użytkowa w m² 479 611 m² 485 908 m² 494 812 m² Koszty netto 78 777 zł 52 620 zł 88 841 zł Graficzne przedstawienie kosztów netto (w zł) związanych z dewastacją w porównaniu do powierzchni użytkowej Tabela nr 18 zł100 000 zł80 000 zł78 777 zł88 841 zł60 000 zł52 620 zł40 000 zł20 000 zł0 479 611 m² 2014 r. 485 908 m² 2015 r. 494 812 m² 2016 r. Spółdzielnia podejmuje systematyczne działania w celu zminimalizowania dewastacji. F. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Struktura zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień 01.01.2016 r. 1.190.579 Stan na dzień 31.03.2016 r. 1.274.674 Stan na dzień 30.06.2016 r. 1.284.507 Stan na dzień 30.09.2016 r. 1.354.219 Stan na dzień 31.12.2016 r. 1.212.550 przyrost zaległości w okresie 12-miesięcy +21.971 Tabela nr 19 28

Na dzień 31.12.2016 r. w opłatach zalega 2246 osób tj. o 419 osób więcej niż w grudniu 2015 roku. Najwięcej osób, bo 1470 posiada zaległości nieprzekraczające jednomiesięcznego naliczenia opłat, co stanowi 65% ogółem zalegających. Udział zaległości do naliczeń wynosi 3,0%. Poziom i struktura pozostałych zaległości Tabela nr 20 Stan na: Zmiany Wyszczególnienie spadek (-) 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. wzrost (+) 1. Zaległości w spłatach kredytu wraz z odsetkami 53.832 40.224-13.608 2. Zaległości w opłatach za lokale użytkowe 90.230 100.084 +9.854 3. Zaległości w opłatach za usługi TVK 381.540 397.777 +16.237 W 2016 roku nastąpił spadek zaległości w lokalach mieszkalnych z tytułu spłaty kredytu i odsetek o 25%. Na dzień 31.12.2016 r. zalega w opłatach z tytułu kredytu i odsetek 149 osób. Największy udział (64%) osób ogółem zalegających posiada zaległości do 1 miesiąca. Zaległości dotyczące opłat z tytułu spłat kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami za mieszkania wybudowane z udziałem środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wynoszą 31.737 zł, co stanowi 79% ogółem zaległości z tego tytułu. Największy udział (68%) stanowią osoby zalegające z opłatami do jednego miesiąca. Na dzień 31.12.2016 r. zalega w opłatach za najem lokali użytkowych 79 najemców. Należy podkreślić, że 42% wszystkich zaległości w lokalach użytkowych stanowią zaległości dotyczące lokali nieaktywnych tj. przekazanych przez najemców do dyspozycji Spółdzielni. Zaległości te są trudne do ściągnięcia, gdyż firmy (byli najemcy) znajdują się w stanie upadłości. Zaległości za usługi TVK dotyczą 4664 odbiorców. Należy jednak podkreślić, że 3491 osób (co stanowi 75% wszystkich zalegających) posiada zaległości nieprzekraczające 100,00 zł. Wskaźnik udziału zaległości do naliczeń na 31.12.2016 r. wynosi 2,2%. 29

Ogółem zaległości finansowe wobec Spółdzielni Tabela nr 21 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień 01.01.2016 r. 1.716.181 Stan na dzień 31.03.2016 r. 1.819.843 Stan na dzień 30.06.2016 r. 1.890.778 Stan na dzień 30.09.2016 r. 1.904.713 Stan na dzień 31.12.2016 r. 1.750.635 Przyrost zaległości w okresie 12 miesięcy +34.454 Zestawienie zaległości finansowych ogółem wobec Spółdzielni w latach 2002 2016 Tabela nr 22 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Udział do naliczeń rocznych w % Stan na dzień 31.12.2002 r. 1.694.779 5,2 Stan na dzień 31.12.2003 r. 1.550.125 4,4 Stan na dzień 31.12.2004 r. 1.340.811 3,6 Stan na dzień 31.12.2005 r. 1.269.331 3,2 Stan na dzień 31.12.2006 r. 1.025.467 2,4 Stan na dzień 31.12.2007 r. 1.048.444 2,4 Stan na dzień 31.12.2008 r. 1.086.730 2,3 Stan na dzień 31.12.2009 r. 1.257.935 2,4 Stan na dzień 31.12.2010 r. 1.586.269 2,8 Stan na dzień 31.12.2011 r. 1.622.887 2,7 Stan na dzień 31.12.2012 r. 1.746.366 3,0 Stan na dzień 31.12.2013 r. 1.898.889 3,1 Stan na dzień 31.12.2014 r. 2.021.033 3,1 Stan na dzień 31.12.2015 r. 1.716.181 2,6 Stan na dzień 31.12.2016r. 1.750.635 2,7 Udział zaległości do naliczeń rocznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszący 2,7% w chwili obecnej nie powoduje komplikacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Spółdzielnia podejmuje jednak wszelkie dostępne prawem działania, aby ten wskaźnik był jak najmniejszy. 30

2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. Wielkość długu ( % ) Tabela nr 23 6 Wielkość zadłużenia w stosunku do naliczeń w latach 2002-2016 5 5,2 4,4 4 3,6 3 2 3,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2,6 2,7 Kolejne lata Dodatki mieszkaniowe W 2016 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku 2015 liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do opłat w postaci dodatku mieszkaniowego. Średnio w 2016 roku korzystało z tej pomocy 217 osób miesięcznie. W ciągu 2016 roku Urząd Miasta przekazał na konto Spółdzielni z tego tytułu kwotę 430.569,- zł. Przyznane dodatki mieszkaniowe osobom zamieszkującym na osiedlach MSM Kwota przyznanego dodatku (zł) Ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych Tabela nr 24 Dodatek na mieszkanie miesięcznie (zł) w 2015 r. w 2016 r. w 2015 r. w 2016 r. w 2015 r. w 2016 r. Os. Młodych, Letnia, 179.944 154.120 89 79 168 163 Kochanowskiego Os. Chrobrego, Dekerta, 231.648 216.444 117 110 165 164 Antczaka Os. Lelewela, Kołłątaja 73.355 60.005 29 28 211 179 R A Z E M 484.947 430.569 235 217 172 165 31

Egzekucja należności W 2016 roku Spółdzielnia podejmowała różne działania mające na celu windykację zaległości m. in.: przeprowadzono 1020 rozmów telefonicznych z dłużnikami, w 2016 roku wysłano 4011 monitów do osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 7146 wezwań do uregulowania zaległości za usługi TVK, trzykrotnie w 2016 r. wysłano do mieszkańców potwierdzenia stanów kont z tytułu eksploatacji oraz spłaty kredytu i odsetek, kierowano sprawy o zapłatę zaległości do sądu i egzekucji komorniczej. W 2016 roku Spółdzielnia skierowała do sądu 94 pozwy o zapłatę zaległości, w tym 41 spraw z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne, 1 sprawę z tytułu zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe, 47 spraw z tytułu zadłużenia za usługi TVK, 1 sprawę z tytułu eksmisji z lokalu mieszkalnego, 1 sprawę z tytułu zadłużenia za garaż, 2 sprawy z tytułu zadłużenia za reklamę i 1 sprawę o zmianę wpisu w Księdze Wieczystej jako współwłaścicieli dłużników w celu możliwości przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości lokalowej. Na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 121 wniosków o egzekucję należności pieniężnych na łączną kwotę 311.552,37 zł (plus odsetki i koszty sądowe). 32