Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych w Oddziale Otwarcie rejestru (Jednorazowe lub Systematyczne) spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Nabycie z negocjowaną stawką opłaty dystrybucyjnej (Jednorazowe lub Systematyczne) spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 1/6
Fundusze Inwestycyjne Legg Mason Towarzystwo Funduszy Investors TFI S.A. Od 1 listopada 2010 r. Citi Handlowy nie przyjmuje zleceń nabycia oraz konwersji funduszy Investors TFI S.A. Zlecenia te można realizować za pośrednictwem pozostałych dystrybutorów oraz usług Investor Phone i Investor Online (więcej informacji na www.fo.investors.pl). W dniu 14 marca 2011 r. DWS Polska TFI S.A. zmienił nazwę na: Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. (a z dniem 30 czerwca na Investors TFI S.A.). ING Towarzystwo Funduszy Skarbiec Towarzystwo Funduszy Otwarcie rejestru Uczestnika (Jednorazowe lub Systematyczne) Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński Zmiana kategorii jednostek Wskazanie osoby uposażonej Odwołanie osoby uposażonej spadkowe spadkowe Otwarcie rejestru Uczestnika Otwarcie uczestnictwa Konwersja/Zamiana spadkowe Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Nabycie z negocjowaną stawką opłaty dystrybucyjnej spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 2 / 6
Fundusze Inwestycyjne Union Investment Towarzystwo Funduszy Dla: Subfundusz UniDolar Pieniężny oraz Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, odkupienie, odkupienie spadkowe, transfer spadkowy. Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM spadkowe Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u. spadkowe Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny do bezpośredniej rejestracji Przekształcenie w WRM do innego dystrybutora Przekształcenie w rejestr wspólny 3 / 6
Fundusze Inwestycyjne Plany Systematycznego Inwestowania Indywidualne Konto Emerytalne Schroder Investment Management Limited Celowe Plany Oszczędnościowe z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem z funduszami ING TFI S.A. System Akumulacji Kapitału z funduszami Union Investment TFI S.A. Dla Subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, odkupienie. Indywidualne Konto Emerytalne z funduszami Legg Mason TFI S.A. do innego dystrybutora Przekształcenie w WRM na indywidualny Otwarcie rejestru CPO Otwarcie rejestru EzL Otwarcie rejestru Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Otwarcie Rejestru Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci Zmiana podziału wpłat Zmiana struktury zgromadzonych środków Wniosek o zwrot Wniosek o wypłatę transferową Wniosek o zwrot częściowy Wniosek o wypłatę środków wypłata jednorazowa Wniosek o wypłatę środków wypłata w ratach Wypłata w związku ze śmiercią Zmiana numeru rejestru do przekazywania nadwyżek 4 / 6
II. Fundusze Inwestycyjne CITIPHONE Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych TFI przez CitiPhone (przelew) Reinwestycja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A (Jednorazowe lub Systematyczne) (przelew) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Reinwestycja (przelew) Reinwestycja Legg Mason Towarzystwo Funduszy Zmiana kategorii jednostek (Jednorazowe lub Systematyczne) Investors TFI S.A. (przelew) ING Towarzystwo Funduszy (przelew) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Reinwestycja Union Investment Towarzystwo Funduszy (przelew) Dla: Subfundusz UniDolar Pieniężny oraz Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Reinwestycja Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, odkupienie. Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Schroder Investment Management Limited 5/6
Plany Systematycznego Inwestowania Celowe Plany Oszczędnościowe z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem z funduszami ING TFI S.A. System Akumulacji Kapitału z funduszami Union Investment TFI S.A. Dla Subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, odkupienie. III. KANAŁ INTERNETOWY Poprzez Citibank Online możliwe jest zlecenie przelewu na rachunek nabyć funduszy lokalnych dystrybuowanych w Citi Handlowy. Lista funduszy dystrybuowanych w Citi Handlowy dostępna jest w Oddziale Banku oraz na Citibank Online. Ważne informacje Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 6/6 08/2011