Rozdział II Dane o Funduszu

Transkrypt

1 Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. Rozdział II Dane o Funduszu Brzmienie dotychczasowe: 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo: 1. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. KBC ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 8. KBC KLIK PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 10. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 11. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 12. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 13. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 14. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 15. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 16. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 17. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 18. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 19. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 20. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 21. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 22. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 23. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 24. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 25. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 26. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 27. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 28. KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 29. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 30. KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 31. KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 32. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 33. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 34. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2 35. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 36. KBC Dobry Bonus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 37. KBC BRIC Jumper 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 38. KBC Rynków Wschodzących II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 39. KBC Poland Jumper 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 40. KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 41. KBC Kupon Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Brzmienie obecne: 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo: 1. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. KBC ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 8. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 10. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 11. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 12. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 13. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 14. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 15. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 16. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 17. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 18. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 19. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 20. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 21. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 22. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 23. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 24. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 25. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 26. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 27. KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 28. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 29. KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 30. KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 31. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 32. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 33. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 34. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 35. KBC Dobry Bonus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 36. KBC BRIC Jumper 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 37. KBC Rynków Wschodzących II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 38. KBC Poland Jumper 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 39. KBC Liderów Rynku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 40. KBC Kupon Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 41. KBC Poland Jumper 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 42. KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 43. KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

3 Rozdział III Dane o Funduszu Brzmienie dotychczasowe (akapit pierwszy): 6. Sposób i szczegółowe warunki: a) zbywania Jednostek Uczestnictwa: Uczestnik może złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Warunkiem realizacji zlecenia jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych na prowadzony przez Depozytariusza rachunek bankowy Funduszu i złożenie stosownego oświadczenia woli zlecenia nabycia. Brzmienie obecne (akapit pierwszy): 6. Sposób i szczegółowe warunki: a) zbywania Jednostek Uczestnictwa: Uczestnik może złożyć zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Warunkiem realizacji zlecenia jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych na prowadzony przez Depozytariusza rachunek bankowy Funduszu i złożenie stosownego oświadczenia woli zlecenia nabycia, z zastrzeżeniem, iż złożenie oświadczenia w zakresie otwarcia pierwszego Rejestru wymaga formy pisemnej. 17. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz. 3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika Zasady ogólne Brzmienie dotychczasowe: Na podstawie art. 22 ust. 7 Statutu, obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabeli Opłat obowiązującej: 1) u Dystrybutora, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Funduszu dotyczących maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej w przypadku gdy otwarcie Rejestru, o którym mowa w art. 16 Statutu Funduszu nastąpiło w wyniku nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem tego Dystrybutora. W takiej sytuacji ustalona przez Dystrybutora Tabela Opłat określająca stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. 2) w Towarzystwie, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Funduszu dotyczących maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej w przypadku gdy otwarcie Rejestru, o którym mowa w art. 16 Statutu Funduszu nastąpiło w wyniku złożenia pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa lub za pośrednictwem osoby fizycznej uprawnionej w zakresie wskazanym w art. 33 ust. 1 Ustawy do pośredniczenia w dystrybucji Jednostek Uczestnictwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. W takim przypadku ustalona przez Towarzystwo Tabela Opłat określająca stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa, jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu, a także jest zamieszczana na stronie internetowej Towarzystwa: Tabela Opłat udostępniana jest również każdorazowo przez wyżej wskazane osoby fizyczne. Maksymalna stawka opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa od każdej dokonanej wpłaty wynosi 5,00% (art. 22 ust. 8 Statutu Funduszu). Brzmienie obecne: Na podstawie art. 22 ust. 7 Statutu, obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabelach Opłat ustalanych przez Towarzystwo albo Dystrybutorów, w zależności od postanowień stosownych umów dystrybucyjnych. Do wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa stosuje się Tabelę Opłat obowiązującą w - 3 -

4 Towarzystwie albo u Dystrybutora, za pośrednictwem którego nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa na tym Rejestrze. Informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej zamieszczone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu i skrócie tego prospektu, publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Statutu. Tabela Opłat obowiązująca u Dystrybutora albo w Towarzystwie określa stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania, a także obniżenia ich wysokości lub zwolnienia określonych lub wszystkich nabywców Jednostek Uczestnictwa i udostępniana jest we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa lub na jego stronie internetowej, a w przypadku Towarzystwa w jego siedzibie poprzez jej umieszczenie w widocznym miejscu, a także na stronie internetowej Towarzystwa: W przypadku prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa przez Towarzystwo za pośrednictwem osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy uprawnionych do pośredniczenia w dystrybucji Jednostek Uczestnictwa na podstawie zawartych z Towarzystwem umów zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze Tabela Opłat udostępniana jest również każdorazowo przez te osoby fizyczne. Maksymalna stawka opłaty pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa od każdej dokonanej wpłaty wynosi 5,00% (art. 22 ust. 8 Statutu Funduszu). Brzmienie dotychczasowe: 17. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz. 3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika Tabele opłat Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa: Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: 1) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie. 2) W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1. 3) Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie. 4) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych

5 3.2.2 Tabela opłat manipulacyjnych Elite Finance & Consulting Sp. z o.o. Elite Finance & Consulting Sp. z o.o. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: 1) Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez fundusze otwarte oraz specjalistyczne fundusze otwarte (zwane dalej Funduszami ) na rzecz Klienta pobierana jest opłata manipulacyjna uzależniona od rodzaju Funduszu oraz wysokości dokonywanej wpłaty. 2) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie. 3) W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 2. 4) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Dystrybutor nie pobiera opłat manipulacyjnych Tabela opłat manipulacyjnych KBC Securities N.V. Oddział w Polsce: KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: 1) O ile wartość deklarowanej przez Klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez Klienta na jego rejestrach wynosi minimum zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. 2) Do negocjowania z Klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z Klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, pracownicy KBC Securities N.V Oddział w Polsce prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa

6 3) Zgodnie z trwającą w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie Klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli. 4) W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1. 5) KBC Securities N.V. Oddział w Polsce jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie Klienta KBC Securities N.V Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach Tabela opłat manipulacyjnych Kredyt Bank S.A.: Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24. 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami Kredyt Banku S.A., pracownicy Kredyt Bank S.A. prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. 3) Zgodnie z trwającą w Kredyt Banku S.A. promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli. 4) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z Funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do Funduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym lub funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1. 5) Kredyt Bank S.A. jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach. Brzmienie obecne: 3.2. Tabele opłat Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa: Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: - 6 -

7 1) Stawki wskazane w tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem. Stawka opłaty negocjowanej uzależniona może być od wysokości dokonywanej wpłaty, łącznego salda środków zgromadzonych przez klienta w Funduszu, trybu i sposobu dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, miejsca składania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub przynależności do określonej przez Fundusz grupy nabywców Jednostek Uczestnictwa. Stawka opłaty negocjowanej może uwzględniać dowolną kombinację lub wszystkie powyższe czynniki łącznie. 2) W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt. 1. 3) Dla Uczestników dla których Rejestr otwarty został lub zostanie w punkcie obsługi klientów KBC TFI S.A. wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu polegające na zwolnieniu tychże Uczestników z opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o którym mowa w niniejszym punkcie. 4) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych Tabela opłat manipulacyjnych KBC Securities N.V. Oddział w Polsce: KBC Securities N.V. Oddział w Polsce pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: 1) O ile wartość deklarowanej przez Klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez Klienta na jego rejestrach wynosi minimum zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. 2) Do negocjowania z Klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z Klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, pracownicy KBC Securities N.V Oddział w Polsce prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. 3) Zgodnie z trwającą w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie Klienta KBC Securities N.V. Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane - 7 -

8 są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli. 4) W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1. 5) KBC Securities N.V. Oddział w Polsce jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie Klienta KBC Securities N.V Oddział w Polsce udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach Tabela opłat manipulacyjnych Kredyt Bank S.A.: Kredyt Bank S.A. pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: 1) O ile wartość deklarowanej przez klienta jednorazowej wpłaty wynosi minimum zł, bądź łączna wartość środków zgromadzonych przez klienta na jego rejestrach wynosi minimum zł stawki wskazane w Tabeli mogą być obniżone w wyniku negocjacji. Negocjacja opłat nie dotyczy zleceń składanych za pośrednictwem internetowego systemu KB24. 2) Do negocjowania z klientem standardowych stawek opłaty manipulacyjnej oraz do samodzielnego ustalania uzgodnionej z klientem stawki opłaty manipulacyjnej upoważnieni są, w granicach określonych wewnętrznymi procedurami Kredyt Banku S.A., pracownicy Kredyt Bank S.A. prowadzący dystrybucję Jednostek Uczestnictwa. 3) Zgodnie z trwającą w Kredyt Banku S.A. promocją, stawki opłat manipulacyjnych wskazane w Tabeli mogą być obniżone w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa przez klientów należących do określonej grupy zawodowej. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych grupach zawodowych, w odniesieniu do których stosowane są obniżone stawki opłat manipulacyjnych, a także o wysokości obniżenia opłat manipulacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Tabeli. 4) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z Funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do Funduszu docelowego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym lub funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z klientem i może być uzależniona od kryteriów określonych w pkt 1. 5) Kredyt Bank S.A. jako dystrybutor ma prawo wprowadzać, inne promocyjne stawki opłat manipulacyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Tabeli Opłat. Na żądanie klienta Kredyt Bank S.A. udziela wyczerpujących informacji o aktualnych promocjach Tabela opłat manipulacyjnych Atlantic Fund Services Sp. z o.o.: Opłaty przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgodnie z poniższą tabelą: - 8 -

9 1) W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z funduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. 2) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Dystrybutor nie pobiera opłat manipulacyjnych. 3) Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz od Klientów Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych. Rozdział V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz Brzmienie dotychczasowe: Brak Brzmienie obecne: 4. Atlantic Fund Services Sp. z o.o. a) firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu Firma: Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Siedziba i adres: ul. Cybernetyki 21, Warszawa Telefon: (022) Telefaks: (022) b) zakres świadczonych usług Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje: - przyjmowanie za pośrednictwem internetu następujących zleceń lub dyspozycji: 1) zlecenie otwarcia rejestru, 2) zlecenie otwarcia kolejnego rejestru, 3) zlecenie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa, 4) zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa, 5) zlecenie systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa, 6) odwołania Zlecenia systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa, 7) odwołanie pełnomocnictwa, 8) zlecenie zmiany numeru PIN/hasła, 9) zlecenie ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa, 10) zlecenie zmiany adresu stałego i korespondencyjnego, 11) zlecenie zmiany danych rejestru (zmiana adresu , trybu i terminów przekazywania korespondencji) 12) aktywacja umowy, 13) sprawdzenie stanu Rejestru i historii transakcji, 14) zgłoszenie reklamacji, 15) zlecenie przystąpienia do Programu Systematycznego Oszczędzania, 16) zlecenie zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

10 Atlantic Fund Services Sp. z o.o. zbywa Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem stron internetowych, do których dostęp można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem linków odsyłających ze stron internetowych