ESALIENS Parasol FIO ESALIENS Obligacji

Transkrypt

1 TABELA OPŁAT Obowiązuje od 11 sierpnia 2017 r. Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Parasol poniżej ,00 4,00 0,90 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 0,70 0 2,50 od do mniej niż ,75 2,75 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 0,35 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 0,35 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,25 0 0, i więcej 0,30 0,30 0,20 0 0,20 Azjatyckich Parasol Zagraniczny S* poniżej ,00 4,00 2,00 od do mniej niż ,00 4,00 2,00 od do mniej niż ,00 4,00 1,75 od do mniej niż ,75 3,75 1,50 od do mniej niż ,50 3,50 1,50 od do mniej niż ,00 3,00 1,25 od do mniej niż ,25 2,25 0,75 powyżej ,50 1,50 0,75 *wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A. Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Millennium S.A. Parasol poniżej ,00 3,50 0,50 0 2,50 od do mniej niż ,50 3,50 0,50 0 2,50 od do mniej niż ,50 2,50 0,40 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 0,40 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 0,30 0 0,60 od do mniej niż ,25 1,25 0,30 0 0, i więcej 1,25 1,25 0,30 0 0,60 VIII

2 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A i V* dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (Dom Maklerski), Open Finance S.A. Parasol poniżej ,00 4,00 1,00 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 0,75 0 2,50 od do mniej niż ,75 2,75 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 0,25 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 0,20 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,15 0 0, i więcej 0,30 0,30 0,10 0 0,20 * Wszyscy dystrybutorzy, do których odnosi się powyższa tabela opłat, oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, poza Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A., który oferuje jednostki uczestnictwa kategorii A i V. Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A. CEE Select Parasol Senior poniżej ,00 4,00 4,00 3,00 1,00 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 3,50 2,50 0,75 0 2,50 od do mniej niż ,00 3,00 3,00 2,00 0,50 0 2,00 od do mniej niż ,75 2,75 2,75 1,50 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 2,00 1,00 0,25 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 1,25 0,75 0,20 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,75 0,50 0,15 0 0,50 powyżej ,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0 0,20 Parasol Zagraniczny S 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Domu Kredytowego Notus S.A., HKN Capital Fund, Polskiego Partnera Finansowego Sp. z o. o. CEE Select Parasol Senior poniżej ,00 4,00 4,00 3,00 1,00 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 3,50 2,50 0,75 0 2,50 od do mniej niż ,00 3,00 3,00 2,00 0,50 0 2,00 od do mniej niż ,75 2,75 2,75 1,50 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 2,00 1,00 0,25 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 1,25 0,75 0,20 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,75 0,50 0,15 0 0,50 powyżej ,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0 0,20 2

3 Parasol Zagraniczny S Małych poniżej ,25 5,25 5,25 5,25 2,50 od do mniej niż ,00 4,00 4,00 4,00 2,00 od do mniej niż ,50 3,50 3,50 3,50 1,75 od do mniej niż ,00 3,00 3,00 3,00 1,50 od do mniej niż ,50 2,50 2,50 2,50 1,25 od do mniej niż ,75 1,75 1,75 1,75 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 1,25 1,25 0,75 powyżej ,75 0,75 0,75 0,75 0,50 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem IDF Sp. z o.o. Sp. k. CEE Select Parasol Senior poniżej ,00 4,00 4,00 3,00 1,00 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 3,50 2,50 0,75 0 2,50 od do mniej niż ,00 3,00 3,00 2,00 0,50 0 2,00 od do mniej niż ,75 2,75 2,75 1,50 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 2,00 1,00 0,25 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 1,25 0,75 0,20 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,75 0,50 0,15 0 0,50 powyżej ,30 0,30 0,30 0,20 0,10 0 0,20 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem TFI S.A. Parasol CEE Select 4,00 4,00 4,00 4,00 2,90 0,00 4,00 Parasol Zagraniczny S Europejskich Makrostrategii 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 2,90 2,90 Tabela opłat manipulacyjnych dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Serwisu Esaliens24. Parasol CEE Select Azjatyckich Parasol Zagraniczny S Europejskich Makrostrategii

4 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy złożyli zlecenie nabycia za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu w mbanku. Parasol Parasol Zagraniczny S Tabela opłat manipulacyjnych dla Uczestników, którzy złożyli zlecenie nabycia poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych przelewem bankowym na rejestry otwarte w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu mbanku. Parasol poniżej ,00 4,00 1,00 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 0,75 0 2,50 od do mniej niż ,75 2,75 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 0,25 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 0,20 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,15 0 0, i więcej 0,30 0,30 0,10 0 0,20 Parasol Zagraniczny S poniżej ,25 5,25 5,25 5,25 2,50 od do mniej niż ,00 4,00 4,00 4,00 2,00 od do mniej niż ,50 3,50 3,50 3,50 1,75 od do mniej niż ,00 3,00 3,00 3,00 1,50 od do mniej niż ,50 2,50 2,50 2,50 1,25 od do mniej niż ,75 1,75 1,75 1,75 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 1,25 1,25 0,75 powyżej ,75 0,75 0,75 0,75 0,50 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A i V dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Domu Maklerskiego mbanku Parasol 4,00 4,00 2,90 0,00 4,00 Parasol Zagraniczny S Makrostrategii 5,25 5,25 5,25 5,25 2,90 2,90 4

5 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Parasol Senior poniżej ,00 4,00 3,00 1,00 0 3,00 od do mniej niż ,50 3,50 2,50 0,75 0 2,50 od do mniej niż ,00 3,00 2,00 0,50 0 2,00 od do mniej niż ,75 2,75 1,50 0,35 0 1,50 od do mniej niż ,00 2,00 1,00 0,25 0 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 0,75 0,20 0 0,75 od do mniej niż ,75 0,75 0,50 0,15 0 0, i więcej 0,30 0,30 0,20 0,10 0 0,20 Parasol Zagraniczny S poniżej ,25 5,25 5,25 2,50 od do mniej niż ,00 4,00 4,00 2,00 od do mniej niż ,50 3,50 3,50 1,75 od do mniej niż ,00 3,00 3,00 1,50 od do mniej niż ,50 2,50 2,50 1,25 od do mniej niż ,75 1,75 1,75 1,00 od do mniej niż ,25 1,25 1,25 0, i więcej 0,75 0,75 0,75 0,50 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Parasol CEE Select 4,00 4,00 4,00 4,00 2,90 0,50 4,00 Parasol Zagraniczny S Europejskich 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 2,90 Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii V i S dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem RDM Wealth Management S.A. Parasol Opłaty manipulacyjne za konwersje/zamiany W przypadku zlecenia konwersji albo odpowiednio zamiany pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane w wyniku konwersji albo odpowiednio zamiany, a sumy opłat, które zostały pobrane za zbycie jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu w ramach konwersji albo odpowiednio za zbycie jednostek uczestnictwa podlegających zamianie. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia. 5

6 Tabela opłat za zarządzanie (wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie pobierane jest od wartości aktywów w skali roku liczonego jako 360 dni, wg aktualnie obowiązujących stawek wskazanych poniżej) Jednostka uczestnictwa Minimalna wpłata Akcji CEE Select* Parasol A 100 zł 3,50 3,50 3,50 2,60 1,50 0,80 2,50 V S zł, zł, 2,50 2,50 2,50 1,50 1,00 0,80 1,50 1,30 2,50 1,20 1,00 0,50 0,40 1,00 * Decyzją Towarzystwa wysokość wynagrodzenia za zarządzanie wynosi 0 do odwołania. Jednostka uczestnictwa Minimalna wpłata Okazji Rynkowych Parasol Zagraniczny S Zasobów Europejskich Makrostrategii A 100 zł 2,50 2,50 2,50 2,50 2,70 2,50 2,00 1,90 V S zł, zł, 1,80 1,80 1,80 1,80 2,00 1,80 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 0,60 0,60 Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych dla Uczestników, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opłata początkowa dla wszystkich funduszy i subfunduszy, których dotyczy Regulamin uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Dla uczestników, którzy w dniu realizacji dyspozycji otwarcia Celowego Planu Oszczędnościowego są lub byli osobami małoletnimi 2,32 Dla pozostałych uczestników 2,90 Opłaty dla kolejnych wpłat 0,00 Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych dla Uczestników, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Dom Kredytowy Notus S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (Dom Maklerski), Dom Maklerski mbanku, HKN Capital Fund, IDF Sp. z o. o. Sp. k., Open Finance S.A., OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o., Polski Partner Finansowy Sp. z o. o., Private Wealth Consulting Sp. z o. o. Opłata początkowa 2,90 Opłaty dla kolejnych wpłat 0,00 Tabela opłat manipulacyjnych dla Celowych Planów Oszczędnościowych dla Uczestników, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Banku Millennium S.A. Tabela 1 Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa i Docelowa wartość wpłat (zł) Opłata początkowa () Opłaty dla kolejnych wpłat () mniej niż ,40 0,00 od do mniej niż ,20 0,00 od do mniej niż ,60 0,00 od do mniej niż ,00 0, i więcej 0,60 0,00 6

7 Tabela 2 Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa Docelowa wartość wpłat (zł) Opłata początkowa () Opłaty dla kolejnych wpłat () mniej niż ,40 0,00 od do mniej niż ,28 0,00 od do mniej niż ,20 0,00 od do mniej niż ,16 0, i więcej 0,12 0,00 Tabela 3 Plany oparte o nabywanie jednostek uczestnictwa Docelowa wartość wpłat (zł) Opłata początkowa () Opłaty dla kolejnych wpłat () mniej niż ,60 0,00 od do mniej niż ,20 0,00 od do mniej niż ,80 0,00 od do mniej niż ,60 0, i więcej 0,40 0,00 Faktycznie pobierana opłata początkowa dla Uczestników, którzy otworzyli Celowy Plan Oszczędnościowy za pośrednictwem TFI S.A.oraz Serwisu Esaliens24 do odwołania wynosi 0. Wyliczanie opłaty manipulacyjnej dla CPO Iloczyn docelowej wartości wpłat (zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu) i stawki Opłaty początkowej. Tabela opłat manipulacyjnych Celowego Planu Oszczędnościowego Dookoła Świata dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem TFI S.A. oraz Serwisu Esaliens24 Opłata początkowa Opłaty dla kolejnych wpłat 100 zł 0 zł Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do IKE* 400 zł * Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej, w tym również pierwszej pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa lub ratalna. Opłata z tytułu wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu** 200 zł ** Jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. W przypadku wypłaty w ratach, opłata pobierana jest przy pierwszej racie. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa dokonywana w przypadku śmierci Oszczędzającego lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu. Tabela Opłat dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do IKZE* 400 zł * Opłata maksymalna, potrącana z pierwszej, w tym również pierwszej pochodzącej z wypłaty transferowej. Opłata jest jednorazowa lub ratalna. Opłata z tytułu wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu** 200 zł ** Jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE. W przypadku wypłaty w ratach, opłata pobierana jest przy pierwszej racie. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa dokonywana w przypadku śmierci Oszczędzającego lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu. 7