Uchwała Nr XXVII/336/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 pa dziernika 2016r. zmieniaj ca uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.dz.u. z 2013, poz.885 z pó n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 594 z pó n. zm.), uchwala si, co nast puje: 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) zał cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre lone zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały., 2) zał cznik nr 2 do uchwały pod nazw,,wykaz przedsi wzi do WPF,, otrzymuje brzmienie okre lone zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu w sposób okre lony w art.65 Statutu Gminy.
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel Załącznik nr 2 28 październik 2016r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 32038423,00 3583008,00 3812973,00 2939036,00 635536,00 620886,00 1.a - wydatki bieżące 9854935,00 3573008,00 2744485,00 2404036,00 16536,00 1886,00 1.b - wydatki majątkowe 22183488,00 10000,00 1068488,00 535000,00 619000,00 619000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 909102,00 35726,00 823891,00 1886,00 1886,00 1886,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 119614,00 25726,00 44403,00 1886,00 1886,00 1886,00 Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP 1.1.1.1 ZS Nr 1 Lub.G. 2014 2017 110 184,00 23 840,00 42 517,00 0,00 0,00 0,00 Lub.G.) Proj."Realizacja systemu innowacyjnej 1.1.1.2 Urząd Gminy Lubicz 2016 2020 9 430,00 1 886,00 1 886,00 1 886,00 1 886,00 1 886,00 edukacji w woj.kuj.-pom." 1.1.2 - wydatki majątkowe 789488,00 10000,00 779488,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi-ul.mostowa w 1.1.2.1 Urząd Gminy Lubicz 2016 2017 308 281,00 5 000,00 303 281,00 0,00 0,00 0,00 Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej Przebudowa drogi-ul.spółdzielcza w 1.1.2.2 Urząd Gminy Lubicz 2016 2017 481 207,00 5 000,00 476 207,00 0,00 0,00 0,00 Grębocinie 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 31129321,00 3547282,00 2989082,00 2937150,00 633650,00 619000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego
Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 2 119 000,00 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 2 119 000,00 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 2 119 000,00 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00
Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 951 000,00 918 000,00 884 000,00 851 000,00 817 000,00 30 923 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 739 951,00 951 000,00 918 000,00 884 000,00 851 000,00 817 000,00 22 183 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 000,00 918 000,00 884 000,00 851 000,00 817 000,00 30 058 164,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.1 - wydatki bieżące 9735321,00 3547282,00 2700082,00 2402150,00 14650,00 0,00 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na 1.3.1.1 terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym ZEASiP w Lubiczu 2015 2016 380 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015/2016 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na 1.3.1.2 terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym ZEASiP w Lubiczu 2016 2017 400 000,00 160 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 2016/2017 1.3.1.3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016 ZEASiP w Lubiczu 2015 2016 81 680,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 ZEASiP w Lubiczu 2016 2017 70 000,00 28 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 Leasing operacyjny samochodu 1.3.1.5 Urząd Gminy Lubicz 2015 2019 142 315,00 35 055,00 35 055,00 35 055,00 14 650,00 0,00 osobowego Lokalny transport zbiorowy w Gminie 1.3.1.6 ZDGM i K 2015 2016 1 611 000,00 824 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lubicz Monitoring budynków UG i konserwacja 1.3.1.7 Urząd Gminy Lubicz 2014 2016 6 600,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu monitorowania Odbiór, wywóz i zagospodarowanie 1.3.1.8 odpadów komunalnych z nieruchomości Urząd Gminy Lubicz 2016 2018 6 599 400,00 2 199 800,00 2 199 800,00 2 199 800,00 0,00 0,00 z terenu Gminy Lubicz Ubezpieczenie majątku i innych 1.3.1.9 Urząd Gminy Lubicz 2015 2018 119 326,00 33 227,00 33 227,00 17 295,00 0,00 0,00 interesów Gminy Lubicz 1.3.1.10 Zimowe utrzymanie dróg gminnych ZDGM i K 2016 2018 325 000,00 25 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 21394000,00 0,00 289000,00 535000,00 619000,00 619000,00 Wniesienie wkładów pieniężnych na 1.3.2.1 podwyższenie kapitału zakładowego Urząd Gminy Lubicz 2017 2036 21 394 000,00 0,00 289 000,00 535 000,00 619 000,00 619 000,00 Spółki "Lubickie Wodociągi"
Strona 5 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 2 119 000,00 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 2 119 000,00 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00
Strona 6 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 664 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 599 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 951 000,00 918 000,00 884 000,00 851 000,00 817 000,00 21 394 000,00 951 000,00 918 000,00 884 000,00 851 000,00 817 000,00 21 394 000,00
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ z dnia 28.10.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 2. Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst. I. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF) Dane budżetowe dla 2016r. zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 28 października 2016r. Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano, parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF na str.7. Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust.1 tejże ustawy. II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zał. Nr 2 do WPF W wykazie przedsięwzięć wprowadzono przesięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 pn."zimowe utrzymanie dróg gminnych": - łączne nakłady finansowe - 325 000 zł, - limit wydatków 2016r.- 25 000 zł, - limit wydatków 2017r. - 150 000 zł, - limit wydatków 2018r. - 150 000 zł.