zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata

Transkrypt

1 UHWŁ NR XXXII/218/2017 RDY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata zmienionej; Uchwałą Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku dokonuje się zmian: 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się urmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. /-/ Sławomir Przybylski

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku W załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w postaci zmniejszenia o kwotę ,00 zł przedsięwzięcia pn. "udowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci: 1/ dostosowano wysokości dochodów i wydatków do wysokości, jak w uchwale budżetowej w marcu 2017 roku, 2/ wynik budżetu uległ zmianie z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł poprzez wprowadzenie do budżetu zmian w przychodach: - planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wysokości ,00 z na przedsięwzięcie udowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp., - emisję obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł na realizacje zadań majątkowych, W wyniku zmian w wysokościach planowanej emisji obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia pożyczki uległy zmianie wielkości wyniku budżetu w latach następnych oraz uległa zmianie kwota długu poz. 6. Ogółem kwota długu w roku 2017 z kwoty ,00 zł zmniejszyła się o kwotę 3 314,00 zł i wynosi na dzień podjęcia niniejszej uchwały ,00 zł. Rozchody budżetu w roku 2017 nie uległy zmianie, natomiast w latach następnych uległy zmianie wynikające z wysokości spłat rat planowanej pożyczki i wykupu obligacji komunalnych.

3 OJŚNIENI do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy. 1.Dochody W roku 2017 przyjęto dochody ogółem większe o 3,07 %, a dochody bieżące zwiększono o 4,07% niż planowane na dzień 14 listopada 2016 roku. Zmniejszono natomiast dochody majątkowe o 56,39%. Zaplanowano mniejszą ilość sprzedaży działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży mieszkań na raty. Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane większe dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są większe na 2017 rok w stosunku do uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku o 6,14%. Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. W roku 2017 stawki podatków kształtują się w stosunku do roku 2016 następująco przyjęto w projekcie budżetu na 2017 rok : 1. podatek leśny stawka w roku ,189, a w roku ,022, 2. podatek rolny stawka w roku ,75, a w roku ,44 stawki wg. GUS, 3. podatek od nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości pozostały na poziomie jak stawki w 2016 roku lub zostały obniżone 0,5 %- 0,85 %, 4. podatek od środków transportowych w zależności od rodzaju pojazdu pozostały na poziomie stawek jak w 2016 roku lub zostały obniżone około 1%. Opłaty pozostały na poziomie roku 2016 lub zostały obniżone obliczeń dokonano według średniego wykonania dochodów na koniec III kwartału 2016 roku. Wzrost dochodów wynika ze zwiększonych planów na rok 2017 dotyczące m.in. - dotacji na zadania zlecone ( wzrost w stosunku do roku 2015 o 42,01%, do wielkości planu na r o 12,39%) większe wpływy na zadania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2016 wzrost o 13,50%, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o 14,13%, - dochody - subwencja oświatowa w stosunku do roku 2016 uległa obniżeniu o 4,99%, - dochody część subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2016 wzrosła o 23,70%, - dochody część równoważąca w stosunku do roku 2016 uległa zmniejszeniu o 34,82%. W latach przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2%. 2.Wydatki Wydatki ogółem w roku 2017 zwiększono w stosunku do planowanych wydatków na dzień 14 listopada 2016 roku o 11,40 %, natomiast wydatki bieżące są wyższe o 5,77 %. Plan wydatków majątkowych w stosunku do budżetu z dnia 14 listopada 2016 roku wzrósł o 54,52%. udżet w roku 2017 najprawdopodobniej wzrośnie po stronie dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie - wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu. W latach planuje się wzrostu wydatków bieżących o około 1 % w stosunku do roku Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmuje wydatki planowane w rozdziałach i Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji oraz na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie inwestycji drogowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp.

4 Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek ( zaciągniętych ) i obligacji oraz emisja obligacji komunalnych i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w roku 2017 w wysokości ,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Planowane odsetki w roku 2017 to kwota ,00 zł, natomiast na obsługę długu w latach następnych to kwoty: - rok ,00 zł, - rok ,00 zł,- rok ,00 zł, - rok ,00 zł,- rok ,00 zł,- rok ,00 zł,- rok ,00 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie ,00 zł. i składa się na to: 1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł., na zadania inwestycyjne. Ostatnia spłata w roku ) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku ) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 4) W roku 2017 planuje się: - emisję obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł, - zaciągniecie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości ,00 zł 3. Przychody w roku 2017 w wysokości ,00 zł stanowią: a/ planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł. Dług planuje się spłacić w latach od roku 2018 w wysokości ,00 zł, w roku 2019 w wysokości ,00 zł, w roku 2020 w wysokości ,00 zł, w latach od 2021 w wysokości ,00 zł, i w latach w wysokości po ,00 zł rocznie. b/ planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości ,00 zł na "udowę kanalizacji sanitarnej w gminie Książ Wlkp.". Dług planuje się spłacić w roku ,00 zł, w latach od 2019 roku do 2023 w wysokości po ,00 zł, a w roku 2024 spłata w wysokości ,00 zł. c/ inne rozliczenia krajowe - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w wysokości ,00 zł, d/ nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. W latach nie planuje się zaciągania zobowiązań. 4. Rozchody Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2017 do W roku 2017 spłaci się pożyczki z WFOŚ i GW w poznaniu w wysokości ,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł. 5. Wynik budżetu na 2017 rok - pozycja 3 " planowany jest deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych, zaciągnięcia pożyczki, nadwyżką z lat ubiegłych oraz innymi środkami krajowymi - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym. 6. Kwota długu - pozycja 6 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku Od roku 2018 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń. W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2017 do roku 2024 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 20

6 , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20

7 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20

8 , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 20

9 z tego: Wyszczególnienie Lp , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20

10 ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20

11 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 7 z 20

12 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 8 z 20

13 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,73% 3,73% 0,00 3,73% 2,58% 11,08% 13,87% TK TK -0,29% -0,29% 0,00-0,29% 0,53% 0,00% 0,00% TK TK 4,02% 4,02% 0,00 4,02% 2,05% 11,08% 13,87% TK TK 4,19% 4,19% 0,00 4,19% 4,81% 6,72% 9,51% TK TK -0,21% -0,21% 0,00-0,21% 0,00% 0,18% 0,18% TK TK 4,40% 4,40% 0,00 4,40% 4,81% 6,54% 9,33% TK TK 3,58% 3,58% 0,00 3,58% 5,74% 4,01% 6,80% TK TK -0,17% -0,17% 0,00-0,17% 0,00% 0,17% 0,17% TK TK 3,75% 3,75% 0,00 3,75% 5,74% 3,84% 6,63% TK TK 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 6,66% 4,38% 4,38% TK TK -0,16% -0,16% 0,00-0,16% 0,00% 0,18% 0,18% TK TK 2,90% 2,90% 0,00 2,90% 6,66% 4,20% 4,20% TK TK 2,31% 2,31% 0,00 2,31% 7,58% 5,74% 5,74% TK TK -0,16% -0,16% 0,00-0,16% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 2,47% 2,47% 0,00 2,47% 7,58% 5,74% 5,74% TK TK 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 8,48% 6,66% 6,66% TK TK 0,10% 0,10% 0,00 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 2,12% 2,12% 0,00 2,12% 8,48% 6,66% 6,66% TK TK Strona 9 z 20

14 ,05% 2,05% 0,00 2,05% 9,38% 7,57% 7,57% TK TK 0,11% 0,11% 0,00 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 1,94% 1,94% 0,00 1,94% 9,38% 7,57% 7,57% TK TK 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 10,35% 8,48% 8,48% TK TK 0,43% 0,43% 0,00 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 1,77% 1,77% 0,00 1,77% 10,35% 8,48% 8,48% TK TK Strona 10 z 20

15 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20

16 , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 12 z 20

17 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20

18 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20

19 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20

20 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 20

21 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20

22 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 20

23 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20

24 Strona 20 z 20

25 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie Urząd Miejski w Książu Wlkp , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 0,00 0, , , , ,68 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 0,00 0, , , , ,68 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 2

26 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Dowozy szkolne na tenenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. - Odbiór odpadów komunalnych od posesji osób fizycznych Ubezpieczenie majątku oraz interesu majatkowego gminy Książ Wlkp. - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, sprzeętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne wydatki majątkowe udowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków udowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu oświewtlenia drogowego Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki - Poprawa środowiska Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość - różnica wartości Strona 2 z 2