Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za okres IVI 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 7 Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Potęgowo. Został utworzony na mocy uchwały nr IX/61/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 16 lipca 2003 r. oraz uchwały zmieniającej nr XV/102/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. i nr XXVI/148/2004 z 29.10.2004r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art.art.9, 11 i 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123 ze zmianą: Dz. U. z 2002 roku Nr 41, poz.364) Statut określa między innymi cel, przedmiot, zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie mieści się w budynku Urzędu Gminy w Potęgowie przy ulicy Kościuszki 5. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Potęgowo. Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką stale rozwijającą się i modernizującą, dbającą o jakość organizowanych imprez, starającą się rozwijać zaplecze muzyczno techniczne poprzez zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprez. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają i rozwijają się zespoły wokalne, zespół muzyczny, Koła Gospodyń Wiejskich, które są związane z nim od początku istnienia i bardzo chętnie promują Gminę Potęgowo poprzez liczne uczestnictwo w występach gminnych, powiatowych oraz międzynarodowych. Regularne wydawanie Głosu Potęgowa to również kolejna z form promocji, którą finansuje GOK. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie należy: 1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży; 2) tworzenie i prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań amatorskiej twórczości artystycznej; 3) promocja uzdolnionej artystycznie młodzieży; 4) udzielanie pomocy instruktażowo metodycznej placówkom kulturalnym; 5) organizowanie imprez kulturalnych wypełniających czas mieszkańcom gminy; 6) upowszechnianie kultury i wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej poprzez rozwijanie współpracy ze szkołami, świetlicami, pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy Kołami Gospodyń Wiejskich poprzez organizowanie zajęć, wystaw i imprez; 7) dokumentowanie zjawisk kulturalnych na terenie gminy. W okresie IVI 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie zatrudnienie przedstawiało się następująco: dyrektor 1 etat główna księgowa ¾ etatu pracownik administracyjny 1 etat sprzątaczka ½ etatu opiekunowie świetlic wiejskich (pracownicy publiczni) 3 etaty stażyści staż zawodowy 10 osób instruktorzy 5 etatów (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 59
Hale sportowe W okresie IVI 2010 r. GOK w Potęgowie udostępniał mieszkańcom gminy sale sportową w Potęgowie na bezpłatne zajęcia popołudniowe. Odbywały się tam zajęcia sportowe a także były organizowane imprezy okolicznościowe. Koszty związane z zatrudnieniem osoby sprzątającej i nadzorującej, z opłatami za zużyty prąd, wodę, odprowadzone ścieki, zużyte środki czystości oraz naprawy drobnych awarii zaistniałych podczas użytkowania, poniesione były z budżetu GOK w podanym okresie. Świetlice GOK Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w okresie IVI 2010 r. nadzorował 10 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Rzechcino, Żochowo, Czerwieniec, Wieliszewo, Głuszynko, Malczkowo, Grąbkowo, Dąbrówno, Nowa Dąbrowa, Łupawa. Gminny Ośrodek Kultury musiał zabezpieczyć środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów. Poniósł koszty związane z: opłatą za energię elektryczną, ubezpieczeniem świetlic, opłatą za wodę i ścieki, wywozem nieczystości, aktualizacją książek obiektów, zakupem opału, zakupem materiałów plastycznych i środków czystości, a ponadto wykonane były drobne remonty i naprawy wynikające z całorocznego użytkowania obiektów. Zespoły, koła zainteresowań, Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach stałych form pracy GOK prowadzone były zajęcia muzyczne dla zespołów wokalnych Potęgowianki, WiśtaWio, Chanter, Trio, zespołu instrumentalnego Jazz Team oraz solistów, którym GOK zapewnia pomoc instruktażowometodyczną. Koło Gospodyń Wiejskich Dolina Łupawy w Łupawie, Koło Gospodyń Wiejskich w Żochowie oraz Klub Seniora w Potęgowie w pierwszej połowie 2010 r. chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciach GOK u promując działalność kulturalną gminy. Głos Potęgowa wydany został 3 razy w ciągu pierwszego półrocza 2010 r. po 1000 sztuk nakład. 60
IMPREZY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POTĘGOWIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010r. (w tym konkursy) Realizując zadania statutowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie okresie IVI 2010r. zorganizowano następujące imprezy kulturalne i konkursy: Lp. Termin imprezy Nazwa imprezy 1. 10.01.2010r XVIII Finał WOŚP. 2. 22.01. 6.02.2010r. Karnawał z GOKiem cykl imprez w świetlicach wiejskich 3. 22.01.2010r Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Wieliszewie 4. 23.01.2010r. Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Łupawie 5. 24.01.2010r. Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Grąbkowie 6. 30.01.2010r. Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Żochowie 7. 31.01.2010r. Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Dąbrównie 8. 5.02.2010r. Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Głuszynku 9. 6.02.2010r. Gry, zabawy, dyskoteka, karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Rzechcinie 10. 29.01.2010r Gminny Wieczór Kolęd w Malczkowie 11. 13.02.2010r Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach 12. 26.02.2010r Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Potęgowo. 13. 27.02.2010r. Gminny Konkurs KARAOKE Muzyka łagodzi obyczaje. 14. 27.02.2010r. VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Potęgowo 15. 06.03.2010r. Obchody Gminnego Dnia Kobiet w świetlicy Dąbrównie 16. 01.04.2009r. Konkurs Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 17. 24.04.2010r VIII Festiwal Piosenki dla Najmłodszych Skórowo 2010 18. 01.05.2010r Festyn Majówka 19. 08.05.2010r. Pobyt zespołu KUD Ozren z Bośni i Hercegowiny (cykl imprez) 15.05.2010r. 20. 15.05.2010r. XVIII Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2010 21. 29.05.2010r Festyn rodzinny w Łupawie z okazji Dnia Dziecka 61
Promując uzdolnioną artystycznie młodzież oraz amatorską twórczość, GOK uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: Lp. Termin imprezy Nazwa imprezy 1. 23.01.2010r. Udział zespołu Trio oraz solistki Nikoli Kędra w X Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach. 2. 01.2010r. Udział solisty Macieja Klassa w II Pomorskim Festiwalu Piosenki Zimowej, Lębork 2010. 3. 02.02.2010r Kolędowanie z zespołem Wiśta Wio 4. 24.04.2010r. Udział solistów i zespołu GOK w VIII Festiwalu Piosenki dla Najmłodszych Skórowo 2010 5. 02.05.2010r Wyjazd zespołu Wiśta Wio do Rumii festyn majowy 6. 15.05.2010r Udział solistów i zespołu dziecięcego GOK w XVIII Powiatowych Prezentacjach Artystycznych Łupawa 2010 7. 23.05.2010r. Udział zespołu Potęgowienki w Przeglądzie KGW w Wicku 8. 25.05.2010r Udział w obchodach Powiatowego Dnia Działacza. Nagroda Starosty dla zespołu Potęgowianki oraz dla Pani Barbary Krasnoborskiej. 9. 28.05.2010r Udział zespołu Trio w XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w MCK w Słupsku.. Finanse GOK w Potęgowie w okresie IVI 2010 r. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie jest plan przychodów i wydatków. Został on zatwierdzony uchwałą nr XXXVIII/263/2009 Rady Gminy Potęgowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Potęgowo na 2010 r., z dnia 30.12.2009 r., w której określono wysokość dotacji w kwocie 290.000 zł. Następnie uchwałą nr: XLI/293/2010 Rady Gminy Potęgowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r., z dnia 30.04.2010 r. zwiększono dotację o kwotę 16.000 zł. Wysokość dotacji w 2010 r. wynosi 306.000 zł. W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe Gminnego Ośrodka Kultury. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. przedstawia poniższa tabela: 62
SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI WYDATKÓW ZA OKRES IVI 2010 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POTĘGOWIE Lp Wyszczególnienie Przychody Wydatki wydatki ogółem w tym z dotacji 1. PRZYCHÓD Dotacje otrzymane z budżetu gminy Wynagrodzenia za terminowe przelewy Odsetki bankowe Przychody z działalności kulturalnej Stan konta na początek roku 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Stan zatrudnienia 1 i 3 / 4 etatu dyrektora i głównej księgowej, pracownik administracyjny, sprzątaczka na halę oraz pracownicy interwencyjni: w tym opiekunowie świetlic, 155.205,81 146.998,00 21,00 120,08 7.800,00 266,73 87.341,51 65.187,69 87.341,51 65.187,69 pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie w tym instruktorzy muzyczni, taneczni, palacze na świetlicach, remonty świetlic, opracowanie Głosu Potęgowa, oprawa muzyczna festynów oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń 3 Wydatki rzeczowe: 1.Opał na świetlice: opał 2.Inne wydatki rzeczowe: organizacja imprez własnych inne wydatki (mat. remontowe własne i świetlic oraz inne wydatki) nagrody w konkursach urządzenia i programy komputerowe zakup sprzętu muzycznego zakup wyposażenia wyposażenie zespołów wokalnych świadczenia z zakresu BHP 3.Materiały w tym: biurowe środki czystości i gosp. materiały plastyczne 22.153,82 21.107,15 3.443,00 3.443,00 14.791,60 10.288,31 341,88 2.389,73 815,00 598,59 358,09 2.872,55 854,36 1.369,75 648,44 22.153,82 14.687,15 2.243,00 2.243,00 9.571,60 6.024,99 341,88 2.389,73 815,00 2.872,55 854,36 1.369,75 648,44 63
4. Usługi obce w tym: wydruk Głosu Potęgowa transport obcy (wynajem busa i autobusu) usługi pocztowe (w tym za Głos Potęgowa) usługi telefoniczne usługi internetowe usługi remontowe na swietlicach pozostałe usługi obce (informatyczne, odśnieżanie dachu na świetlicach, poczęstunek dla dzieci i inne) usługi związane z organizacją imprez opłata za halę sportową w Potęgowie usługi najmu (wynajem pomieszczeń w GOPS) badania lekarskie usługi komunalne usługi bankowe 5. Pozostałe wydatki w tym: opłata licencyjna (programy komputerowe) ubezpieczenia majątkowe pozostałe opłaty 6. Energia w tym: energia elektryczna centralne ogrzewanie woda i ścieki 7. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz inne świadczenia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy szkolenia pracowników 18.328,24 4.355,40 738,34 596,39 1.202,76 256,20 366,00 2.208,12 3.848,20 1.478,73 540,00 195,00 2.530,60 12,50 2.521,90 1.113,40 878,50 530,00 7.913,63 7.180,87 475,88 256,88 12.865,12 10.649,08 1.513,54 702,50 18.328,24 4.355,40 738,34 596,39 1.202,76 256,20 366,00 2.208,12 3.848,20 1.478,73 540,00 195,00 2.530,60 12,50 2.521,90 1.113,40 878,50 530,00 7.913,63 7.180,87 475,88 256,88 12.865,12 10.649,08 1.513,54 702,50 8. Podróże służbowe krajowe 2.292,61 2.292,61 9. Świadczenia na rzecz pracowników 1.047,84 1.047,84 w tym świadczenie urlopowe 10 Stan środków na rachunku bankowym 1.787,81 SUMA KONTROLNA 155.205,81 155.205,81 146.998,00 Stan należności i zobowiązań na koniec czerwca 2010 roku: 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 5 lipca 2010 r.: ubezpieczenia społeczne 3.163,95 zł ubezpieczenia zdrowotne 888,83 zł Fundusz Pracy 238,04 zł 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2010 r.: podatek dochodowy od osób fizycznych 890,00 zł podatek dochodowy od umów zleceń/dzieło 348,00 zł 4. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują. Sporządziła dnia 23.07.2010 Izabela Marchewkagłówna księgowa 64