BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne 5 639,36 16 340,97 36 308,68 116 713,58 95 549,70 68 339,73 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 639,36 16 340,97 36 308,68 116 713,58 95 549,70 68 339,73 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 537 872,66 10 210 237,38 9 714 577,44 11 617 304,53 11 528 048,63 10 996 454,72 1 Środki trwałe 9 339 619,66 10 153 507,38 9 553 407,17 11 371 316,03 11 519 102,09 10 982 806,72 a) grunty 981 453,10 981 453,10 981 453,10 981 453,10 981 453,10 981 453,10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 167 551,43 6 082 693,59 5 750 348,18 6 080 835,62 6 267 490,13 5 731 433,48 c) urządzenia techniczne i maszyny 583 791,62 553 993,63 487 009,16 443 668,11 333 976,14 235 796,02 d) środki transportu 5 267,04 295 997,62 266 245,85 223 021,69 179 949,73 140 866,05 e) inne środki trwałe 1 601 556,47 2 239 369,44 2 068 350,88 3 642 337,51 3 756 232,99 3 893 258,07 2 Środki trwałe w budowie 198 253,00 56 73 161 170,27 245 988,50 8 946,54 13 648,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 362 224,00 444 844,00 472 832,00 492 572,00 556 593,00 496 321,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 362 224,00 444 844,00 472 832,00 492 572,00 556 593,00 496 321,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. III. 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 1 361,47 1 837,40 5 Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe 1 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułów podatków,cełdotacji,ubezpieczen społecznych oraz innych swiadczeń 38 616,00 32 683,00 2 315,00 c) inne d) dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 854 942,26 9 105 400,29 10 904 411,85 10 938 819,03 9 034 186,77 6 696 006,27 754 984,20 741 396,82 931 573,88 934 571,07 909 714,36 772 663,17 754 984,20 741 396,82 930 212,41 932 733,67 909 714,36 772 663,17 3 882 283,75 4 684 674,87 4 942 408,65 6 426 437,65 6 481 432,35 5 671 061,02 3 882 283,75 4 684 674,87 4 942 408,65 6 426 437,65 6 481 432,35 5 671 061,02 3 507 303,19 4 172 299,80 4 382 050,79 5 912 420,23 6 018 564,74 5 427 625,79 3 507 303,19 4 172 299,80 4 382 050,79 5 912 420,23 6 018 564,74 5 427 625,79 336 364,56 479 692,07 558 042,86 514 017,42 462 867,61 243 435,23 1 209 817,43 3 661 887,37 5 019 643,14 3 568 722,81 1 626 928,38 127 206,01 1 209 817,43 3 661 887,37 5 019 643,14 3 568 722,81 1 626 928,38 127 206,01 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 209 817,43 3 661 887,37 5 019 643,14 3 568 722,81 1 626 928,38 127 206,01 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 209 817,43 3 654 387,37 5 012 143,14 3 561 222,81 1 619 428,38 119 706,01 - inne środki pieniężne 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 856,88 17 441,23 10 786,18 9 087,50 16 111,68 125 076,07 RAZEM AKTYWA 15 760 678,28 19 776 822,64 21 128 129,97 23 165 409,14 21 214 378,10 18 257 121,72 z nadwykonaniami
Lp Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał podstawowy-założycielski 10 348 672,57 13 249 884,85 15 323 209,03 16 979 780,20 13 469 707,48 2 925 461,40 11 105 480,30 12 743 088,30 13 472 375,40 15 102 525,68 15 169 390,67 10 656 172,85 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 173,00 4 173,00 506 796,55 1 850 833,63 1 877 254,52 1 877 254,52 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 670 138,18-760 980,73-3 576 937,71 VIII. Zysk (strata) netto 1 909 157,45 1 263 604,28 1 344 037,08 26 420,89-3 576 937,71-6 031 028,26 IX. Odpisy z zysku netto wciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 412 005,73 6 526 937,79 5 804 920,94 6 185 628,94 7 744 670,60 15 331 660,32 I. Rezerwy na zobowiązania 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 945 071,20 2 381 859,00 2 741 76 2 792 488,00 2 929 442,00 2 612 221,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 1 906 444,00 1 530 83 375 614,00 38 627,20 2 341 286,00 1 977 666,00 363 62 40 573,00 2 500 437,00 2 042 403,00 458 034,00 241 323,00 2 592 488,00 2 182 76 409 728,00 200 00 2 929 442,00 2 472 085,00 457 357,00 2 612 221,00 2 286 471,00 325 75 - długoterminowe - krótkoterminowa 38 627,20 40 573,00 241 323,00 200 00 II. Zobowiązania długoterminowe 105 254,19 129 483,42 38 428,26 1 Wobec jecnostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek 105 254,19 129 483,42 38 428,26 a) kredyty i pożyczki 105 254,19 129 483,42 38 428,26 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 Wobec jecnostek powiązanych 3 459 494,73 4 137 501,78 3 053 774,63 3 244 302,39 3 967 858,53 7 482 016,56 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki 2 896 580,53 3 476 007,01 1 087 008,69 2 463 342,24 2 703 916,69 52 627,00 3 457 830,02 91 054,87 7 174 417,55 691 055,16 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1 800 049,10 1 800 049,10 1 114 095,08 1 114 095,08 1 185 256,18 1 185 256,18 1 347 909,61 1 347 909,61 1 708 522,88 1 708 522,88 4 041 459,16 4 041 459,16 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 913 035,38 148 993,05 1 015 283,40 240 116,84 1 032 824,94 232 303,72 1 054 335,74 233 894,90 1 313 721,95 328 393,76 2 037 999,84 379 196,20 i) inne 3 Fundusze specjalne 34 503,00 562 914,20 19 503,00 661 494,77 12 957,40 590 432,39 15 149,44 540 385,70 16 136,56 510 028,51 24 707,19 307 599,01 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 Ujemna wartość firmy 7 439,80 7 577,01 9 386,31 43 584,36 717 886,65 5 198 994,50 2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 7 439,80 7 577,01 9 386,31 43 584,36 717 886,65 591 085,79 5 198 994,50 4 064 808,68 - krótkoterminowe 7 439,80 7 577,01 9 386,31 43 584,36 126 800,86 1 134 185,82 RAZEM PASYWA 15 760 678,30 19 776 822,64 21 128 129,97 23 165 409,14 21 214 378,08 18 257 121,72 Data sporządzenia: Sporządził: Zatwierdził
BILANS PROGNOZA Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 10 11 12 13 14 AKTYWA A. Aktywa trwałe 11 564 594,21 12 188 859,65 11 259 506,67 10 661 185,49 10 677 774,10 10 977 774,10 I. Wartości niematerialne i prawne 47 252,57 1 200 00 600 00 50 00 50 00 50 00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 47 252,57 1 200 00 600 00 50 00 50 00 50 00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 021 020,64 10 492 538,65 10 163 185,67 10 114 864,49 10 131 453,10 10 431 453,10 1 Środki trwałe 10 871 020,64 10 442 538,65 10 163 185,67 10 114 864,49 10 131 453,10 10 431 453,10 a) grunty 981 453,10 981 453,10 981 453,10 981 453,10 981 453,10 981 453,10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 726 803,61 5 426 803,61 5 300 00 5 250 00 5 300 00 5 500 00 c) urządzenia techniczne i maszyny 156 108,55 136 108,55 73 337,18 20 00 d) środki transportu 103 379,39 73 379,39 58 395,39 13 411,39 e) inne środki trwałe 3 903 275,99 3 824 794,00 3 750 00 3 850 00 3 850 00 3 950 00 2 Środki trwałe w budowie 150 00 50 00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 496 321,00 496 321,00 496 321,00 496 321,00 496 321,00 496 321,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 496 321,00 496 321,00 496 321,00 496 321,00 496 321,00 496 321,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 7 380 804,43 6 972 538,99 7 182 891,97 7 369 213,15 7 393 624,54 7 766 624,54 I. Zapasy 800 00 800 00 800 00 800 00 800 00 800 00 1 Materiały 800 00 800 00 800 00 800 00 800 00 800 00 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 6 300 00 5 800 00 5 800 00 5 700 00 5 700 00 5 700 00 1 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek 6 300 00 5 800 00 5 800 00 5 700 00 5 700 00 5 700 00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 6 000 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00 - do 12 miesięcy 6 000 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00 5 500 00 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułów podatków,cełdotacji,ubezpieczen społecznych oraz innych swiadczeń c) inne 300 00 300 00 300 00 200 00 200 00 200 00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 230 804,43 322 538,99 532 891,97 819 213,15 843 624,54 1 216 624,54 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 230 804,43 322 538,99 532 891,97 819 213,15 843 624,54 1 216 624,54 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe
IV. - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 230 804,43 223 304,43 7 50 322 538,99 315 038,99 7 50 532 891,97 525 391,97 7 50 819 213,15 811 713,15 7 50 843 624,54 836 124,54 7 50 1 216 624,54 1 209 124,54 7 50 2 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 RAZEM AKTYWA 18 945 398,64 19 161 398,64 18 442 398,64 18 030 398,64 18 071 398,64 18 744 398,64 dwykonaniami
Lp Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 10 11 12 13 14 A. Kapitał (fundusz) własny PASYWA I. Kapitał podstawowy-założycielski -490 601,36-15 601,36 584 398,64 1 674 398,64 2 884 398,64 4 654 398,64 10 656 172,85 10 656 172,85 10 656 172,85 10 656 172,85 10 656 172,85 10 656 172,85 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto wciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania -7 730 711,45-11 146 774,21-10 671 774,21-10 071 774,21-8 981 774,21-7 771 774,21-3 416 062,76 475 00 600 00 1 090 00 1 210 00 1 770 00 19 436 00 19 177 00 17 858 00 16 356 00 15 187 00 14 090 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 2 500 00 2 200 00 300 00 2 500 00 2 200 00 300 00 2 500 00 2 200 00 300 00 2 500 00 2 200 00 300 00 2 500 00 2 200 00 300 00 2 500 00 2 200 00 300 00 - długoterminowe - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jecnostek powiązanych 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 000 00 4 000 00 3 500 00 3 500 00 3 000 00 3 000 00 2 500 00 2 500 00 2 000 00 2 000 00 1 500 00 1 500 00 c) inne zobowiązania finansowe d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 936 00 8 177 00 7 358 00 6 356 00 5 487 00 4 890 00 1 Wobec jecnostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 8 626 00 1 100 00 7 777 00 1 000 00 6 958 00 1 000 00 5 956 00 1 000 00 4 987 00 1 000 00 4 390 00 1 000 00 c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 6 000 00 6 000 00 5 300 00 5 300 00 4 500 00 4 500 00 3 500 00 3 500 00 2 500 00 2 500 00 2 000 00 2 000 00 IV. e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 1 150 00 350 00 1 100 00 350 00 1 100 00 330 00 1 100 00 330 00 1 100 00 360 00 1 000 00 360 00 i) inne 3 Fundusze specjalne 26 00 310 00 27 00 400 00 28 00 400 00 26 00 400 00 27 00 500 00 30 00 500 00 Rozliczenia międzyokresowe 4 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 200 00 5 200 00 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe 4 000 00 3 000 00 1 000 00 5 000 00 4 000 00 1 000 00 5 000 00 4 000 00 1 000 00 5 000 00 4 000 00 1 000 00 5 200 00 4 000 00 1 200 00 5 200 00 4 000 00 1 200 00 RAZEM PASYWA 18 945 398,64 19 161 398,64 18 442 398,64 18 030 398,64 18 071 398,64 18 744 398,64 Data sporządzenia: Sporządził: Zatwierdził