FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr 96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZA 2008 ROK CZĘSTOCHOWA, DNIA 19 MARCA 2009 ROKU
Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 34 NIP 573-02-37-651 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. REGON: 150911490 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA początek 1 2 koniec roku 1 2 roku Stan na początek koniec roku roku A Aktywa trwałe - - A Fundusze własne - 30 013,33-41 369,80 I Wartości niematerialne i prawne - - I Fundusz statutowy - II Rzeczowe aktywa trwałe - - II Wynik finansowy za lata ubiegłe - 26 780,85-30 013,33 III NaleŜności długoterminowe - - III Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 3 232,48-11 356,47 IV Inwestycje długoterminowe - - B Aktywa obrotowe 2 337,92 47 387,26 B NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 3 232,48-11 356,47 32 681,25 88 757,06 I Zapasy - - I Rezerwy na zobowiązania - - II NaleŜności krótkoterminowe 422,52 - II Zobowiązania długoterminowe - - III Inwestycje krótkoterminowe 1 915,40 47 387,26 III Zobowiązania krótkoterminowe 32 681,25 88 757,06 Środki pienięŝne 1 915,40 43 951,71 Kredyty i poŝyczki 29 50 88 757,04 Pozostałe aktywa finansowe - 3 435,55 Inne zobowiązania 3 181,25 0,02 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Fundusze specjalne 33 - IV Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 2 667,92 47 387,26 Suma bilansowa 2 667,92 47 387,26 Częstochowa 16/03/2009 r. Miejscowość i data mgr Marta RogóŜ mgr ElŜbieta Ferenc Sporządził Zatwierdził
Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" 42-200 Częstochowa, ul, Krakowska 34 NIP: 573-02-37-651 Rachunek wyników REGON: 150911490 (Numer statystyczny) sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. Rachunek Wynikówsporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Pozycja Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieŝący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 662 415,61 1 032 947,25 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 662 415,61 1 032 947,25 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 662 415,61 1 032 947,25 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 648 003,85 1 074 328,09 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego 621 223,00 1 044 314,76 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 26 780,85 30 013,33 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 14 411,76-41 380,84 D. Koszty administracyjne 44 261,35 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 10,34 11,04 H. Koszty finansowe 174,08 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -30 013,33-41 369,80 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -30 013,33-41 369,80 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -30 013,33-41 369,80 II. RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Częstochowa 16/03/2009r. Miejscowość i data mgr Marta RogóŜ Sporządził mgr ElŜbieta Ferenc Zatwierdził
Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 34 NIP 573-02-37-651 Informacja dodatkowa za rok 2008 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 14. 15. 16. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Podział naleŝności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Informacjach o uzyskanych przychodach Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Informacja o udzielonych poŝyczkach, gwarancjach i poręczeniach Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Informacja o posiadanych obligacjach Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku 1 grunty budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny 21 663,79 21 663,79 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 10 369,02 10 369,02 Razem: 32 032,81 32 032,81
b) Umorzenie środków trwałych według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny 21 663,79 21 663,79 środki transportu 4. inne środki trwałe 10 369,02 10 369,02 Razem: 32 032,81 32 032,81 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem: d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne Razem: e) Aktywa finansowe według pozycji bilansowych Udziały i akcje Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Papiery wartościowe Razem:
Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyŝej 1 roku do 3 lat Zobowiązania płatne: powyŝej 3 roku do 5 lat powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 88 757,06 z tytułu dostaw i usług 0,02 z tytułu podatków i ubezp. społ. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 88 757,04 Razem zobowiązania 88 757,06 Podział naleŝności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyŝej 1 roku do 3 lat NaleŜności płatne: powyŝej 3 roku do 5 lat powyŝej 5 lat NaleŜności długoterminowe (razem) NaleŜności krótkoterminowe, w tym: 3 435,55 z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków i ubezp. społ. 261,40 z tytułu wynagrodzeń 4. inne 3 174,15 Razem naleŝności 3 435,55 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy PLN Stan na początku roku - Zwiększenia - Zmniejszenia - Stan na koniec roku (1+2-3) -
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: ubezpieczenie OC śr.transportu Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Stan wartości na : początek roku koniec roku 33-33 - - - - - - - 6. Informacjach o uzyskanych przychodach Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje z budŝetu państwa - dotacje z budŝetu gminy - dotacje unijne - dotacje zagraniczne b) darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) 1% podatku e) przychody ze zbiórek publicznych Rodzaj przychodu PLN 1 032 947,25 374 974,57 101 70 111 924,72 161 349,85 39 827,26 453 814,70 21 642,30 26 549,65 f) inne przychody statutowe, w tym: - dodatnia róŝnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku - nawiązki - refundacja wynagrodzeń z PUP g) składki członkowskie h) przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego Pozostałe przychody Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3) 116 138,77 1 70 114 438,77 11,04 1 032 958,29
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Rodzaj kosztu Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego, w tym: a) ZuŜycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego, w tym: PLN 1 044 314,76 726 804,03 33 309,28 2 305,28 227 239,36 28 546,57 26 110,24 a) ZuŜycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) ujemna róŝnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku b) 30 013,33 30 013,33 c) 4. Pozostałe koszty 5. Koszty finansowe Razem koszty (1+2+3+4+5) 1 074 328,09 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: a) pracownicy stołówki b) pracownicy magazynu c) kierowca Pracownicy administracyjno-biurowi Razem zatrudnienie (1+ Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku 10 8 6 5 3 2 1 1 1 1 11,00 9,00
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: a) Wynagrodzenia zasadnicze (po pomniejszeniu o kwotę refundacji z Urzędu Pracy w wysokości 74485,36 zł.) b) Składki na ub. Społ. Finans. Przez płatnika (po pomniejszeniu o kwotę refundacji z Urzędu Pracy w wysokości 13330,48 zł.) c) Premie,Nagrody PLN 24610,16 11822,62 12787,54 d) Inne świadczenia Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) 116737,00 141347,16 10. Informacja o udzielonych poŝyczkach, gwarancjach i poręczeniach Podmioty, którym udzielono poŝyczek pienięŝnych a) b) Podmioty, którym udzielono gwarancji a) b) Podmioty, którym udzielono poręczenia a) b) Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.) Podstawa statutowa 1 Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota 4. 5. Razem: 1 Informacja o posiadanych obligacjach Nazwa emitenta Wartość obligacji Razem:
1 Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Nazwa spółki Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia Razem: 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe wg załączonego wydruku Cena zakupu Przeznaczenie 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota naleŝności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od towarów i usług Inne podatki 0 0 0 13343 0 0 0 0 0 0 0 0 3) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na 66090 261,4 0 fundusz pracy Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Częstochowa 16.02009 r. Miejscowość, data mgr Marta RogóŜ Sporządził mgr ElŜbieta Ferenc Zatwierdził