Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze roku INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.). Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w roku stanowi uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358). Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą: Dochody ogółem: 50 832 258,00 w tym: Dochody bieżące: 47 630 821,00 Dochody majątkowe: 3 201 437,00 Wydatki ogółem 53 222 750,00 w tym: Wydatki bieżące: 41 940 103,00 Wydatki majątkowe: 11 282 647,00 Przychody 5 400 000,00 Rozchody 3 009 508,00 Nadwyżka (+) -2 390 492,00 Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 5.400.000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Osiem zmian w budżecie Powiatu, w tym sześć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dwie Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok : - nr XXVII/159/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia r., - nr XXVIII/163/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego r., - nr 162.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca r., - nr XXIX/166/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca r., - nr XXX/178/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia r., - nr XXXI/185/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja r., - nr 177.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca r., - nr XXXII/188/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca r., 1

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XXXII/188/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca r. przedstawia się następująco: Plan na dzień 01.01.r. Plan na dzień 30.06.r. Zmiana 1 2 2-1 Dochody ogółem: 50 832 258,00 64 207 039,65 13 374 781,65 Dochody bieżące: 47 630 821,00 50 575 046,65 2 944 225,65 w tym: Dochody majątkowe: 3 201 437,00 13 631 993,00 10 430 556,00 Wydatki ogółem 53 222 750,00 68 621 469,65 15 398 719,65 w tym: Wydatki bieżące: 41 940 103,00 44 864 780,65 2 924 677,65 Wydatki majątkowe: 11 282 647,00 23 756 689,00 12 474 042,00 1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 13.374.781,65 zł do wysokości 64.207.039,65 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 50.575.046,65 zł; - dochody majątkowe w kwocie 13.631.993 zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 15.398.719,65 zł do kwoty 68.621.469,65 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 44.864.780,65 zł; - wydatki majątkowe w kwocie 23.756.689 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przychody ogółem: 7 423 938,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 023 938,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 400 000,00 Rozchody ogółem: 3 009 508,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 009 508,00 Wynik budżetu -4 414 430,00 Ostatecznie na dzień 30 czerwca r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze r. % wykonania planu DOCHODY 64 207 039,65 29 107 559,90 45,33 Dochody bieżące 50 575 046,65 26 688 631,77 52,77 Dochody majątkowe 13 631 993,00 2 418 928,13 17,74 WYDATKI OGÓŁEM 68 621 469,65 22 575 053,74 32,90 Wydatki bieżące 44 864 780,65 20 879 965,15 46,54 Wydatki majątkowe 23 756 689,00 1 695 088,59 7,14 NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) -4 414 430,00 6 532 506,16 PRZYCHODY 7 423 938,00 2 436 969,00 32,83 Kredyty i pożyczki 5 400 000,00 0,00 0,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 023 938,00 2 436 969,00 120,41 ROZCHODY 3 009 508,00 553 872,00 18,40 Spłata kredytów i pożyczek 3 009 508,00 553 872,00 18,40 2

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie w Słupi pod Kępnem 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie SP ZOZ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek informacja negatywna 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w pierwszym półroczu r. ukształtowała się na poziomie 29.107.559,90 zł tj. 45,33 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan 50.575.046,65 zł zrealizowano w wysokości 26.688.631,77 zł, tj. 52,77%. dochody majątkowe, które na plan 13.631.993,00 zł zrealizowano w wysokości 2.418.928,13 zł, tj. 17,74%. Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 020 Leśnictwo 60 000,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 60 000,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 12 865 128,00 2 222 997,51 17,28 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 865 128,00 2 222 997,51 17,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 452,00 13 451,76 100,00 6257 6300 6430 6660 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6 358 973,00 0,00 0,00 3 479 213,00 2 196 055,00 63,12 3 000 000,00 0,00 0,00 13 490,00 13 490,75 100,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 405 243,00 290 444,46 71,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 405 243,00 290 444,46 71,67 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 702,00 4 702,00 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 000,00 8 864,44 63,32 0830 Wpływy z usług 0,00 938,82 0,00 0870 0920 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 220,00 0,00 0,00 1 451,52 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 512,38 6,40 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 78 541,00 27 246,00 34,69 300 000,00 246 509,30 82,17 710 Działalność usługowa 2 010 764,00 670 118,75 33,33 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 637 764,00 460 018,75 28,09 0690 Wpływy z różnych opłat 530 000,00 253 151,39 47,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 432,46 43,25 4

2057 2110 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 748 236,00 200,74 0,03 139 100,00 6 000,00 4,31 219 428,00 200 234,16 91,25 71015 Nadzór budowlany 373 000,00 210 100,00 56,33 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 365 000,00 202 100,00 55,37 8 000,00 8 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 227 325,00 96 707,73 42,54 75011 Urzędy wojewódzkie 104 975,00 52 488,00 50,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 104 975,00 52 488,00 50,00 75020 Starostwa powiatowe 93 350,00 16 684,54 17,87 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 420,00 42,00 0830 Wpływy z usług 12 350,00 27,50 0,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 16 237,04 20,30 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000,00 27 535,19 94,95 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 000,00 25 615,19 94,87 2 000,00 1 920,00 96,00 752 Obrona narodowa 4 200,00 2 760,00 65,71 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 2 760,00 65,71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 200,00 2 760,00 65,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 732 135,00 2 085 406,59 55,88 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 732 135,00 2 084 373,39 55,85 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 722 120,00 2 074 372,00 55,73 15,00 1,39 9,27 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 10 000,00 10 000,00 100,00 publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 1 033,20 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 033,20 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 62 604,00 50,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 62 604,00 50,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208,00 62 604,00 50,00 5

756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 17 767 269,00 8 577 968,53 48,28 2 498 779,00 1 565 166,24 62,64 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000,00 717 555,75 51,25 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 895 779,00 742 970,84 82,94 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000,00 97 139,00 48,57 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,15 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 500,50 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000,00 3 000,00 100,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 16 232,00 17 257,53 106,32 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 16 232,00 17 257,53 106,32 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 252 258,00 6 995 544,76 45,87 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 042 258,00 6 907 327,00 45,92 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000,00 88 217,76 42,01 758 Różne rozliczenia 19 938 093,00 11 933 114,05 59,85 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 006 011,00 10 465 240,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 006 011,00 10 465 240,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 807 470,00 403 734,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 807 470,00 403 734,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 16 472,00 10 072,05 61,15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 972,00 9 553,05 59,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 519,00 103,80 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 108 140,00 1 054 068,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 108 140,00 1 054 068,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 875 134,00 165 361,91 18,90 80111 Gimnazja specjalne 424 252,00 63 157,82 14,89 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 69 545,00 60 383,06 86,83 0830 Wpływy z usług 3 761,00 1 880,46 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 894,00 894,30 100,03 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 350 000,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 47 877,00 16 769,30 35,03 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 62,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500,00 2 852,07 51,86 0830 Wpływy z usług 3 200,00 1 855,23 57,98 2130 2701 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 000,00 12 000,00 100,00 27 077,00 0,00 0,00 6

80130 Szkoły zawodowe 323 005,00 71 906,79 22,26 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 11 424,80 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 622,00 47,85 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 229,00 46 401,23 50,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 819,00 1 458,76 80,20 2130 2701 6258 80140 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 12 000,00 12 000,00 100,00 28 468,00 0,00 0,00 187 189,00 0,00 0,00 80 000,00 13 528,00 16,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 13 528,00 16,91 851 Ochrona zdrowia 432 517,00 215 775,00 49,89 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 432 517,00 215 775,00 49,89 432 517,00 215 775,00 49,89 852 Pomoc społeczna 2 438 130,00 1 225 848,39 50,28 85202 Domy pomocy społecznej 2 410 130,00 1 209 075,81 50,17 0830 Wpływy z usług 1 725 000,00 879 812,59 51,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 700,00 928,22 5,91 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 900,00 97,50 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 665 408,00 324 435,00 48,76 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 28 000,00 16 772,58 59,90 0830 Wpływy z usług 28 000,00 15 731,78 56,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 040,80 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 649 222,65 631 833,27 38,31 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 164 275,00 82 087,05 49,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,15 0,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 163 875,00 81 936,00 50,00 400,00 144,90 36,23 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 13 623,00 68,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 13 623,00 68,12 85333 Powiatowe urzędy pracy 574 022,00 324 195,03 56,48 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 400,00 7 400,00 100,00 7

2057 2059 2690 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 384 918,00 222 429,82 57,79 45 284,00 26 168,21 57,79 136 420,00 68 197,00 49,99 85395 Pozostała działalność 890 925,65 211 928,19 23,79 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 328 654,00 184 326,11 56,09 2009 2057 2059 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 38 665,00 21 685,43 56,09 455 144,00 0,00 0,00 53 546,00 0,00 0,00 14 916,65 5 916,65 39,66 855 Rodzina 1 335 671,00 735 187,05 55,04 85508 Rodziny zastępcze 1 305 671,00 711 117,05 54,46 0830 Wpływy z usług 170 000,00 79 691,39 46,88 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6,12 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5,00 2 066,39 2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 327,80 500 000,00 273 973,00 54,79 635 666,00 355 380,15 55,91 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000,00 24 070,00 80,23 0830 Wpływy z usług 30 000,00 24 068,50 80,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,50 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 341 000,00 191 292,69 56,10 90002 Gospodarka odpadami 106 000,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 106 000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 0,00 0,00 8

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 191 292,69 95,65 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 191 292,69 95,65 92195 Pozostała działalność 0 139,97 0,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 69,11 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 70,86 0,00 STRUKTURA DOCHODÓW 1. Subwencje Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem: 64 207 039,65 29 107 559,90 45,33 Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 19 921 621,00 11 923 042,00 59,85 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 006 011,00 10 465 240,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 807 470,00 403 734,00 50,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 108 140,00 1 054 068,00 50,00 RAZEM 19 921 621,00 11 923 042,00 59,85 Na dzień 30 czerwca r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 19.921.621,00 zł. Do budżetu powiatu na rok przyjęto kwotę 19.843.472,00 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115). Na powyższą kwotę składały się: - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 16.927.862 zł 97,69% - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 807.470 zł 73,63% - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.108.140 zł 113,91% W trakcie wykonywania budżetu na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 78.149 zł (informacja na podstawie ustawy budżetowej na rok ). 2. Podatki 756 75622 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 15 252 258,00 6 995 544,76 45,87 15 252 258,00 6 995 544,76 45,87 RAZEM 15 252 258,00 6 995 544,76 45,87 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwota zaplanowana na rok, wynikająca z pisma Ministra Finansów jest bardzo zbliżona do zaplanowanej i wynosi 15.142.198 zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 9

prawnych w powiecie kępińskim na rok zostały zaplanowane wysokości 210.000 zł (CIT 1,4%), co stanowi 100% w stosunku do planu 2016 r. Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 6.995.544,76 zł, co stanowi 45,87 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonanie wynosi 6.907.327,00 zł, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 88.217,76 zł. 3. Dotacje Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące) ( 2110, 2160, 6410) Wykonanie za I półrocze % realizacj i planu 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 541,00 27 246,00 34,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 541,00 27 246,00 34,69 710 Działalność usługowa 512 100,00 216 100,00 42,20 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 100,00 6 000,00 4,31 71015 Nadzór budowlany 373 000,00 210 100,00 56,33 750 Administracja publiczna 131 975,00 78 103,19 59,18 75011 Urzędy wojewódzkie 104 975,00 52 488,00 50,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 25 615,19 94,87 752 Obrona narodowa 4 200,00 2 760,00 65,71 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 2 760,00 65,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 722 120,00 2 074 372,00 55,73 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 722 120,00 2 074 372,00 55,73 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 62 604,00 50,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 62 604,00 50,00 851 Ochrona zdrowia 432 517,00 215 775,00 49,89 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 432 517,00 215 775,00 49,89 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178 791,65 87 852,65 49,14 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163 875,00 81 936,00 50,00 85395 Pozostała działalność 14 916,65 5 916,65 39,66 855 Rodzina 500 000,00 273 973,00 54,79 85508 Rodziny zastępcze 500 000,00 273 973,00 54,79 RAZEM 5 685 452,65 3 038 785,84 53,45 Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 3.038.785,84 zł, tj. 53,45 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat: zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym wydatki inwestycyjne, utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego), 10

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach -2026 (rozdział 75212), zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową, nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395) dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 750 Administracja publiczna 2 000,00 1 920,00 96,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 1 920,00 96,00 RAZEM 2 000,00 1 920,00 96,00 Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 24 000,00 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 12 000,00 12 000,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 12 000,00 12 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 665 408,00 324 435,00 48,76 85202 Domy pomocy społecznej 665 408,00 324 435,00 48,76 RAZEM 689 408,00 348 435,00 50,54 rozdział 80120 oraz rozdział 80130 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104..8 z dnia 8 czerwca roku (ZSP Nr 2 w Kępnie ora LO Nr I w Kępnie). rozdział 85202 - w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. 11

Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 855 Rodzina 635 666,00 355 380,15 55,91 85508 Rodziny zastępcze 635 666,00 355 380,15 55,91 RAZEM 635 666,00 355 380,15 55,91 Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność 3 479 213,00 2 196 055,00 63,12 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 479 213,00 2 196 055,00 63,12 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 479 213,00 2 196 055,00 63,12 RAZEM 3 479 213,00 2 196 055,00 63,12 Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst: Gmina Baranów kwota 1.283.158 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba Donaborów - Biadaszki realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Realizacja zaplanowana na II półrocze. Gmina Łęka opatowska kwota 197.247 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba Donaborów Biadaszki przewidzianego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dotacja została przekazana w 100 %. Gmina Perzów kwota 100.000 zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów. Dotacja została przekazana w 100 %. Gmina Trzcinica kwota 170.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) kwota 20.000 zł oraz zadania p.n. Modernizacja dróg powiatowych w związku z modernizacją dróg na terenie Gminy Trzcinica kwota 150.000 zł. Dotacja została przekazana w 100 %. Gmina Kępno - dotację zaplanowana w kwocie 1.728.808 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba Donaborów - Biadaszki realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dotacja została przekazana w 100 %. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) Wykonanie za % I półrocze realizacji planu 600 Transport i łączność 3 000 000,00 0,00 0,00 12

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000 000,00 0,00 0,00 RAZEM 3 000 000,00 0,00 0,00 Środki zaplanowane na podstawie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018, zatwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki". Termin realizacji przewidziany na II półrocze roku. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność 13 490,00 13 490,75 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 490,00 13 490,75 100,00 RAZEM 13 490,00 13 490,75 100,00 Wpływ środków zaplanowany w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji przez Gminę Bralin po rozliczeniu zadania realizowanego w 2016 roku p.n. "Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole" (otrzymanie kary umownej w związku z realizacją inwestycji współfinansowaną przez Gminę Bralin udział Powiatu w karze umownej porozumienie z dnia 10.03. r.). Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność 6 358 973,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 358 973,00 0,00 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 358 973,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 967 664,00 200 434,90 20,71 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 967 664,00 200 434,90 20,71 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 748 236,00 200,74 0,03 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 219 428,00 200 234,16 91,25 801 Oświata i wychowanie 187 189,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 187 189,00 0,00 0,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 187 189,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 306 211,00 454 609,57 34,80 85333 Powiatowe urzędy pracy 430 202,00 248 598,03 57,79 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 384 918,00 222 429,82 57,79 13

2059 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 45 284,00 26 168,21 57,79 85395 Pozostała działalność 876 009,00 206 011,54 23,52 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 328 654,00 184 326,11 56,09 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 38 665,00 21 685,43 56,09 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 455 144,00 0,00 0,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 53 546,00 0,00 0,00 RAZEM 8 820 037,00 655 044,47 7,43 Rozdział 60014 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn, na podstawie Uchwały Nr 3388/ Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IŻ-00-30-001/16 dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) i zatwierdzonej listy projektów wybranych do dofinansowania. Realizacja przewidywana na II półrocze. Rozdział 71012 - Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego (uchwała Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16). rozdział 80130 Szkoły zawodowe - realizacja zadania p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy Nr 00047-6935-UM1510088/16. Realizacja przewidywana na II półrocze. Rozdział 85333 - projekt konkursowy Liderzy kępińskiego rynku pracy w ramach WRPO na lata 2014-2020 (realizacja PUP Kępno). Rozdział 85395 - w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wprowadzone środki na realizację w/w projektu przez Powiat Kępiński realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME z podziałem na następujące paragrafy: 14

2007 oraz 2009 - finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej dla Partnerów (Gminy i Fundacja) oraz 2057 oraz 2059 - finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej na Powiat Kępiński PCPR w Kępnie Partnera Wiodącego. Pozostałe dotacje Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 801 Oświata i wychowanie 55 545,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 27 077,00 0,00 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 077,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 28 468,00 0,00 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 468,00 0,00 0,00 RAZEM 55 545,00 0,00 0,00 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki na realizację programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu ostatnia transza. Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie. Realizacja przewidywana na II półrocze. rozdział 80130 Szkoły zawodowe w 2701, zaplanowana została dotacja w związku z przystąpieniem do realizacji następujących programów (20% wartości projektów, pozostała część wpłynęła w roku 2016). - Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784 (wartość 20 % projektu - 24.496 zł). - Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr : 2016-1-PL01-KA101-025001, na zasadach programu ERAZMUS + (wartość 20 % projektu - 3.972 zł, pozostała część wpłynęła w roku 2016). Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Wpływ zaplanowany na II półrocze r. 4. Dochody pochodzące z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 020 Leśnictwo 60 000,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 60 000,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 350 000,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 350 000,00 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 350 000,00 0,00 0,00 15

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 106 000,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 106 000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 0,00 0,00 RAZEM 551 000,00 0,00 0,00 Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami: rozdział 02001 - przedsięwzięcie p.n.: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego, w związku z pismem nr WFOS-III-DPU-AKR/400/636/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 60.000 zł. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. rozdział 80111 Gimnazja specjalne - dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2016. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. rozdział 90002 zadanie p.n. Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia kwota 106.000 zł. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. rozdział 90004 - przedsięwzięcie p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego, w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/493/ kwota 35.000 zł. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wykonanie za % I półrocze realizacji planu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 136 420,00 68 197,00 49,99 85333 Powiatowe urzędy pracy 136 420,00 68 197,00 49,99 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 136 420,00 68 197,00 49,99 RAZEM 136 420,00 68 197,00 49,99 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wykonano w wysokości 68.197 zł tj. 49,99 % planu. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 % Wykonanie za I realizacji półrocze planu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 10 000,00 10 000,00 100,00 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 10 000,00 10 000,00 100,00 16

756 75618 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 RAZEM 13 000,00 13 000,00 100,00 rozdział 75411 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie, w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny. rozdziale 75618 środki z NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 14//UG/WR, w związku z przekazywaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów. 5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze % realizacj i planu 700 Gospodarka mieszkaniowa 326 702,00 263 198,46 80,56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 326 702,00 263 198,46 80,56 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 702,00 4 702,00 100,00 14 000,00 8 864,44 63,32 0830 Wpływy z usług 0,00 938,82 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 220,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 451,52 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 512,38 6,40 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 000,00 246 509,30 82,17 dział 700 plan wyniósł 326.702,00 zł, wykonanie 263.198,46 zł tj. 80,56 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (82,17 % planowanych dochodów).ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media. 710 Działalność usługowa 531 000,00 253 583,85 47,76 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 531 000,00 253 583,85 47,76 0690 Wpływy z różnych opłat 530 000,00 253 151,39 47,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 432,46 43,25 dział 710 plan wyniósł 531.000,00 zł, natomiast wykonanie 253.583,39 zł, tj. 47,76 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych oraz zwroty opłat sądowych. 750 Administracja publiczna 93 350,00 16 684,54 17,87 75020 Starostwa powiatowe 93 350,00 16 684,54 17,87 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 420,00 42,00 0830 Wpływy z usług 12 350,00 27,50 0,22 17

0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 16 237,04 20,30 dział 750 wykonanie dochodów wyniosło 16.684,54 zł, tj. 17,87 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych, które zostaną realizowane w drugim półroczu roku. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15,00 1 034,59 6 897,27 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15,00 1,39 9,27 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 1,39 9,27 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 1 033,20 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 033,20 0,00 dział 754 plan dochodów wynosił 15 zł i został wykonany w kwocie 1.034,59 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale 75421 wystąpił wpływ od Powiatowego Inspektora Weterynarii - zwrot za umieszczenie baneru informującego o chorobach zakaźnych. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 642 000,00 842 016,25 51,28 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 642 000,00 842 016,25 51,28 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000,00 717 555,75 51,25 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 42 000,00 22 821,00 54,34 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000,00 97 139,00 48,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 500,50 0,00 dział 756 plan dochodów wynosił 1.642.000 zł i został wykonany w kwocie 842.016,25 co stanowi 51,28 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym paragraf 0970) 758 Różne rozliczenia 14 736,00 9 223,04 62,59 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 736,00 9 223,04 62,59 0920 Pozostałe odsetki 14 736,00 9 223,04 62,59 odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych 801 Oświata i wychowanie 0,00 11 424,80 0,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 11 424,80 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wpływ dochodów związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług. 0,00 11 424,80 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 400,00 13 767,90 67,49 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400,00 144,90 36,23 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 144,90 36,23 wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 13 623,00 68,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 13 623,00 68,12 wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 855 Rodzina 0,00 6,12 0,00 85508 Rodziny zastępcze 0,00 6,12 0,00 18

0910 odsetki od nieterminowej wpłaty Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6,12 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 191 292,69 95,65 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 191 292,69 95,65 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 191 292,69 95,65 dział 900 zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł i wykonano w kwocie 191.292,69 zł tj. 95,65 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 139,97 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 139,97 0,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 69,11 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,86 0,00 Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej. OGÓŁEM DOCHODY 2 828 203,00 1 602 372,21 56,66 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 600 Transport i łączność 13 452,00 13 451,76 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 452,00 13 451,76 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 452,00 13 451,76 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 870 011,00 737 407,52 84,76 75618 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 853 779,00 720 149,99 84,35 853 779,00 720 149,84 84,35 Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0,15 0,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 16 232,00 17 257,53 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 16 232,00 17 257,53 106,32 Drewno z wycinki drzew oraz zrębki 758 Różne rozliczenia 250,00 70,18 28,07 75814 Różne rozliczenia finansowe 250,00 70,18 28,07 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 70,18 28,07 OGÓŁEM DOCHODY 883 713,00 750 929,46 84,97 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 72,00 27,10 37,64% 75814 Różne rozliczenia finansowe 72,00 27,10 37,64% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 72,00 27,10 37,64% Odsetki od środków na rachunku bankowym. 801 Oświata i wychowanie 53 829,00 25 466,54 47,31% 80130 Szkoły Zawodowe 53 829,00 25 466,54 47,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 419,00 59,86% W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw. 19

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 229,00 24 507,54 46,92% Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni. 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 540,00 60,00% Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami. OGÓŁEM DOCHODY 53 901,00 25 493,64 47,30% LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 60,00 24,97 41,62 75814 Różne rozliczenia finansowe 60,00 24,97 41,62 0920 Pozostałe odsetki 60,00 24,97 41,62 Odsetki bankowe 801 Oświata i wychowanie 8 800,00 4 769,30 54,20 80120 Licea ogólno0kształcące 8 800,00 4 769,30 54,20 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 5 500,00 2 852,07 51,86 0830 Wpływy z usług 3 200,00 1 855,23 57,98 Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów OGÓŁEM DOCHODY 8 860,00 4 794,27 54,11 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 10,00 5,30 53,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10,00 5,30 53,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 5,30 53,00 OGÓŁEM DOCHODY 10,00 5,30 53,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 34,00 25,11 73,85 75814 Różne rozliczenia finansowe 34,00 25,11 73,85 0920 Pozostałe odsetki 34,00 25,11 73,85 Odsetki bankowe dopisane do rachunków 801 Oświata i wychowanie 74 252,00 63 157,82 85,06 80111 Gimnazja specjalne 74 252,00 63 157,82 85,06 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 0,00 0,00% wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 69 545,00 60 383,06 86,83% dochody z najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej oraz sprzedaży biletów na krytą pływalnie, od kwietnia pływalnia jest nieczynna z powodu prac remontowych i z tego względu w II półroczu zaplanowano wyłącznie dochody z wynajmu sali 20

gimnastycznej 0830 Wpływy z usług 3 761,00 1 880,46 50,00% wpływy za media od lokatora i higienistki szkolnej związane z wynajmem lokali w szkole 0970 Wpływy z różnych dochodów 894,00 894,30 100,03% wpływy z tytułu przeprowadzonego w I półroczu kursu nauki pływania dla dzieci OGÓŁEM DOCHODY 74 286,00 63 182,93 85,05 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 500,00 35,75 7,15 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 35,75 7,15 0920 Pozostałe odsetki 500,00 35,75 7,15 Odsetki na rachunków bankowym 801 Oświata i wychowanie 121 519,00 36 543,45 30,07 80130 Szkoły zawodowe 41 519,00 23 015,45 55,43 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 203,00 33,83 Wpływy z tytułu duplikatu legitymacji i świadectw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 21 893,69 54,73 Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 919,00 918,76 99,97 Refundacja kosztów - egzaminy zawodowe, sprzedaż złomu, zwrot nadpł.za energię elektryczną 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80 000,00 13 528,00 16,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 13 528,00 16,91 Dochody z tyt. organizowanych kursów OGÓŁEM DOCHODY 122 019,00 36 579,20 29,98 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 60,00 38,53 64,22 75814 Różne rozliczenia finansowe 60,00 38,53 64,22 0920 Odsetki bankowe 60,00 38,53 64,22 Odsetki od środków na rachunku bankowym 852 Pomoc społeczna 1 744 722,00 884 640,81 50,70 85202 Domy Pomocy Społecznej 1 744 722,00 884 640,81 50,70 0830 Wpływy z usług 1 725 000,00 879 812,59 51,00 Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 700,00 928,22 5,91 Sprzedaż drzewa po wycince, sprzedaż złomu, sprzedaż zbędnego majątku ruchomego, realizacja przewidziana na IV kwartał roku 0920 Pozostałe odsetki 22,00 0,00 0,00 Odsetki od należności 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 900,00 97,50 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; zasiłek pogrzebowy (kwota 3.700 zł) OGÓŁEM DOCHODY 1 744 782,00 884 679,34 50,70 21

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE Wykonanie za rok % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 550,00 560,49 101,91 75814 Różne rozliczenia finansowe 550,00 560,49 101,91 0920 Pozostałe odsetki 50,00 41,49 82,98 Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na podstawowym koncie bankowym. 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 519,00 0,00 Dotyczy kwot związanych z wynagrodzeniem płatnika wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. (0,3% podatku dochodowego PIT-4R) OGÓŁEM DOCHODY 550,00 560,49 101,91 POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE 758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 100,00 29,80 100,00 29,80 100,00 29,80 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - niższe wykonanie w związku z dokładnym planowaniem środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 400,00 7 400,00 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 7 400,00 7 400,00 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 400,00 7 400,00 100,00 Paragraf 0750 - dochody z wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej (5 000,00) oraz szkolenia (2 400,00). 29,80 29,80 29,80 OGÓŁEM DOCHODY 7 500,00 7 429,80 99,06 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 30,00 8,86 29,53 75814 Różne rozliczenia finansowe 30,00 8,86 29,53 0920 Pozostałe odsetki 30,00 8,86 29,53 Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym. OGÓŁEM DOCHODY 30,00 8,86 29,53 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 70,00 22,92 32,74 75814 Różne rozliczenia finansowe 70,00 22,92 32,74 0920 Pozostałe odsetki 70,00 22,92 32,74 Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku. 852 Pomoc społeczna 28 000,00 16 772,58 59,90 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 28 000,00 16 772,58 59,90 0830 Wpływy z usług 28 000,00 15 731,78 56,18 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek użyczających bezpłatnie pomieszczenia. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 041 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych środków z tyt. nadpłaty za energię elektryczną przez Energia Obrót oraz dochody z tyt. potrąceń dokonywanych koordynatorom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy 22

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 6,15 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 6,15 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,15 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu potrąceń dokonywanych pracownikom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy 855 Rodzina 200 005,00 105 827,78 52,91 85508 Rodziny zastępcze 170 005,00 81 757,78 48,09 0830 Wpływy z usług 170 000,00 79 691,39 46,88 Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. 0970 Wpływy z różnych dochodów 5,00 2 066,39 41 327,80 Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000,00 24 070,00 80,23 0830 Wpływy z usług 30 000,00 24 068,50 80,23 Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,50 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu potrąceń dokonywanych pracownikom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy OGÓŁEM DOCHODY 228 075,00 122 629,43 53,77 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu r. ukształtowała się na poziomie 22.575.053,74 zł tj. 32,90 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje: wydatki bieżące, które na plan 44.864.780,65 zł zrealizowano w wysokości 20.879.965,15 zł, tj. 46,54% planu. wydatki majątkowe, które na plan 23.756.689,00 zł zrealizowano w wysokości 1.695.088,59 zł, tj. 7,14% planu. Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 35 000,00 100,00 01009 Spółki wodne 35 000,00 35 000,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 35 000,00 35 000,00 100,00 020 Leśnictwo 146 000,00 10 495,00 7,19 02001 Gospodarka leśna 146 000,00 10 495,00 7,19 4300 Zakup usług pozostałych 146 000,00 10 495,00 7,19 600 Transport i łączność 22 381 086,00 2 335 374,56 10,43 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 184 707,00 996 536,56 4,94 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 432,00 6 432,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900,00 1 050,25 17,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00 278 143,62 38,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 860,00 46 859,81 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 000,00 48 915,40 39,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 4 845,19 28,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 22 291,24 53,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 290 000,00 87 407,12 30,14 23

4260 Zakup energii 33 000,00 6 982,98 21,16 4270 Zakup usług remontowych 571 669,00 15 298,40 2,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 676,00 692,50 41,32 4300 Zakup usług pozostałych 628 569,00 330 842,94 52,63 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 3 035,85 37,95 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 277,64 31,94 4430 Różne opłaty i składki 26 600,00 900,00 3,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 155,00 12 115,97 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 500,00 4 297,00 40,92 4520 4560 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 110,00 2 110,00 100,00 273,00 272,16 99,69 10 000,00 6 613,57 66,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 856 436,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 286 030,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 095 343,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 265 000,00 0,00 0,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 116 154,00 116 152,92 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 196 379,00 1 338 838,00 60,96 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 196 379,00 1 338 838,00 60,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 741,00 32 141,88 32,55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 741,00 32 141,88 32,55 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200,00 1 200,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 673,00 15 012,54 45,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869,00 2 869,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078,00 2 942,82 48,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 871,00 421,64 48,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 4 136,12 32,06 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 28 500,00 4 200,00 14,74 4430 Różne opłaty i składki 150,00 117,31 78,21 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 449,00 89,80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 793,45 9,92 710 Działalność usługowa 2 364 509,00 771 459,63 32,63 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 991 509,00 578 329,71 29,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 786,00 215 317,59 48,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 700,00 35 847,94 97,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 163,00 36 866,18 44,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 772,00 3 603,13 30,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 349,92 14,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 216 720,00 40 827,00 18,84 4307 Zakup usług pozostałych 748 236,00 200,74 0,03 4309 Zakup usług pozostałych 132 042,00 35,42 0,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 672,00 8 004,19 75,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 767,00 40,00 0,51 24

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 1 668,00 27,80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 219 428,00 200 234,16 91,25 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 723,00 35 335,44 91,25 71015 Nadzór budowlany 373 000,00 193 129,92 38,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 724,00 35 126,00 45,78 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 162 855,00 92 762,25 56,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 076,00 18 075,76 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 702,00 22 235,63 50,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 964,00 1 916,02 48,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 620,00 2 328,13 27,01 4260 Zakup energii 7 450,00 3 387,00 45,46 4300 Zakup usług pozostałych 15 657,00 3 372,40 21,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179,00 454,60 38,56 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 745,00 7 611,06 45,45 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 236,00 78,67 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 60,00 2,73 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 891,00 4 418,07 75,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 360,00 180,00 50,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 277,00 277,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 690,00 69,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 197 355,00 2 964 991,88 47,84 75011 Urzędy wojewódzkie 104 975,00 52 488,00 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 678,00 35 889,37 45,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 888,00 6 888,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 943,00 6 996,87 46,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 096,00 936,26 44,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 1 777,50 75,00 75019 Rady powiatów 204 500,00 96 434,59 47,16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 198 000,00 96 123,08 48,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 311,51 10,38 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 5 622 537,00 2 750 029,76 48,91 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 300,00 4 029,24 48,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 400,00 13,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 048 539,00 1 381 648,75 45,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 186,00 233 185,89 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 388,00 247 087,85 44,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 287,00 26 592,21 33,54 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 615,00 24 406,63 58,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 667 814,00 390 718,68 58,51 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 120 000,00 68 742,96 57,29 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 6 260,70 52,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 1 320,00 26,40 4300 Zakup usług pozostałych 528 846,00 232 132,64 43,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 000,00 9 367,85 49,30 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 300,00 10,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 1 120,90 14,01 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 2 066,50 25,83 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 0,00 25

4430 Różne opłaty i składki 121 154,00 57 842,00 47,74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 408,00 52 806,33 75,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 160,00 32,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 1 321,50 26,43 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200,00 1 535,23 69,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 6 983,90 53,72 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000,00 27 535,19 94,95 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460,00 5 460,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040,00 1 026,00 98,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 079,00 1 078,35 99,94 4300 Zakup usług pozostałych 13 921,00 12 470,84 89,58 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 218 843,00 31 316,17 14,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 360,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 983,00 3 532,65 9,82 4300 Zakup usług pozostałych 152 000,00 27 783,52 18,28 75095 Pozostała działalność 17 500,00 7 188,17 41,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4 488,17 37,40 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 2 700,00 49,09 752 Obrona narodowa 4 200,00 2 760,00 65,71 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 2 760,00 65,71 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 760,00 65,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 772 777,00 1 884 797,73 49,96 75405 Komendy powiatowe Policji 42 500,00 42 500,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 000,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 742 120,00 1 877 108,18 50,16 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane wynagrodzeń 800,00 451,29 56,41 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 185 099,00 88 790,39 47,97 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 74 354,00 25 805,92 34,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903,00 3 266,15 55,33 4050 4060 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 505 442,00 1 175 489,47 46,92 62 003,00 32 907,26 53,07 4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy 203 689,00 184 475,84 90,57 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 453,00 5 250,42 36,33 4120 Fundusz Pracy 1 980,00 712,28 35,97 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 429 962,00 220 795,24 51,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 254,00 53 709,29 54,11 4260 Zakup energii 60 000,00 36 017,59 60,03 4270 Zakup usług remontowych 9 300,00 1 840,13 19,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 275,00 8 577,00 64,61 4300 Zakup usług pozostałych 36 400,00 13 970,18 38,38 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 6 450,00 2 748,48 42,61 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 035,00 58,14 4430 Różne opłaty i składki 1 739,00 1 198,00 68,89 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 889,25 74,98 4480 Podatek od nieruchomości 14 012,00 7 010,00 50,03 26

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 569,00 569,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 600,00 40,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 250,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 657,00 6 656,35 99,99 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 657,00 6 656,35 99,99 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000,00 1 033,20 12,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 1 033,20 12,92 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 52 077,78 41,59 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 52 077,78 41,59 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726,00 25 302,45 41,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 726,00 26 775,33 44,09 756 75618 2910 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 761 628,00 282 786,69 37,13 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 761 628,00 282 786,69 37,13 761 628,00 282 786,69 37,13 758 Różne rozliczenia 280 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 280 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 280 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 800 869,00 8 872 860,61 47,19 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 750 693,00 895 749,16 51,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000,00 29 546,50 42,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 136 500,00 546 892,93 48,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 619,00 90 618,06 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 000,00 102 531,84 50,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00 11 201,86 35,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 471,00 17 318,97 28,64 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000,00 1 662,00 15,11 4260 Zakup energii 42 000,00 28 012,88 66,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 106,00 10,60 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 11 416,85 49,64 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 272,60 31,82 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4 948,00 54,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 074,00 44 306,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 1 386,60 55,46 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529,00 4 528,07 99,98 80111 Gimnazja specjalne 3 356 913,00 1 123 733,32 33,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000,00 33 636,41 48,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 905 362,00 490 896,61 54,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 872,00 87 871,70 100,00 4090 Honoraria 700,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 105 585,32 42,23 27

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 11 851,13 35,91 4121 Składki na Fundusz Pracy 350,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 439,00 57 871,20 95,75 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 6 300,00 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 44 252,59 44,25 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 25 938,00 16 006,75 61,71 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 1 875,00 18,75 4260 Zakup energii 43 000,00 27 615,12 64,22 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 10 110,19 33,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 35,00 3,50 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 13 791,02 55,16 4301 Zakup usług pozostałych 259 688,00 160 181,90 61,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,00 1 961,38 33,82 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 111,40 52,79 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 408,00 20,40 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4 299,00 47,77 4431 Różne opłaty i składki 6 562,00 3 647,60 55,59 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 642,00 40 232,00 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 160,00 111,00 69,38 4700 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 3 083,00 61,66 1 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 000,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 727 930,00 1 905 048,39 51,10 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 000,00 25 658,73 39,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 652,00 2 523,59 32,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 407 623,00 1 166 310,96 48,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 280,00 184 279,34 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 282,00 205 529,69 47,22 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 674,00 673,74 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 100,00 22 482,29 45,79 4121 Składki na Fundusz Pracy 52,00 52,43 100,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 856,00 3 437,15 38,81 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 940,00 3 940,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 300,00 16 190,11 23,03 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 798,00 5 782,59 99,73 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 500,00 6 529,46 24,64 4260 Zakup energii 165 600,00 93 053,98 56,19 4270 Zakup usług remontowych 63 371,00 17 400,19 27,46 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 48,00 1,60 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 15 630,27 69,47 4301 Zakup usług pozostałych 8 045,00 8 044,74 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00 2 143,14 43,74 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 1 837,42 33,41 4411 Podróże służbowe krajowe 194,00 193,93 99,96 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 527,30 17,58 4421 Podróże służbowe zagraniczne 27 100,00 12 571,34 46,39 4430 Różne opłaty i składki 6 600,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 223,00 106 668,00 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 100,00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 440,00 2 840,00 38,17 3 000,00 300,00 10,00 80130 Szkoły zawodowe 8 914 320,00 4 413 068,23 49,51 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 1 600,00 26,67 28

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 742,00 17 312,77 54,54 3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 644,00 5 334,74 94,52 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 22 400,00 80,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 586 193,00 2 661 312,19 47,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 483 624,00 474 568,57 98,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 000,00 482 278,33 46,15 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 000,00 54 280,65 43,42 4121 Składki na Fundusz Pracy 185,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 15 972,41 61,43 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7 355,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 719,00 45 208,76 31,46 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 1 539,91 78,29 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 600,00 6 681,92 13,21 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 582,00 582,40 100,07 4260 Zakup energii 284 000,00 174 762,19 61,54 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 12 946,77 18,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 971,00 961,00 19,33 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 78 417,36 50,92 4301 Zakup usług pozostałych 77 242,00 72 486,47 93,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 5 835,90 34,33 4410 Podróże służbowe krajowe 11 980,00 4 948,49 41,31 4411 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 0,00 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 14 173,00 13 532,02 95,48 4430 Różne opłaty i składki 25 441,00 2 725,00 10,71 4431 Różne opłaty i składki 1 442,00 1 354,00 93,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 329 169,00 246 878,00 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 530,00 266,00 50,19 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200,00 3 100,00 50,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 620,00 1 290,00 27,92 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 447,00 4 447,38 100,01 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 189,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 542 720,00 287 630,25 53,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 12 905,70 71,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 384 568,00 187 975,68 48,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 441,00 28 440,36 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 000,00 34 958,07 47,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 3 821,79 47,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 3 365,08 44,87 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 1 229,57 68,31 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 911,00 14 934,00 75,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80 000,00 12 308,18 15,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 1 142,64 10,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 94,23 4,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000,00 6 684,65 12,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 39,68 0,57 4260 Zakup energii 5 000,00 4 010,13 80,20 29

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 276,58 55,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 60,27 20,09 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 97 155,00 21 654,51 22,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 800,00 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 155,00 19 854,51 22,02 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 83 331,00 48 718,36 58,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 150,00 41 099,92 67,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 601,00 600,82 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 560,00 6 235,22 59,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 782,40 51,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 247 807,00 164 950,21 66,56 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 360,00 14 360,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 3 289,96 11,75 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 2 213,00 27,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193 447,00 145 087,25 75,00 851 Ochrona zdrowia 2 248 995,00 216 501,39 9,63 85111 Szpitale ogólne 1 500 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 0,00 0,00 85141 Ratownictwo medyczne 59 316,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 59 316,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 432 517,00 213 501,39 49,36 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 432 517,00 213 501,39 49,36 85195 Pozostała działalność 251 162,00 3 000,00 1,19 2360 6309 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00 100,00 248 162,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 980 035,00 1 827 253,58 45,91 85202 Domy pomocy społecznej 3 012 235,00 1 367 181,32 45,39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 2 566,50 38,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 720 000,00 778 943,00 45,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 931,00 117 930,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237 830,00 97 734,55 41,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00 14 801,57 46,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 2 922,00 48,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 000,00 51 041,08 40,19 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 19 300,00 8 527,22 44,18 4260 Zakup energii 49 700,00 19 585,52 39,41 30

4270 Zakup usług remontowych 58 534,00 6 946,69 11,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 309,00 43,63 4300 Zakup usług pozostałych 475 200,00 201 536,05 42,41 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 1 364,96 42,66 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 825,05 51,57 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 32,10 0,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 178,00 48 884,00 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 19 887,00 9 945,00 50,01 4500 4520 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 127,00 127,00 100,00 1 148,00 1 148,00 100,00 3 000,00 1 011,09 33,70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 895 200,00 426 022,26 47,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 505,52 25,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 500,00 234 704,18 45,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 799,00 38 798,15 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00 46 357,27 48,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4 536,57 45,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 13 562,86 45,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4 685,58 18,74 4260 Zakup energii 66 701,00 37 876,55 56,79 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 430,50 2,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 160,00 22,86 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 18 196,27 42,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4 363,56 43,64 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500,00 33,33 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 12 153,01 75,96 4480 Podatek od nieruchomości 4 900,00 2 392,00 48,82 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 500,00 3 315,00 60,27 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 657,10 21,90 4700 85220 2360 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00 2 828,14 47,14 72 600,00 34 050,00 46,90 60 000,00 30 000,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 500,00 37,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 2 550,00 46,36 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 160 281,65 1 303 029,08 41,23 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 116 072,00 110 648,00 95,33 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 646,00 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 99 980,00 99 980,00 100,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 12 446,00 10 668,00 85,71 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 213 875,00 91 179,57 42,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600,00 31 540,32 39,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 299,00 6 298,69 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 6 604,91 41,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 1 017,76 48,46 31

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 12 620,00 37,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 351,44 11,71 4260 Zakup energii 8 000,00 2 169,30 27,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 623,00 27 399,86 46,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 215,25 21,53 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 72,00 36,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853,00 2 890,04 75,01 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 911 689,00 945 009,30 49,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 1 818,67 51,96 3117 Świadczenia społeczne 97 786,00 62 572,07 63,99 3119 Świadczenia społeczne 17 256,00 11 042,13 63,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 004 258,00 463 504,53 46,15 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 894,00 3 877,41 5,32 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 864,00 684,25 5,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 400,00 74 943,23 95,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 472,00 96 856,04 50,32 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 352,00 18 477,02 45,79 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 120,00 3 260,67 45,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 970,00 11 038,07 42,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 737,00 3 717,02 17,92 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 130 900,00 87 357,79 66,74 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 458,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 44 500,00 24 991,40 56,16 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 2 296,00 54,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 055,00 52,75 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 404,00 809,20 57,64 4289 Zakup usług zdrowotnych 248,00 142,80 57,58 4300 Zakup usług pozostałych 37 869,00 12 807,94 33,82 4307 Zakup usług pozostałych 41 582,00 19 927,90 47,92 4309 Zakup usług pozostałych 7 338,00 302,99 4,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 358,00 6 392,38 47,85 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 668,49 74,28 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 604,00 31 254,00 83,11 4480 Podatek od nieruchomości 6 631,00 3 319,00 50,05 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 545,00 720,00 46,60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 543,00 1 173,30 33,12 85395 Pozostała działalność 918 645,65 156 192,21 17,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 116 673,00 62 631,58 53,68 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 13 725,00 7 368,42 53,69 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 211 981,00 30 096,76 14,20 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 24 940,00 15 162,44 60,80 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 916,65 5 916,65 39,66 32

3119 Świadczenia społeczne 27 720,00 9 240,01 33,33 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 650,00 1 091,58 1,34 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 606,00 128,42 1,34 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 324,00 562,60 2,41 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 744,00 66,19 2,41 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 320,00 80,05 2,41 4129 Składki na Fundusz Pracy 391,00 9,41 2,41 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 147 185,00 7 397,29 5,03 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 314,00 870,26 5,03 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 118,00 659,02 1,93 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 014,00 77,53 1,93 4307 Zakup usług pozostałych 163 579,00 13 272,53 8,11 4309 Zakup usług pozostałych 19 245,00 1 561,47 8,11 4437 Różne opłaty i składki 1 968,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 232,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 265,00 432 408,34 50,68 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 833 765,00 420 708,34 50,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 73,44 5,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 796,00 262 914,62 47,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 805,00 38 805,18 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 44 268,17 44,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 4 522,79 41,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 922,00 58,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 7 763,11 51,75 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 000,00 3 187,95 22,77 4260 Zakup energii 16 000,00 7 504,56 46,90 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 8 738,00 58,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 273,00 27,30 4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 11 005,11 44,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 145,90 38,20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 773,51 44,34 4430 Różne opłaty i składki 950,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 414,00 25 811,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 0,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19 500,00 11 700,00 60,00 3240 Stypendia dla uczniów 19 500,00 11 700,00 60,00 855 Rodzina 2 861 770,00 1 397 933,15 48,85 85508 Rodziny zastępcze 2 596 380,00 1 263 155,49 48,65 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 235 000,00 99 780,71 42,46 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 238,00 4 237,57 99,99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 831 937,00 916 287,13 50,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 800,00 2 386,68 49,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 19 547,49 41,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 1 837,81 34,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 460 300,00 219 073,96 47,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,00 4,14 82,80 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 265 390,00 134 777,66 50,78 33

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 236 000,00 125 025,16 52,98 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 210,95 14,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 30,01 5,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 590,00 8 205,00 65,17 4190 Nagrody konkursowe 600,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 306,54 26,13 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 000,00 6 285,67 2,78 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 131 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 126 000,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 0,00 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 5 000,00 3 282,26 65,65 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 282,26 65,65 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000,00 3 003,41 30,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 543,41 9,06 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 460,00 61,50 90095 Pozostała działalność 15 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 750,00 122 856,03 45,04 92116 Biblioteki 210 000,00 108 000,00 51,43 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210 000,00 108 000,00 51,43 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 000,00 0,00 0,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 40 750,00 14 856,03 36,46 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 5 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 27,36 5,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 3 315,00 22,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 450,00 3 913,67 41,41 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 2 600,00 23,21 926 Kultura fizyczna 50 000,00 24 040,74 48,08 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 24 040,74 48,08 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 2 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 500,00 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 7 106,54 33,84 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 13 434,20 61,06 Razem: 68 621 469,65 22 575 053,74 32,90 34

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej Wykonanie za I półrocze % realizacji planu Procentowy udział w wykonaniu ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 35 000,00 100,00% 0,16% 020 Leśnictwo 146 000,00 10 495,00 7,19% 0,05% 600 Transport i łączność 22 381 086,00 2 335 374,56 10,43% 10,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 741,00 32 141,88 32,55% 0,14% 710 Działalność usługowa 2 364 509,00 771 459,63 32,63% 3,42% 750 Administracja publiczna 6 197 355,00 2 964 991,88 47,84% 13,13% 752 Obrona narodowa 4 200,00 2 760,00 65,71% 0,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 772 777,00 1 884 797,73 49,96% 8,35% 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 52 077,78 41,59% 0,23% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 761 628,00 282 786,69 37,13% 1,25% 758 Różne rozliczenia 280 000,00 0,00 0,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie 18 800 869,00 8 872 860,61 47,19% 39,30% 851 Ochrona zdrowia 2 248 995,00 216 501,39 9,63% 0,96% 852 Pomoc społeczna 3 980 035,00 1 827 253,58 45,91% 8,09% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 160 281,65 1 303 029,08 41,23% 5,77% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 265,00 432 408,34 50,68% 1,92% 855 Rodzina 2 861 770,00 1 397 933,15 48,85% 6,19% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 000,00 6 285,67 2,78% 0,03% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 750,00 122 856,03 45,04% 0,54% 926 Kultura fizyczna 50 000,00 24 040,74 48,08% 0,11% Razem: 68 621 469,65 22 575 053,74 32,90% 100,00% Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków poniesiono w: Dziale 801 Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.305.268,95 zł, co stanowi 41,22 % ogółu wydatków, Dziale 750 Administracja publiczna 2.964.991,88 zł, co stanowi 13,13 % ogółu wydatków, Dziel 600 Transport i łączność 2.335.374,56 zł, co stanowi 10,34 % ogółu wydatków, Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.884.797,73 zł, co stanowi 8,35 % ogółu wydatków. Dziale 852 Pomoc społeczna 1.827.253,58 zł, co stanowi 8,09 % ogółu wydatków, Dziale 855 Rodzina 1.397.933,15, co stanowi 6,19 % ogółu wydatków. Struktura wydatków według kryterium rodzajowego: Procentowy Wykonanie % realizacji udział w Wyszczególnienie za I półrocze planu wykonaniu ogółem Wydatki majątkowe 23 756 689,00 1 695 088,59 7,14% 7,51% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 585 439,00 14 260 101,84 49,89% 63,17% Dotacje na zadania bieżące 1 076 815,00 592 031,40 54,98% 2,62% 35

Wydatki na obsługę długu 761 628,00 282 786,69 37,13% 1,25% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 11 960 167,00 934 060,49 7,81% 4,14% Pozostałe wydatki 2 480 731,65 4 810 984,73 193,93% 21,31% Razem: 68 621 469,65 22 575 053,74 32,90% 100,00% Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Łączny plan w rozdziale 01009 ustalono na poziomie 35.000 zł i został zrealizowany w 100%, wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego dotacje dla spółek wodnych (Uchwała nr 167.V. z dnia 20.04. r. w sprawie udzielenia w roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych). Dział 020 LEŚNICTWO W rozdziale 02001 Gospodarka leśna. Plan w wysokości 146.000 zł wydatkowano kwotę 10.495 zł tj. 7,19%. Środki przeznaczono na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. W ramach zaplanowanych wydatków - kwota 60.000 zł stanowi środki na przedsięwzięcie p.n. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego, w związku z pismem nr WFOS-III-DPU-AKR/400/636/ o dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Ponadto w ramach tych wydatków wyszczególnić należy zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany - przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne - kwota 6.000 zł. Realizacja planowana na II półrocze r. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączny plan ustalono na poziomie 22.381.086 zł i zrealizowano go w 10,43 % tj. w wysokości 2.335.374,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg): Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.184.039 zł, zrealizowano w 27,44 %, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 625.000 zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 950.860 zł i wydatkowano w 42,18%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela: Nazwa wydatków Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe -22.291,24) 950 860,00 401 055,26 36

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 5 900,00 1 050,25 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 4.770,67; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 18.427,64;odzież robocza 2.489,53;pozostałe wyposażenie 993,68;części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 20.100,83; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 40.624,77 290 000,00 87 407,12 Zakup energii, w tym: energia elektryczna 4.552,94;centralne ogrzewanie 2.193,41; woda 236,63 33 000,00 6 982,98 Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 6.319,40, remonty dróg 8.979,00 571 669,00 15 298,40 Usługi zdrowotne - badania lekarskie 692,50 1 676,00 692,50 Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 2.959,20; usługi pocztowe 3688,71; zimowe utrzymanie dróg 282.315,39; opłata za odprowadzenie ścieków 12.377,06; usługi w zakresie utrzymania dróg (montaż barier wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiat. 26.036,11); pozostałe usługi(sprzątanie pomieszczeń, aktualizacja programu do zamówień publicznych usługi serwisowe i informatyczne 3.366,47; konserwacja i naprawa sprzętu 100,00 628 569,00 330 842,94 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 8 000,00 3 035,85 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (12.77,64), szkolenia pracowników (6.613,57) 14 000,00 7 891,21 Różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości (8593,00),ubezpieczenie majątku 21.802,00; opłaty na rzecz jst 2.110,00 39 210,00 7 307,00 ZFŚS 16 155,00 12 115,97 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n. 365 000,00 0,00 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych 15 000,00 0,00 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica 150 000,00 0,00 Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów 200 000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadania p.n.: 260 000,00 0,00 Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie 260 000,00 0,00 Razem wydatki 3 184 039,00 873 679,48 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Największą część stanowią wydatki dotyczące następujących projektów: Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Projekt: Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba Donaborów Biadaszki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Nazwa wydatków Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (wydatek w związku ze zwrotem dotacji - niewykorzystana dotacja, dotycząca otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi w roku 2016. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki od zwróconej dotacji na rzecz WUW oraz odsetki od zwrotu dotacji na rzecz Gminy Baranów. Wyk. za I półrocze r 6 432,00 6 432,00 273,00 272,16 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) 8 491 436,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie 58 794,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki 8 340 392,00 0,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - 92 250,00 Trzcinica Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057) 6 286 030,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 6 286 030,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059) 2 095 343,00 0,00 37

Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 2 095 343,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 5 000,00 0,00 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników 5 000,00 0,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660) 116 154,00 116 152,92 Zwrot dotacji dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszorowerowym 61 135,00 61 134,34 Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" 55 019,00 55 018,58 Razem wydatki 17 000 668,00 122 857,08 Inwestycje drogowe na drogach powiatowych finansowane / współfinansowane przez Powiat posiadają termin realizacji w II półroczu r. W I półroczu zwrócono datację dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz dokonano zwrotu dotacji do WUW w związku przeprowadzoną kontrolą i koniecznością dokonania zwrotu dotacji do budżetu państwa na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" realizowane w 2015 roku (pismo WUW w Poznaniu Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru nr KN-X.431.24.2016.8). Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Wykonanie za I półrocze r Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) 2 196 379,00 1 338 838,00 Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów 857 541,00 0,00 Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa 1 338 838,00 1 338 838,00 Razem wydatki 2 196 379,00 1 338 838,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Łączny plan ustalono na poziomie 98.741 zł i zrealizowano go w 32,55%, tj. w wysokości 32.141,88 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 78.541 zł, z czego zrealizowano kwotę 24.801,69 zł. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji do WUW w Poznaniu w związku z pismem SN.II.3124.1.2016.7 z dnia 08.03. roku (nieprawidłowe wydatkowanie środków pochodzących z rezerwy celowej, środki przeznaczone na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydatkowano na aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie). Wykonanie za I półrocze r 1 200,00 1 200,00 Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji). 42 491,00 21 246,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 Remonty (paragraf 4270), zaplanowano środki z dotacji, realizacja w II półroczu roku 4 500,00 0,00 Pozostałe usługi, tj. ogłoszenia - 138,38 zł (środki z dotacji), utrzymanie nieruchom. wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 3.997,74 zł. 12 900,00 4 136,12 Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do celów: darowizny na rzecz Gminy Łęka Opatowska 500,00 zł, do wykupu działki pod chodnik 400,00 zł. Środki pochodzące z dotacji przekształcenie prawa UW - 1 750,00 zł, do sprzedaży nieruchomości 1 550,00 zł, 28 500,00 4 200,00 38

Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka na rzecz spółek wodnych za rowy SP objęte działalnością spółki 150,00 117,31 Podatek od nieruchomości 500,00 449,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty sądowe- 450,00 zł, zaliczka komornicza 337,45 zł, opłata kancelaryjna 6,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji SP zaplanowane w kwocie 500 zł nie zostały wydatkowane 8 000,00 793,45 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM 98 741,00 32 141,88 Łączny plan ustalono na poziomie 2.364.509 zł i zrealizowano go w 32,63% tj. w wysokości 771.459,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan ustalono na poziomie 1.991.509 zł i zrealizowano go w 29,04% tj. w wysokości 578.329,71 zł. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne 589 421,00 291 634,84 Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata miesięcznika Geodeta 349,92 2 500,00 349,92 Remonty (paragraf 4270),zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki 10 000,00 0,00 Pozostałe usługi w tym: Pozostałe usługi w tym: przeglądy, serwisy oprogramowania GEO-INFO - 35 547,00 zł, usługi geodezyjne - 2.000 zł; Ze środków z dotacji SP wydatkowano 3.280,00 zł Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4307) Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4309) 216 720,00 40 827,00 748 236,00 200,74 132 042,00 35,42 ZFŚS 10 672,00 8 004,19 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza) 7 767,00 40,00 Szkolenia pracowników 6 000,00 1 668,00 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: 10 000,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji 10 000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym: 219 428,00 200 234,16 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego 219 428,00 200 234,16 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6069), w tym: 38 723,00 35 335,44 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego 38 723,00 35 335,44 RAZEM 1 991 509,00 578 329,71 Zadanie inwestycyjne p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie 139.100 zł, wydatkowano w kwocie 3.280 zł, pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu, przede wszystkim na następujące cele: zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości kwota zaplanowana 8.000 zł, zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano 131.100 zł. Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji będzie obejmować prace geodezyjne i kartograficzne odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania: - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 39

- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, - zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych. Rozdział 71015 Nadzór budowlany W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 373.000 zł i zrealizowano w kwocie 193.129,92 zł, tj. 38,17 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 170.115,66 zł, tj. 55,71 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0,00) Wykonanie wydatków w 4020 wynika z wypłaty nagrody jubileuszowej (pracownik uzupełnił dokumenty dot. pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z czym nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 811,80zł.; art. biurowe - 496,91 zł.; aparat tel.- 79,99 zł.; wykrywacz gazu - 867,15 zł.; poz. zakupy - 72,28 zł. Wykonanie za I półrocze 305 321,00 170 115,66 8 620,00 2 328,13 Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, woda 7 450,00 3 387,00 Pozostałe usługi, w tym :znaczki pocztowe - 2558,40 zł.; usł. komunalne - 101,64 zł.; usługa informatyczna - 246,00 zł.; oklejenie szyb okiennych - 184,50 zł.;poz. usługi - 281,86 zł. 15 657,00 3 372,40 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet 1 179,00 454,60 Podróże służbowe krajowe - 236,00 zł.; szkolenia pracowników - 967,00 zł. 1 577,00 1 203,00 Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) 16 745,00 7 611,06 Różne opłaty i składki - zapytanie o karalność 2 200,00 60,00 ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%) 5 891,00 4 418,07 Opłaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami komunalnymi 360,00 180,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) 8 000,00 0,00 Zakup regałów do archiwum 8 000,00 0,00 RAZEM 373 000,00 193 129,92 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Łączny plan ustalono na poziomie 6.197.355 zł i zrealizowano go w 47,84% tj. w wysokości 2.964.991,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Zaplanowano wydatki w kwocie 104.975 zł i zrealizowano w kwocie 52.488,00 zł, tj. 50 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Rozdział 75019 - Rady Powiatów Na plan 204.500 zł, wydatkowano kwotę 96.434,59 zł tj. 47,16 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady. Wykonanie za I półrocze Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych 198 000,00 96 123,08 40

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego 3 000,00 311,51 Pozostałe usługi (realizacja przewidywana w II półroczu r.) 3 500,00 0,00 RAZEM 204 500,00 96 434,59 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 2.750.029,76 zł, co stanowi 48,91% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 3.956.015 zł, co stanowi 71,36% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 48,35 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 70.000 zł i ich realizacja została zaplanowana na II półrocze roku. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe 41.615 zł, wykonanie 24.406,63 zł. 3 956 015,00 1 912 921,33 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną 3 000,00 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe 75.548,41 zł, paliwo 5.407,63 zł, IT - 20.343,92, pozostałe zakupy -16.760,05 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości) druki komunikacyjne - 272.658,67 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych 668 314,00 390 718,68 Zakup energii w tym: energia elektryczna - 36 872,69 zł., woda - 939,32 zł, gaz 30 930,95 zł. 120 000,00 68 742,96 Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek 12 000,00 6 260,70 Zakup usług zdrowotnych. 5 000,00 1 320,00 Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 1.885,52 zł, usługi pocztowe 43.560,89 zł, audyt 7.000,00 zł, IT - 68.698,14 zł (usługi informatycznie, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze) - 62 031,70 zł, usługi sms informujące o dowodach rejestr.1.032,46 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 21.383,21 zł; holowanie i parking - 18.053,72 zł; W ramach wydatków zaplanowano kwotę 76.600 zł na wydatki związane z kontrolą stacji pojazdów jak i z pracami związanymi z transportem zbiorowym, realizacja przewidziana na II półrocze. Ponadto kwota 8.487 zł wydatkowano na raport z efektu ekologicznego oraz opinię z weryfikacji efektu ekologicznego 528 846,00 232 132,64 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 19 000,00 9 367,85 Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń 11 000,00 1 420,90 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8 200,00 2 066,50 Szkolenia pracowników 13 000,00 6 983,90 Koszty postępowań sądowych 2 200,00 1 535,23 Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 4.029,24 zł, składka WOKISS - 20.016 zł, ubezpieczenie mienia - 37.778 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa - 160 zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego - 48 zł, opłata za gospodarowani odpadami - 1.321,50 zł. W I półroczu nie dokonywano opłat na PFRON, w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 135 554,00 63 352,74 ZFŚS 70 408,00 52 806,33 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: 70 000,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060) 70 000,00 0,00 RAZEM 5 622 537,00 2 750 029,76 41

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 27.000 zł, wykorzystano 25.615,19 zł, tj. 94,87 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.920 zł. Wykonanie za I półrocze Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi 14 000,00 13 986,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy 1 079,00 1 078,35 Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne, utracone zarobki lekarzy 4.400 zł, inne np. wykonanie pieczątek, wynajem lokalu 5.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych, usług poradni specjalistycznej 1.920 zł, inne wydatki np. wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych 13 921,00 12 470,84 RAZEM 29 000,00 27 535,19 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano wydatki w kwocie 218.843 zł i zrealizowano w kwocie 31.316,17 zł, tj. 14,31% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia bezosobowe 30 860,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 35 983,00 3 532,65 Usługi 152 000,00 27 783,52 RAZEM 218 843,00 31 316,17 Procent wykonania wydatków na dzień 30.06.r. w wyżej wymienionych paragrafach jest tak niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze roku (festyn oraz dożynki). W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat. W zakresie paragrafu 4300 zakupiono m.in. usługi: wykonania gadżetów powiatowych (10.534,34 zł), wypożyczenia wagonu podczas przejazdu Pociągu Repatriantów (3.000,00 zł), publikacji życzeń świątecznych dla mieszkańców Powiatu (4.394,20 zł). Rozdział 75095 Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie 17.500 zł i zrealizowano w kwocie 7.188,17 zł, tj. 41,08 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.215 zł) oraz usług pozostałych usługa gastronomiczna (2.700 zł). DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatek w związku z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach -2026 przeprowadzenie szkolenia usługa w kwocie 2.700 zł. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.200 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łączny plan ustalono na poziomie 3.772.777 zł i zrealizowano go w 49,96% tj. w wysokości 1.884.797,73 zł. 42

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji realizacja Starostwo Powiatowe Wydatek zaplanowany w kwocie 16.000 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji). Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania dofinansowanie wydatków zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny (w ramach Funduszu Wsparcia Policji). Zaplanowana kwota 10.000 zł, wydatkowana została w całości w I półroczu roku. 2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 3.732.120 zł i zrealizowano go w 50,02% tj. w wysokości 1.867.108,18 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są prawie w całości z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na rok zaplanowana jest w wysokości 3.722.120 zł. Wydatek w wysokości 10.000 zł to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia w celu zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny (paragraf 4210). Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 3.297.786 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.648.702,58 zł, co stanowi 49,99% ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie: Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł) 3 297 786,00 1 648 702,58 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 307, środki czystości dla pracowników cywilnych 302), Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu 185 899,00 89 241,68 99 254,00 53 709,29 Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda 60 000,00 36 017,59 Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprężarek, aparatów oddechowych 9 300,00 1 840,13 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, usługi 32 300,00 12 939,68 spedycyjne Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 6 450,00 2 748,48 Usługi zdrowotne 13 275,00 8 577,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( 4410 = 2035 zł, 4550 = 0 zł), szkolenia pracowników ( 430016 1030,50 zł) 8 850,00 3 065,50 Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) 2 069,00 1 169,00 Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł) 15 751,00 8 208,00 ZFŚS 1 186,00 889,25 RAZEM 3 732 120,00 1 867 108,18 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Zaplanowana kwota 6.657 zł została wydatkowana w wysokości 6.656,35 zł i stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: - Świba na zadanie pn. II Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych - Świba - Biadaszki Powiatowy Marsz Terenowy 43

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych <<Dąbrowa >>,w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Środki zaplanowano w kwocie 8.000 zł i zrealizowano w kwocie 1.033,20 zł, tj. 12,92 % planu. Wydatki dotyczą zakupu banerów informacyjnych. Pozostałe wydatki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaną zrealizowane w II półroczu roku. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIOWŚCI Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano wydatki w kwocie 125.208,00 zł i zrealizowano w kwocie 52.077,78 zł, tj. 41,59 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie). Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej Związek Młodzieży Wiejskiej, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat oraz ogłoszenia w prasie dotyczące udzielania porad. Brak wydatków w paragrafie 4210 wynika z planowania zakupów na II półrocze r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Kwota 1.000 zł w paragrafie 2910, w związku z koniecznością zaplanowania zwrotu płatności za rok ubiegły. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na zaplanowaną kwotę 761.628 zł wydatkowano 282.786,69 zł tj. 37,13 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy: spłata odsetek od kredytu BGK 102.206,09 zł spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy 29.412,39 zł spłata odsetek od kredytu KBS 76.230,58 zł spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie 57.385,20 zł 44

spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW 17.552,43 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 280.000 zł, w tym nie wydatkowano: z rezerwy ogólnej kwoty 210.000 zł. z rezerwy celowej kwoty 70.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączny plan ustalono na poziomie 18.800.869 zł i zrealizowano go w 47,19 % tj. w wysokości 8.872.860,61 zł. W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan w wysokości 1.750.693 zł. Wydatki zrealizowane w 51,17 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) 1 464 119,00 751 244,69 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników) 70 000,00 29 546,50 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup podestów scenicznych 6981,48 zł. oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i sprzętu oraz terenu wokół szkoły. 60 471,00 17 318,97 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: pomocy Moje Bambino 11 000,00 1 662,00 Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody 42 000,00 28 012,88 Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie nieczystości, serwis kserokopiarki przez firmę zewnętrzną, usługi pocztowe, wywóz odpadów niesegregowanych przez firmę zewnętrzną, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wynajem namiotu plenerowego, występ artystyczny dla uczniów, prezentacja etiud pantomimicznych dla uczniów, licencja e-świadectwa 23 000,00 11 416,85 Usługi zdrowotne - wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników 1 000,00 106,00 Podróże służbowe krajowe 1.272,60 zł (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli na nauczania indywidualne), szkolenia pracowników 1.386,60 zł. 6 500,00 2 659,20 Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) - 4298,- zł., opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych 650,- zł. (w II półroczu konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) 9 000,00 4 948,00 ZFŚS 59 074,00 44 306,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529,00 4 528,07 Zakup pompy do pieca co 4 529,00 4 528,07 RAZEM 1 750 693,00 895 749,16 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: Plan wynosi 2.106.913 zł, zrealizowany w 53,52 %. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 57.871,20 zł na wynagrodzenia dla instruktorów i ratowników oraz konserwatora i sprzątaczek na krytej pływalni) 1 336 673,00 754 075,96 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 70 700,00 33 636,41 45

nauczycieli, pomoc zdrowotna dla n-li, odzież ochronna dla pracowników), honoraria - wynagrodzenie autorskie do ZAIKS Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla 33.749,97 zł., inne bieżące wydatki dot. utrzymania budynków, sprzętu i terenu wokół szkoły, środki chemiczne do wody na krytej pływalni, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły naprawcze, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, artykuły biurowe, baterie natryskowe na krytą pływalnie 100 000,00 44 252,59 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym puzzle, mapy, pomoce do matematyki 10 000,00 1 875,00 Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody 43 000,00 27 615,12 Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa wentylacji na krytej pływalni 2.557,99 zł., konserwacja dźwigów osobowych 4.846,20 zł., remont pompy co 2.706,- zł. 30 000,00 10 110,19 Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie nieczystości, serwis kserokopiarki, dorobienie kluczy, usługi informatyczne, konsultacje wdrożeniowe Zamówienia Publiczne Optivum, opłaty pocztowe, pomiary urządzeń dźwigowych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, badanie techniczne ciągnika, badania laboratoryjne wody basenowej, usługi doradcze w zakresie ochrony danych 25 000,00 13 791,02 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (służbowe połączenia telefoniczne związane z działalnością statutową) 5 800,00 1 961,38 Usługi zdrowotne (w II półroczu zostaną przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników) 1 000,00 35,00 Podróże służbowe krajowe 2.111,40 zł. (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczania indywidualne), szkolenia pracowników 3.083,- zł. 9 000,00 5 194,40 Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) - 4.299,- zł., podatek od nieruchomości 111,- zł., (w II półroczu konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) 9 160,00 4 410,00 ZFŚS 53 642,00 40 232,00 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadanie p.n. 100 000,00 0,00 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (realizacja planowana na II półrocze) 100 000,00 0,00 projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA101-025660 pn. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępnem, w tym: 22 938,00 3 896,00 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4 800,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: banner, materiały promocyjne, balony, żarówki 3 938,00 1 835,00 Zakup usług pozostałych w tym: oświetlenie budynku w trakcie happeningu, obsługa techniczna happeningu 11 200,00 2 061,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2 000,00 0,00 Szkolenia kadry pedagogicznej 1 000,00 0,00 projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-2-PL01-KA105-027201 pn. Posmakuj kuchni świata, w tym: 51 000,00 50 992,05 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyciskarka do soków, fartuchy dla uczniów, zmywarka Beko, tkaniny, plakietki, filiżanki, żarówki, balony, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, notebook HP, termosy, kule z helem, akcesoria komputerowe 12 000,00 11 998,95 Zakup usług pozostałych w tym: bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe - przewóz osób, bilety wstępu, obsługa techniczna, usługa multimedialna - audiobook, koszty przesyłki 37 438,00 37 431,10 Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podróżne 1 562,00 1 562,00 projekt programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1 pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, w tym: 239 000,00 131 656,20 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - wynagrodzenie dla koordynatora projektu 11 950,00 6 300,00 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: banner, materiały promocyjne, flagi 10 000,00 2 172,80 Zakup usług pozostałych w tym: bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, koszty przesyłki 211 050,00 120 689,80 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 408,00 Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podróżne 5 000,00 2 085,60 RAZEM 2 106 913,00 1 123 733,32 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatek inwestycyjny p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem kwota 1.250.000 zł - przewidywana realizacja zadania przypada na II półrocze br. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: 46

Plan wynosi 2.444.575 zł, a realizacja w 53,13 %. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 3.437,15) 2 018 001,00 1 064 234,16 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli w II półroczu. 4 000,00 1 255,02 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -6 257,89; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 969,20; art. biurowe - 2 439,20; wyposażenie 1 404,12; pozostałe zakupy (druki szkolne, mat. opatrunkowe itp.) - 2247,45; Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na doposażenie klasopracowni. 48 000,00 13 317,86 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do klasopracowni. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanego na II półrocze zakupu książek do biblioteki ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 20 000,00 4 171,36 Zakup energii, w tym: energia elektr.-17 836,03; gaz ziemny - 57 387,03; woda - 1288,17. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest uregulowaniem w styczniu r. zobowiązań niewymagalnych z roku 2016 z tyt. dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego. 113 000,00 76 511,23 Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące naprawy - 1 476,96. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowania prac remontowych w budynku szkoły na m-ce wakacyjne. 55 371,00 17 077,29 Pozostałe usługi (paragraf 4300,4301), tj. usługi komunalne - 2 664,99; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, przeglądy okresowe, usł. montażowe, obsługa BHP itp.) - 10 164,16; Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest terminami wnoszenia opłat abonamentowych za użytkowane programy oraz harmonogramem realizacji programu ERASMUS+. 17 000,00 12 829,15 Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet. 4 500,00 1 993,02 Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. 3 000,00 48,00 Podróże służbowe krajowe - 1 168,42 ; i zagraniczne - 527,30; szkolenia pracowników - 300,00. 10 000,00 1 995,72 Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów - 1 620,00). 5 000,00 1 620,00 Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (400,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia. 4 900,00 400,00 ZFŚS 96 000,00 72 000,00 Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 45 803,00 31 258,77 Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe 4 666,00 4 666,17 Zakup materiałów i wyposażenia 5 798,00 5 782,59 Usługi pozostałe 8 045,00 8 044,74 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 27 294,00 12 765,27 RAZEM 2 444 575,00 1 298 711,58 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie: Plan wynosi 1.114.055 zł i został zrealizowany w 48,07%. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne 966 640,00 473 964,41 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odzież ochronna dla pracowników 968,89, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 299,68. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 34,74%. Niewykonanie planu w połowie spowodowane jest terminami zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przypadające w II połowie roku zgodnie z regulaminem pracy wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli również w II połowie roku. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 840,72, środki czystości - 842,36, materiały do bieżących remontów - 688,63, czasopisma - 8,40, akcesoria komputerowe (tonery)- 174,98, pozostałe ( paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, wieszaki) - 170,16. Środki zostały wykorzystane w 12,39%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: zakup projektora - 1.808,10, doposażenie sali gimnastycznej - 450,00, zakup książek - 100,00. Środki wykorzystano w 36,28%, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie roku celem doposażenia pracowni 3 652,00 1 268,57 22 000,00 2 725,25 6 500,00 2 358,10 47

na rok szkolny /2018. Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 4.825,51, energia elektryczna - 10.847,20. Środki na zakup energii wykorzystano w 31,35%. Płatność faktur na energię elektryczną przypada na m-c grudzień roku. Remonty (paragraf 4270), w tym: remont drukarki i kosiarki - 322,90. Środki zostały wykorzystane w 4,04% w związku z zaplanowaniem remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży. Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: abonament VULCAN - 1.475,00, wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 399,51, obsługa informatyczna -184,50, pozostałe (usługi ksero, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczątek itp.) - 600,94. 50 000,00 15 672,71 8 000,00 322,90 5 000,00 2 659,95 Podróże służbowe krajowe - 669,00 1 500,00 669,00 Różne opłaty i składki: okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, opłata za wywóz śmieci - 1.220,00 4 540,00 1 220,00 ZFŚS 46 223,00 34 668,00 RAZEM 1 114 055,00 535 528,89 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne 100 500,00 43 840,86 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 147,00 Zakup energii, w tym: energia elektr. 2 600,00 870,04 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 500,00 141,17 Wydatki na usługi telefoniczne (dostęp do sieci internet) 400,00 150,12 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: RAZEM 104 300,00 45 149,19 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 65.000 zł wykonanie wyniosło 25.658,73 zł, tj. 39,47 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, realizacja w kwocie 2.185.271,39 zł, tj. 48,99 % zaplanowanych środków. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 7.430,77) 3 894 147,00 1 897 210,54 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000,00, odzież ochronna dla pracowników 629,99, odprawa pośmiertna - 11.584,20, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 598,58. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 68,73%. Wykonanie planu w 68,73% spowodowane jest wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli tylko w rozdziale 80130. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 6.272,24, gilosze - 374,50, środki czystości - 2.194,57, prenumerata czasopism - 3.129,19, materiały do bieżących remontów - 1.352,77, zakup węgla - 1.640,00, akcesoria komputerowe i tonery - 1.300,27, odzież dla uczniów na praktyki zawodowe - 2.691,55, wyposażenie (zegary na maturę, wentylator, nożyce do żywopłotu, odkurzacz) - 742,36, pozostałe (baterie, świetlówki, miotły itp.) - 1.166,07 Środki zostały wykorzystane w 28,66%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia klas) itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - 3.596,64, książki do biblioteki - 236,58, laptop - 1.199,00, pozostałe (licencja, klawiatury itp.) - 897,00 zł. Środki wykorzystano w 16,02%, natomiast pozostałe środki zostały przeznaczone do wykorzystania w II połowie 24 462,00 16 812,77 72 800,00 20 863,52 37 000,00 5 929,22 48

roku. W czasie wakacji zostaną doposażone pracownie w sprzęt komputerowy, rzutniki, ekrany itp. celem przygotowania klas do rozpoczęcia roku szkolnego /2018. Zostaną zakupione książki do biblioteki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 15.000,00 Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 57.175,84, energia elektryczna - 20.948,62, dostawa wody -2.038,06 Remonty (paragraf 4270), w tym: remont podłogi w klasach - 2.091,00, remont ksera i podgrzewacza - 418,20. Środki zostały wykorzystane w 7,17% w związku z planami przeprowadzenia remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży (remont szatni szkolnych, malowanie pomieszczeń itp.) Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN, licencje - 3.842,93, wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 900,00, obsługa informatyczna -738,00, ochrona szkoły - 1.000,00, opiekunowie praktyk - 175,00, usługi komunalne - 4.410,75, usługi kserograficzne - 2.326,72, przeglądy budynku, gaśnic, przewodów kominowych - 3.986,79, usługi pocztowe - 636,49, podłączenie klimatyzacji - 2.343,15, pozostałe - 1.073,25 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi zdrowotne. Środki wykorzystano w 31,35%. Badania okresowe pracowników w większości przypadają na miesiąc wrzesień. 142 000,00 76 162,52 35 000,00 2 509,20 42 000,00 21 433,08 10 200,00 4 539,22 2 971,00 512,00 Podróże służbowe krajowe - 1.288,32. Szkolenia pracowników - 590,00 7 100,00 1 878,32 Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, podatek od nieruchomości - 266,00, opłata śmieciowa - 3.100,00 14 171,00 3 366,00 ZFŚS 178 739,00 134 055,00 RAZEM 4 460 590,00 2 185 271,39 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: realizacja w kwocie 2.226.196,84 zł, tj. 54,42 % zaplanowanych środków. Wynagrodzenia pracowników i pochodne -1.791.201,61 (w tym bezosobowe- 8.541,64) Wykonanie za I półrocze 3 371 670,00 1 791 201,61 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 280,00 500,00 Wpłaty PFRON 5 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia -24.345,24 w tym: materiały biurowe i druki - 2.798,30 prenumerata - 2.419,53, odzież robocza dla pracowników i uczniów - 3.396,58:wyposażenie - 538,50, abonament programy - 1.303,00 pieczęcie - 530,13, środki czystości - 5.374,78, pozostałe zakupy ( pręt żebrowany, akcesoria komputerowe, listwy podłogowe, wylewki itp) - 7.984,42 70 919,00 24 345,24 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 13 600,00 752,70 Zakup energii, w tym: energia elektryczna- 20.184,56 energia cieplna - gaz- 77.317,05; woda -1.098,06 142 000,00 98 599,67 Remonty (paragraf 4270), w tym: remont podłóg w salach lekcyjnych 35 000,00 10 437,57 Pozostałe usługi (paragraf 4300), kształcenie uczniów-36.319,00,00; pozostałe usługi-18.243,95(opłaty pocztowe, ochrona obiektu, konserwacje sprzętu, usługi 112 000,00 56 984,28 serwisowe i przeglądy, doradztwo bhp, itp), ścieki-2.421,33 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne - 656,99 i komórkowe -180,81 oraz usługi dostępu do sieci internet - 458,88 6 800,00 1 296,68 Usługi zdrowotne 2 000,00 449,00 Podróże służbowe krajowe i szkolenia : podróże krajowe -3.660,17 szkolenia - 700,00 9 500,00 4 360,17 Podróże zagraniczne 4 000,00 0,00 Różne opłaty i składki: w tym opłata za odpady- 2.725,00 18 000,00 2 725,00 ZFŚS 150 430,00 112 823,00 Projekt ERASMUS+ oraz MALTA 142 342,00 121 721,92 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8 800,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 644,00 5 334,74 Wydatki na rzecz osób fizycznych program 28 000,00 22 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup odzieży dla 14 uczestników projektu 1 967,00 1 539,91 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup rozmówek 582,00 582,40 Pozostałe usługi( przeszkolenie kulturowo - językowe 14 uczestników projektu, przejazdy lokalne Niemcy, bilety wstępu noclegi + wyżywienie uczestników, przewóz osób, koszty podróży dla uczestników projektu - bilety - 3 osoby) Podróże służbowe krajowe i szkolenia - program ERASMUS+ : podróże krajowe 45,00 szkolenia 4.447,38 77 242,00 72 486,47 4 447,00 4 447,38 49

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - Program ERASMUS+ 14 218,00 13 577,02 Różne opłaty i składki: wydatki ERASMUS+ - 1354,00 1 442,00 1 354,00 RAZEM 4 090 541,00 2 226 196,84 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 1.600 zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowana realizacja zadania p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie, związku z podpisaną umową Nr 00047-6935-UM1510088/16 7.04. r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Zarządem Województwa), a Powiatem Kępińskim wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata 2014-2020. Plan w kwocie 357.189 zł. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) 494 009,00 255 195,90 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 18 000,00 12 905,70 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 7 500,00 3 365,08 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym aparatu Polaroid 1 800,00 1 229,57 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 1 500,00 0,00 ZFŚS 19 911,00 14 934,00 RAZEM 542 720,00 287 630,25 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 80.000 zł i został zrealizowany w kwocie 12.308,18 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe -7.921,52 ) 66 200,00 7 921,52 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kursami 7 000,00 39,68 Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 3.902,59;, woda -107,54 5 000,00 4 010,13 Pozostałe usługi ( paragraf 4300 ) w tym: ścieki - 276,58 500,00 276,58 Usługi zdrowotne 500,00 0,00 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. komórkowy- 60,27 300,00 60,27 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Razem 80 000,00 12 308,18 50

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują: Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości 70.155 zł wykonano 16.854,51 zł tj. 24,05 % planu (wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych, koszty szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński). Poziom odbiegający od 50% wynika ze zróżnicowanej liczby ofert szkoleniowych dla nauczycieli w trakcie roku. Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe): Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 27.000 zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty 4.800 zł (17,77%). Wykonanie za I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5 000,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 6 000,00 1 600,00 Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 4 000,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 5 000,00 1 600,00 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 7 000,00 1 600,00 Razem 27 000,00 4 800,00 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne 12 271,00 5 233,62 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 Razem 13 771,00 5 233,62 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne 61 560,00 43 484,74 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 Rozdział 80195 Pozostała działalność Razem 69 560,00 43 484,74 Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 51

publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach działania następujących Stowarzyszeń: - Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. Zajęcia aktywizujące w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - TILIA Duchy przeszłości - wywołujemy historię", w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. oraz dla stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. Gotyk na dotyk wycieczka do Torunia i okolic" w ramach trybu pozakonkursowego. Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 14.360 zł pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela: Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych, Wykonanie za I półrocze 4 000,00 0,00 28 000,00 3 289,96 Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach 8 000,00 2 213,00 Razem 40 000,00 5 502,96 Niski poziom wydatków w I półroczu wynika z faktu, że komisje egzaminacyjne oraz wydatki na nagrody Starosty realizowane są w II półroczu r. Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli: Nazwa jednostki oświatowej Wykonanie za I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 7 917,00 5 938,00 Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 31 287,00 23 465,25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 84 763,00 63 573,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 20 645,00 15 484,00 Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 48 835,00 36 627,00 Razem 193 447,00 145 087,25 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Łączny plan ustalono na poziomie 2.248.995 zł i zrealizowano go w 9,63%, tj. w wysokości 216.501,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85111 Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa w latach 2016 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 52

Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan na kwotę 59.316 zł nie został zrealizowany, inwestycję planuje się zrealizować w terminie późniejszym. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan na kwotę 6.000 zł nie został zrealizowany. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 432.517 zł, wydatkowano natomiast 213.501,39 zł, co stanowi 49,36% planu zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej. Rozdział 85195 Pozostała działalność Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla fundacji O Mały Włos" na realizację zadania publicznego pod nazwą O mały włos - kampania edukacyjna promująca zbiórkę włosów dla podopiecznych Fundacji" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Zrealizowano 100% planu - kwota 3.000 zł. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 248.162 zł nie został zrealizowany. Realizacja przewidziana jest na II półrocze r. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Łączny plan ustalono na poziomie 3.980.035 zł i zrealizowano go w 45,91 % tj. w wysokości 1.827.253,58 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 2.810.060 zł, a wykonane w kwocie 1.351.791,09 zł, tj. 48,11%, co stanowi 73,98% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 60.000 zł i nie zostały wydatkowane w I półroczu. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 665.408 zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2016 700.182 zł, rok 2015 681.531 zł, rok 2014 678.527 zł, rok 2013 789.808 zł, rok 2012 880.745 zł. 53

Plan wydatków w DPS wynosi 3.012.235 zł i został zrealizowany w kwocie 1.367.181,32 zł, tj. w 45,39%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,17 % całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie 1.012.332,06 zł, tj. 47,89 % planu wynagrodzeń. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł na zadanie p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia, które planuje się wydatkować w II półroczu roku. Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela. Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, (w tym bezosobowe -2.922,-) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (klapki - 640 zł; odzież ochronna - 1.826 zł ; woda - 166,30 zł) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym około: olej opałowy - 16.400,- ekogroszek - 13.900,- art. chemiczne - 9.000,- paliwo do samochodu - 3.000,- materiałów do konserwacji i remontów - 4.000,- Wykonanie za I półrocze r 2 113 761,00 1 012 332,06 6 600,00 2 566,50 127 000,00 51 041,08 Zakup leków, wyrobów medycznych (leki - 5.100,-) 19 300,00 8 527,22 Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 15.500,- woda - 4.000,- 49 700,00 19 585,52 Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje centrali telefonicznej - 738,- ; konserwacja dźwigów - 1.166,- ; konserwacja SAP - 1.845,- remonty i naprawy (kotłów, samochodu, linii przyzywowej, dachu na Pawilonie) - 3.000,- Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering - 149.000,-; usługi pralnicze - 24.400,- ; odpady medyczne, komunalne - 12.500,- ; usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania - 3.600,- ; usługi fryzjerskie - 1.700,- przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń - 3.100,-; usługi BHP i ppoż - 3.000,- ; usługi elektryczne - 800,- ; pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe, montaż i demontaż itp. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 58 534,00 6 946,69 475 200,00 201 536,05 3 200,00 1 364,96 Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników) 3 000,00 1 309,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 800,-; szkolenia pracowników - 1.000,- 4 600,00 1 836,14 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00,-), podatek od nieruchomości (9.945,- ), rolny (127,-), PFRON (0), inne podatki np. paragraf 4500; paragraf 4520 26 162,00 11 252,10 (1.148,-) ZFŚS 65 178,00 48 884,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 zadanie p.n. "Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia" 60 000,00 0,00 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Razem 3 012 235,00 1 367 181,32 Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 895.200 zł i został zrealizowany w kwocie 426.022,26 zł, tj. 47,59 %, z czego 79,33 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 4170 13.562,86 w tym: 3 osoby na umowę zlecenie) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczki) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe 135,30; materiały do konserwacji w budynku 33,00; materiały związane z utrzymaniem budynku - 918,27; paliwo: benzyna 645,13; wyposażenie o wartości poniżej 3500 zł 224,98; środki i akcesoria samochodowe - 19,99; woda 98,40; zakup materiałów biurowych 511,07; prenumerata czasopism 323,23; zakup środków czystości 483,90; zakup tuszów i tonerów do drukarek 640,41; zakup tuszów i tonerów do ksera 651,90 Zakup energii, w tym: paliwo: gaz 29 041,80; woda - 268,13; zakup energii elektrycznej 8566,62 Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero - 356,70; konserwacje i remonty ( naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, prace serwisowe Wykonanie za I półrocze 692 299,00 337 959,03 2 000,00 505,52 25 000,00 4 685,58 66 701,00 37 876,55 15 000,00 430,50 54

przy instalacji telefonicznej) - 73,80 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 73,80, kanalizacja i wywóz nieczystości - 527,28; monitoring pomieszczeń - 799,50; opieka autorska nad programem - 2712,15; usługa BHP - 2 000,00; usługa informatyczna- 1 762,59; usługi pocztowe - 6 660,96; usługi radiofoniczne - 345,60; wymiana opon- 64,01; udział w wizjach lokalnych - 1 200,00; niszczenie dokumentów - 615,00; naprawa ekspresu - 150,00; myjnia samochodowa - 24,99; przegląd stanu technicznego budynku - 900,00; naprawa klimatyzacji w samochodzie służbowym - 360,39 Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 979,02 i komórkowe - 2 792,54 oraz usługi dostępu do sieci internet - 592,00 43 000,00 18 196,27 10 000,00 4 363,56 Usługi zdrowotne 700,00 160,00 Podróże służbowe krajowe - 500,00, szkolenia pracowników - 2 828,14 7 500,00 3 328,14 Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3315,00; VAT -657,10 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 2 392,00, PFRON (kwota), inne opłaty 8 500,00 3 972,10 8 500,00 2 392,00 ZFŚS 16 000,00 12 153,01 Razem 895 200,00 426 022,26 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej W ramach tego rozdziału wyróżniamy: wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zaplanowana dotacja w kwocie 60.000 zł dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości 30.000 zł, natomiast druga transza zostanie przekazana w II półroczu r. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan w wysokości 12.600 zł zrealizowano kwotę 4.050 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa 1.500 zł, poradnictwo prawne 2.550 zł). Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Łączny plan ustalono na poziomie 3.160.281,65 zł i zrealizowano go w wysokości 1.303.029,08 zł, co stanowi 41,23%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 1.439.099 zł, wydatkowano 704.423,55 zł tj. 54,06% ogółu wykonanych wydatków. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.333.931 zł, które zrealizowano w kwocie 358.729,79 zł (programy realizowane przez PUP w Kępnie oraz PCPR w Kępnie). W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan w wysokości 12.446 zł wykonano w kwocie 10.668 zł (85,71%) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów), dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 55

zaplanowana w kwocie 99.980 zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 3.646 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 213.875 zł, wykonano w kwocie 91.179,57 zł, tj. w 42,63%. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan dotacji na dzień 30.06. r. w kwocie 163.875 zł). Zarząd Powiatu zaplanował dodatkowo przy ustalaniu budżetu ze środków własnych kwotę 50.000 zł, która to zostanie zmniejszona (odzyskana) po zwiększeniu dotacji w trakcie roku budżetowego (przewiduje się, że zwiększenie nastąpi w III kwartale roku). Zaplanowanie wydatków ze środków własnych pozwoliło na ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie Zespołu. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 4170 12 620,00 w tym: 7 osób na umowę zlecenie; 4010-31 540,32; 4040-6 298,69; 4110 6 604,91; 4120 1 017,76 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: woda - 157,44; zakup materiałów biurowych - 43,30; zakup tuszu/tonera do ksero - 40,00; zakup tuszu/tonera do drukarek - 110,70 Zakup energii, w tym: paliwo: gaz - 1 656,78; zakup energii elektrycznej - 479,40; woda - 33,12 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj konserwacja ksero - 295,20; dzierżawa dystrybutora wody - 73,80; ORZECZNICTWO - 16 732,00 w tym: pediatra - 2244,00; chirurg - 4 620,00; internista - 7920,00; ortopeda -165,00; psychiatra - 1 783,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 2 976,00; sprzątanie pomieszczeń - 2 299,86 ; usługa informatyczna - 541,20; usługi pocztowe - 4 108,00; kanalizacja i wywóz nieczystości - 173,40, koszty dojazdu - 200,00 Wykonanie za I półrocze 137 999,00 58 081,68 3 000,00 351,44 8 000,00 2 169,30 58 623,00 27 399,86 Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe 215,25 1 000,00 215,25 Usługi zdrowotne 200,00 0,00 Podróże służbowe krajowe - 72,00 900,00 72,00 Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości 300,00 0,00 ZFŚS 3 853,00 2 890,04 Razem 213 875,00 91 179,57 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku do Zespołu wpłynęło 67 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 653 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 6 miesięcy roku wydał 524 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego: - dla 502 osób ustalono stopień niepełnosprawności, - 6 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności, 56

- 16 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 73 orzeczenia, z czego: - dla 62 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności, - 11 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych - 0 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka. Łącznie od 1.01 do 30.06. roku wydano 597 orzeczenia. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.911.689 zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 49,43%. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 68.197 zł (zaplanowane w kwocie 136.420 zł). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.301.100 zł zostały zrealizowane w 49,68% tj. w kwocie 646.341,87 zł. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 430.202 zł, które zrealizowano w kwocie 208.454,23 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne. 1 301 100,00 646 341,87 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, materiały i wyposażenie biurowe - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu. 3 500,00 1 818,67 20 737,00 3 717,02 Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów. 44 500,00 24 991,40 Remonty - naprawa kanalizacji. 4 200,00 2 296,00 Pozostałe usługi, w tym: pieczątki, abonament RTV, przegląd obiektu budowlanego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu. 37 869,00 12 807,94 Wydatki na usługi telefoniczne. 13 358,00 6 392,38 Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników. 2 000,00 1 055,00 Podróże służbowe krajowe (668,49), szkolenia pracowników (1.173,30) - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu. Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00 - płatne w II półroczu, podatek od nieruchomości (3.319,00). 4 443,00 1 841,79 1 545,00 720,00 10 631,00 3 319,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 37 604,00 31 254,00 Program unijny pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP.06.01.00-30- 0157/1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem 430 202,00 208 454,23 Świadczenia społeczne - EFS 6.2 - wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego. 115 042,00 73 614,20 Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS 6.2 - refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych. Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS 6.2 - składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych. Zakup materiałów i wyposażenia - EFS 6.2 - środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Zakup usług zdrowotnych - EFS 6.2 - badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia. Zakup usług pozostałych - EFS 6.2 - koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów. Rozdział 85395 Pozostała działalność 85 758,00 4 561,66 47 472,00 21 737,69 131 358,00 87 357,79 1 652,00 952,00 48 920,00 20 230,89 Razem 1 911 689,00 945 009,30 1) W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w związku z projektem pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie 57

społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela: Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 4177, 4179 8 267,55 w tym: koordynator oraz psycholog na umowę zlecenie; 4017, 4019-1 220,00; 4117, 4119 628,79; 4127, 4129 89,46 Wykonanie za I półrocze 285 534,00 10 205,80 Świadczenia społeczne 27 720,00 9 240,01 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. spożywcze w tym woda na spotkania grup - 736,55 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługa transportowa - 624,00; wynajem sali na zajęcia socjoterapeutyczne - 1 360,00; ; zajęcia socjoterapeutyczne - 850,00; indywidualna diagnoza pod kątem udziału w projekcie przeprowadzona przez psychologa - 12 000,00 38 132,00 736,55 182 824,00 14 834,00 Różne opłaty i składki 2 200,00 0,00 zadanie p.n. paragraf 2007,2009 (Fundacja AKME) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 zadanie p.n. paragraf 2057,2059 (MGOPS Kępno, GOPS Trzcinica) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 130 398,00 70 000,00 236 921,00 45 259,20 Razem 903 729,00 150 275,56 2) Wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji zadanie zlecone) plan w kwocie 14.916,65 zł, realizacja 5.916,65 zł - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Łączny plan ustalono na poziomie 853.265 zł i zrealizowano go w 50,68%, tj. w kwocie 432.408,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie: Plan w wysokości 833.765 zł zrealizowano w kwocie 420.708,34 zł, tj. 50,46%. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 2.922,00 zł). Pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na absencję chorobową pracowników (wypłata zasiłków z ZUS). 703 601,00 353 432,76 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakupiono wodę do picia dla pracowników i pacjentów poradni. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną. 1 400,00 73,44 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe - prenumerata, oprogramowanie komputerowe, krzesła. 15 000,00 7 763,11 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych i psychologicznych,w drugiej połowie roku planowane są zakupy kolejnych testów w celu diagnozy pacjentów poradni. 14 000,00 3 187,95 Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń zgodnie z podpisana umową. 16 000,00 7 504,56 Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżący remont urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarka), wymiana podłóg, malowanie gabinetów, przeniesienie gabinetu 15 000,00 8 738,00 58

dyrektora i sekretariatu. Pozostałe usługi (paragraf 4300) - w przeważającej części jest to koszt sprzątania pomieszczeń poradni oraz wyrób pieczątek, koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów. 24 500,00 11 005,11 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Oszczędność w tym paragrafie wynika z ograniczeń rozmów tylko do spraw służbowych. Nadwyżka środków zostanie przesunięta na wydatki w innych paragrafach. 3 000,00 1 145,90 Usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników.zabezpieczono środki na kolejne badania okresowe pracowników. 1 000,00 273,00 Podróże służbowe krajowe (1773,51), szkolenia pracowników (0,00).Środki na szkolenia zostaną wykorzystane po zapoznaniu się z ofertą szkoleniową firm lub zabezpieczą wydatki na innych paragrafach. 4 900,00 1 773,51 Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia poradni. 950,00 0,00 ZFŚS 34 414,00 25 811,00 Razem 833 765,00 420 708,34 Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe: Dział 855 RODZINA Nazwa jednostki Wykonanie za I półrocze r. Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 7 500 4 500 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 7 500 4 500 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 4 500 2 700 RAZEM 19 500 11 700 Łączny plan ustalono na poziomie 2.861.770 zł i zrealizowano go w 48,85%, tj. w kwocie 1.397.933,15 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań. Plan wynosi 2.596.380 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1.263.155,49 zł, tj. 48,65%, w tym 916.287,13 zł (czyli 72,54%) stanowią świadczenia społeczne. Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 635.666 zł. Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + - kwota 271.532,25 zł i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie kwota 2.386,68 zł (plan dotacji 500.000 zł). Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzenia bezosobowe 4170 219 073,96 w tym: 13 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej; Wykonanie za I półrocze 517 500,00 242 845,94 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 700,00 0,00 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 114 dzieci w 61 rodzinach zastępczych, tj. 487 świadczenia - powiat Kępiński ( 73 dzieci w 41 rodzinach ) - 353 580,24; - powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 000,00 1 831 937,00 916 287,13 59

- powiat Głogów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 200,00 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 18 000,00 - powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 33 281,40 - powiat Międzychód (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Piła ( 1 dziecko w 1 rodzinie ) 6 000,00 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 834,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 40 531,58 - powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Wieruszów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w rodzinie zastępczej) 6 000,00 - powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 3 952,80 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 18 000,00 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) 18 000,00; jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych -10 000,00; środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci 4 774,06; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 12 000,00 ; remont domu - 12 000,00; pomoc na usamodzielnienie - 6 600,00; zagospodarowanie w formie rzecz. - 3 000,00. świadczenia 500 + 271 532,25 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 4 000,00 0,00 Usługi zdrowotne 1 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf 2320 - Powiat Wrocław 10 00,00; - Powiat Gostyń 7 920,00; - Powiat Busko Zdrój 7 200,00; - Powiat Międzychód 9 541,80; - Powiat Namysłów 6 000,00; - Powiat Ostrów Wlkp. 3 960,00; - Powiat Ostrzeszów 24 211,51; - Powiat Poznań 12 600,00; - Powiat Wieruszów 18 347,40; 235 000,00 99 780,71 Razem 2 592 137,00 1 258 913,78 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Zaplanowana została kwota 4.028 zł w 2910 i wydatkowana w kwocie 4.027,89 zł, w związku z koniecznością zwrotu z tytułu nadpłat z ubiegłego roku za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za 2016 rok. Ponadto kwota 210 zł w 2910 oraz 5 zł w 4560 zaplanowana została z uwagi na konieczność zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego przez jst (zwrot nienależnie pobranego świadczenia dodatku wychowawczego na dziecko) oraz uregulowania odsetek od zwróconej dotacji (wykonanie 213,82 zł). Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań: Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe kwota) 4170 8 205,00; 4120 30,01; 4110 210,95 Wykonanie za I półrocze 14 690,00 8 445,96 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) 5 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia, (paragraf 4210) w tym: akcesoria komp. - 67,65; zakup art. spożywczych - 1 238,89 5 000,00 1 306,54 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 60

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 800,00 0,00 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 3 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień 236 000,00 125 025,16 Nagrody konkursowe 600,00 0,00 Razem 265 390,00 134 777,66 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączny plan ustalono na poziomie 226.000 zł i zrealizowano go w kwocie 6.285,67 zł tj. 2,78% planu. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. Odwodnienia dróg powiatowych realizowane będą w II półroczu tego roku. W prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniach administracyjnych nie zaistniała konieczność wykonania ekspertyz. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 131.000 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z powiatowym programem usuwania azbestu planowana jest na II półrocze (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 106.000 zł - pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia). Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na rozdział zaplanowano kwotę 55.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W I półroczu w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. W ramach planu wyróżnić należy wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 35.000 zł, w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/493/). Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Zaplanowano kwotę 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.282,26 zł. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono jedno badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego. Kolejne mogą jeszcze wystąpić w II półroczu roku. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 61

Plan w kwocie 10.000 zł. Wydatkowano kwotę 3.003,41 zł (30,03%) w związku z zapłatą za zakup konstrukcji gniazda bocianiego oraz montaż słupa z gniazdem bocianim. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz nie zakupiono do łowisk żadnej drobnej zwierzyny. Nie zaistniała również konieczność leczenia i opieki nad zwierzętami. Wykonanie przewiduje się na II półrocze r. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan w wysokości 15.000 zł nie został zrealizowany. Brak wykonania wiąże się z tym, iż w I półroczu nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. Ponadto Program Ochrony Środowiska na lata -2020 sporządzony zostanie w II półroczu zgodnie z umową nr OŚ-9/17 za kwotę 4.920 zł. W I półroczu nie korzystano również z płatnych ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łączny plan ustalono na poziomie 272.750 zł i zrealizowano go w kwocie 122.856,03 zł, tj. 45,04 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: Rozdział 92116 Biblioteki Plan wynosi 210.000 zł, wydatkowano kwotę 108.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja, zaplanowana na kwotę 22.000 zł, nie została wydatkowana w tym okresie sprawozdawczym ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie dotacji. Rozdział 92195 Pozostała działalność Na plan w tym rozdziale w wysokości 40.750 zł, wydatkowana kwota wynosi 14.856,03 zł i dotyczy następujących pozycji: dotacja celowa z budżetu na kwotę 5.000 zł, wydatkowana w 100%, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej" na zadanie pn. "Opracowanie i wydanie drukiem publikacji <<Życie kulturalno-społeczne Kępna i powiatu w okresie międzywojennym>>" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. w pozostałych paragrafach % realizacji planu jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na II półrocze r. W ramach paragrafu 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz osoby biorące udział w komisjach konkursowych podczas konkursów powiatowych (kwota wynagrodzeń i pochodnych 3.342,36 zł). 62

W ramach paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody książkowe na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego (kwota wydatkowana 3.913,67 zł). W paragrafie 4300 mieszczą się wydatki poniesione na usługi cateringowe w związku z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w Powiecie (kwota zrealizowana 2.600 zł). Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Na plan w wysokości 50.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 24.040,74 zł, tj 48,08% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco: wynagrodzenia bezosobowe kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 1.500 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych), zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w I półroczu r. rok kwota zaplanowana 21.000 zł, wydatkowana 7.106,54 zł, wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 22.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu kwota wydatkowana 13.434,20 zł. w ramach paragrafu 2360 udzielono dotację w kwocie 2.000 zł dla Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU ROKU Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 23.756.689 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.695.088,59 zł tj. 7,14%. Wykonanie planu inwestycji stanowi 7,51% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela: Wykonanie za % I półrocze realizacji planu 600 Transport i łączność 19 815 342,00 1 454 990,92 7,34 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 618 963,00 116 152,92 0,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 856 436,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 286 030,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 095 343,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 265 000,00 0,00 0,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 116 154,00 116 152,92 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 196 379,00 1 338 838,00 60,96 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 196 379,00 1 338 838,00 60,96 710 Działalność usługowa 276 151,00 235 569,60 85,30 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 268 151,00 235 569,60 87,85 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 219 428,00 200 234,16 91,25 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 723,00 35 335,44 91,25 63

71015 Nadzór budowlany 8 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 70 000,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 70 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 0,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 16 000,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 711 718,00 4 528,07 0,26 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 529,00 4 528,07 99,98 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529,00 4 528,07 99,98 80111 Gimnazja specjalne 1 350 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 000,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 357 189,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 189,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 807 478,00 0,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 1 500 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 0,00 0,00 85141 Ratownictwo medyczne 59 316,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 59 316,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 248 162,00 0,00 0,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 248 162,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 60 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 Razem 23 756 689,00 1 695 088,59 7,14 Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg Wykonanie za I półrocze % realizacji planu Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n. 365 000,00 0,00 0,00 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych 15 000,00 0,00 0,00 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica 150 000,00 0,00 0,00 Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów 200 000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadanie p.n.: 260 000,00 0,00 0,00 Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie 260 000,00 0,00 0,00 Razem 625 000,00 0,00 0,00 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) 8 491 436,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie 58 794,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki 8 340 392,00 0,00 0,00 64

Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) 92 250,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057) 6 286 030,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 6 286 030,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059) 2 095 343,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 2 095 343,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 5 000,00 0,00 0,00 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660) Zwrot dotacji dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" 5 000,00 0,00 0,00 116 154,00 116 152,92 100,00 61 135,00 61 134,34 100,00 55 019,00 55 018,58 100,00 Razem 16 993 963,00 116 152,92 0,68 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 2 196 379,00 1 338 838,00 60,96 857 541,00 0,00 0,00 1 338 838,00 1 338 838,00 100,00 Razem 2 196 379,00 1 338 838,00 60,96 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: 10 000,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji 10 000,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym: 219 428,00 200 234,16 91,25 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego 219 428,00 200 234,16 91,25 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6069), w tym: 38 723,00 35 335,44 91,25 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego 38 723,00 35 335,44 91,25 RAZEM 268 151,00 235 569,60 87,85 Rozdział 71015 Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) 8 000,00 0,00 0,00 Zakup regałów do archiwum 8 000,00 0,00 0,00 RAZEM 8 000,00 0,00 0,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 65

Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: 70 000,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji 70 000,00 0,00 0,00 RAZEM 70 000,00 0,00 0,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 Razem 16 000,00 0,00 0,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Słupi w Kępnie Wykonanie za % I półrocze realizacji r. planu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529,00 4 528,07 99,98 Zakup pompy do pieca co 4 529,00 4 528,07 99,98 Razem 4 529,00 4 528,07 99,98 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) 1 250 000,00 0,00 0,00 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem 1 250 000,00 0,00 0,00 Razem 1 250 000,00 0,00 0,00 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) 100 000,00 0,00 0,00 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 100 000,00 0,00 0,00 Razem 100 000,00 0,00 0,00 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6058) 187 189,00 0,00 0,00 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie 187 189,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) 170 000,00 0,00 0,00 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie 170 000,00 0,00 0,00 Razem 357 189,00 0,00 0,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) 1 500 000,00 0,00 0,00 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie 1 500 000,00 0,00 0,00 Razem 1 500 000,00 0,00 0,00 66

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa w latach 2016 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 59 316,00 0,00 0,00 59 316,00 0,00 0,00 Razem 59 316,00 0,00 0,00 Rozdział 85195 Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za % I półrocze realizacji r. planu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 248 162,00 0,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 248 162,00 0,00 0,00 wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Razem 248 162,00 0,00 0,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia 60 000,00 0,00 0,00 Razem 60 000,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycja planowana jest na II półrocze roku. RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 23 656 689,00 1 695 088,59 7,17 ZESTAWIENIA DODATKOWE Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 541,00 24 801,69 31,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 541,00 24 801,69 31,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 673,00 15 012,54 45,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869,00 2 869,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078,00 2 942,82 48,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 871,00 421,64 48,41 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 138,38 3,15 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 500,00 3 300,00 12,45 4430 Różne opłaty i składki 150,00 117,31 78,21 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 512 100,00 196 409,92 38,35 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 100,00 3 280,00 2,36 4300 Zakup usług pozostałych 139 100,00 3 280,00 2,36 71015 Nadzór budowlany 373 000,00 193 129,92 51,78 67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 724,00 35 126,00 45,78 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 162 855,00 92 762,25 56,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 076,00 18 075,76 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 702,00 22 235,63 50,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 964,00 1 916,02 48,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 620,00 2 328,13 27,01 4260 Zakup energii 7 450,00 3 387,00 45,46 4300 Zakup usług pozostałych 15 657,00 3 372,40 21,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179,00 454,60 38,56 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 745,00 7 611,06 45,45 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 236,00 78,67 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 60,00 2,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 891,00 4 418,07 75,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 360,00 180,00 50,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 277,00 277,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 690,00 69,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 131 975,00 78 103,19 59,18 75011 Urzędy wojewódzkie 104 975,00 52 488,00 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 678,00 35 889,37 45,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 888,00 6 888,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 943,00 6 996,87 46,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 096,00 936,26 44,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 1 777,50 75,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 25 615,19 94,87 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460,00 5 460,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040,00 1 026,00 98,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 079,00 1 078,35 99,94 4300 Zakup usług pozostałych 11 921,00 10 550,84 88,51 752 Obrona narodowa 4 200,00 2 760,00 65,71 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 2 760,00 65,71 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 760,00 65,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 722 120,00 1 867 108,18 50,16 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 722 120,00 1 867 108,18 50,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 451,29 56,41 3070 4020 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 185 099,00 88 790,39 47,97 74 354,00 25 805,92 34,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903,00 3 266,15 55,33 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 505 442,00 1 175 489,47 46,92 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 62 003,00 32 907,26 53,07 203 689,00 184 475,84 90,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 453,00 5 250,42 36,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 980,00 712,28 35,97 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 429 962,00 220 795,24 51,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 254,00 53 709,29 60,18 4260 Zakup energii 60 000,00 36 017,59 60,03 68

4270 Zakup usług remontowych 9 300,00 1 840,13 19,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 275,00 8 577,00 64,61 4300 Zakup usług pozostałych 36 400,00 13 970,18 38,38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 450,00 2 748,48 42,61 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 035,00 58,14 4430 Różne opłaty i składki 1 739,00 1 198,00 68,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 889,25 74,98 4480 Podatek od nieruchomości 14 012,00 7 010,00 50,03 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 569,00 569,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 600,00 40,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 250,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 52 077,78 41,59 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 52 077,78 41,59 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 60 726,00 25 302,45 41,67 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 726,00 26 775,33 44,09 851 Ochrona zdrowia 432 517,00 213 501,39 49,36 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 432 517,00 213 501,39 49,36 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 432 517,00 213 501,39 49,36 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178 791,65 87 582,95 48,99 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163 875,00 81 666,30 49,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600,00 31 540,32 39,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 299,00 6 298,69 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 6 604,91 41,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 1 017,76 48,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 12 513,63 52,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 351,44 11,71 4260 Zakup energii 8 000,00 2 169,30 27,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 623,00 17 992,96 96,62 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 215,25 21,53 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 72,00 36,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853,00 2 890,04 75,01 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 14 916,65 5 916,65 39,66 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 916,65 5 916,65 39,66 855 Pomoc społeczna 500 000,00 273 918,93 54,78 85508 Rodziny zastępcze 500 000,00 273 918,93 54,78 3110 Świadczenia społeczne 495 200,00 271 532,25 54,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 800,00 2 386,68 49,72 Razem: 5 685 452,65 2 796 264,03 49,18 Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 69

750 Administracja publiczna 2 000,00 1 920,00 96,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 1 920,00 96,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 920,00 96,00 Razem: 2 000,00 1 920,00 96,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność 8 381 373,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 381 373,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 286 030,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 095 343,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 1 138 429,00 235 805,76 20,71 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 138 429,00 235 805,76 20,71 4307 Zakup usług pozostałych 748 236,00 200,74 0,03 4309 Zakup usług pozostałych 132 042,00 35,42 0,03 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 219 428,00 200 234,16 91,25 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 723,00 35 335,44 91,25 801 Oświata i wychowanie 858 272,00 339 524,94 39,56 80111 Gimnazja specjalne 312 938,00 186 544,25 59,61 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 0,00 0,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 350,00 0,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 6 300,00 45,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 25 938,00 16 006,75 61,71 4301 Zakup usług pozostałych 259 688,00 160 181,90 61,68 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 408,00 20,40 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,00 4431 Różne opłaty i składki 6 562,00 3 647,60 55,59 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 45 803,00 31 258,77 68,25 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 674,00 673,74 99,96 4121 Składki na Fundusz Pracy 52,00 52,43 100,83 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 940,00 3 940,00 100,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 798,00 5 782,59 99,73 4301 Zakup usług pozostałych 8 045,00 8 044,74 100,00 4411 Podróże służbowe krajowe 194,00 193,93 99,96 4421 Podróże służbowe zagraniczne 27 100,00 12 571,34 46,39 80130 Szkoły zawodowe 499 531,00 121 721,92 24,37 3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 644,00 5 334,74 94,52 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 22 400,00 80,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260,00 0,00 0,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 185,00 0,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7 355,00 0,00 0,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 1 539,91 78,29 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 582,00 582,40 100,07 4301 Zakup usług pozostałych 77 242,00 72 486,47 93,84 4411 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 14 173,00 13 532,02 95,48 4431 Różne opłaty i składki 1 442,00 1 354,00 93,90 70

4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 447,00 4 447,38 100,01 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 189,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 248 162,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 248 162,00 0,00 0,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 248 162,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 333 931,00 1 333 931,00 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 430 202,00 208 454,23 48,45 3117 Świadczenia społeczne 97 786,00 62 572,07 63,99 3119 Świadczenia społeczne 17 256,00 11 042,13 63,99 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 894,00 3 877,41 5,32 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 864,00 684,25 5,32 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 352,00 18 477,02 45,79 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 120,00 3 260,67 45,80 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 130 900,00 87 357,79 66,74 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 458,00 0,00 0,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 404,00 809,20 57,64 4289 Zakup usług zdrowotnych 248,00 142,80 57,58 4307 Zakup usług pozostałych 41 582,00 19 927,90 47,92 4309 Zakup usług pozostałych 7 338,00 302,99 4,13 85395 Pozostała działalność 903 729,00 150 275,56 16,63 2007 2009 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 116 673,00 62 631,58 53,68 13 725,00 7 368,42 53,69 211 981,00 30 096,76 14,20 24 940,00 15 162,44 60,80 3119 Świadczenia społeczne 27 720,00 9 240,01 33,33 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 650,00 1 091,58 1,34 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 606,00 128,42 1,34 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 324,00 562,60 2,41 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 744,00 66,19 2,41 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 320,00 80,05 2,41 4129 Składki na Fundusz Pracy 391,00 9,41 2,41 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 147 185,00 7 397,29 5,03 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 314,00 870,26 5,03 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 118,00 659,02 1,93 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 014,00 77,53 1,93 4307 Zakup usług pozostałych 163 579,00 13 272,53 8,11 4309 Zakup usług pozostałych 19 245,00 1 561,47 8,11 4437 Różne opłaty i składki 1 968,00 0,00 0,00 71

4439 Różne opłaty i składki 232,00 0,00 0,00 Razem: 11 960 167,00 1 909 261,70 15,96 dział 600, rozdział 60014 realizacja projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), przewidywane wykonanie na II półrocze roku. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. dział 710, rozdział 71012 realizacja projektu p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, zadanie dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wydatkowano kwotę 235.805,76 zł, tj. 20,71 % planu. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. dział 801, rozdział 80111 - realizacja następujących programów: - program Erasmus +, umowa nr 2016-1-PL01-KA101-025660, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości 22.938 zł, wydatkowano kwotę 3.896 zł, tj. 16,98 % planu. - program Erasmus +, nr umowy 2016-2-PL01-KA105-027201, Projekt pn. Posmakuj kuchni świata, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości 51.000 zł, wydatkowano kwotę 50.992,05 zł, tj. 99,98 % planu. - program Erasmus +, nr umowy 2016-1-PL01-KA219-026500_1, Projekt pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości 239.000 zł, wydatkowano kwotę 131.656,20 zł, tj. 55,09 % planu. dział 801, rozdział 80120 - realizacja programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, prowadzony przez Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Wydatkowano kwotę 31.258,77 zł, tj. 68,25 % planu. dział 801, rozdział 80130 - realizacja Projektu MALTA pt: "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " Projekt nr : 2016-1-PL01-KA101-025001 zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej " na zasadach programu Erasmus +. Wydatkowano kwotę 15.413,34 zł na plan w kwocie 19.861 zł. - realizacja Projektu pt: "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784. Projekt prowadzony przez ZSP nr II w Kępnie. Wydatkowano kwotę 106.308,58 zł na plan w wysokości 122.481 zł. - realizacja projektu p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 72

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Plan w kwocie 357.189 zł. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. dział 851, rozdział 85195 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie 248.162 zł nie został zrealizowany. Realizacja przewidziana jest na II półrocze r. dział 853, rozdział 85333 - realizacja programu unijnego EFS 6.2 projekt konkursowy pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP.06.01.00-30-0157/1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przebiega zgodnie z jego założeniami i harmonogramem. Jednostka realizująca - PUP w Kępnie. Wydatkowano kwotę 208.454,23 zł, tj. 48,45 % planu. dział 853, rozdział 85395 - projekt pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr: RPWP.07.02.01-30-0018/15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Wydatkowano kwotę 150.275,56 zł, tj. 16,63 % planu. INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGARMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok ( 4 pkt. 4 załącznik nr 13), wyniosła 623.897 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania, niezbędnego do właściwej realizacji zadań. Przystąpiono również do realizacji nowych projektów co spowodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok : uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVII/159/ z dnia 27.01. r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVIII/163/ z dnia 21.02. r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXIX/166/ z dnia 24.03. r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXX/178/ z dnia 27.04. r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXII/188/ z dnia 29.06. r. 73

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela. Plan 01.01. Zmiany Plan 30.06. 600 Transport i łączność 0,00 8 381 373,00 8 381 373,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 8 381 373,00 8 381 373,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 286 030,00 6 286 030,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 095 343,00 2 095 343,00 710 Działalność usługowa 0,00 1 138 429,00 1 138 429,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 1 138 429,00 1 138 429,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 748 236,00 748 236,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 132 042,00 132 042,00 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 219 428,00 219 428,00 0,00 38 723,00 38 723,00 801 Oświata i wychowanie 348 015,00 510 257,00 858 272,00 80111 Gimnazja specjalne 308 938,00 4 000,00 312 938,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 400,00 2 400,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 0,00 350,00 350,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 000,00 14 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 938,00 25 000,00 25 938,00 4301 Zakup usług pozostałych 305 000,00-45 312,00 259 688,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4431 Różne opłaty i składki 0,00 6 562,00 6 562,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 39 077,00 6 726,00 45 803,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 674,00 674,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 0,00 52,00 52,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 940,00 3 940,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 798,00 5 798,00 4301 Zakup usług pozostałych 27 077,00-19 032,00 8 045,00 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000,00-1 806,00 194,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 24 100,00 27 100,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 499 531,00 499 531,00 3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 5 644,00 5 644,00 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 28 000,00 28 000,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 260,00 1 260,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 0,00 185,00 185,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 355,00 7 355,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 967,00 1 967,00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 582,00 582,00 4301 Zakup usług pozostałych 0,00 77 242,00 77 242,00 4411 Podróże służbowe krajowe 0,00 45,00 45,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 14 173,00 14 173,00 4431 Różne opłaty i składki 0,00 1 442,00 1 442,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 4 447,00 4 447,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 187 189,00 187 189,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 170 000,00 170 000,00 74

851 Ochrona zdrowia 248 162,00 0,00 248 162,00 85195 Pozostała działalność 248 162,00 0,00 248 162,00 6309 853 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 248 162,00 0,00 248 162,00 0,00 853 066,00 1 333 931,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 430 202,00 430 202,00 3117 Świadczenia społeczne 0,00 97 786,00 97 786,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 17 256,00 17 256,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 72 894,00 72 894,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 12 864,00 12 864,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 40 352,00 40 352,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 120,00 7 120,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 130 900,00 130 900,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 458,00 458,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 0,00 1 404,00 1 404,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 0,00 248,00 248,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 41 582,00 41 582,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 7 338,00 7 338,00 85395 Pozostała działalność 0,00 903 729,00 903 729,00 2007 2009 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 116 673,00 116 673,00 0,00 13 725,00 13 725,00 0,00 211 981,00 211 981,00 0,00 24 940,00 24 940,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 27 720,00 27 720,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 81 650,00 81 650,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 606,00 9 606,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 23 324,00 23 324,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 744,00 2 744,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3 320,00 3 320,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 391,00 391,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 147 185,00 147 185,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 17 314,00 17 314,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 34 118,00 34 118,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 014,00 4 014,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 163 579,00 163 579,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 19 245,00 19 245,00 4437 Różne opłaty i składki 0,00 1 968,00 1 968,00 75

4439 Różne opłaty i składki 0,00 232,00 232,00 855 Rodzina 27 720,00-27 720,00 0,00 85595 Pozostała działalność 27 720,00-27 720,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 27 720,00-27 720,00 0,00 Razem: 623 897,00 11 336 270,00 11 960 167,00 950 952 PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze % wykonania planu Przychody ogółem: 7 423 938,00 2 436 969,00 32,83 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 023 938,00 2 436 969,00 120,41 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 400 000,00 0,00 0,00 Rozchody ogółem: 3 009 508,00 553 872,00 18,40 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 009 508,00 553 872,00 18,40 PRZYCHODY Ogółem w budżecie na rok zaplanowano przychody w kwocie 7.423.938 zł. z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 5.400.000 zł, które w I półroczu roku nie zostały zrealizowane, z wolnych środków w wysokości 2.023.938 zł, które zostały zrealizowane w 120,41%. ROZCHODY Planowane rozchody w wysokości 3.009.508 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 553.872 zł. Pozostałe zaplanowane spłaty nastąpią na podstawie harmonogramów spłat w II półroczu r. pożyczka w WFOŚiGW 278.980 zł pożyczka w NFOŚiGW 274.892 zł, ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU 1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): Jednostka Starostwo Powiatowe w Kępnie Wyszczególnienie zobowiązania ogółem w tym wymagalne zobowiązania dotyczą kredytów bankowych 19 737 636,00 0 zobowiązania dotyczą pożyczek 1 101 921,00 0 Razem 20 839 557,00 0 2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (sprawozdanie z dnia 21.07. r.) wynoszą ogółem 3.807.66,73 zł, w tym: zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 662.993,32 zł, zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług 3.144.670,41 zł. Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu. Nazwa jednostki Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł Kwota zobowiązań Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 73 288,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, ) 66 349,78 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 6 939,03 w tym wymagalne 0,00 76

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 160 210,78 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe) 139 891,96 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 20 318,82 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 109 051,51 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 109 051,51 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 22 093,01 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 22 093,01 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 97 272,17 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 97 272,17 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 3 279,83 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 3 279,83 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 2 238,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 2 238,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 325 498,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 23 572,33 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 301 926,48 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 274 560,14 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 67 834,78 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 206 725,36 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 11 343,07 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 11 343,07 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 31 583,02 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 25 398,12 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 6 184,90 Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2 697 244,58 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 109 291,66 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.) 2 587 952,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 3 807 663,73 0,00 Na dzień 30 czerwca roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii). NALEŻNOŚCI BUDŻETU Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S (sprawozdanie z dnia 21.07. r.), wynosi 1.821.511,50 zł, z czego 678.368,97 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 8.187,17 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. 77

NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne Nadpłaty Starostwo Powiatowe w Kępnie 1 655 725,92 579 878,13 0,00 należności dotyczą m.in. udziału w podatkach 1 054 219,00 0,00 0,00 opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody 46 251,59 46 230,55 0,00 opłaty za usługi geodezyjne 54 973,20 54 973,20 0,00 opłaty komunikacyjne 12 168,25 0,00 0,00 należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 345 113,06 345 113,06 0,00 zakończenia postępowania należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%) 143 000,82 133 561,32 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 4 543,39 0,00 8 187,17 należności za odpłatność w DPS 1 550,89 0,00 8 187,17 Naliczona kara za niewykonanie umowy (SPA-GOLF-OAZA) 2 992,50 0,00 0,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 40 067,61 0,00 0,00 należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 11 480,00 0,00 0,00 należności z tytułu wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tj. GOPS Baranów - 4.629,40; GOPS Bralin - 1.193,52; GOPS Perzów - 1.608,08; GOPS Rychtal - 530,00; GOPS Trzcinica - 18 014,57 0,00 0,00 2.995,83; MGOPS Kępno - 6.991,74; GOPS Łęka Opat. - 66,00 należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej 676,40 0,00 0,00 należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 4 896,64 0,00 0,00 należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie 5 000,00 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 22 306,84 0,00 0,00 Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 22 306,84 0,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 133,00 0,00 0,00 Należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej 133,00 0,00 0,00 Liceum Ogólnokształcące 3 347,97 3 104,07 0,00 Należności z tyt. najmu sali gimnastycznej 243,90 0,00 0,00 Odpłatność z tytułu korzystania z mediów 2 917,02 2 917,02 0,00 Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat 187,05 187,05 0,00 Razem 1 726 124,73 582 982,20 8 187,17 NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne nadpłaty Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920) 95 017,96 95 017,96 0,00 Liceum Ogólnokształcące 347,00 347,00 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 21,81 21,81 0,00 Razem 95 386,77 95 386,77 0,00 RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU 1 821 511,50 678 368,97 8 187,17 78

INFORMACJE DODATKOWE 1. Długoterminowe aktywa finansowe brak 2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału roku): - stan środków na rachunkach bankowych 2.704.614,54 zł (depozyty na żądanie) oraz 4.700.000,00 zł (depozyty terminowe) - stan środków w gotówce 740,31 zł. 3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI Kępno, dn. 30.08. r. 79

Załącznik nr 2 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze rok Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/149/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata -2028. Uchwała powyższa uległa zmianie sześciokrotnie, a najistotniejsze wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela. I półrocze Opis Plan Wykonanie 1 Dochody ogółem 64 207 039,65 29 107 559,90 45,33% 1.1 Dochody bieżące 50 575 046,65 26 688 631,77 52,77% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 13 631 993,00 2 418 928,13 17,74% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 700,00 1 148,22 7,31% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13 616 293,00 2 417 779,91 17,76% 2 Wydatki ogółem 68 621 469,65 22 575 053,74 32,90% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 44 864 780,65 20 879 965,15 46,54% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00% 2.1.3 wydatki na obsługę długu 761 628,00 282 786,69 37,13% 2.2 Wydatki majątkowe 23 756 689,00 1 695 088,59 7,14% 3 Wynik budżetu -4 414 430,00 6 532 506,16-147,98% 4 Przychody budżetu 7 423 938,00 2 436 969,00 32,83% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 023 938,00 2 436 969,00 120,41% 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 023 938,00 0,00 0,00% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5 400 000,00 0,00 0,00% 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00% 5 Rozchody budżetu 3 009 508,00 553 872,00 18,40% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 3 009 508,00 553 872,00 18,40% 6 Kwota długu 21 393 429,00 21 533 429,00 100,65% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 710 266,00 5 808 666,62 101,72% 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 7 734 204,00 8 245 635,62 106,61% 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 034 419,00 14 307 573,16 49,28% 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 827 037,00 2 846 464,35 48,85% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 5,87% samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 8,92% jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego 9,71% pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 11,05% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań Tak Tak Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 1

9.7.1 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognoz. nadwyżki budżetowej, w tym: 0,00 6 532 506,16 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 553 872,00 0,00% Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi: 2. Dochody Plan dochodów budżetu Powiatu Kępiński na dzień 30.06. r. po zmianach wynosił ogółem 64.207.039,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego wynosiło 29.107.559,90 zł, tj. 45,33%. Dochody obejmują: 1) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 50.575.046,65 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 26.688.631,77 zł, tj. 52,77%, w tym: a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 15.042.258,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 6.907.327,00 zł, tj. 45,92%; b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 88.217,76 zł, tj. 42,01%; c) podatki i opłaty lokalne zaplanowane w kwocie 3.232.933,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 2.019.409,58 zł, tj. 62,46%; d) dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 19.921.621,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 11.923.042,00 zł, tj. 59,85%; e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 9.464.938,65 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 4.272.528,30 zł, tj. 45,14% f) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 2.703.296,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 1.478.107,13 zł, tj. 54,68%. 2) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.631.993,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 2.418.928,13 zł, tj. 17,74%, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwoce 15.700,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 1.148,22 zł, tj. 7,31%; b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 3. Wydatki 13.616.293,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 2.417.779,91 zł, tj. 17,76%. Plan wydatków budżetu Powiatu Kępiński na dzień 30.06. r. po zmianach wynosił ogółem 68.621.469,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego wynosiło 22.575.053,74 zł, tj. 32,90%. Wydatki obejmują: Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 2 Tak Tak

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.864.780,65 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 20.879.965,15 zł, tj. 46,54%, w tym: wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 761.628,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 282.786,69 zł, tj. 37,13% oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.756.689,00 zł, wykonane na dzień 30.06. r. w kwocie 1.695.088,59 zł, tj. 7,14%. 4. Wynik wykonania budżetu Dochody Powiatu Kępiński zostały zrealizowane w wysokości 29.107.559,90 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 22.575.053,74 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6.532.506,16 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.808.666,62 zł. 5. Przychody Przychody budżetu na dzień 30.06. r. zrealizowano na łączną kwotę 2.436.969,00 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.436.969,00 zł, tj. 120,41%. 6. Rozchody Rozchody budżetu na dzień 30.06. r. zrealizowano na łączną kwotę 553.872,00 zł, tj. 18,40% planu. 7. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w roku 9,71 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,87%. Różnica wynosi 3,84%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Nieco mniejsze wartości występują w roku 2018 (dopuszczalny wskaźnik 8,99%, planowany 6,88%, różnica 2,11%) oraz w roku 2019 (dopuszczalny wskaźnik 9,66%, planowany 7,41%, różnica 2,25%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata -2028 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 3

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych L. p Nazwa i cel Jednostka Od Do Nakłady Plan na 1.01. r. Plan po zmianach 30.06. r. Wykonanie Realizacja w I półr. r. (%) Limit zobowiązań 1 Przedsięwzięcia razem 34 837 991 3 867 179 14 697 811 1 094 653,96 7,45% 30 220 997 1.a - wydatki bieżące 6 181 075 770 660 2 967 875 859 084,36 28,95% 4 813 093 1.b - wydatki majątkowe 28 656 916 3 096 519 11 729 936 235 569,60 2,01% 25 407 904 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): 4 291 075 375 735 2 572 950 576 768,97 22,42% 3 813 093 1.1.1 - wydatki bieżące 4 291 075 375 735 2 572 950 576 768,97 22,42% 3 813 093 1.1.1.1 ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie 2014 135 486 39 077 45 803 31 258,77 68,25% 45 803 1.1.1.2 ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem Zespół Szkół Specjalnych 2016 2018 130 000 22 938 22 938 3 896,00 16,98% 23 938 1.1.1.3 ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata Zespół Szkół Specjalnych 2016 67 000 47 000 51 000 50 992,05 99,98% 51 000 1.1.1.4 ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych Zespół Szkół Specjalnych 2016 2018 255 000 239 000 239 000 131 656,20 55,09% 246 210 1.1.1.5 W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2018 1 718 955 27 720 903 729 150 275,56 16,63% 1 718 955 1.3.1.6 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński Starostwo Powiatowe w Kępnie 2016 2018 1 315 659 0 880 278 236,16 0,03% 1 315 659 1.1.1.7 LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 2018 668 975 0 430 202 208 454,23 48,45% 411 528 Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 4

1.1.2 - wydatki majątkowe 16 727 166 170 764 8 887 686 235 569,60 2,65% 16 585 026 1.1.2.1 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński Starostwo Powiatowe w Kępnie 2016 2018 423 034 170 764 258 151 235 569,60 91,25% 408 151 1.1.2.2 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT Starostwo Powiatowe w Kępnie 2018 330 883 0 248 162 0,00 0,00% 330 883 1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego Starostwo Powiatowe w Kępnie 2015 2019 15 973 249 0 8 381 373 0,00 0,00% 15 845 992 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: 0 0 0 0,00 0,00% 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0,00 0,00% 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0,00 0,00% 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): 13 819 750 3 320 680 3 237 175 282 315,39 8,72% 9 822 878 1.3.1 - wydatki bieżące 1 890 000 394 925 394 925 282 315,39 71,49% 1 000 000 1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 2015 2019 1 890 000 394 925 394 925 282 315,39 71,49% 1 000 000 1.3.2 - wydatki majątkowe 11 929 750 2 925 755 2 842 250 0,00 0,00% 8 822 878 1.3.2.1 Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej Starostwo Powiatowe w Kępnie 2016 2018 4 221 000 425 755 0 0,00 0,00% 4 140 030 1.3.2.2 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa Starostwo Powiatowe w Kępnie 2016 4 893 000 1 500 000 1 500 000 0,00 0,00% 4 633 000 1.3.2.3 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Kępnie 2016 2018 2 662 000 1 000 000 1 250 000 0,00 0,00% 49 848 1.3.2.4 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego Starostwo Powiatowe w Kępnie 2018 153 750 0 92 250 0,00 0,00% 0 Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 5

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć I półrocze rok objaśnienia Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych Wydatki bieżące 1. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020. Wartość projektu wynosi 135.486 zł, zrealizowano 123.941,77 zł, co stanowi 91,48%. W roku na planowaną kwotę 45.803 zł zrealizowano 31.258,77 zł, co stanowi 68,25 % planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. 2. ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Wartość projektu wynosi 130.000 zł, zrealizowano 109.957 zł, co stanowi 84,58%. W roku na planowaną kwotę 22.938 zł zrealizowano 3.896 zł, co stanowi 16,98 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (banner, materiały promocyjne, balony, żarówki) oraz zakup usług pozostałych (oświetlenie budynku w trakcie happeningu, obsługa techniczna happeningu). Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. 3. ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata. Wartość projektu wynosi 67.000 zł, zrealizowano 66.992,05 zł, co stanowi 99,99%. W roku na planowaną kwotę 51.000 zł zrealizowano 50.992,05 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (wyciskarka do soków, fartuchy dla uczniów, zmywarka Beko, tkaniny, plakietki, filiżanki, żarówki, balony, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, notebook HP, termosy, kule z helem, akcesoria komputerowe), zakup usług pozostałych (bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe - przewóz osób, bilety wstępu, obsługa techniczna, usługa multimedialna - audiobook, koszty przesyłki) oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenie podróżne). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 4. ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Wartość projektu wynosi 255.000 zł, zrealizowano 140.446,20 zł, co stanowi 55,08%. W roku na planowaną kwotę 239.000 zł zrealizowano 131.656,20 zł, co stanowi 55,09% planu, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenie dla koordynatora projektu 6.300 zł), zakup materiałów i wyposażenia (banner, materiały promocyjne, flagi 2.172,80 zł), zakup usług pozostałych (bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, koszty przesyłki 120.689,80 zł, podróże krajowe (408,00 zł) oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenie podróżne 2.085,60 zł). 5. W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Realizacja zadania przypada na lata -2018. Wartość projektu wynosi 1.718.955 zł, zrealizowano 150.275,56 zł, co stanowi 16,63%. Środki przeznaczono na Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - koordynator oraz psycholog na umowę zlecenie 10.205,80 zł), Świadczenia społeczne (9.240,01 zł), Zakup materiałów i wyposażenia (art. Spożywcze 736,55 zł), Pozostałe usługi (usługa transportowa 624,00 zł, wynajem sali na zajęcia socjoterapeutyczne 1.360,00 zł, zajęcia socjoterapeutyczne 850,00 zł, indywidualna diagnoza pod kątem udziału w projekcie przeprowadzona przez psychologa 12.000,00 zł), dotacja celowa Fundacja AKME 70.000,00 zł, dotacja celowa MGOPS Kępno, GOPS Trzcinica 45.259,20 zł. 6. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego. Wartość projektu wynosi 1.315.659 zł, zrealizowano 236,16 zł, co stanowi 0,02%. Wydatki w roku wyniosły 236,16 zł, przeznaczone zostały na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 6

7. Liderzy Kępińskiego Rynku Pracy. Wartość projektu wynosi 668.975 zł, zrealizowano 208.454,23 zł, co stanowi 31,16%. W roku na planowaną kwotę 430.202 zł zrealizowano 208.454,23 zł, co stanowi 48,45 % planu. Środki przeznaczono na: świadczenia społeczne (wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego 73.614,20 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych 4.561,66 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych 21.737,69 zł), zakup materiałów i wyposażenia (środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 87.357,79 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia 952,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów 20.230,89 zł). Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem. Wydatki majątkowe 1. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego. Wartość projektu wynosi 423.031,00 zł, zrealizowano 250.452,60 zł, co stanowi 59,20%. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie 258.151 zł i zrealizowano w wysokości 235.569,60 zł, co stanowi 92,25% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn - Wartość projektu wynosi 15.973.249 zł, zrealizowano 127.257 zł, co stanowi 0,80%. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie 8.381.373 zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami rozpocznie się z sierpniu roku. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki bieżące 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wartość zadania wynosi 1.890,000 zł, zrealizowano 1.777.390,39 zł, co stanowi 94,04%. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie 394.925 zł i zrealizowano w kwocie 282.315,39 zł, co stanowi 71,49 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe 1. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Wartość projektu wynosi 4.221.000 zł, zrealizowano 80.970 zł, co stanowi 1,92%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. 2. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Wartość zadania wynosi 4.893.000 zł, zrealizowano 260.000 zł, co stanowi 5,31%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. 3. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Wartość zadania wynosi 2.662.000 zł, zrealizowano 27.000 zł, co stanowi 1,01%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną. Wydatki w roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.250.000 zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek - Wartość zadania wynosi 153.750 zł, nie zrealizowano wydatków. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie 92.250 zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 7

Załącznik nr 3 a Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Załącznik nr 3 b Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie