Pisz, dnia 01-03-2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000,00 PLN. Znak sprawy P/1/2017 1. Prosimy o udostępnię danych finansowych za rok 2016 (Bilans, Rachunek Zysków i Strat) jeśli Zamawiający nie posiada zatwierdzonego sprawozdania, prosimy wówczas o udostępnienie wstępnych danych. Skan bilansu i r-ku zysków i strat (dane wstępne przed zamknięciem ksiąg rachunkowych 2. Prosimy o potwierdzenie ile trwa pierwszy okres odsetkowy do końca miesiąca, w którym nastąpiła wypłata środków, czy do końca miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków. Do końca miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków 3. Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona według notowania z dnia wypłaty środków obowiązywać będzie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po wypłacie środków? 4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby odsetki były aktualizowane stawką WIBOR według notowania z pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków? 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły? 6. W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty środków. Hipotetycznie wypłata środków - 15-03-2017 7. Prosimy o określenie minimalnego progu częściowego wykorzystania środków. Udzielenie finansowania w określonej w SIWZ wysokości wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, które są kalkulowane od wysokości pełnego wykorzystania, stąd możliwość wykorzystania środków poniżej określonego progu Wykonawca musi uwzględnić w zakładanych kosztach. Prosimy o informację i odpowiedni zapis w umowie. Minimalny próg częściowego wykorzystania kredytu proszę przyjąć pełną kwotę 1.500.000,00 Strona 1 z 10
8. Czy Zamawiający przewiduje wypłatę jednorazowo czy w transzach? Jeśli przewidywana jest płatność w transzach, prosimy o podanie wysokości oraz terminów wypłat, celem skalkulowania przez Wykonawców poprawnej oferty. Jednorazowo 9. W celu uzyskania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie maksymalnej wysokości prowizji. Oczekujemy propozycji oferenta 10. Prosimy o wskazanie sposobu zapłaty prowizji czy powinna zostać potrącona z kwoty wypłacanej pożyczki czy będzie płatna wraz z pierwszą ratą? 11. W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty pożyczki, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot ( nadpłacanie ) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności? Wcześniejsze spłacenie poszczególnych rat przed upływem ich wymagalności 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? Zamawiający nie wyraża zgody 13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? Zamawiający wyraża zgodę 14. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty? Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. Brak możliwości określenia terminu 15.Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić? Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. Brak możliwości określenia wysokości spłaty 15. Czy Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty, odsetki zostaną naliczone do dnia tej spłaty? Zamawiający potwierdza 16. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Strona 2 z 10
Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy? Zamawiający nie wyraża zgody 17. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy, w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji? Zamawiający nie wyraża zgody 18. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki był zarówno weksel in blanco z wystawienia Zamawiającego, jak i cesja wierzytelności z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a NFZ wymieniona w 4 pkt. 1 projektu umowy? Zabezpieczenie spłaty jedno z dwóch 19. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie Porozumienia Wekslowego zamiast Deklaracji Wekslowej? Zamawiający nie wyraża zgody 20. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego (deklaracji) na wzorze Wykonawcy? Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla 21. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego (deklaracji)? wzoru weksla 22. Czy Zamawiający dopuszcza, aby udzielenie przez NFZ zgody na cesję było warunkiem wypłaty środków? Zamawiający nie dopuszcza 23. Prosimy o sprecyzowanie, czy zgoda NFZ jest w tym przypadku wymagana i w jakim terminie Zamawiający wystąpi do NFZ o zgodę na cesję wierzytelności. 24. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by nieuzyskanie zgody NFZ na cesję skutkujące brakiem prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia, stanowiło podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki? W przypadku cesji wyrażamy zgodę 25. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy? Zamawiający dopuszcza 26. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji Wykonawcy? 27. Prosimy o dodanie do umowy zapisu stanowiącego, iż Zamawiający nie jest upoważniony do dokonania przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek swoich praw wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy 29. Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Piszu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? Z informacji jakie posiadamy podmiot tworzący nie zamierza dokonywać przekształcenia 30.Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? Strona 3 z 10
Nie mamy planu naprawczego 31. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. Prosimy o wskazanie następujących informacji: - aktualnej liczby łóżek, - liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy w 2016 r., - ilości hospitalizowanych pacjentów w 2016 r. (lub dane z 2015 r. w przypadku braku informacji z roku 2016) -ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych w 2016 r. (lub dane z 2015 r. w przypadku braku informacji z roku 2016). 181 łóżek umowa o pracę 310, umowy cywilno prawne 156 ( 80 lekarzy) liczba osobodni za rok 2016 12.478 zabiegi chirurgiczne - 638 32.Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu. 33. Prosimy o udostepnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan na 31/o1/2017 lub nowsze dane) wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni. Wysokość zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. - 2.835.268,78; należnościwymagalne 55.856,66 34. Prosimy o przedstawienie informacji dot. nadwykonań, tj. : -wysokość nadwykonań za rok 2015 i 2016 - wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich, - aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu), w jaki sposób dokonane zostały rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach (ugoda, sprawa sądowa). Ponadlimity za rok 2015 I 2016 opłacone przez NFZ w wyniku zawartych ugód 35. Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli: Ogółem kredyty na dzień 31.12.2016 wynoszą 1.901.326,00; w tym 226.678,00 termin spłaty XII.2019 r.; 1674.648,00 termin spłaty XII.2018 r. Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: L.P. Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) Podmiot udzielający finansowania Kwota udzielonego finansowania Kwota pozostała do spłaty Okres pozostały do spłaty 1. 2. 3.03.20 17 36.Prosimy o udostępnienie realizacji planu finansowego za lata 2013 2015. Wysokość miesięcznej raty Zabezpieczenie Strona 4 z 10
Przekazano drogą elektroniczną 37.Prosimy o udostępnienie zestawienia dotyczących ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postepowań egzekucyjnych. Brak ugód z US I ZUS 38..Prosimy o informację czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US? Zobowiązania do US regulowane są terminowo, do ZUS zalegamy miesięczną składkę społeczną w wysokości 252.808,19. 39.Czy Zamawiający zawarł z ZUS lub US ugodę w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań? Brak ugód 40.W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania. 41. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w toku niniejszego postępowania, po ich otwarciu? Nie 42.W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu i formy w jakiej miałyby się one odbyć. 43. Prosimy o potwierdzenie, że ostateczna kwota finansowania, jaką Zamawiający zamierza wykorzystać zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczki lub kredytu. Kwota przekazania środków nastąpi w dniu podpisania umowy, proszę przyjąć za dzień 15-03-2017 44.Czy Zamawiający potwierdza, że środki pozyskane w ramach niniejszego postępowania zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań? 44.W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie listy zobowiązań wraz ze wskazaniem danych wierzycieli, których wierzytelności zostaną zaspokojone. Wysokość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r. Wynosi 8.225.957,71 w tym zobowiązania wymagalne 2.835.268,78. Spłata nastąpi wyłącznie na zaobowiązania wymagalne, z uwagi na podpisane częściowo ugody nie możemy przedstawić listy wierzyciel. 45.Prosimy o potwierdzenie, że dla celów porównywalności ofert należy przyjąć, że uruchomienie środków nastąpi w dniu 30 marca 2017 r. jak w pkt. 43 46. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kalkulacja odsetek odbywała się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, przy założeniu, że rok liczy 360 dni? 47.W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie sposobu kalkulacji odsetek. Niniejsza informacja jest niezbędna dla zachowania porównywalności złożonych ofert. 48. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału nastąpi w 60 ratach po 25 000,00 zł. Strona 5 z 10
49. Czy Zamawiający potwierdza, że do harmonogramu spłat należy przyjąć, że raty będą płatne ostatniego dnia miesiąca? 50.Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert. 51. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie notowania opublikowanego w pierwszym dniu roboczym nowego okresu rozliczeniowego. 52. Prosimy o wskazanie, czy kontrakt będący podstawą zabezpieczenia niniejszej transakcji jest wolny od obciążeń. Wolny od obciążeń 53. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie: 1. Kwoty pozostałych zobowiązań, których spłata została zabezpieczona, 2. Wartości miesięcznych spłat, 3. Terminu ostatniej płatności. 54. Prosimy o udostępnienie kopii aneksu/aneksów do kontraktu z NFZ nr 14-00-00530-11/23/03/01/SZP wskazujący wysokość świadczeń na 2017 r. oraz daty, do której kontrakt obowiązuj. Wysokość kontraktu na I półrocze 2017 r. Do w/w umowy wynosi 12.197.245,00 ( do sprawdzenia na stronie NFZ) 55. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zabezpieczenie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania. W przypadku kontraktowania z NFZ tak, proponujemy alternatywne zabezpieczenie w postaci weksla. 56.Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie w postaci weksla in blanco lub cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ nr 14-00-00530-11/23/03/01/SZP obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z całkowitym kosztem jego udzielenia, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie? 57. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ustanowienie zabezpieczeń w formie weksla in blanco lub cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ nr 14-00-00530-11/23/03/01/SZP nastąpiło na wzorach Wykonawcy? Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wzory ww. dokumentów zostały złożone po wyborze najkorzystniejszej oferty? 58. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie wzoru weksla in blanco wraz z porozumieniem lub deklaracją wekslową, a także wzoru umowy cesji wierzytelności. 59. Czy Zamawiający potwierdza, że przy ocenie złożonych ofert ( 11 SIWZ) będzie brane pod uwagę nie tylko oprocentowanie kredytu (pkt 1.1.), ale również wartość ewentualnej prowizji? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów SIWZ. Strona 6 z 10
60. Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki będą liczone od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego okresu odsetkowego, który będzie obejmował okres od dnia uruchomienia środków do dnia płatności pierwszej raty? 61. Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami zostanie podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy? Przedstawiona procedura podpisywania dokumentów jest standardem przyjętym przez instytucje funkcjonujące zarówno na rynku finansowym, jak i medycznym, ponieważ zmierza do uproszczenia procedur i nie zakłóca funkcjonowania działalności stron umowy. 62. Czy Zamawiający potwierdza, że termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą? 63. Czy Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 3 do SIWZ Wykonawca powinien złożyć jedno z dwóch oświadczeń tj. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu albo oświadczenie, że zachodzą podstawy do wykluczenia i jedno z nich może zostać usunięte? 64. Czy Zamawiający potwierdza, że Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca powinno zostać uwzględnione w treści załącznika nr 3 tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z wykorzystaniem zasobów innych podmiotów? 65. Czy Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 4 do SIWZ Wykonawca powinien złożyć jedno z oświadczeń, a drugie z nich może zostać usunięte? Oferent wypełnia oświadczenie które jego dotyczy, w drugim zaznacza nie dotyczy 66. Prosimy o zmianę 3 ust. 1 załącznika nr 5 (Projekt umowy) poprzez wskazanie, że zgodnie z ofertą, cena za wykonanie usługi udzielenia kredytu lub pożyczki wynosi... zł brutto. Ostateczna wartość ceny, jaką Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy może być wyższa lub niższa aniżeli ta, która została wskazana w ofercie, dlatego prosimy o dokonanie niniejszej modyfikacji. 67. Prosimy o zmianę 5 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ poprzez wskazanie, że dniem powstania zadłużenia przeterminowanego jest dzień po terminie płatności raty. 68. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby załącznik nr 5 do SIWZ został uzupełniony o inne zapisy, które są niezbędne do prawidłowej obsługi zamówienia, zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami? Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami 69. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawarcie umowy nastąpiło na wzorze Wykonawcy, uwzględniającym warunki niniejszego postępowania? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o potwierdzenie, że wzór ww. dokumentu powinien zostać złożony przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty? 70. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, a neutralnych dla Zamawiającego? Nie wyrażamy zgody. Strona 7 z 10
71.Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załączników nr 1-5 do SIWZ. Załączniki są już dostępne na naszej stronie internetowej 72. Prosimy o udostępnienie załącznika nr 6 do SIWZ Harmonogram spłaty pożyczki. Zamawiający oczekuje harmonogramu spłaty sporządzonego przez oferenta 73. Prosimy o wskazanie całkowitej wartości wszystkich kontraktów z NFZ na 2016 r. Z danych zamieszczonych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że całkowita wartość wszystkich kontraktów wyniosła ok 6,5 mln zł. Całkowite wykonanie kontraktu za rok 2016 wynosi 32,94 mln PLN błąd na stronie NFZ 74. Wg danych na stronie NFZ z dnia 28.02.2017 wysokość kontraktu ze szpitalem w Piszu na poszczególne lata kształtowała się jak poniżej: 2017: 16,81 mln PLN 2016: 6,51 mln PLN 2015: 31,51 mln PLN 2014: 29,90 mln PLN Błąd na stronie NFZ winno być 32,94 mln OLN Prosimy o wyjaśnienie dużego spadku wysokości kontraktu w roku 2016. 75. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 i 2015 oraz najbardziej aktualnych danych za 2016r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku lub wskazanie miejsca gdzie dane te zostały zamieszczone. Dane przesłano w formie elektronicznej 76. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Szpital uzyskuje z pozostałych segmentów w 2014, 2015 i 09.2016 roku, Szpital uzyskuje przychody z tytułu działalności medycznej z NFZ i innych podmiotów oraz przychody z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Przychody z NFZ mają poziom 97-98% wszystkich przychodów. 77. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych wg stanu na koniec 2015r. i 30.09.2016r. Wysokość przychodów z amortyzacji jest uwzględniona w oddzielnej pozycji 78.Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe na koniec 2015r. i 30.09.2016r. Przychody i koszty finansowe dotyczą odsetek od zobowiązań i należności 79. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności na koniec 2015r. i 30.09.2016r. Ogólne niedoszacowanie kosztów procedur medycznych w przychodach z NFZ 80. Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Nie 81.Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Nie 82. Czy Szpital posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach wobec tych instytucji? jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Nie posiadamy Strona 8 z 10
83. Prosimy o informacje, czy Szpital posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, to proszę o ich przedstawienie. Nie posiadamy 84. Jeżeli Szpital realizuje program naprawczy to prosimy o udostępnienie wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji program Nie realizujemy programu naprawczego 85. Prosimy o informację czy kontrakt zaproponowany na zabezpieczenie kredytu jest wolny od obciążeń oraz o wyrażenie zgody aby cesja z kontraktu wraz z wekslem własnym in blanco z wystawienia zamawiającego stanowiły zabezpieczenie kredytu. Kontrakt jest wolny od obciążeń, zabezpieczenie jedno z dwóch do wyboru 86. Jeżeli Szpital posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku2016, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Na ponadlimity zawarto z NFZ ugodę 87. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Szpitala na koniec 30.09.2016. Należności na dzień 31.12.2016 r. Wynoszą 2.548.338,07 w tym: wymagalne 55.856,66, zobowiązania krótkoterminowe 8.225.957,71 w tym: wymagalne 2.835.268,78 88.. Co wchodzi w skład pozycji inne przychody operacyjne na koniec 9.2016 roku? W skład wchodzą wpłaty z umów na staże lekarskie i umowy rezydentów, oraz otrzymane kary i odszkodowania. 89. Co wchodzi w skład pozycji inne koszty operacyjne na koniec 09.2016 roku? W poz. Inne koszty operacyjne księgowano rentę na rzecz pacjenta 90. Środki trwałe w budowie na koniec 09.2016 r. jeżeli taka pozycja występuje w bilansie? Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2016 r. W kwocie 116.358 zł. Zawierają koszty projektów na przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne 91. Co wchodzi w skład pozycji inne należności na koniec 09.2016 roku? Inne należności to pożyczki mieszkaniowe z ZFS 92. Co wchodzi w skład pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec 9.2016 roku Brak pozycji w bilansie 93. Co wchodzi w skład pozycji inne zobowiązania długoterminowe na koniec 2015 i 9.2016 roku? W zaobowiązaniach długoterminowych widnieje tylko kredyt 94. Czym jest spowodowana strata na sprzedaży i netto na 30.09.2016r.? I jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia straty na tych poziomach rachunku wyników na koniec 2016 roku (jeżeli taka sytuacja miała miejsce na 30.09.2016r.) jak pkt. 80 Strona 9 z 10
95. Prosimy o przedstawienie zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu wierzytelności, leasingu wraz z podaniem raty i aktualnego salda posiadanych leasingów. Ogółem kredyty na dzień 31.12.2016 r. Wynoszą 1.901.326,00: 226.678,00 termin spłaty XII.2019 r.; 1.674.648,00 termin spłaty XII 2018 r. 96. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych w zakresie bilansu i rachunku wyników, w układzie rocznym, 97. Prosimy o wyjaśnienie poniższych pozycji bilansowych na koniec września 2016 roku jeżeli występują: - inne środki trwałe - inne zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe pasywów Inne środki trwałe to sprzęt medyczny Inne zobowiązania krótkoterminowe to potrącenia z listy płac Rozliczenia międzyokresowe pasywów to wartość dotacji na inwestycje i wartość bezpłatnie otrzymanych środków trwałych. Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu mgr inż. Marek Skarzyński Strona 10 z 10