Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014

Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2014

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAOSTWA NA ROK 2014 - wzrost PKB: 2,5%, - średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,4%, - średnioroczny wzrost spożycia: 1,6%, - wzrost zatrudnienia: 0,3 %, - realny wzrost wynagrodzeń: 1,0%, - wzrost płacy min.: 5% (z 1.600 zł do 1.680 zł), - wzrost rent i emerytur: 2,14%, - prognoza dynamiki wpływów z PIT: 6,8%, CIT: 5,9% (w projekcie budżetu Torunia na 2014 r. przyjęto dynamikę dla PIT: 106,0%, dla CIT:107,8%),

Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków: - kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, CELE MIASTA - konieczności zapewnienia wkładu własnego dla zadań z zewnętrznym dofinansowaniem, - konieczności zapewnienia środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy 2014-2020, - podejmowaniu inwestycji służących rozwojowi przedsiębiorczości i poprawie jakości życia w mieście, - zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, - wsparciu osób wymagających pomocy, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi i opieki żłobkowej, - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie zapewniającym funkcjonowanie miasta w niepogorszonym standardzie, - zapewnieniu środków na podwyżki płac po 2 -letnim zamrożeniu, - Wzmocnieniu roli mieszkańców w procesie współdecydowania o rozwoju miasta i osiedli: budżet partycypacyjny,

CELE MIASTA Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: - ok. 0,9% wzroście stawek podatku od nieruchomości (za wyjątkiem powierzchni zajętych pod funkcje mieszkaniowe z 0,57zł do 0,59zł, powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp. z 0,75zł do 0,77zł oraz pozostałych gruntów z 0,30zł do 0,32zł), - braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, - propozycji wprowadzenia ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, - braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, - ustawowej opłacie za pobyt dzieci w przedszkolach w wys. 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, - braku podwyżek cen biletów w komunikacji zbiorowej.

Dochody: REALIZACJA CELÓW POPRZEZ: - Pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację zadań własnych (przede wszystkim inwestycji) Wydatki bieżące: - ograniczenie remontów do niezbędnych potrzeb (-2,4 mln zł), - optymalizacja struktur zatrudnienia = zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w sferze oświaty (-5,3 mln zł), - określenie limitu wzrostu płac w pozostałych jednostkach finansowanych z budżetu w wys. 3,9 mln zł, - wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi, o najniższych dochodach: 1,6 mln zł, - wzrost wydatków na opiekę nad dziećmi do lat 3 i pieczę zastępczą (nowe miejsca w żłobkach prywatnych, nowe rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze): 1,1 mln zł, - wzrost wydatków w sferze kultury i sportu: 2,3 mln zł, w tym na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

REALIZACJA CELÓW POPRZEZ: (c.d.) Inwestycje: - kontynuacja finansowania budowy hali widowiskowo sportowej z udziałem środków TIS sp. z o.o, realizacji części projektu BIT CiTy i Rozwój sieci komunikacji tramwajowej przy współudziale finansowym MZK sp. z o.o., budowy sali kulturalno -kongresowej na Jordankach ze środków CKK Jordanki sp. z o.o., - realizacja montażu finansowo prawnego polegającego na przekazaniu budowy kanalizacji deszczowej spółce TW sp. z o.o., wydatki inwestycyjne spółek miejskich w roku 2014: 256 mln zł = większy potencjał do absorpcji środków UE w okresie programowania 2014-2020 i większe bezpieczeństwo finansowe w przypadku długotrwałej recesji, zmian w ustawodawstwie, itp.

BUDŻET MIASTA W LATACH 2003-2014 1180 1 139 1 020 780 413 380 119-20 Dochody 2003 2004 Wydatki 2005 2006Inwestycje2007 2008 Deficyt 2009 2010 2011 2012 Plan 2013 Plan 2014

PODSTAWOWE DANE NT. BUDŻETU W LATACH 2013 i 2014 r. (tys. zł) Plan 2013 2014 Różnica % Dochody ogółem, w tym: dotacje na zadania zlecone 1 041 820 1 020 700-21 120 97,97 62 717 60 541-2 176 69,53 własne 979 103 960 259-18 944 98,07 Wydatki ogółem, w tym: 1 156 020 1 139 700-16 320 98,59 zadania zlecone 62 717 60 541-2 176 96,53 zadania własne bieżące 677 103 666 019-11 084 98,36 inwestycje własne 416 200 413 140-3 060 99,27 Deficyt 114 200 119 000 4 800 1,04

PODSTAWOWE DANE NT. WIELKOŚCI DOCHODÓW W LATACH 2013 i 2014 r. (w tys. zł) Plan L.p. wyszczególnienie 2013 2014 różnica (2014-2013) dyn. w % I dochody, w tym: 1 041 820 1 020 700-21 120 98% 1 PIT, CIT 215 100 228 260 13 160 106% 2 dotacje inwestycyjne 147 044 158 536 11 492 108% 3 gospodarka odpadami 15 000 23 630 8 630 158% 4 podatki i opłaty lokalne 141 972 143 140 1 168 101% 5 sprzedaż biletów MZK 42 260 42 260 0 100% 6 sprzedaż majątku gminy 27 000 27 000 0 100% 7 subwencja oświatowa 220 449 217 988-2 461 99% 8 pozostałe dochody 59 860 54 783-5 077 92% 9 dotacje z UE na zadania bieżące 11 245 4 011-7 234 36% 10 subw. równoważąca, dotacje z b.p. 99 811 81 559-18 252 82% 11 sprzedaż inwestycji do TIS sp. z o.o. 62 079 39 533-22 546 64%

PODSTAWOWE DANE NT. WIELKOŚCI WYDATKÓW W L. 2013 i 2014 r. (W TYS. ZŁ) Plan różnica (2014- L.p. wyszczególnienie 2013 2014 2013) II wydatki, w tym: 1 156 020 1 139 700-16 319 99% 1 rekompensata MZK 61 335 66 320 4 985 108% 2 wsparcie SSM (pokrycie straty) 0 4 000 4 000 x 3 utrzymanie nowych instytucji (CN, CKK, TIS) 2 900 6 040 3 140 208% 4 obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej dyn. w % 10 560 12 796 2 236 121% 5 opieka nad osobami starszymi, bezdomnymi, 8 561 10 160 1 599 119% 6 opieka żłobkowa, wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej 8 098 9 240 1 142 114% 7 koszty gospodarki odpadami 15 000 23 630 8 630 158% 8 wydatki na projekty UE 13 697 6 181-7 516 45% 9 inwestycje 416 201 413 140-3 061 99% 10 remonty 14 674 12 278-2 396 84% 11 wynagrodzenia 288 145 285 982-2 162 99% 12 odsetki od kredytów 48 565 47 340-1 225 97% 13 pozostałe wydatki bieżące 107 993 109 920 1 927 102% 14 utrzymanie szkół i dotacje dla placówek pryw. 71 173 61 523-9 650 86% 15 zadania finansowane dotacjami 89 118 71 150-17 968 80%

STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2014 ROK 2013 Dotacje inwestyc. 16% 159 mln Dotacje na wyd. bieżące 7% 75 mln Subwencje 22% 29 228 mln Środki TIS na inwestycje 4% Sprzedaż majątku 3% Podatki i opłaty lokalne 24% 39,5 mln 27 mln 247 mln 228 mln Pcc i inne z b.p. 2% Udziały w PIT i CIT 22%

STRUKTURA WYDATKÓW W ROKU 2014 Oświata, edukacja 24% Inwestycje 36% 413 mln 279 mln Opieka społeczna i zdrowie 11% Remonty 1% 120 mln Kultura 27 mln 2% Sport i turystyka 20 mln 2% Pozostałe 35 mln Bezpieczeństwo 22 mln 2% Administra cja 55 mln 5% MZK 63 mln 6% Utrzymanie dróg 19 mln 2% Porządek w mieście 24 mln Obsługa długu 2% 47 mln zł 4%

UDZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W WYDATKACH BIEŻĄCYCH OŚWIATY W LATACH 2003-2014 300 150 203,8 67,4 mln niedobór subwencji * ) 217,5 201,4 292 180,6 273 202,2 197,9 200,7 206,4 222,1 238 250 148,9 141,1 130,4 289,5 275 67 mln 74 mln 57 mln 220,4 218 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Subwencja oświatowa Inne dochody Wydatki bieżące w oświacie * ) niedobór subwencji (różnica pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące, a otrzymaną subwencją i dotacjami.)

KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2014 (413 MLN ZŁ) Sport turystyka 17% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 12% Pomoc społ. zdrowie 2% Most przez Wisłę 35% Kultura i ochrona dziedzictwa 3% POIiŚ 95 mln zł Bit City i Projekt tramwajowy 8% Uzbrojenie terenów 3% Drogi lokalne 3% Główne ciągi komunikacyjne 8% Trasa Średnicowa 13% Inwestycje drogowe: 69%

WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAŁACH W LATACH 2003-2014 300 250 200 150 2003 2004 2005 2006 283 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Plan 2013 Plan 2014 Budowa mostu 100 54 50 12 12 11 14 21 0 Drogi i transport Kultura Sport i turystyka Oświata Pomoc społ. i zdrowie Gospod. mieszkaniowa Gospodarka komunalna

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014 Bez udziału środków zewnętrznych 24% kontynuowane 12% 50,5 mln zł 39,5 mln zł nowo rozpoczynane: 12% 49,7 mln zł 158 mln zł dotacje: 38% środki TIS: 10% 115,5 mln zł Wkład własny: 28% Z udziałem środków zewnętrznych 76%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH 2003-2014 (MLN ZŁ) 450 416 419 413 400 350 353 30 % 27% 30 % 300 250 200 213,9 41 % 45 % 38% 38 % 150 100 50 56,5 59% 25 % 35% 32 % 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy

POZIOM ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2003-2014, W % 105 100 90 84 82 88 75 max 60 % 60 45 54,7 51,5 45,9 51 45 47 53 64 52 58 52 52 60,5 30 15 7,94 8,28 8,07 7,8 9 9,1 8,1 7,4 6,7 8,3 10,3 10 max 15 % 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Plan 2013 wskąźnik zadłużenie ogółem, w % wskaźnik zadłużenia bez UE, w % wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia Plan 2014

WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2009-2017 25 18,84 20,6 18,01 20 14,69 14,18 15,24 15 wg nowej ustawy 11,4 12,5 12,8 10 9,1 8,19 7,42 8,51 10,25 9,97 11,77 12,73 12,65 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat

BUDOWA DRÓG W ROKU 2014 252.403 tys. zł Drogi głównych ciągów komunikacyjnych: 214.203 tys. zł Budowa dróg lokalnych: 12.000 tys. zł, Budowa parkingów i chodników: 2.000 tys. zł, Oświetlenie i sygnalizacja świetlna: 400 tys. zł, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych: 16.200 tys. zł, Budowa ścieżek rowerowych: 800 tys. zł, Przygotowanie nowych zadań, dokumentacje: 6.800 tys. zł. Razem: 252.403 tys. zł, tj. 60% wydatków inwestycyjnych ogółem. z tego środki własne miasta: 142.771 tys. zł, środki ze źródeł zewnętrznych: 109.632 tys. zł

Główny układ drogowy Torunia Trasa Staromostowa Trasa Średnicowa Północna Trasa Mostowa Wschodnia

UZBRAJANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH 16.200 TYS. ZŁ JAR UL. PRZELOT

ROZWÓJ SIECI KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: Inwestycje miasta (sygnalizacje świetlne, modernizacja przystanków, System informacji pasażerskiej: 1.045 tys. zł, 10.470 tys. zł, Razem: 11.515 tys. zł Wydatki MZK na inwestycję w r. 2014: 23 MLN ZŁ

Projekt BiT CITY Rekompensata dla MZK: Inwestycje miasta (modernizacja Dworca PKP, monitoring, modernizacja i budowa przystanków): Razem: 1.567 tys. zł, 16.775 tys. zł, 18.342 tys. zł. Wydatki MZK na inwestycję w r. 2014: 91 mln zł.

INWESTYCJE: TURYSTYKA 110 tys. zł Siłownie zewnętrzne ze ścieżkami zdrowia: -Ul. Bema, -Szosa Lubicka / Rydygiera, -Barbarka, -Ul. Bema, Razem 110 tys. zł W ramach wydatków bieżących uruchomienie systemu Toruoski Rower Miejski (540 tys. zł)

GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 11.680 tys. zł ul. Olsztyńska Inwestycje miasta: 5.000 tys. zł, w tym: - ul. Drzymały: zapłata rat forfaitingowych, -ul. Olsztyoska 110-130: zapłata koocowa, - lokale przy ul. Armii Ludowej/Okólnej/Letniej: 35 mieszkao: rozpoczęcie budowy, - ul. Drzymały 13-15: dokumentacja. ul. Armii Ludowej Inwestycje wspólnie z TTBS sp. z o.o.: 5.680 tys. zł: - ul. Armii Ludowej 75 D i 75C zakooczenie (48 mieszkao) - ul. Armii Ludowej 75A i 75B rozpoczęcie (57 mieszkao) Dokapitalizowanie TTBS: 1.000 tys. zł (wydatki własne spółki na inwestycje w r. 2014: 20.664 tys. zł)

INWESTYCJE W OŚWIACIE I EDUKACYJNEJ OPIECE WYCHOWAWCZEJ :12.206 tys. zł Finansowanie inwestycji zakooczonych: 1. Rozbudowa ZS 15: 998 tys. zł, 2. Budowa SP 35: 2.443 tys. zł, Nowe inwestycje: 1. Place zabaw Radosna szkoła 695 tys. zł, 2. Modernizacja budynku PM 6: 500 tys. zł, 3. Budowa boisk szkolnych: 1.100 tys. zł, 4. Modernizacja basenu ZS 28: 1.000 tys. zł, 5. Termomodernizacja : 4.650 tys. zł.

OCHRONA ZDROWIA: 7.156 tys. zł Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim: -Modernizacja Izby Przyjęd (zakooczenie): 950 tys. zł, -Utworzenie banku komórek i tkanek: (wkład własny) 350 tys. zł, -Adaptacja pomieszczeo na potrzeby pracowni leczenia osteoporozy (wkład własny): 470 tys. zł, -Zakup sprzętu: -Bloki operacyjne, rozliczenie finansowe: 800 tys. zł, 4.576 tys. zł..

OPIEKA SPOŁECZNA: 4.172 tys. zł Zespół Usług Społecznych- adaptacja budynków na potrzeby osób upośledzonych umysłowo i na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej: Ośrodek Samarytanin- wsparcie osób niepełnosprawnych, wkład własny: Projekt Internet św@t w twoim domu : Adaptacja budynku przy ul. Fałata na potrzeby osób niepełnosprawnych: Wyposażenie dla nowego rodzinnego domu dziecka : Wyposażenie dla MOPR: Likwidacja barier w budynku PUP (zakooczenie): 500 tys. zł, 320 tys. zł, 1.992 tys. zł, 1.190 tys. zł 60 tys. zł, 80 tys. zł, 30 tys. zł.

KULTURA: 12.391 TYS. ZŁ FORT B-66 - modernizacja na cele kulturalne: 2.200 tys. zł Realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków UE. Przebudowa budynku przy ul. Strumykowej 4 na potrzeby MO pod ekspozycję Świat toruńskiego piernika: 3.030 tys. zł. Dotacje dla instytucji kultury: 961 tys. zł (Muzeum Okręgowe, Teatr Baj Pomorski, Dom Muz, Dwór Artusa, TAK)

Kultura: cd. Zagospodarowanie Jordanek na cele kulturalno-kongresowe: - Dokapitalizowanie spółki CKK Jordanki: 6.200 tys. zł. Wydatki własne spółki w roku 2014: 81.550 tys. zł. Zespół Szkół nr 14

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 24.398 tys. zł Międzynarodowe Centrum Spotkao Młodzieży: 5.350 tys. zł, Centrum Nowoczesności- zakup ekspozycji: 1.450 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA C.D. Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego (odc. od mostu drogowego do przystani AZS): 3.000 tys. zł Modernizacja przystani sportów wodnych AZS UMK: 1.000 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA C.D. Pozostałe inwestycje: - program KAWKA: 550 tys. zł, - zakup samochodu dla Ekopatrolu: 63 tys. zł, -iluminacja obiektów: 300 tys. zł, -uzbrojenie terenów: 300 tys. zł, -budżet partycypacyjny: 6.440 tys. zł. Nowoczesna sieć szerokopasmowa I i II etap: 5.145 tys. zł.

INWESTYCJE SPORTOWE 53.162 tys. zł. Place zabaw i małe boiska osiedlowe: 350 tys. zł. (boiska przy ul. Szubińskiej, Olsztyńskiej, boisko z nawierzchnią gruntową ul. Szuwarów, 4 place zabaw: ul. Ugory, Rydygiera, Rubinowa, Matejki/Sł owackiego. Dotacja dla MOSIR: remont dachu TOR TOR: 1.750 tys. zł.

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA PRZY UL. BEMA: 40.032 tys. zł Płatności na rzecz wykonawców: 40.032 tys. zł. Finansowanie: z dotacji MSiT: 200 tys. zł, zwrot VAT: 7.112 tys. zł, środki własne miasta:300 tys. zł, refaktura nakładów na TIS sp. z o.o.: 32.420 tys. zł. Dokapitalizowanie TIS: 11.030 tys. zł.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2014-2022 Noworozpoczy-ŁĄCZNA KWOTA WG kontynuowane WPF: 1.850 MLN ZŁ środki inwestycyjne wygospodarowane z oszczędności 875 mln zł 47% nane ze środków własnych 4% 39,5 84 99 498 254 ze środków własnych: 5% dotacje 13% Mogące stanowić wkład własny do inwestycji z perspektywy UE 2014-2020 środki TIS 2% Wydatki własne jako uzupełnienie dotacji : 26%

450 400 350 300 250 200 150 100 413 158 STRUKTURA INWESTYCJI W LATACH 2014-2022 WG WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 875 mln 92 120 139 125 127 134 136 50 0 49 48 42 45 43 41 39 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 wkład własny dotacje środki TIS noworozpoczynane ze środków własnych kontynuowane (środki własne) wolne środki inwest. (własne)

URZĄD MIASTA TORUNIA