DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2014 r Poz 1115 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 z dnia 5 marca 2014 r z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2013 I BUDŻET
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz 1115 1 Dochody Uchwała nr 258 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2013 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 14490364 zł w tym dochody bieżące 11015364 zł i dochody majątkowe 3475000 zł W trakcie roku budżetowego Uchwałą nr 271 Zgromadzenia Związku z dnia 11 grudnia 2013r, zmniejszono plan dochodów o kwotę 2600000 zł, ustalając wysokość dochodów w kwocie 11890364 zł w tym dochody bieżące 11025364 zł oraz dochody majątkowe 865000 zł Uzyskane w roku 2013 dochody bieżące w wysokości 10711159 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych Dochody majątkowe w kwocie 780908 zł to wpływy z zaplanowanej sprzedaży składników majątkowych Największą pozycją zaplanowanych dochodów były Wpływy za utylizację odpadów komunalnych, zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 8750000 zł W roku 2013 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 7897443 zł, co stanowi 90,25% zakładanego planu Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 37204 tony, w stosunku do planowanych 43000 ton Główną przyczyną spadku ilości odpadów przyjmowanych do utylizacji przez Związek jest fakt, że część gmin członkowskich po wejściu w życie przepisów nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ogłosiło przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów, dając firmom, wyłonionym w drodze przetargu możliwość wyboru instalacji w regionie do której będą trafiały odpady Tym samym pozbawiły własną instalację, zlokalizowaną w Długoszynie, dopływu strumienia odpadów, gwarantującego realizację planowanych na rok 2013 założeń rzeczowo- finansowych Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1274344 zł W stosunku do planowanych 800000 zł jest to znaczna nadwyżka Zarząd konstruując budżet na rok 2013, w świetle mającej obowiązywać od lipca 2013r nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przyjął założenie, że ilość surowców wtórnych pozyskiwanych przez Związek, może znacznie zmaleć z uwagi na zmianę sposobu ich pozyskiwania, wynikającego z w/w ustawy Tymczasem okazało się, że ilość przekazanych surowców selektywnie zebranych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, natomiast dochody ze sprzedaży utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2012, ale na to wpływ miał spadek cen na rynku surowców wtórnych Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku Kwota zaplanowana na rok 2013r wynosiła 1065364 zł Wpłynęło do budżetu 1065364 zł w tym zaległość z roku 2012 w wysokości 7351 zł od jednej z gmin członkowskich Na koniec roku 2013 zaległość w wpłatach z tego tytułu wynosi ponownie 7351 zł i dotyczy tej samej gminy W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat i pozostałych odsetek w wysokości 93305 zł Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwicie 780908 zł Z uwagi na zaniechanie od lipca 2013r zbiórki surowców wtórnych we własnym zakresie, dokonano przeglądu i sprzedaży wszystkich pojemników oraz środków transportu nieprzydatnych w dalszej działalności Związku Reasumując, w roku 2013 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 11492067 zł, co stanowi 96,65% zakładanego planu Dział Roz dział Parag raf Realizacja dochodów od 0101 31122013r Nazwa Plan Wykonanie % wykonani a 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11830364,- 11398762,- 96,35 90002 Gospodarka odpadami 11830364,- 11398762,- 96,35 0830 Wpływy z usług Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych Wpływy z usług pozostałych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 Sprzedaż działki 170/7 Sprzedaż samochodów Sprzedaż pojemników na 9100000,- 8750000,- 350000,- 8278145,- 7897443,- 380702,- 865000,- 100000,- 500000,- 265000,- 780908,- 100000,- 262499,- 418409,- 90,96 90,25 108,77 90,27 52,49 157,89
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz 1115 odpady 0970 Wpływy z różnych dochodów 1Sprzedaż surowców wtórnych 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 159,29 159,29 1065364,- 1065364,- 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od lokat bankowych Pozostałe odsetki 800000,- 800000,- 1274345,- 1274345,- Gmina Bledzew Gmina Cybinka Gmina Dębno Gmina Górzyca Miasto Kostrzyn Gmina Krzeszyce Gmina Lubniewice Gmina Łagów Gmina Międzyrzecz Gmina Ośno Lub Gmina Rzepin Gmina Słońsk Gmina Sulęcin Gmina Torzym Gmina Witnica 30816,- 49892,- 156071,- 28024,- 134985,- 29404,- 22099,- 34820,- 183000,- 44603,- 71430,- 34924,- 117818,- 46774,- 80704,- 30816,- 49892,- 156071,- 28024,- 134985,- 29404,- 22099,- 34820,- 183000,- 44603,- 71430,- 34924,- 117818,- 46774,- 80704,- 758 Różne rozliczenia 60000,- 93305,- 155,50 75814 Różne rozliczenia finansowe 60000,- 93305,- 155,50 60000,- 50000,- 10000,- 93305,- 88248,- 5057,- 155,50 155,50 Razem: 11890364,- 11492067,- 96,65 2 Wydatki Wydatki na rok 2013, zgodnie z Uchwałą Nr 258 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2013 zostały zaplanowane w kwocie 13909364 zł W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 11309364 zł, w tym wydatki bieżące 9989364 zł i wydatki majątkowe 1320000 zł Zrealizowane wydatki wyniosły 9189547 zł, w tym bieżące 8391974 zł i majątkowe 797573 zł Wydatki CZG-12 na rok 2013 zgromadzono w działach 900 ( wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 - Obsługa długu publicznego oraz 758 - Różne rozliczenia Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą: 1 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2902000 zł Wydatkowano 2710135 zł, co stanowi 93,38% planu Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń W roku 2013 nastąpiło ograniczenie zakresu działalności Związku z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, co wiązało się z redukcją zatrudnienia i spowodowało oszczędności w wydatkach w stosunku do planowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz 1115 2 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Planowana kwota wydatków to 2367000zł Poniesiono wydatki w kwocie 2061107 zł, co stanowi 87,07% planu Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK Zaplanowano na ten cel kwotę 1400000 zł, a wydatkowano 1212636 zł,co stanowi 86,61% planu Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 404880 zł Oszczędności w wydatkach dotyczących zużycia paliwa i eksploatacji środków transportu w stosunku do planu wynikają ze sprzedaży trzech samochodów ciężarowych z uwagi na ich nieprzydatność w dalszej działalności Związku W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej 307373 zł ( taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie) Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot 3 Paragraf 4260 Zakup energii Zaplanowano na ten cel kwotę 235000 zł Wydatkowano 207602 zł, co stanowi 88,34% planu 4 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1140000 zł Wydatkowano 1056696 zł, co stanowi 92,69% planu Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania 3 inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce, usługi asenizacyjne,usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, pranie odzieży roboczej, usługi BHP,usługi kominiarskie, ppoż, nadzór techniczny, monitoring składowiska odpadów, legalizacje i naprawy wag w Długoszynie i w bazach przeładunkowych, usługi transportowe, itp Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym i w oparciu o bieżącą analizę potrzeb 5 Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Planowana kwota wynosi 162000 zł Wydatkowano 156628 zł, co stanowi 96,68% planu Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy 6 Paragraf 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydatki na ten cel wyniosły w roku 2013 124404 zł 7 Paragraf 4480 podatek od nieruchomości Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 365000 zł Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 354806 zł 8 Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska Wydatkowano na ten cel w roku 2013 720527 zł, co stanowi 53,21% planu Z uwagi na zmianę terminu uiszczania opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2013 wydatek w budżecie stanowi tylko około 50% faktycznych kosztów z tego tytułu 9 Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 1320000 zł zostały zrealizowane w kwocie 797573 zł W całości zrealizowano zadanie dotyczące budowy placu przeładunkowego i muru oporowego w bazie przeładunkowej w Bukowcu Zrekultywowano składowisko odpadów komunalnych w Bledzewie Wykonano również opracowanie koncepcji techniczno technologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów Nie zlecono wykonania projektu budowy w/w instalacji, ponieważ projekt stanowi element wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, o pozyskanie których Zarząd podjął starania 10 W dziale 757 obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 88448 zł W ramach paragrafów 8010 i 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz kredytu bankowego Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01012013r do 31122013r wynosi 9189547 zł,co stanowi 81,25% planu Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2013r osiągnął dochody na poziomie 11492067 zł Wydatki wyniosły 9189547 zł Nadwyżka budżetowa na dzień 31122013r Wyniosła 2302520 zł wobec planowanej w wysokości 581000 zł Powstała nadwyżka została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytu w wysokości 593500,- zł Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące ( opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2013 ) i majątkowe przyszłego roku Realizacja wydatków od 0101-31122013r
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz 1115 Dział Roz dział Para graf 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Nazwa Plan Wykonanie wykonan ia 11145000,- 9101099,- 81,66 90002 Gospodarka odpadami 11145000,- 9101099,- 81,66 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 Diety dla członków komisji i organów stanowiących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne % 87,11 87,11 2902000,- 2710135,- 93,38 211000,- 207673,- 98,42 520000,- 481440,- 92,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 69000,- 54686,- 79,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,- 2212,- 73,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa Zakup materiałów biurowych Zakup środków czystości Zakup worków Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK Wydatki socjalne biura Wydatki dotyczące BHP Wydatki dotyczące środków transportu 4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej Zakup gazu i węgla Zakup wody 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Organizacja edukacji w gminach i sołectwach Inne usługi niematerialne Obsługa prawna Związku Ochrona obiektu ZUOK Usługi dotyczące środków transportu 45000,- 45000,- 39200,- 39200,- 2367000,- 1400000,- 12000,- 8000,- 30000,- 320800,- 12000,- 85000,- 500000,- 2061107,- 1212636,- 10821,- 6312,- 22626,- 307373,- 11595,- 84864,- 404880,- 235000,- 170000,- 55000,- 10000,- 8000,- 8000,- 207602,- 149710,- 50990,- 6902,- 4492,- 4492,- 1140000,- 17000,- 90000,- 530000,- 40000,- 135000,- 260000,- 68000,- 1056696,- 15649,- 88870,- 457691,- 37638,- 129456,- 259742,- 67650,- 87,07 86,61 90,17 78,89 75,41 96,05 96,62 99,84 80,97 88,34 88,06 92,70 69,02 56,15 56,15 92,69 92,05 98,74 86,35 94,09 95,89 99,90 99,48
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz 1115 Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania: Dostosowanie Zakładu do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 Wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-finansowej restrukturyzacji ZUOK w Długoszynie 4410 Podróże służbowe krajowe 1 Koszty przejazdu i diet pracowniczych 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenie majątku ZUOK Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3 Podatek od nieruchomości w Bukowcu 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od środków transportu Podatek rolny i leśny 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3000,- 2469,- 82,29 20000,- 14354,- 71,77 3000,- 2762,- 92,05 10180,- 10180,- 162000,- 150000,- 12000, - 32000,- 32,000,- 31980,- 31980,- 15000,- 15000,- 99,93 99,93 67,86 67,86 96,68 97,31 88,85 130000,- 124404,- 95,69 156628,- 145966,- 10662,- 365000,- 360000,- 5000,- 354806,- 350589,- 4217,- 31000,- 26000,- 5000,- 27940,- 23789,- 4151,- 1354000,- 1354000,- 720527,- 720527,- 97,20 97,38 84,34 90,12 91,49 83,02 53,21 53,21 4530 Podatek od towarów i usług 200000,- 29576,- 14,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 10000,- 2657,- 26,56
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz 1115 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek Budowa placu przeładunkowego w Bukowcu Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bledzewie Opracowanie projektu i instalacja aktywnego odgazowywania kwatery 1B I etap Montaż muru oporowego w bazie przeładunkowej w Bukowcu Projekt budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów Opracowanie koncepcji techniczno technologicznej kompostowni odpadów biodegradowalnych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek krajowego Spłata odsetek 60,42 94,57 70,76 0,00 86,32 0,00 88,56 150000,- 88448,- 58,96 150000,- 88448,- 58,96 11000,- 10200,- 92,72 1320000,- 369000,- 460000,- 50000-80000,- 300000,- 61000,- 797573,- 348993,- 325497,- 0,- 69062,- 0,- 54021,- 139000,- 139000,- 78248,- 78248,- 56,29 56,29 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14364,- 0,- 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14364,- 0,- 0,00 4810 Rezerwy 14364,- 0,- 0,00 RAZEM 11309364,- 9189547,- 81,25 3 Przychody i rozchody W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości 79000 zł oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości 660000 zł Przychody wynoszą 2346192 zł Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku 2013 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu i wynosi 593500 zł oraz lokaty bankowe w kwocie 3600000 zł Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi rozchodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynika z umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w NFOŚiGW w wysokości 111500 zł, z czego do spłaty na rok 2013 przypadało 66500 zł ( o tyle wykonane rozchody są mniejsze od planowanych ) a pozostałe 45000 zł miało podlegać spłacie w roku 2014 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 0101 do 31122013r
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz 1115 Treść Klasyfikacja Plan roczny Wykonanie Lp 1 Wolne środki, o których mowa w art 217 ust2 pkt 6 ustawy 950 79000,- 2345000,- 2 Nadwyżka z lat ubiegłych 1192,- Przychody ogółem: 79000,- 2346192,- 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 660000,- 593500,- 2 Lokaty 994 3600000,- Rozchody ogółem: 660000,- 4193500,- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Celem opracowania jest ustalenie majątku Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie z przepisem art 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz Uz 2001r nr 142 poz 1591 z późn zmian) Dane obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31122012 r ( roku poprzedzającego rok budżetowy) i 31122013 r (roku budżetowego) Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości tj Aktywa trwałe w tym : 1 Wartości niematerialne 2 Rzeczowe aktywa trwałe 21 grunty, 22 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23 urządzenia techniczne i maszyny 24 środki transportu 25 inne środki trwałe 3 Środki przekazane na poczet inwestycji 4 Należności długoterminowe 5 Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15021992 o podatku dochodowym od osób prawnych Całość opracowania podzielono na dwie części : I Wartość posiadanych środków trwałych II Zadłużenie jednostki I Wartość posiadanych środków trwałych Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela L p Nazwa Miejsce Szt Wykaz środków trwałych Stan na 31122013 r Wartość z dnia przyjęcia na stan Wartość na dzień 31122012r Umorzenie Wartość na dzień 31122013r 1 Budynek socjalno-techniczny CZG-12 1 1 003 854,96 752 891,26 276 060,07 727 794,89 2 Hala sortowni CZG-12 1 3 171 111,85 2 378 333,85 872 055,80 2 299 056,05 3 Garaże budynek CZG-12 1 115 048,64 63 276,74 56 949,09 58 099,55 jednokondygnacyjny 4 Budynek paliw CZG - 12 1 27 558,28 20 668,68 7 578,56 19 979,72 5 Niecka CZG - 12 1 2 296 643,03 1 722 482,23 631 576,88 1 665 066,15 6 Aneksy na surowce wtórne CZG - 12 1 273 829,30 150 606,10 135 545,52 138 283,78 7 Plac pod kompostownię CZG - 12 1 1 034 193,76 568 806,56 511 925,92 522 267,84 8 Segment do przeróbki gruzu budowlanego 9 Aneksy na odpady problemowe CZG - 12 1 87 017,31 47 859,51 43 073,58 43 943,73 CZG-12 1 354 021,74 194 711,94 175 240,78 178 780,96
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz 1115 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zbiornik na odcieki CZG - 12 1 119 313,22 65 622,32 59 059,99 60 253,23 Plac parkingowy dla sam osobowych CZG-12 1 54 702,56 30 086,36 27 077,82 27 624,74 Brodzik dezynfekcyjny CZG - 12 1 21 286,21 11 707,41 10 536,68 10 749,53 Myjnia płytowa CZG - 12 1 9 999,71 5 499,81 4 949,89 5 049,82 Plac na izolacyjne warstwy pośrednie CZG - 12 1 Zbiornik bezodpływowy żelb podziemny na ścieki Zbiornik wód ewaporacyjnych 44 727,25 24 599,95 22 140,03 22 587,22 CZG - 12 1 42 103,02 23 156,62 20 841,04 21 261,98 CZG - 12 1 61 970,60 34 083,80 30 675,48 31 295,12 Drogi i place technologiczne CZG - 12 1 1 782 675,14 980 471,34 882 424,18 900 250,96 Tereny zielone i trawiaste CZG - 12 place 192 748,87 106 011,87 95 410,70 97 338,17 Ogrodzenie terenu z siatki na słstal wraz z bramą wjazdową Kocioł centralnego ogrzewania CZG - 12 zesta w 156 694,66 86 182,06 77 563,86 79 130,80 CZG - 12 1 50 090,31 15 027,11 38 569,52 11 520,79 Kompostownia kontenerowa CZG-12 1 843 977,66 464 187,76 417 768,89 426 208,77 Stacja przeładunkowa - prasokontener Stacja przeładunkowa - prasokontener Krześnicz ka 1 188 969,33 51 179,23 151 017,95 37 951,38 Bukowiec 1 188 969,33 51 179,23 151 017,95 37 951,38 Waga samochodowa CZG- 12 1 108 493,55 59 671,45 51 754,31 54 789,24 Stacja przeładunkowa - prasokontener MAN ciężarowy asenizacyjny Długoszyn 1 109 200,00 34 034,00 82 810,00 26 390,00 CZG-12 1 60 000,00 18 700,00 49 700,00 10 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz 1115 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kompaktor BOMAG BC 771 CZG-12 1 230000,00 139 916,74 113 083,26 116 916,74 Ładowarka FADROMA Ł- 200 Bukowiec 1 57000,00 20 235,00 47 025,00 9 975,00 Ładowarka KOMATSU CZG-12 1 244000,00 112 240,00 175 680,00 68 320,00 Kontener do przewozu odpadów komunalnych 32m³ Kontener do przewozu odpadów komunalnych 36m³ CZG-12 1 11 5 106,00 7 992,00 3 108,00 CZG-12 1 11900,00 5 474,00 8 568,00 3 332,00 Przyłącze kanalizacyjne CZG-12 1 53 937,04 40 003,28 19 327,46 34 609,58 Ściana oporowa hala sortowni Zestaw komputerowy HP Pro 3120 MT- hala sortowni Przyczepa WIELTON/PM- 2H Samochód dostawczy CITROEN BERLINGO CZG-12 1 52 407,54 48 804,54 4 913,19 47 494,35 CZG-12 1 5 180,46 2 072,18 4 662,42 518,04 CZG-12 1 63 000,00 45 360,00 26 460,00 36 540,00 CZG-12 1 48 360,65 29 016,39 29 016,39 19 344,26 Przyczepa WIELTON/PS-2 CZG-12 1 65 000,00 48 316,70 25 783,30 39 216,70 Samochód ciężar MAN TGS 33400 6V4 BB Niecka składowiska - kwatera 1B Samochód ciężar MAN TGS 33400 6X4BB CZG-12 1 407 400,00 271 600,00 217 280,00 190 120,00 CZG-12 1 1 937 796,44 1 889 351,53 96 889,82 1 840 906,62 CZG-12 1 452 845,00 369 823,42 173 590,58 279 254,42 Serwer SOLAR CZG-12 1 5 000,00 3 625,00 2 875,00 2 125,00 Parking samochodowy CZG-12 1 49 650,00 45 360,00 2 606,60 47 043,40 Monitoring - Długoszyn CZG-12 1 20 984,00 29 016,39 6 819,80 14 164,20
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz 1115 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ładowarka CAT 924H CZG-12 1 447 074,80 48 316,70 80 473,46 366 601,34 Ścianka celnościowa CZG-12 1 4 500,00 983,80 450,00 4 050,00 Mur oporowy-baza Bukowiec CZG-12 1 56 148,00 0,00 701,82 55 446,18 Plac przeładunkowy baza Bukowiec Działka gruntu nr 170/3 o pow 48,62 ha sołectwo Długoszyn gmina Sulęcin Zestaw komputerowy -CELERON Kontenery do gromadzenia gruzu o wym 6 x 2,3 x 1,2 m CZG-12 1 299 195,06 0,00 6 731,90 292 463,16 CZG 12 1 75 477,50 75 477,50 0,00 75 477,50 CZG-12 1 3 633,00 0,00 3185,00 0,00 CZG-12 20 114 774,10 0,00 114 774,10 0,00 Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 Mercedes Benz 2635L CZG-12 1 372 764,41 0,00 372 764,41 0,00 Mercedes Benz 2635L CZG - 12 1 372 764,41 0,00 372 764,41 0,00 Kserokopiarka CZG-12 1 12 106,06 0,00 12 106,06 0,00 Zestaw myjąco-czyszczący do sortowni CZG-12 1 19 303,16 0,00 19 303,16 0,00 Samochód skrzyniowy CZG - 12 1 169 206,28 0,00 169 206,28 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz 1115 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 MAN 12225 LLC Samochód ciężarowy MAN 26363 FDC HDS CZG - 12 1 364 943,93 0,00 364 943,93 0,00 Samochód dostawczy Caddy CZG-12 1 37 875,77 0,00 37 875,77 0,00 Ładowarka do sortowni typu MANITU Przenośny kontener z podłączeniem do energii Kontenery stalowe posegregacyjne Ciągnik z przyczepą : ciągnik marki ESCORT 450 Powertrac CZG-12 1 264 991,57 0,00 264 991,57 0,00 CZG - 12 1 24 274,20 0,00 24 274,20 0,00 CZG - 12 10 126 884,80 0,00 126 884,80 0,00 CZG - 12 1 53 239,68 0,00 53 239,68 0,00 Przyczepa marki Biafamar CZG-12 1 25 053,97 0,00 25 053,97 0,00 Kserokopiarka Nashuatec 3715 Samochód do opróżniania pojemników MAN 26313 FLC bezpylny Przyczepa specjalna do przewozu kontenerów Przyczepa specjalna do przewozu kontenerów CZG - 12 1 9 969,84 0,00 9 969,84 CZG-12 1 349 365,17 0,00 349 365,17 0,00 CZG-12 1 64 570,88 0,00 64 570,88 0,00 CZG-12 1 64 570,88 0,00 64 570,88 0,00 Osprzęt do ciągnika CZG-12 1 19 778,00 19 778,00 0,00 Sprężarka tłokowa CZG-12 1 5 950,00 0,00 5 950,00 0,00 Mobilny węzeł do przeróbki gruzu KRUSZRKA karbowowachaczowa CZG - 12 1 742 554,22 0,00 742 554,22 0,00 Rębarka do gałęzi CZG-12 1 42 509,38 0,00 42 509,38 0,00 Linia sortownicza CZG - 12 1 3 930 656,00 0,00 3 930 656,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz 1115 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Przenośny zbiornik paliwa CZG - 12 1 16 566,09 0,00 16 566,09 0,00 Centrala telefoniczna z telefonami Zestaw komputerowy Buisness CZG - 12 1 9 796,14 0,00 9 796,14 0,00 CZG-12 1 3900,00 0,00 3 900,00 0,00 Trafostacja CZG - 12 1 160 674,28 0,00 160 674,28 0,00 Linie kablowe i oświetlenie terenu Sieci kanalizacyjne i wodociągowe Ładowarka czołowa Ł-201 FADROMA Kserokopiarka Konica Minolta Oprogramowanie wizualizacyjne CZG - 12 CZG - 12 Krześnicz ka zesta w zesta w 144 386,84 0,00 144 386,84 0,00 537 812,07 0,00 537 812,07 0,00 1 58 000,00 2 320,00 58 000,00 0,00 CZG-12 1 5480,00 411,00 5 480,00 0,00 CZG-12 1 11 806,20 983,80 11 806,20 0,00 RAZEM 25192272,29 11592486,12 II Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG 12 na dzień 31122013r 16 1 640 000,00 zł kredyt WBK 14128922,0 0 11060952,29