ZARZĄDZENIE Nr 341/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę 71.403,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.403,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 71.403,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.403,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 465.897.479,11 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 442.487.226,11 zł 23.410.253,00 zł 2) wydatki budżetu miasta 477.941.479,11 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 431.122.553,11 zł 46.818.926,00 zł 3) deficyt budżetu miasta 12.044.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 26.720.874,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 14.676.874,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 923,00 29 923,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 29 923,00 29 923,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 29 923,00 29 923,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 29 923,00 29 923,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 29 923,00 29 923,00 801 Oświata i wychowanie 26 480,00 26 480,00 80120 Licea ogólnokształcące własnych u URZĄD MIASTA LEGNICA własnych u 80130 Szkoły zawodowe 14 480,00 14 480,00 własnych u 14 480,00 14 480,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 14 480,00 14 480,00 własnych u 14 480,00 14 480,00 852 Pomoc społeczna 674 000,00 674 000,00 659 000,00 659 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 2
- 2 - Dział Rozdział gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku URZĄD MIASTA LEGNICA 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku 85204 Rodziny zastępcze 655 000,00 655 000,00 640 000,00 640 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 640 000,00 640 000,00 2110 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku 655 000,00 655 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 655 000,00 655 000,00 640 000,00 640 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 640 000,00 640 000,00 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku 655 000,00 655 000,00 Ogółem, 730 403,00 730 403,00 659 000,00 659 000,00 1) dochody bieżące 730 403,00 730 403,00 659 000,00 659 000,00 - dotacje i subwencje 730 403,00 730 403,00 659 000,00 659 000,00 Razem: 730 403,00 730 403,00 659 000,00 659 000,00 Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 3
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina gmina gmina gmina gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 923,00 29 923,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 29 923,00 29 923,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 26 276,00 26 276,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 zaliczane do wynagrodzeń 679,00 679,00 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 346,00 346,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 2 622,00 2 622,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 29 923,00 29 923,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 26 276,00 26 276,00 4060 4080 4180 uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych 26 276,00 26 276,00 679,00 679,00 679,00 679,00 346,00 346,00 346,00 346,00 2 622,00 2 622,00 2 622,00 2 622,00 801 Oświata i wychowanie 26 480,00 26 480,00 80120 Licea ogólnokształcące 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 4
- 2 - Dział Rozdział gmina gmina gmina gmina gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - MF039 Dotacja celowa z budżetu państwa 80130 Szkoły zawodowe 14 480,00 14 480,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 480,00 14 480,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 2 480,00 2 480,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 480,00 2 480,00 Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - MF039 2 480,00 2 480,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 480,00 2 480,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - MF039 Dotacja celowa z budżetu państwa 852 Pomoc społeczna 15 000,00 15 000,00 85204 Rodziny zastępcze 15 000,00 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 14 850,00 14 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 15 000,00 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 14 850,00 14 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 Ogółem, 71 403,00 26 480,00 44 923,00 1) wydatki bieżące 71 403,00 26 480,00 44 923,00 Razem, 71 403,00 26 480,00 44 923,00 Gmina Powiat 71 403,00 26 480,00 44 923,00 Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 5
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 71.403,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 71.403,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.103.2016.JK z dnia 16 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez, tj. zwiększeniu o kwotę 29.923,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.32.2016.MF.749 (nr wewnętrzny MF037) z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych (miejskich) Państwowych Straży Pożarnej. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo - gaśnicze. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF037, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16 maja 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u o kwotę 26.480,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 roku, Nr MF/FS5.4143.3.93.2016.MF.989 (numer wewnętrzny decyzji: MF039) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok, w dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000,00 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2., - w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 14.480,00 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2.. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (w cz. 83, poz. 81), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF039, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę 19.000,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaniach zleconych ustawami realizowanymi Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 1
przez i zwiększeniu o kwotę 19.000,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych om, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze i zmniejszeniu o kwotę 640.000,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez i zwiększeniu o kwotę 655.000,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych om, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze. Powyższe zmiany planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.64.2016.RZ oraz nr PS-ZS.3111.65.2016.RZ z dnia 17 maja 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym wyżej wymienionym rozporządzeniem. Ponadto dokonano korekty podziału dotacji w oparciu o dane pozyskane z jednostki o aktualnej liczbie dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej uprawnionych do otrzymania pomocy. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.5 - Pomoc. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 465.897.479,11 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 477.941.479,11 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 2