Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - powstała 23 kwietnia 2001 - jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do jej organizacji członkowskich. Celem działania Federacji jest pomaganie mazowieckim organizacjom pozarządowym tak, aby mogły się rozwijać i skutecznie działać na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo w swoich szeregach, MAZOWIA oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. Federacja rozwija także współpracę międzynarodową. We wszystkich działaniach MAZOWIA zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora sformułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych (1995). Popierając ideę federalizacji sektora pozarządowego, MAZOWIA przystąpiła do Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Ordynacka 9 lok.11, 00-364 Warszawa 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzających takich sprawozdań) Nie posiada
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000145690 dnia 09.01.2003 roku REGON: 015445012 4. Określenie celów statutowych organizacji Celem działania Federacji jest: wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową tworzenie lobby i reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania oraz standardów ich realizacji Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 5. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie Okres trwania działalności nie jest ograniczony. 6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013 trwający od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013. 7. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe. Nie zawiera.
8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizacje w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Federacje w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Federacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA. 10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej. 11. Stowarzyszenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych. 12. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą. 13. W dniu 27.09.2006 Federacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Od 1.04.2010 rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA BILANS ul. Ordynacka 9/11, 00-364 Warszawa REGON: 015445012 (nazwa jednostki) na dzień 31-12-2013 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 3000,00 4548,29 A Fundusze własne 58301,16 76466,33 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 39368,40 58301,16 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 3378,18 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 3000,00 1170,11 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 18932,76 18165,17 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 18932,76 18165,17 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 B Aktywa obrotowe 184 647,67 127 153,62 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I II Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00 129 346,51 55 235,58 0,00 0,00 281,81 2,01 II Należności krótkoterminowe 0,00 1437,69 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2 Inne zobowiązania 281,81 2,01 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 184647,67 125715,93 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Środki pieniężne 174317,98 115332,28 IV Rozliczenia międzyokresowe 129064,70 55233,57 2 Pozostałe aktywa finansowe 10 329,69 10 383,65 1 C Data sporządzenia 28.03.2014 r. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów 129 064,70 55 233,57 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 187 647,67 131 701,91 Suma bilansowa 187 647,67 131 701,91 Podpisy
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Ordynacka 9/11, 00-364 Warszawa REGON: 015445012 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Poz. Wyszczególnienie 2012 2013 1 2 3 4 A Przychody z działalności statutowej 834177,70 801492,21 I. Składki brutto określone statutem 11 232,00 11 288,40 II. Inne przychody określone statutem 822 945,70 790 203,81 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 820 995,70 786 362,57 2 Pozostałe przychody określone statutem 1 950,00 3 841,24 B Koszty realizacji zadań statutowych 738 844,57 715 715,26 C Wynik na działalności statutowej A-B 95 333,13 85 776,95 D Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56 000,00 3 800,00 1 Przychody netto ze sprzedaży usług 56 000,00 3 800,00 2 Przychody netto ze sprzedaży towarów E Koszt sprzedanych towarów, materiałów i usług 37 585,76 1 911,57 1 Koszt własny sprzedanych usług 37 585,76 1 911,57 2 Koszt własny sprzedanych towarów F Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E) 18 414,24 1 888,43 G Koszty administracyjne 94 947,99 68 597,04 1 Zużycie materiałów i energii 31 371,04 16 964,45 2 Usługi obce 48 610,18 43 119,29 3 Amortyzacja 980,82 4 Wynagrodzenia i narzuty 14 400,00 6 070,00 5 Podatki i opłaty 358,00 1 462,48 6 Pozostałe koszty 208,77 0,00 Zysk (strata) brutto na działalności statutowej i H gospodarczej (C+D-E-G) 18799,38 19068,34 I Pozostałe przychody operacyjne 33,25 0,69 J Pozostałe koszty operacyjne 3,37 572,82 K Zysk (strata) z działalności operacyjnej H+I-J 18 829,26 18 496,21 L Przychody finansowe 403,50 53,96 1 Dywidendy i udziały w zyskach 2 Odsetki 403,50 53,96 Ł Koszty finansowe 300,00 385,00 1 Odsetki 0,00 0,00 2 Inne 300,00 385,00 Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L- M Ł) 18932,76 18165,17 N Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 1 Zyski nadzwyczajne 2 Straty nadzwyczajne O. Wynik finansowy brutto (M+/-N) 18 932,76 18 165,17 P. Podatek dochodowy Wynik finansowy netto (O - P) 18 932,76 18 165,17 28.03.2014 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data sporządzenia podpis kierownika jednostki
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA Przychody z działalności statutowej: 801.4092,21 zł Składki określone statutem: 11.288,40 zł Granty, dotacje:790.203,81 zł W tym finansowane z: Za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Stowarzyszenie Akcja Człowiek zgodnie z nr wniosku 50060866 (rok 2012/2013) Urząd m.st. Warszawy Umowa nr CKS-ZD- OSM/B/X/3/3/439/8/2012/NGO z dnia 28.12.2012 Program operacyjny kapitał ludzki, środki Unijne Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02-00-818/10-00 Program operacyjny kapitał ludzki, środki Unijne Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02.00-C92/11-00 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, umowa nr 63_I/12 z dnia 7.06.2013 97.495,04 zł 61.829,00 zł 272.929,04 zł 216.151,50 zł 137.957,99 zł Inne przychody określone statutem ( darowizny): 3.841,24 zł Darowizny od osób fizycznych Darowizny od osób prawnych Pozostałe przychody nota dot. kosztów notarialnych (wynajęcie lokalu na biuro) 3.610,00 zł 0,00 zł 231,24 zł Dotacje nierozliczone (przychody przyszłych okresów) Program operacyjny kapitał ludzki, środki Unijne Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02.00- C92/11-00 155.233,57 Koszty realizacji zadań statutowych: 715.715,26 zł. Przychody z działalności gospodarczej: 3.800,00 zł. Koszty związane z działalnością gospodarczą: 1.911,57 zł. Zysk na działalności gospodarczej wyniósł 1.888,43 zł i w całości został przeznaczony na działalność statutową zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2/03/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
Koszty administracyjne: 68.597,04 zł. Zużycie materiałów i energii Usługi obce Amortyzacja Wynagrodzenia i narzuty Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości) 16.964,45 zł. 43.119,29 zł. 980,82 zł. 6.070,00 zł. 1.462,48 zł. Koszty administracyjne Federacji są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody finansowe: 53,96 zł Odsetki uzyskane: 53,96 zł. W tym wycena jedn. uczestnictwa w SEB: 53,96 zł. Koszty finansowe : 385,00 zł. W tym składki członkowskie: -Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych składka za 2013 rok 100,00 zł. -Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP składka za 2012 rok 280,00 zł. - Odsetki zapłacone 5 zł. 385,00 zł. Pozostałe koszty operacyjne: 572,82 zł. Różnice z zaokrągleń: 0,03 zł. Pozostałe koszty operacyjne: 572,82 zł. Pozostałe przychody operacyjne: 0,69 zł. Różnice z zaokrągleń: 0,69 zł. Łącznie przychody działalności Federacji wyniosły: 805.346,86 zł. Łącznie koszty działalności Federacji wyniosły: 787.181,69 zł. Podział kosztów ze względu na rodzaj: Zużycie materiałów i energii Amortyzacja Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 46.368,05 zł. 980,82 zł. 154.613,91 zł. 1.647,48 zł. 576.500,58 zł.
Inwestycje : 10.383,65 zł. Jednostki uczestnictwa SEB Jednostki uczestnictwa nabyto w SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 10.383,65 zł. Na dzień 31.12.2013 roku wynoszą: 1. Novo Obligacji Przedsiębiorstw 37,459 jednostek o łącznej wartości 7.990,00 zł., przy cenie jednostki uczestnictwa wynoszącej 213,30 zł. 2. Novo Stabilnego Wzrostu 11,729 jednostek uczestnictwa o łącznej wartości 2.393,65 zł., przy cenie jednostki uczestnictwa wynoszącej 204,08 zł. Środki pieniężne: 115.332,28 zł. Środki pieniężne w kasie: 293,71 zł. Środki pieniężne w banku: 1115.038,57 zł Należności krótkoterminowe : 1.437,69 zł ZGN Warszawa Śródmieście 231,24 zł Orange Polska S.A 97,17 zł RWE STOEN S.A 354,85 zł ZUS (składki) 620,43 zł Urząd Skarbowy (pit 4) 72,00 zł Urząd m.st. Warszawy (dot. podatku od nieruchomości) 62,00 zł Należności długoterminowe (kaucja dot. wynajmu lokalu biurowego): 1.170,11 zł Zobowiązania krótkoterminowe: 2,01 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, umowa nr 63_I/12 z dnia 7.06.2013) Fundusze własne: 76.466,33 zł Fundusz statutowy: Wynik finansowy netto roku obrotowego 2009 (minus) Wynik finansowy netto roku obrotowego 2010 Wynik finansowy netto roku obrotowego 2011 Wynik finansowy netto roku obrotowego 2012 Wynik finansowy netto roku obrotowego 2013 58.301,16 zł. - 22.987,97 zł. 5.531,00 zł 10.156,42 zł 18.932,76 zł 18.165,17 zł Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią granty nie wydatkowane lub podlegające rozliczeniu w roku 2014 i wynoszą 55.233,57 zł. i dotyczy projektu ze środków: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, środki Unijne Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02.00-C92/11-00 Stowarzyszenie na dzień 31.12.2013 r. zatrudniało 4 pracowników w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na postawie umów zleceń i umów o dzieło. Bilans sporządzono na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 131.701,91 zł zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 18.165,17,00 zł Data sporządzenia: 28.03.2013 r.