Uchwała Nr XXXI/339/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala: 1 1. Zmniejszyć w budżecie miasta na 2008 rok DOCHODY o kwotę 138.900 zł tj. dochody majątkowe o kwotę 138.900 zł; tj. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 138.900 zł dochody majątkowe dochody z majątku gminy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 138.900 zł; PRZYCHODY o kwotę 10.071.000 zł 9410 Przychody z prywatyzacji pośredniej o kwotę 5.500.000 zł tj. wpływy z prywatyzacji (zbycie udziałów MPEC Sp. z o. o.); 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.571.000 zł tj. transze pożyczki z NFOŚ i GW na dofinansowanie zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza ; WYDATKI o kwotę 10.209.900 zł wydatki bieżące o kwotę 1.617.900 zł dotacje o kwotę 29.000 zł wydatki majątkowe o kwotę 8.592.000 zł a) w dziale 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. oczyszczanie targowisk; b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 335.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 335.000 zł tj. eksploatacja budynków komunalnych i lokali Gminy, różne opłaty i składki oraz kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych; c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 51.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 51.000 zł tj. wydatki bieżące UM (usługi doradcze, studia); 1
d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.900 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 28.900 zł rozdz. 75414 Obrona cywilna o kwotę 8.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł tj. likwidacja skutków zagrożeń z sytuacji kryzysowych; rozdz. 75416 Straż Miejska o kwotę 20.900 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 20.900 zł tj. wydatki bieżące Straży Miejskiej; e) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze o kwotę 6.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł tj. usługi remontowe w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Specjalnej Troski; f) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.141.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 1.141.000 zł rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej; rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 11.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł tj. usługi remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej; rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.000.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł tj. dodatki mieszkaniowe; rozdz. 85220 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 80.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł tj. usługi opiekuńcze; g) w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 8.296.000 zł wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł wydatki majątkowe o kwotę 8.272.000 zł rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.276.000 zł wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. inwentaryzacja sieci wod.kan. wraz z wyceną; wydatki majątkowe o kwotę 8.272.000 zł tj. zad. inwest. p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I faza ( 3.701.000 zł stanowi wkład własny Gminy); rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 17.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł tj. zapewnienie czystości terenów komunalnych; 2
rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. zakup koszy ulicznych; h) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 349.000 zł wydatki bieżące dotacje o kwotę 29.000 zł tj. dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publ. i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań; wydatki majątkowe o kwotę 320.000 zł tj. zad. inwest. p. n. Budowa boiska piłkarskiego przy SP Nr 13. 2. Zwiększyć w budżecie miasta na 2008 rok DOCHODY o kwotę 1.513.449 zł tj. dochody bieżące o kwotę 1.513.449 zł; a) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 55.814 zł tj. dochody bieżące pozostałe dochody odsetki o kwotę 55.814 zł; b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 250.688 zł tj. dochody bieżące o kwotę 250.688 zł, wpływy z opłat opłata targowa o kwotę 13.000 zł; pozostałe dochody koncesje alkoholowe o kwotę 237.688 zł; c) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.201.674 zł tj. dochody bieżące subwencje część oświatowa o kwotę 1.201.674 zł; d) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.023 zł tj. dochody bieżące pozostałe dochody dochody z najmu w ZSP Nr 3 o kwotę 1.723 zł oraz wpływy z różnych dochodów w P Nr 11 1.300 zł; e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.250 zł tj. dochody bieżące pozostałe dochody wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.250 zł; WYDATKI o kwotę 1.513.449 zł wydatki bieżące o kwotę 1.493.449 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.255.083 zł dotacje o kwotę 23.000 zł wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 13.000 zł tj. wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na prowizję dla inkasentów opłaty targowej; 3
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.260.511 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 1.260.511 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.242.083 zł rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 388.971 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 388.971 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 379.673 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu pn. Nauką jesień się zaczyna. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z tarnogórskich placówek oświatowych 30.332 zł; wydatki bieżące SP Nr 12 w ZSP Nr 3 1.723 zł (naprawa zniszczonych ścian w szatniach uczniowskich); wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych 356.916 zł; rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 603.223 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 603.223 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 594.363 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu pn. Nauką jesień się zaczyna. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z tarnogórskich placówek oświatowych 24.852 zł; wydatki bieżące P Nr 11 1.300 zł (zakup sprzętu na plac zabaw wieża ze zjeżdżalnią); wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach 577.071 zł rozdz. 80105 Przedszkola specjalne o kwotę 10.540 zł tj. wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.540 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolu specjalnym; rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 118.278 zł tj. wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 118.278 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w publicznych gimnazjach; rozdz. 80148 Stołówki szkolne o kwotę 138.869 zł tj. wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 138.869 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stołówkach szkolnych; rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 630 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 630 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu pn. Nauką jesień się zaczyna. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z tarnogórskich placówek oświatowych ; c) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 237.688 zł wydatki bieżące o kwotę 217.688 zł dotacje o kwotę 23.000 zł wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł 4
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 11.000 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację II Tarnogórskich Dni Profilaktyki; rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 226.688 zł wydatki bieżące o kwotę 206.688 zł, dotacje o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji podmiotowej dla SP ZOZ TOTU na realizację programów zdrowotnych; wynagrodzenia członków GKRPA, udział w ogólnopolskiej kampanii Prowadzę jestem trzeźwy (zakup breloków); realizację akcji zima w mieście w szkołach podstawowych i gimnazjach, realizację II Tarnogórskich Dni Profilaktyki, delegacje krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia; wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SP ZOZ TOTU na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogram. do poradni leczenia uzależnienia oraz remonty bieżące związane z pomalowaniem ścian w Ośrodku; d) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 2.250 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 3. Dokonać przeniesienia środków w dochodach budżetowych w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w następujący sposób: Dział Wyszczególnienie OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa, dochody bieżące pozostałe dochody odsetki z tyt. sprzedaży ratalnej mienia komunalnego dochody majątkowe dochody z majątku gminy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /zł/ Zmniejszenie Zwiększenie 4. Dokonać przeniesienia środków w dochodach budżetowych między działami 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia w następujący sposób: Dział Wyszczególnienie OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe /zł/ Zmniejszenie Zwiększenie 1.494.786 163.457 1.331.329 1.494.786 1.494.786 5
Dział Wyszczególnienie 700 Gospodarka mieszkaniowa, dochody bieżące pozostałe dochody opł. za dzierżawę gruntów dochody majątkowe dochody z majątku gminy, z tyt. sprzedaży nieruchomości z tyt. przekszt. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności 750 Administracja publiczna dochody bieżące, pozostałe dochody odsetki pozostałe dochody wpływy z różnych dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, wpływy z opłat opłata targowa pozostałe dochody odsetki pozostałe dochody wpływy z ewidencji działalności gospodarczej Zmniejszenie Zwiększenie 1.381.329 50.000 1.331.329 1.057.229 274.100 378.186 281.186 97.000 116.600 11.600 38.000 757 Obsługa długu publicznego dochody bieżące wpływy z tytułu poręczenia udzielonego AIG S. A. 1.000.000 758 Różne rozliczenia dochody bieżące subwencje część równoważąca 113.457 5. Dokonać przeniesienia środków na wydatki między działami 010 Rolnictwo i łowiectwo 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport w następujący sposób: /zł/ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie OGÓŁEM wydatki bieżące, środki do dyspoz. rad dzielnic wydatki majątkowe 137.279 137.279 5.585 137.279 125.985 5.585 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic 235 400 01095 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic, R. D. Bobrowniki Śl. R. D. Pniowiec 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące 33.000 9.400 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące 33.000 9.400 710 Działalność usługowa wydatki bieżące 48.794 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące 71035 Cmentarze wydatki bieżące 7.500 235 235 400 400 6
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 71095 Pozostała działalność wydatki bieżące 30.000 750 Administracja publiczna, wydatki bieżące, środki do dyspoz. rad dzielnic wydatki majątkowe 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki bieżące wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni 20.378 20.378 378 20.000 20.000 75095 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. R. D. St. Tarnowice 378 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic 190 75495 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. R. D. Pniowiec 190 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące, środki do dyspoz. rad dzielnic 706 706 11.490 490 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące (SP Nr 5) 11.000 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic R. D. St. Tarnowice R. D. Bobrowniki Śl. R. D. Pniowiec 900 Gospod. komunalna i ochrona środow. wydatki bieżące, środki do dyspoz. rad dzielnic 706 700 6 30.276 376 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące 16.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące 10.400 90013 Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące 3.500 490 490 100.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące 100.000 90095 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. R. D. Bobrowniki Śl. 376 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżą ce środki do dyspoz. rad dzielnic 300 3.619 92195 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic, R. D. St. Tarnowice R. D. Bobrowniki Śl. R. D. Opatowice R. D. Pniowiec 300 300 3.619 878 241 926 Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic 3.400 1.076 92695 Pozostała działalność wydatki bieżące środki do dyspoz. rad dzielnic: R. D. St. Tarnowice R. D. Bobrowniki Śl. R. D. Opatowice R. D. Pniowiec 3.400 500 400 1.076 700 376 7
6. Dokonać przeniesienia środków na wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna 852 Pomoc społeczna w następujący sposób: /zł/ Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie OGÓŁEM wydatki bieżące wydatki majątkowe 750 Administracja publiczna, wydatki bieżące wydatki majątkowe 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki bieżące wydatki majątkowe zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni 12.246 12.246 12.246 9.746 852 Pomoc społeczna wydatki bieżące 9.746 9.746 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące 9.746 85220 Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące prace remontowe w budynku przy ul. Grzybowej 211 9.746 7. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/328/1/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta T. Góry Nr 229/2008 z dnia 28.08.2008 r. zwiększono dochody budżetu miasta 2008 r. o kwotę 18.100 zł z tyt. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych admin. rządowej oraz drugostronnie wydatki budżetu miasta 2008 r. o kwotę 18.100 zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zad. zlecone) zad. inwest. p. n. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki. 8. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 20082010. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 20082010 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych). Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta na 2008 rok o kwotę 10.071.000 zł, tj. z kwoty 21.799.317 zł do kwoty 11.728.317 zł. Źródłami pokrycia deficytu po zmniejszeniu są przychody z: a) pożyczki 3.218.411 zł c) wolnych środków 8.509.906 zł. 11. Zmienić zapis 15 ppkt c) i ppkt f) Uchwały Nr Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok następująco: Upoważnić Burmistrza Miasta do: 8
c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty 7.000.000 zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej //Piotr SZCZĘSNY 9