61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1. Środki trwałe 0,00 a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 0,00 b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 d. środki transportu 0,00 e. inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. od jednostek powiązanych 0,00 2. od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 280 632,93 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 280 632,93 a. w jednostkach powiązanych 280 632,93 - udziały i akcje 280 632,93 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 - inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 220,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 220,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE 885 318,65 I. Zapasy 0,00 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 0,00 5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 II. Należności krótkoterminowe 493,70 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 b. inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 493,70 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 c. inne 493,70 d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 884 778,73 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 884 778,73 a. w jednostkach powiązanych 508 958,90 - udzielone pożyczki 508 958,90 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 375 819,83 - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 0,00 - inne środki pieniężne 375 819,83 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46,22 Aktywa razem 1 168 171,58 (imię i nazwisko osoby sporządzającej) Mariola Karaban Sporządzono dnia 31.05.2011 r. (podpisy członków zarzadu)
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. 61-612 Poznań P A S Y W A 31.12.10 KAPITAŁ WŁASNY 1 055 051,69 Kapitał podstawowy 472 200,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 Kapitał zapasowy 836 299,44 Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 Zysk ( strata) z lat ubiegłych 0,00 Zysk ( strata) netto -253 447,75 Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 113 119,89 Rezerwy na zobowiązania 13 426,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 741,00 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 3. Pozostałe rezerwy 11 685,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 11 685,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 a. kredyty i pożyczki 0,00 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 d. inne 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 99 693,89 1. Wobec jednostek powiązanych 50 000,00 a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 b. inne 50 000,00 2. Wobec pozostałych jednostek 49 693,89 a. kredyty i pożyczki 0,00 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 48 147,43 - do 12 miesięcy 48 147,43 e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f. zobowiązania wekslowe 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 309,00 h. z tytułu wynagrodzeń 0,00 i. inne 237,46 3. Fundusze specjalne 0,00 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 a. długoterminowe 0,00 b. krótkoterminowe 0,00 (imię i nazwisko osoby sporządzającej) Mariola Karaban Sporządzono dnia 31.05.2011 r. 1 168 171,58 (podpisy członków zarzadu)
61-612 Poznań NIP: 972-12-15-439 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWANWCZY 23.04.2010 r. - 31.12.2010 r. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 2. Zmiana stanu produktów 0,00 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 146 615,51 1. Amortyzacja 0,00 2. Zużycie materiałów i energii 0,00 3. Usługi obce 126 884,51 4. Podatki i opłaty, w tym: 2 231,00 - podatek akcyzowy 0,00 5. Wynagrodzenia 17 500,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 C. Zysk/Strata ze sprzedaży -146 615,51 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 2. Dotacje 0,00 3. Inne przychody operacyjne 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1. Strata ze zbycia niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 3. Inne koszty operacyjne 0,00 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej -146 615,51 G. Przychody finansowe 11 958,45 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 2. Odsetki, w tym: 11 958,45 - od jednostek powiązanych 10 971,23 3. Zysk ze bycia inwestycji 0,00 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 5. Inne 0,00 H. Koszty finansowe 119 269,69 1. Odsetki, w tym: 0,00 - dla jednostek powiązanych 0,00 2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 3. Aktualizacja wartości inwestycji 112 013,87 4. Inne 7 255,82 I. Zysk/Strata na działalności gospodarczej -253 926,75 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 0,00 2. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk/Strata brutto -253 926,75 L. Podatek dochodowy -479,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 Zysk/Strata netto -253 447,75 Imię i nazwisko osoby sporządzającej Sporządzono dnia 31.05.2011 roku Podpis członków Zarządu
INNO - GENE S.A. 6 1-612 Poznań (pieczątka firmy) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPORZĄDZONE NA 31.12.2010 Lp. Wyszczególnienie 31.12.2010 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0,00 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0,00 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 472 200,00 a) zwiększenie (z tytułu) 472 200,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 100 000,00 - emisji akcji podczas podwyższania kapitału 372 200,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 472 200,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 - dopłaty do kapitału uchwalone lecz nie opłacone 0,00 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 a) zwiększenie 0,00 b) zmniejszenie 0,00 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 836 299,44 a) zwiększenie (z tytułu) 895 120,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 895 120,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 58 820,56 - pokrycja straty 0,00 -koszty emisji 58 820,56 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 836 299,44 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu przeniesienie na kapitał zapasowy) 0,00 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 8 Wynik netto -253 447,75 a) zysk netto 0,00 b) strata netto 253 447,75 c) odpisy z zysku 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 055 051,69 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 055 051,69... (imię i nazwisko osoby sporządzającej) Sporządzono dnia 31.05.2011 (podpisy członków z Mariola Karaban
INNO - GENE S.A., 61-612 Poznań SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA SPORZĄDZONE ZA OKRES WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -253 447,75 II. Korekty razem 98 150,35 1. Amortyzacja 0,00 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -11 756,13 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 5. Zmiana stanu rezerw 13 426,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 7. Zmiana stanu należności -493,70 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 49 693,89 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 266,22 10. Inne korekty 49 546,51 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -155 297,40 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 72 797,23 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów fianansowych, w tym: 72 797,23 a) w jednostkach powiązanych 72 012,33 b) w pozostałych jednostkach 784,90 -zbycie aktywów finansowych 0,00 -dywidendy i udziały w zyskach 0,00 -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 -odsetki 784,90 -inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki -669 000,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: -669 000,00 a) w jednostkach powiązanych -669 000,00 -nabycie aktywów finansowych -99 000,00 -udzielone pożyczki -570 000,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 -nabycie aktywów finansowych 0,00 -udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -596 202,77 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowj I. Wpływy 1 127 320,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 127 320,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 8. Odsetki 0,00 9. Inne wydaki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności fianansowej 1 127 320,00 D. Przepływy pieniężne netto razem 375 819,83 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: 375 819,83 z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 G. Środki pienieżne na koniec okresu, w tym: 375 819,83 - ograniczonej możliwości dysponowania.......... (imię i nazwisko osoby sporządzającej) Sporządzono dnia 31.05.2011 r. (podpisy członków zarządu) Mariola Karaban