Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne 9 79,6 8 07,60 Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne 9 79,6 8 07,60 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 0 60,8 5 5 69,7 Środki trwałe 8 8 869,9 88 5,0 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 576 5,8 8 90 65,8 c) urządzenia techniczne i maszyny 5 96,95 8 98,00 d) środki transportu 78,69 7 78,78 e) inne środki trwałe 9 958 978,7 99 00, Środki trwałe w budowie 09 75,6 07 9,67 Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne paiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona B.. 5. I II BILANS - AKTYWA - do miesięcy - powyżej miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek 76 0, 7 7,9 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 06,9 857 0,9 - do miesięcy 9 06,9 857 0,9 - powyżej miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0 0 Aktywa obrotowe 5 85 78, 50 9 08, Zapasy 5 05,0 5 066 50,9 Materiały 5 05,0 5 066 50,9 Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe 76 0, 7 7,9 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 76, c) inne 0 0,7 566 07,0 d) dochodzone na drodze sądowej,60 88,00 Inwestycje krótkoterminowe 5 65,9 965 57,5 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 65,9 965 57,5 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 65,9 965 57,5 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9,77 8 56, - inne środki pieniężne 59 990,5 957 7, - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 978,8 706,7 Aktywa razem 75 700 7,75 75 9 80,65 Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A. I II V. V VI VII IX. B. I II BILANS - PASYWA 0 0 Kapitał (fundusz) własny 6 685 666, 9 76,8 Kapitał (fundusz) podstawowy 9,0 9,0 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy WP 0 55,6 9 9 059,50 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 98, -05 88,8 Zysk (strata) netto 9 6,0 6 9,0 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 05 066,5 65 5,8 Rezerwy na zobowiązania 7 6 508,85 8 5 56,68 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 888 5,00 8 0,00 - długoterminowa 05 8,00 86 96,00 - krótkoterminowa 78 9,00 59 08,00 Pozostałe rezerwy 75 7,85 0 58,68 - długoterminowe - krótkoterminowe 75 7,85 0 58,68 Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne Zobowiazania krótkoterminowe 0 65, 0 69,9 Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do miesięcy - powyżej miesiecy b) inne Wobec pozostałych jednostek 7 7,9 05 5,5 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 6 877, 797 75,6 - do miesięcy 5 6 877, 797 75,6 - powyżej miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 69 6,7 056 05,8 h) z tytułu wynagrodzeń 089 97,7 08 79,7 i) inne 9 5,6 5 56,9 Fundusze specjalne 76 07,8 66 558,0 Rozliczenia międzyokresowe 9 707 9,55 95 69,96 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 9 707 9,55 95 69,96 - długoterminowe 7 058 60,80 8 58 6,7 - krótkoterminowe 69 8,75 97 008,69 Pasywa razem 75 700 7,75 75 9 80,65 Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wykonanie za okres 00-0 00-0 A. I II B. I II V. V Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 56 59,58 7 858 56,7 6 50 889,77 7 890 9,69 VI Pozostałe koszty rodzajowe 65 756, 688 77,6 VII C. D. I II E. I II F. G. I II V. H. I II J. I K. L. M. N. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 07 5, - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 07 6 55, Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto 508 585,0 56 9,0 Podatek dochodowy 59,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto 9 6,0 06 9 656,96 06 6 887,96-506,00 -,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej 0 7 08,90 08 57 8,9 Amortyzacja 7 00 658,69 5 0 5,59 Zużycie materiałów i energii 9 57,5 8 75 6,7 Usługi obce 8 56 5,9 8 78 99,9 Podatki i opłaty, w tym: 97 5,0 789 7,87 - podatek akcyzowy Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży - 607 767,8-07 67,5 Pozostałe przychody operacyjne 5 670 5,87 00 50,0 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 98 5,6 0 0,9 Inne przychody operacyjne 75 86, 968 09,8 Pozostałe koszty operacyjne 68 65,97 5 80,86 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 68 65,97 5 80,86 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 79 08, 68 77,6 Przychody finansowe 8 58,7 8 87,85 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: 5 97,8 8 87,85 - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 86 557,5 Koszty finansowe 98 05, 8 867,08 Odsetki, w tym: 79 705,55 69 589,6 - dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 8 6,58 5 77,5 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 508 585,0 56 9,0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 5 8 6 9,0 Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 5 Rachunek przepływów pieniężnych 00-0 00-0 A I II 5 6 7 8 9 0 III B I Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne II III Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 9 6,0 6 9,0 Korekty razem 5 8,5 5 58 78,87 Amortyzacja 7 00 658,69 5 0 5,59 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 9,0 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7 6,5 98 7,8 Zmiana stanu rezerw - 6 05,8 65 5,5 Zmiana stanu zapasów -79 67,55 07 7,0 Zmiana stanu należności -98 99,95-89 8,78 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 97 90,9-00 5, Inne korekty -68 90,86-580 77, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 50 779,5 6 0 66,7 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych Z aktywów finansowych, w tym: a) zbycie aktywów finansowych, b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki 000 876,56 06 5,75 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 58,0 076 5,69 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 000 876,56 06 5,75 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 000 876,56-06 5,75 Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 6 Rachunek przepływów pieniężnych 00-0 00-0 C I II Przeplywy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8 77,87 5 7 809,0 Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 8 77,87 5 7 809,0 Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5 6 7 8 9 III D E F. G. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 77,87 5 7 809,0 Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 9,6 5 09,9 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 9,6 5 09,8 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu 965 57,5 9 55,5 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 5 65,9 965 57,5 - o ograniczonej możliwości dysponowania 77 96,75 5 60,57 Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 7 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 00-0 00-0 a.. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 76,8 07 80,70 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9 76,8 07 80,70 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9,0 9,0 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) Dotacje Ministerstwa Zdrowia inne darowizny b) zmniejszenie (z tytułu) inne przeksięgowanie zg. z art. 8, DU 0, poz.7 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9,0 9,0 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) - Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 9 059,50 7 67 9,78 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 096, 65 809,7 a) zwiększenie (z tytułu) 096, 65 809,7 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 096, 65 809,7 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty -. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0 55,6 9 9 059,50 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - prawo wieczystego użytkowania gruntów b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych - trwała utrata wartości środków trwałych 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Poznań, 005
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 8 00-0 00-0 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr. 6. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji b) zmniejszenie (z tytułu) 6. 7 7. Zestawienie zmian w kapitale - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 096, 65 809,7 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 096, 65 809,7 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 096, 65 809,7 a) zwiększenie (z tytułu) 98, 7 76,7 - zysk z lat ubiegłych 98, 7 76,7 b) zmniejszenie (z tytułu) 096, 65 809,7 przeznaczenie na kapitał zapasowy 096, 65 809,7 przeznaczenie na ZFŚS pokrycie strat z lat ubiegłych 7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 98, 7 76,7 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - strata z lat ubiegłych - 55,65-55,65 b) zmniejszenie (z tytułu) - korekta aktywa na odroczony podatek pokrycie straty 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 98, - 55,65-05 88,8 8 Wynik netto a) zysk netto 9 6,0 9 6,0 6 9,0 6 9,0 b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 685 666, 9 76,8 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 685 666, 9 76,8 Poznań, 005