Andrzej Stefaniak Rynek FOREX praktycznie podejcie do spekulacji
Inwestowania mona si nauczy
Inwestowania mona si nauczy!"#! "#$
Inwestowania mona si nauczy $!!
Dlaczego i po co spekulujemy?
Dlaczego i po co spekulujemy?
Dlaczego i po co spekulujemy?
Dlaczego i po co spekulujemy? %!&'()' *!&'()'+,!-. /!&'()' )
Na czym spekulowa? 0)))1 % 0. % )2 % -) % 3!4) &4& %!!!!!
Na czym spekulowa? 50+! 67& 7 1 839%/: 8+ ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Na czym spekulowa? *#= >>? ;<<<<<<<<<< ;*@#=, %%*#A B4->? ;<<<<<<<<<< ;*#* /
Na czym spekulowa? CB* ;*/#A<,/#= 3-?8;=#,, 8DE;,,#F?G-= E;*/#@@ H% E;@#*, BE;%=#% &5E;%#==?IE;#/*
Kiedy spekulowa? 5+#)0 (!
DOBOWA AKTYWNO PARY EUR/USD Okresy zmoonej aktywnoci na parze EUR/USD z duym prawdopodobiestwem wystpieniem impulsu 8.00-9.50, 11.00-13.00 14.10-14.50, 15.30-16.50, 17.40-18.10 (wg czasu CET): 16% 15% 7% 24% 27% 8.00-9.50 14.10-14.50 15.30-16.50 11.00-13.00 17.40-18.10 pozost ałe 11%
AKTYWNO STOLIC FINANSOWYCH WIATA
AKTYWNO STOLIC FINANSOWYCH WIATA ródło; www. Aboutforex. com
Jak spekulowa? %! + 7 0! *!3. +()!,! ' 03!
Jak spekulowa? 1. Analiza Fundamentalna 2. Analiza Techniczna 3. Analiza Mieszana
Podział danych makroekonomicznych na trzy grupy pod wzgldem wanoci i wypływu na zmienno po publikacji na przykładzie pary Grupa A EUR/USD: 1. Dynamika wzrostu PKB (GDP) 2. Stopa bezrobocia (Unemployment rate) 3. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Nonfarm payrolls) 4. Poziom stóp procentowych (Interest rate) 5. Bilans handlowy (Trade Balance) 6. Dane na temat inflacji (CPI Consumer Price Index) 7. Przepływy kapitałowe (TICS)
Grupa B: 1. Wskanik zaufania konsumentów (Consumer Confidence) 2. Produkcja przemysłowa (Industrial Production) 3. Inflacja PPI (Producer Price Index) 4. Beowa Ksiga (Fed Beige Book) 5. Zamówienia na dobra trwałego uytku (Durable Orders) 6. Cotygodniowy raport z rynku pracy (Initial Claims) 7. Sprzeda detaliczna (Retail Sales) 8. Indeks Fed Filadelfia (Philadelphia Fed) 9. Indeks nastroju konsumentów (University of Michigan Sentiment) 10. Wskanik wyprzedzajcy koniunktury (LEI Index)
Grupa C: 1. Liczba nowych inwestycji budowlanych (Housing starts) 2. Sprzeda nowych domów (New Home Sales) 3. Sprzeda domów na rynku wtórnym (Existing Home Sales) 4. Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Capacity Utilization) 5. Pozwolenia na budowe (Building Permits) 6. Zapasy w firmach (Business Inventories)
Rodzaje wykresów Słupkowy wiecowy Liniowy Kagi
Słupkowy Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Wykres słupkowy USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Wykres wiecowy OTWARCIE ZAMKNICIE KORPUS ZAMKNICIE CIENIE OTWARCIE
Wykres wiecowy EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Wykres liniowy GBP/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Wykres Kagi CHF/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Podstawowe pojcia analizy trendu Trend rosncy, spadkowy, horyzontalny (konsolidacja) Przełamanie linii trendu Poziomy wsparcia i oporu Kanał cenowy
Trend rosncy EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Trend spadkowy USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Trend horyzontalny EUR/CZK Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Przełamanie linii trendu EUR/CHF Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Zajcie długiej pozycji Czcionka Arial Zajcie krótkiej pozycji
Poziomy wsparcia i oporu USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Kanał cenowy GBP/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Kiedy mówimy o formacjach zapowiadajcych odwrócenie trendu? Musi istnie trend Pierwszy sygnał to przełamanie wanej linii trendu Im wiksza formacja tym wikszy wynikajcy z niej ruch
Formacja głowy i ramion RGR odwrócenie trendu wzrostowego Głowa C A E G B D F Linia szyi Ramiona
Formacja RGR CAD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Formacja głowy i ramion RGR odwrócenie trendu spadkowego Ramiona Linia szyi Głowa
Formacja RGR EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna Potrójne dno Potrójny szczyt
Formacja potrójnego szczytu EUR/AUD
Formacja potrójnego dna EUR/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Formacja podwójnego szczytu i dna
Formacja podwójnego szczytu AUD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Formacja podwójnego dna EUR/CAD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Podstawowe formacje zapowiadajce kontynuacj trendu Trójkty Odwrócone trójkty Flagi i chorgiewki Klin Prostokt
Trójkty Trójkt zwykujcy Trójkt znikujcy Trójkt symetryczny
Trójkt symetryczny EUR/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Trójkt rozszerzajcy si USD/CHF Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial
Flagi, chorgiewki i prostokty GBP/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Chorgiewka Prostokt Flaga Czcionka Arial
Kliny USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Klin znikujcy zapowiadajcy wzrosty Ramka Czcionka Arial Klin zwykujcy zapowiadajcy spadki
WSKA NIKI I OSCYLATORY 1. Wskaniki podajce za trendem (rednie kroczce, MACD) 2. Oscylatory (CCI,RSI,ROC, Stochastic, ADX i inne) 3. Wskaniki nastroju
INTERPRETACJA 1. rednie kroczce pokazuj kierunek obowizujcego trendu 2. Oscylatory działaj w czasie horyzontu cenowego konsolidacji - badaj wykupienie/wyprzedanie rynku, oraz pomagaj okreli prospadkowe/wzrostowe dywergencje 3. MACD wskanik łczcy cechy oscylatora i rednich kroczcych pokazujcych obowizujcy trend
REDNIE KROCZCE
OSCYLATOR CCI COMMODITY CHANNEL INDEX
OSCYLATOR RSI RELATIVE STRENGTH INDEX
OSCYLATOR ROC RATE of CHANGE
OSCYLATOR STOCHASTYCZNY
OSCYLATOR AVERAGE DIRECTIONAL INDEX -ADX
WSKA NIK MACD
Dokładne informacje i opisy wskaników znajduj si na stronie: http://www.parkiet.com/enc/wat.jsp
Zbuduj własny system inwestycyjny 1. System transakcyjny to zbiór sygnałów generowanych mechanicznie na podstawie wczeniej okrelonego algorytmu 2. System inwestycyjny to powizanie systemu transakcyjnego z systemem zarzdzania wielkoci pozycji
Zbuduj własny system inwestycyjny Według J.J.Murphy`ego systemy transakcyjne moemy podzieli na: - Podajce za trendem - Przeciwtrendowe a) wsparcie/opór b) zniesienia c) oscylatory - Rozpoznawanie formacji (wizualne i statystyczne)
Zbuduj własny system inwestycyjny System podajcy za trendem
Zbuduj własny system inwestycyjny System wybicia z okrelonej konsolidacji
Zbuduj własny system inwestycyjny Ocena i analiza kadego systemu. Bardzo przydatny jest tu wzór Van K. Tharp`a na Oczekiwan Skuteczno Systemu (OSS) = (PW x AW) - (PS x AS) PW - prawdopodobiestwo wygranej AW - przecitny zysk PS - prawdopodobiestwo straty AS - przecitna strata
RÓDŁA WIEDZY Ksiki o tematyce zwizanej stricte z rynkiem walutowym: Specjalistyczne (np. Jacek Zajc Polski Rynek Walutowy w praktyce ) Popularne (np. Gregory Millman: Czas Spekulacji ) Ksizki o tematyce zwizanej z Analiz Techniczn, Ksizki o tematyce makroekonomicznej i finansowej Serwisy informacyjne Grupy dyskusyjne Komentarze i raporty specjalistów Szkolenia
RÓDŁA WIEDZY Ciekawe miejsca w sieci, gdzie mona znale informacje dotyczce FOREX: a) polskojzyczne: - http://www.efixpuls.pl - Forex OnLine http://www.akcje.net - http://www.waluty.onet.pl - Forum futures.pl http://futures.onet.pl - Grupa dyskusyjna pl.biznes.wgpw http://niusy.onet.pl - http://forex.nawigator.biz - http://forum.forextrader.pl
RÓDŁA WIEDZY b) angielskojzyczne: - Działy Forex; w portalach Yahoo, Bloomberg, CNBC, Reuters - Kalendarze makroekonomiczne: - http://biz.yahoo.com/c/e.html - http://www.forexnews.com/globalcalendar/default.asp - http://forexanalytics/calendar.html - http://www.aboutforex.com/holidays.html - kalendarz wit na wiecie - Agencje rzdowe; - http://www.census.gov/index.html - http://www.fms.treas.gov/mts/index.html - http://www.publicdebt.treas.gov - http://www.bea.doc.gov
RÓDŁA WIEDZY Portale Forex: Inne ciekawe linki: - http://www.forexnews.com - http://www.moneytec.com - http://www.forexanalystic.com - http://www.elitetrader.com - http://www.forexstreet.com - http://www.forexdirectory.net - http://www.fxweek.com - http://www.e-forex.net - http://www.forex-central.com - http://www.dailyfx.com - http://www.aboutforex.com
Inwestowania mona si nauczy $ 1 1. Posiadanie metody o dodatniej Oczekiwanej Skutecznoci Systemu. 2. Konsekwencja 3. Dyscyplina
"&'(()$ *+, -+*./ - 0 Szczegóły na stronach: http://www.paneuropa.eu.org/kmi http://www.ae.katowice.pl
KONIEC Andrzej Stefaniak Email; as@efixpolska.com Tel.kom. 0 698 826 449