NOWE EMISJE 1. OFERTA PUBLICZNA...str. 2 2. PRAWA POBORU...str. 4 3. ZAMIANA OBLIGACJI...str. 7 4. SESJA SPECJALNA...str. 9 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Strona 1 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
1. OFERTA PUBLICZNA Strona OFERTA PUBLICZNA obejmuje następujące sekcje: Rachunek pienięŝny, Oferta publiczna. Sekcja Rachunek pienięŝny informuje o stanie środków pienięŝnych dostępnych pod opłacenie zapisu na rynku pierwotnym. Zawiera informacje w układzie: Środki dostępne pod zapis z gotówki, Środki dostępne do wypłaty, Środki dostępne pod zapis z kredytu, Przyznany limit kredytu IPO. Rys. 1.1 - Oferta publiczna Krok 1/2. Strona 2 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
W sekcji Oferta publiczna moŝna wprowadzić zapis w ramach ofert publicznych, na które zapisy przyjmowane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao. W tym celu naleŝy: z listy rozwijanej w oknie Nazwa papieru wybrać papier wartościowy, na który chcemy złoŝyć zapis, w opcji Źródło finansowania zaznaczyć formę płatności: gotówka lub kredyt w przypadku korzystania z kredytu na zakup akcji na rynku pierwotnym (w celu wykorzystania środków z kredytu na zakup akcji na rynku wtórnym Hossa, naleŝy przed złoŝeniem zapisu z formą płatności gotówka uruchomić odpowiednią kwotę kredytu Hossa ). Uwaga: w przypadku, gdy kwota, za którą chcemy złoŝyć zapis przekracza wartość środków stanowiących sumę limitu kredytowego i środków pienięŝnych zablokowanych pod kredyt - wolne środki pienięŝne dostępne na rachunku mogą zostać wykorzystane poprzez złoŝenie drugiego zapisu gotówkowe, o ile warunki danej emisji umoŝliwiają składanie zapisów wielokrotnie. wprowadzić Limit ceny, tj. maksymalną cenę zakupu po jakiej Klient zgadza się nabyć papiery wartościowe, o ile nie została ona ustalona z góry, wpisać Ilość, tj. określić liczbę papierów do zakupu w ramach oferty. Ostateczne złoŝenie zapisu wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych przyciskiem <Zatwierdź> (Rys. 1.2). Rys.1.2 - Oferta publiczna Krok 2/2 Strona 3 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
2. PRAWA POBORU Na stronie PRAWA POBORU moŝliwe jest dokonanie zapisu na akcje nowej emisji w trybie zapisu podstawowego i dodatkowego. Strona PRAWA POBORU obejmuje następujace sekcje: Rachunek pienięŝny, Wybór praw. Rys. 2.1 - Prawa poboru (zapis podstawowy) Krok 1/2 Strona 4 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
Rys. 2.2 - Prawa poboru (zapis dodatkowy) Krok 1/2 W sekcji Wybór praw naleŝy z listy rozwijalnej Nazwa papieru wybrać papier, na który będzie dokonany zapis oraz zaznaczyć Rodzaj zapisu Zapis podstawowy lub Zapis dodatkowy. W celu dokonania Zapisu podstawowego (Rys. 2.1), jeśli jest moŝliwy dla wybranego papieru, naleŝy w sekcji Zapis podstawowy wprowadzić Ilość akcji do subskrypcji. Wprowadzona liczba nie moŝe być wyŝsza niŝ wartość z pola Maks. ilość akcji do subskrypcji, natomiast Wartość akcji nie moŝe przewyŝszać Środków dostępnych do wypłaty w sekcji Rachunek pienięŝny. Uwaga: Wartość pola Maks. Ilość akcji do subskrypcji wynika z liczby posiadanych przez Klienta praw poboru w momencie składania zapisu i liczby akcji do zapisu na jaką dane prawa poboru uprawniają,zgodnie z warunkami danej emisji. W celu dokonania Zapisu dodatkowego (Rys. 2.2), jeśli jest moŝliwy dla wybranego papieru, naleŝy wybrać opcję Zapis dodatkowy w sekcji Wybór praw. Następnie naleŝy określić liczbę akcji w zapisie dodatkowym. Wartość akcji nie moŝe przewyŝszać środków dostępnych do wypłaty wyszczególnionych w sekcji Rachunek pienięŝny. Uwaga: Warunkiem złoŝenia zapisu dodatkowego jest posiadanie co najmniej jednej akcji spółki, na którą przyjmowane są zapisy w dniu ustalenia prawa poboru. Strona 5 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
Po wprowadzeniu danych, naleŝy wybrać przycisk <Dalej>. Nastąpi przekierowanie do strony z potwierdzeniem, która zawierać będzie wszystkie parametry zapisu wprowadzone na poprzedniej stronie. NaleŜy wybrać przycisk <Zatwierdź > w celu potwierdzenia dyspozycji. Rys. 2.3 - Prawa poboru (zapis podstawowy) Krok 2/2 Rys. 2.4 - Prawa poboru (zapis dodatkowy) Krok 2/2 Strona 6 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
3. ZAMIANA OBLIGACJI Strona ZAMIANA OBLIGACJI (Rys. 3.1) obejmuje następujące sekcje: Rachunek pienięŝny, Zamiana obligacji. W sekcji Zamiana obligacji moŝliwa jest zamiana obligacji do wykupu na obligacje nowej emisji. W tym celu naleŝy wybrać z listy rozwijanej Nazwa papieru tj. wskazać obligacje do zamiany. W polu Ilość do zamiany naleŝy określić ilość obligacji, przeznaczonych do zamiany. Ilość ta nie moŝe być wyŝsza niŝ liczba wskazana w polu Dostępna ilość. Po wprowadzeniu powyŝszych danych, naleŝy kliknąć przycisk <Dalej>. Nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia (Rys. 3.2), gdzie naleŝy zweryfikować prawidłowość wprowadzonych danych i potwierdzić dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys. 3.1 - Zamiana obligacji Krok 1/2 Strona 7 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
Rys. 3.2 - Zamiana obligacji Krok 2/2 Strona 8 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
4. SESJA SPECJALNA Strona SESJA SPECJALNA (Rys. 4.1) obejmuje następujące sekcje: Rachunek pienięŝny, Sesja specjalna, Kalkulator. W ramach sekcji Sesja specjalna w celu złoŝenia zapisu naleŝy wskazać papier z listy rozwijalnej Nazwa papieru. Jeśli papier nie ma określonej ceny emisji (wartość podana w polu Cena emisji), naleŝy wpisać cenę w pole Limit ceny wartość musi mieścić się w przedziale: Cena minimalna i Cena maksymalna. Konieczne jest równieŝ określenie Źródła finansowania poprzez wybranie pola Gotówka lub Kredyt, w przypadku korzystania z kredytu na zakup akcji na rynku pierwotnym. (W celu wykorzystania środków z kredytu na zakup akcji na rynku wtórnym, naleŝy przed złoŝeniem zapisu z zaznaczoną formą płatności Gotówka, uruchomić odpowiednią kwotę kredytu). Rys. 4.1 - Sesja specjalna Krok 1/2 Strona 9 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
W polu Ilość naleŝy wprowadzić liczbę papierów na którą składany jest zapis. Po wprowadzeniu powyŝszych danych naleŝy wybrać przycisk <Dalej>. Nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia szczegółów zapisu (Rys. 4.2), gdzie naleŝy zweryfikować prawidłowość wprowadzonych danych i potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź>. Sekcja Kalkulator umoŝliwia, po wprowadzeniu w polu Ilość oraz wypełnieniu pola Cena, obliczenie wartości zlecenia z prowizją, bez prowizji oraz wartość prowizji. Rys. 4.2 - Sesja specjalna Krok 1/2 Strona 10 z 10, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011