etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe?

Transkrypt

1 etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe?

2 Spis treści 1. Otwieranie okna Zlecenie Zlecenie w głównym menu Zlecenie w wyszukiwarce Zlecenie w nawigacji Zlecenie po kliknięciu w kurs lub ofertę kupna / sprzedaży Zlecenie pod prawym przyciskiem myszy Wyłączenie autoryzacji zleceń w Pekao24Makler Zasady działania okna Zlecenie Informacje o wybranym instrumencie Informacja o rachunku i dostępnych środkach Parametry zlecenia Warunki dodatkowe Przyciski do realizacji zlecenia (Kup, Sprzedaj) Podsumowanie zlecenia Przyspieszenie procesu składania zleceń Domyślne ustawienia okna Kalkulator Jak obliczyć wartość zlecenia dla akcji znając limit ceny oraz liczbę akcji? Jak obliczyć liczbę instrumentów w zleceniu na podstawie wartości zlecenia i limitu ceny? Szczegóły rachunku

3 1. Otwieranie okna Zlecenie Funkcja składania zleceń dostępna jest dla użytkowników, którzy: Posiadają aktywny rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao, z możliwością jego obsługi przez Internet, Wyłączyli autoryzację zleceń w serwisie transakcyjnym Pekao24Makler (patrz rozdział 2). Podstawową funkcją umożliwiającą składanie zleceń giełdowych jest okno Zlecenie. Platforma udostępnia kilka opcji otwarcia okna, m.in.: Zlecenie w głównym menu, Zlecenie w wyszukiwarce, Zlecenie w nawigacji domyślna ikona w menu lub własny skrót, Zlecenie po kliknięciu wprzycisk z kursem lub ofertą kupna / ofertą sprzedaży w notowaniach, Zlecenie pod prawym przyciskiem myszy. W kolejnych podrozdziałach zostały opisane ww. sposoby otwarcia okna Zlecenie Zlecenie w głównym menu Otwarcie okna z poziomu głównego menu platformy etrader odbywa się po wybraniu opcji Zlecenie giełdowe z menu Zlecenia i portfel (Rys. 1.). Rys. 1. Zlecenie giełdowe w menu głównym Zlecenie w wyszukiwarce Zlecenie możesz złożyć również po wyszukaniu w głównej wyszukiwarce instrumentów. Skieruj kursor na wybrany instrument widoczny na liście wyników i kliknij w opcję Zlecenie (Rys. 2). 3 16

4 Rys. 2. Wyszukiwanie instrumentów Zlecenie w nawigacji Otwarcie okna z poziomu paska nawigacji odbywa się po kliknięciu na przycisk Zlecenie (Rys. 3.). Rys. 3. Przycisk Zlecenie na pasku nawigacji Zlecenie po kliknięciu w kurs lub ofertę kupna / sprzedaży Okno Zlecenie możesz otworzyć klikając prawym przyciskiem myszy na kurs instrumentu (Rys. 4.). Rys. 4. Menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w kurs instrumentu. Okno otwarte w ten sposób będzie automatycznie zawierało wybrany instrument oraz kurs. Jeśli klikniesz na przycisk z kursem oferty, to dodatkowo wypełniony zostanie wolumen, zgodnie z aktualnym arkuszem zleceń. Wówczas, w celu złożenia zlecenia, sprawdź parametry zlecenia, a następnie Wyślij je do realizacji Zlecenie pod prawym przyciskiem myszy Otwarcie okna z poziomu menu pod prawym przyciskiem myszy następuje po kliknięciu w wiersz tabeli Notowania i wybraniu opcji Złóż zlecenie (Rys. 5.). Funkcja ta dostępna jest również w oknach takich jak: Wykres, Monitor transakcji, Statystyki sesji. 4 16

5 Rys. 5. Opcja Złóż zlecenie dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie Notowania. Okno otwarte w ten sposób będzie zawierało wybrany instrument. W celu złożenia zlecenia wystarczy określić parametry zlecenia oraz kliknąć Wyślij. 2. Wyłączenie autoryzacji zleceń w Pekao24Makler Składanie zleceń w aplikacji etrader możliwe jest tylko przy wyłączonej autoryzacji zleceń. Autoryzacja zleceń jest dodatkowym zabezpieczeniem polegającym na potwierdzeniu dyspozycji, w tym zlecenia, kodem autoryzacyjnym. Zlecenia z dodatkową autoryzacją realizowane są w serwisie internetowym oraz telefonicznym Pekao24Makler. Wymóg dodatkowej autoryzacji zleceń możesz wyłączyć w serwisie Pekao24Makler w menu Ustawienia > Ustawienia Zleceń i Dyspozycji. 3. Zasady działania okna Zlecenie Zawartość okna Zlecenie można podzielić na kilka kluczowych obszarów widocznych na Rys. 6., które szerzej są opisane w kolejnych rozdziałach. 5 16

6 Rys. 6. Widok okna Zlecenie Informacje o wybranym instrumencie W celu wybrania instrumentu w oknie Zlecenie skorzystaj z wyszukiwarki lub katalogu instrumentów (Rys. 7.). Po wybraniu instrumentu w oknie Zlecenie, pod wyszukiwarką pojawią się dodatkowe informacje związane z wybranym instrumentem, które uzależnione są od typu instrumentu, na przykład dla akcji wyświetlone zostaną informacje widoczne na Rys. 7. pełna nazwa instrumentu, kurs bieżący, kod ISIN i zmiana procentowa wynikająca z kursu ostatniej transakcji. Rys. 7. Wyszukiwarka lokalna z wybranym instrumentem oraz dodatkowe informacje o instrumencie. 6 16

7 3.2. Informacja o rachunku i dostępnych środkach W kolejnej sekcji okna Zlecenie widoczne są informacje o aktualnie wybranym rachunku, który można wybrać z listy rozwijalnej (Rys. 8). W zależności od wybranego instrumentu finansowego mogą wyświetlać się dodatkowe informacje, tj.: dla akcji są to: Środki dostępne pod zlecenia kupna oraz Środki do wypłaty (Rys. 8.) Rys. 8. Widok przedstawiający wybrany rachunek oraz dodatkowe informacje finansowe. dla derywatów (Rys. 9.) są to: Depozyt posiadany w DM informacja o posiadanym depozycie w DM, Wymagany depozyt wstępny w DM informacja o wartości depozyty wstępnego posiadanego w DM, Środki dostępne do wypłaty informacja o rozliczonych środkach pieniężnych, dostępnych do wypłaty, Lista dostępnych portfeli. Rys. 9. Przykładowe informacje finansowe prezentowane dla derywatów. Jeżeli posiadasz aktywną usługę Intraday, w oknie Zlecenie zobaczysz portfel o nazwie Intraday, który prezentowany jest zawsze jako pierwszy na liście (domyślnie wybrany) Parametry zlecenia W oknie Zlecenie wyświetlane są parametry, które mają zastosowanie dla wybranego instrumentu. Wybór lub modyfikacja parametru może wpłynąć na dostępność pozostałych opcji. Przykładowy fragment formularza zlecenia, przedstawiający parametry dostępne dla akcji został przedstawiony na Rys

8 Rys. 10. Fragment okna Zlecenie przedstawiający parametry zlecenia dostępne dla akcji. Lista dostępnych parametrów formularza Zlecenie jest następująca: Liczba w polu należy wskazać liczbę papierów wartościowych, na jaką ma być złożone zlecenie. Przycisk z ikoną monety prezentuje liczbę instrumentów finansowych na rachunku, które dostępne są do sprzedaży. Przycisk jest aktywny, jeśli liczba instrumentów zapisanych na rachunku inwestycyjnym jest większa od zera. Kliknięcie na przycisk spowoduje automatyczne wypełnienie parametru Liczba, liczbą instrumentów dostępnych na rachunku. Typ zlecenia w tym polu prezentowana jest informacja o typie zlecenia. Za pomocą rozwijalnej listy należy wskazać odpowiedni typ zlecenia określający warunki, przy których ma być zrealizowane zlecenie. Domyślna wartość to LIM. W zależności od wyboru typu zlecenia inne pola np. Limit aktywacji mogą zostać odkryte lub ukryte. Limit ceny w polu należy wskazać minimalną (w przypadku zleceń sprzedaży) lub maksymalną (w przypadku zleceń kupna) cenę realizacji zlecenia. Pole jest aktywne dla zleceń z limitem ceny (LIM) i Stop limit oraz PEG limit. Limit aktywacji w polu należy wskazać limit, przy którym zlecenie będzie aktywowane. Pole jest aktywne dla zleceń typu Stop limit i Stop loss. OTP zaznaczenie tej opcji umożliwia złożenie zlecenia z odroczonym terminem płatności na instrumenty finansowe, na które DM Pekao przyjmuje zlecenia nieopłacone w całości (do korzystania z tej usługi wymagane jest podpisanie dodatkowego aneksu). Pole jest widoczne, gdy usługa jest aktywna. Typ ważności służy do określenia czasu i warunków ważności zlecenia. Po rozwinięciu listy mogą być dostępne następujące typy ważności zlecenia tj.: Dzień zlecenie będzie ważne do końca bieżącej sesji giełdowej lub do momentu realizacji, wartość ta jest domyślnym typem ważności. Do dnia zlecenie będzie ważne do określonej daty, o ile nie zostanie wcześniej zrealizowane. Do czasu zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń do czasu określonego przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Na fixing zlecenie z ważnością na fixing są przyjmowane do systemu w trakcie każdej fazy sesji, ale są aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas odwieszenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia na fixing są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Na zamknięcie zlecenie z oznaczeniem na zamknięcie jest przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Wszystkie niezrealizowane zlecenia na zamknięcie są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Wykonaj i anuluj zlecenie z oznaczeniem ważności Wykonaj i anuluj (ważne do pierwszego wykonania) mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy 8 16

9 interwencji. Zlecenie takie ważne jest do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność; Wykonaj lub anuluj zlecenie z oznaczeniem ważności Wykonaj lub anuluj może być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. Zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj realizowane jest w całości albo nie jest realizowane w ogóle. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości, zlecenie traci ważność. Zlecenia z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj i z warunkiem minimalnej wielkości wykonania jednocześnie, realizowane są jak zlecenia z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj. W ustawieniach okna (Rys. 11.) możesz zdefiniować domyślne ustawienia składanych zleceń, takie jak: typ zlecenia, typ ważności, liczba instrumentów, pokazywanie strony z potwierdzeniem zlecenia, domyślna wartość parametru OTP. Rys. 11. Okno Zlecenie z domyślnymi parametrami widocznymi po kliknięciu w Ustawienia okna Warunki dodatkowe Kliknięcie na link warunki dodatkowe spowoduje rozwinięcie dodatkowych parametrów (Rys 12.), których wypełnienie nie jest obligatoryjne. 9 16

10 Rys. 12. Dodatkowe parametry (warunki dodatkowe) dostępne w trakcie składania zlecenia. W zależności od rodzaju instrumentu można skorzystać z następujących warunków: W. minimalna wielkość minimalna jest to warunek pozwalający określić minimalny wolumen wykonana zlecenia. W. ujawniona wielkość ujawniona jest to warunek pozwalający określić wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Wszystko albo nic warunek jest dostępny wyłącznie dla rynku BondSpot. Zlecenie z zaznaczonym warunkiem Wszystko albo nic będzie wykonane jednorazowo w całości albo zostanie anulowane. Pokaż na BondSpot warunek umożliwia pokazanie zlecenia na rynku BondSpot. Warunek jest dostępny wyłącznie dla rynku BondSpot i jest domyślnie zaznaczony. Poniżej parametrów zlecenia znajduje się pozycja o nazwie Wartość zlecenia (Rys. 13.) informująca o szacunkowej wartości zlecenia bez uwzględnienia prowizji giełdowej. Po prawej stronie wartości znajduje się przycisk Kalkulator, za pomocą, którego można wyliczyć poszczególne wartości zlecenia. Rys. 13. Fragment okna Zlecenie z przykładową wartością zlecenia i widocznym przyciskiem kalkulatora Przyciski do realizacji zlecenia (Kup, Sprzedaj) Po uzupełnieniu parametrów zlecenia, w celu jego realizacji, należy wybrać jeden z przycisków: Kup lub Sprzedaj (Rys. 14.), który decyduje o typie transakcji jaka będzie realizowana w ramach składanego zlecenia. Rys. 14. Przyciski określające stronę transakcji (Kup lub Sprzedaj). W zależności od rodzaju instrumentu finansowego oraz typu transakcji, powyżej przycisków Kup lub Sprzedaj mogą zostać udostępnione dodatkowe informacje w formie dokumentów pdf ( Rys. 14.) tj.: 10 16

11 Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla wybranego instrumentu po kliknięciu w link zostanie wyświetlony dokument w formacie.pdf, zawierający kluczowe informacje o instrumencie. Skumulowany wpływ kosztów na zwrot z inwestycji kupna lub sprzedaży po kliknięciu w jeden z linków zostanie wyświetlony dokument w formacie.pdf z informacjami o kosztach jakie występują w ramach procesu składania i modyfikacji zlecenia Podsumowanie zlecenia Po wybraniu typu transakcji (Kup lub Sprzedaj) domyślnie pojawia się strona z potwierdzeniem zlecenia (Rys. 15.) zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone w 1-wszym kroku. Rys. 15. Okno Zlecenie - Strona z potwierdzeniem parametrów zlecenia. Po kliknięciu przycisku Wyślij zlecenie zostanie przekazane do realizacji. Aby wycofać się ze zlecenia lub powrócić do edycji (parametrów) zlecenia należy wybrać link < Powrót. Po wysłaniu zlecenia, zostanie wyświetlony komunikat informujący o przyjęciu zlecenia do realizacji lub jego odrzuceniu (Rys. 16.). Z poziomu komunikatu, po kliknięciu w link zleceń bieżących, możesz otworzyć okno Zlecenia bieżące. Rys. 16. Przykładowy komunikat potwierdzający przyjęcie zlecenia do realizacji. 4. Przyspieszenie procesu składania zleceń Wyłączenie strony z potwierdzeniem zlecenia pozwala skrócić czas potrzebny do złożenia zlecenia. Stronę z potwierdzeniem zlecenia można wyłączyć w Ustawieniach okna, wybierając opcję widoczna na Rys

12 Rys. 17. Fragment ustawień okna zlecenie, z opcją do wyłączenia strony z potwierdzeniami zlecenia Domyślne ustawienia okna W celu przyspieszenia procesu składania zleceń istnieje możliwość zdefiniowania tzw. domyślnych ustawień (Rys. 18.) dla następujących pozycji: Domyślny typ zlecenia, Domyślny typ ważności, Domyślna liczba instrumentów, Pokazuj stronę z potwierdzeniem zlecenia, Domyślne użycie parametru OTP. Domyślne ustawienia będą stosowane dla wszystkich przypadków, w których nie zostaną one określone w inny sposób. Przykładowo, otwierając okno z poziomu menu głównego użyte zostaną ww. domyślne ustawienia. Z kolei otwierając okno poprzez kliknięcie na przycisk z kursem, ustawi się domyślnie typ zlecenia LIM oraz kurs widoczny na przycisku. Zmiana domyślnych ustawień w dowolnym oknie Zlecenie spowoduje ich zapisanie w systemie. Od tej pory będą one stosowane we wszystkich oknach składania zleceń. Rys. 18. Ustawienia okna Zlecenie

13 5. Kalkulator Dla instrumentów innych niż derywaty kalkulator umożliwia obliczenie odpowiednio liczby instrumentów, którą można nabyć za określoną kwotę lub wartość zlecenia, która wynika z przyjętych parametrów. Dla instrumentów pochodnych kalkulator oblicza wartość wymaganego depozytu oraz prowizję. Kalkulator dostępny jest po kliknięciu w przycisk widoczny na Rys. 19. Rys. 19. Fragment okna Zlecenie, na którym wyróżniono przycisk otwierania kalkulatora. W oknie kalkulatora obliczenia wykonywane są w ramach jednego z dwóch niezależnych widoków tj. widoku Wartość zlecenia lub Liczba instrumentów Jak obliczyć wartość zlecenia dla akcji znając limit ceny oraz liczbę akcji? Widok Wartość zlecenia umożliwia obliczenie wartości zlecenia po zdefiniowaniu następujących pól: Typ transakcji należy wskazać typ transakcji Kupno lub Sprzedaż, Typ zlecenia z rozwijalnej listy należy wybrać typ zlecenia. Dla typów zleceń: PCR, PKC, PEG lub STOP loss nie pojawi się pole Limit ceny do uzupełniania, a system dokona obliczeń na podstawie ostatniego kursu zamknięcia, OTP zaznaczenie pola OTP spowoduje uwzględnienie w obliczeniach odroczonego terminu płatności. Opcja widoczna tylko w przypadku aktywnej usługi OTP, Limit ceny w polu należy wpisać cenę, po której zlecenie miałoby zostać zrealizowane. Pole widoczne dla typów zleceń LIM, PEG Limit oraz STOP Limit. Liczba w polu należy wprowadzić liczbę instrumentów, którą można nabyć przy deklarowanej wartości zlecenia. Po akceptacji danych przyciskiem Oblicz, kalkulator dokona obliczeń, a poniżej wyświetlą się wartości widoczne na Rys. 20., takie jak: Prowizja informacja o wysokości prowizji dla określonych warunków zlecenia, Wartość bez prowizji informacja o wartość zlecenia bez uwzględnienia prowizji Zaliczka informacja o wartość zaliczki na pokrycie zlecenia. Opcja widoczna tylko w przypadku aktywnej usługi OTP. Procent zaliczki informacja o procencie zaliczki przyjętej do obliczeń. Opcja widoczna tylko w przypadku aktywnej usługi OTP

14 Rys. 20. Okno kalkulatora z przykładowymi wynikami obliczeń w widoku Wartość zlecenia. Wartości zdefiniowane w kalkulatorze można bezpośrednio przenieść do formularza zlecenia wybierając przycisk Przenieś do zlecenia Jak obliczyć liczbę instrumentów w zleceniu na podstawie wartości zlecenia i limitu ceny? W celu wykonania obliczeń w oknie kalkulatora wybierz widok Liczba instrumentów i zdefiniuj następujące parametry: Typ transakcji wskaż typ transakcji Kupno lub Sprzedaż, Typ zlecenia z rozwijalnej listy wybierz typ zlecenia. Dla zleceń: PCR, PKC, PEG lub STOP loss nie pojawi się pole Limit ceny do uzupełniania, a system dokona obliczeń na podstawie ostatniego kursu zamknięcia, OTP zaznaczenie pola OTP spowoduje uwzględnienie w obliczeniach odroczonego terminu płatności. Opcja widoczna tylko w przypadku aktywnej usługi OTP. Wartość zlecenia w tym polu należy wpisać wartość zlecenia, na podstawie której zostanie obliczana liczba instrumentów. Limit ceny w pole należy wpisać cenę, po której zlecenie miałoby zostać zrealizowane. Pole jest widoczne dla typów zleceń LIM, PEG Limit oraz STOP Limit. Po akceptacji danych przyciskiem Oblicz, kalkulator dokona obliczeń, a poniżej wyświetlą się wartości widoczne na Rys. 21.: Prowizja informacja o wysokości prowizji dla określonych warunków zlecenia, Wartość bez prowizji informacja o wartości zlecenia bez uwzględnienia prowizji giełdowej, Liczba informacja o liczbie instrumentów, które można kupić/sprzedać przy deklarowanej wartości, Zaliczka informacja o wartości zaliczki na pokrycie zlecenia. Opcja widoczna tylko w przypadku aktywnej usługi OTP. Procent zaliczki informacja o procencie zaliczki przyjętej do obliczeń. Opcja widoczna tylko w przypadku aktywnej usługi OTP. Rys. 21. Okno kalkulatora z przykładowymi wynikami obliczeń w widoku Liczba instrumentów

15 Wartości z kalkulatora można bezpośrednio przenieść do formularza zlecenia wybierając przycisk Przenieś do zlecenia. 6. Szczegóły rachunku Z prawej strony rachunku widoczny jest przycisk z ikoną informacyjną i, za pomocą którego można otworzyć okno Szczegóły rachunku (Rys. 22.), w którym wyświetlane są informacje o rachunku inwestycyjnym tj. parametry rachunku, informacje ogólne o środkach pieniężnych, należności i zobowiązani, depozyty. Rys. 22. Widok okna Szczegóły rachunku

16 Dom Maklerski Pekao ul. Wołoska 18, Warszawa (połączenie bezpłatne) (opłata wg cennika operatora) 16 16