TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY ~13-101 Tarnow ul. Szaryr.h Szereuow 1 Załącznik nr 4 do Instrukcji W sprawie gospodarki majątkiem trwałym, Inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Harmonogram inwentaryzacji Lp. Przedmiot Obiekt Termin Rodzaj, forma, Nr inwentaryzacji zinwentaryzowania przepro- metoda, technika zespołu wadzenia inwentaryzacji spisowego Inwenta- przeprow ryzacji a- dzającego inwentary -zacie 1. Budynki i budowle Dane ewidencji Co 4 lata Spis z... stan na księgowej 31.12 TOlKiWOP 2. Wartości Dane ewidencj i Co roku Weryfikacja sald niematerialne księgowej i na dzień 31.12 i prawne ewidencji operacyjnej TOIKiWOP Co 4 lata Spis z natury 3. Srodki trwałe Dane według Spis z natury i środki trwałe ewidencji księgowej Co 4 lata według stanu na w używaniu dzień 31.12 Spis z natury 4. Rozrachunki Dane według Co roku Weryfikacja sald z pracownikami ewidencji księgowej na dzień 31.12 5. Rozrachunki Dane według Co roku Weryfikacj a sald publiczno- prawne ewidencj i księgowej na dzień 31.12 6. Należności Wszystkie Co roku Pisemne i zobowiązania z wyjątkiem uzgodnienie sald z należności spomych kontrahentami na i wątpliwych, dzień 31.12 należności i zobowiązań pracowników i publicznoprawnych
7. Kasa TOlKiWOP Co kwartał Roczna pełna, spis Środki pieniężne na koniec z natury wg stanu w kasie roku na dzień 31.12 8. Druki ścisłego TOlKiWOP Co roku Roczna, spis zarachowania, czeki z natury wg stanu i inne na dzień 31.12 9. Pożyczki Dane według Co roku Pisemne ewidencj i księgowej uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12 10. Srodki pieniężne Wszystkie rachunki Co roku Pisemne zgromadzone na bankowe uzgodnienie sald rachunkach wg stanu na dzień bankowych 31.12 11. Fundusze własne Dane według Co roku Porównanie ewidencji księgowej danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentarni i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12 12. Fundusze specjalne Dane według Co roku Porównanie ewidencji księgowej danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12 13. Materiały o niskiej Zeszyt przedmiotów Co 4 lata Weryfikacja wartości w małowartościowych według stanu na ewidencji dzień 31.12 pozaksięgowej 14. Własne składniki Dane według Co roku Pisemne majątkowe ewidencji księgowej potwierdzenie sald powierzone z kontrahentami kontrahentom na dzień 31.12. (data) 2.01.2007 r. EKTOR
Załącznik Nr 1 do lnstrukcj i w sprawie gospodarki kasowej PROTOKÓŁ kontroli kasy w przeprowadzonej w dniu. od godz do przez działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez z dnia r. Kontrolę przeprowadzono w obecności: - kasjerki. W toku kontroli stwierdzono co następuje: 1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie - zł 2. Stan gotówki wg raportu kasowego /wydatki / nr / z r.- zł 3. Kontrola wykazała, że dowody kasowe są wpisywane do raportów na bieżąco. 4. Pogotowie kasowe w wysokości zł ustalone zostało zarządzeniem... z dnia r. 5. Kasjerka, Pani w dniu r., złożyła deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne walory. 6. Potwierdzenie o niekaralności z dnia r. znajduje się w aktach osobowych kasjerki. 7. Kasjerka została zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi. 8. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez księgowego w dniu r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 9. Kasa jest wyodrębniona ścianką działową z pokoju ogólnie dostępnego. Kasa zabezpieczona jest systemem antywłamaniowym, a także metalowymi drzwiami i okratowanym oknem. 10. Środki pieniężne w postaci pogotowia kasowego przechowywane są w kasie metalowej typu. 11. Kasjer posiada instrukcję w spr. gospodarki kasowej. Za stronę kontrolowaną: Kontrolujący: (kasjerka) (główny księgowy)
Załącznik Nr 6 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie (Nazwa jednostki - pieczęć) Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej Ja, niżej podpisany(na) jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki majątkowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i WOP w Tarnowie oświadczam co następuje: 1. Wszystkie dowody rachunkowe przychodowe i rozchodowe, dotyczące prowadzonej placówki, zostały wystawione i przekazane do księgowości jednostki oraz są ujęte w dokumentacji ewidencyjnej (księgach rachunkowych) 2. Żadnych innych dowodów przychodowych i rozchodowych oraz innych, mogących mieć wpływ na wyliczenia i wynik inwentaryzacji nie posiadam. 3. Wszystkie składniki majątkowe w tej placówce należą do Ośrodka Interwencji Kryzysowej WOP w Tarnowie 4. Stan zabezpieczenia powierzonego majątku jest prawidłowy. (miejscowość i data) Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej Sporządzono w 3 -ch egz. 1.Przkazu j ący 2. Przejmujący 3. Księgowość
Załącznik Nr 8 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie (Nazwa jednostki - pieczęć) Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia Dyrektora Gimnazjum Nr zdnia. nr 3 w Tarnowie w składzie: 1 - przewodniczący 2 - członek 3 - członek Przeprowadził w dniach spis z natury w: a). (nazwa jednostki. oznaczenie inwentaryzacyjnych pomieszczeń. itp.) b). (rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych) c) osoba materialnie odpowiedzialna:. l. Objęte spisem z natury składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury od nr do nr liczba pozycji. 2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki majątku podlegające spisowi zostały ujęte na arkuszach spisów z natury. 3. Stan pomieszczeń jest następujący: 4. W czasie dokonania spisu z natury stwierdzono następujące usterki i nieprawidłowości w zakresie przechowywania mienia oraz magazynowania i konserwacji: 5. Nie stwierdzono uchybień w zakresie zabezpieczenia mienia. 6. W celu pełnego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki zabezpieczające:. (wypełnić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. uchybień) 7. W czasie spisu z natury Zespół spisowy napotkał następujące trudności
8. Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury 9. Uwagi i spostrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej za objęte spisem składniki majątku... data. (miejscowość) (podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) l.. 2. 3. 4. 5. (podpisy zespołu spisującego)
Załącznik Nr 12 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie (Nazwa jednostki - pieczęć) Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: 1. - przewodniczący 2 - członek 3 - członek na posiedzeniu w dniu dotyczącym inwentaryzacji w. w dniach arkusze spisu z natury nr dokonała następującego rozliczenia: a) nazwa obiektu.., b) rodzaj składników majątkowych:, c) rozliczenie obejmuje okres od do. I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji: l) Ustalony stan ewidencyjny: - środków trwałych ( 011) - wartość ogółem zł - środków trwałych w używaniu ( 013 ) - wartość ogółem zł 2) Ustalony stan wg spisu z natury: - środków trwałych ( 011) - wartość ogółem zł - środków trwałych w używaniu ( 013 ) - wartość ogółem zł II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych składników majątkowych niż w pkt. I wg "Zestawienia różnic inwetaryzacyjnych" wartość: l) niedobory ogółem zł 2) nadwyżki ogółem zł III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co następuje: l). 2) Przyczyny powstania ww. niedoborów (nadwyżek) ocenia następująco:
3) Zdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory (nadwyżki) należy zakwalifikować jako: a) niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych, b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie odpowiedzialne jak niżej: (podpis przewodniczącego komisji) 1. 2. (podpisy członków komisji) Opinia radcy prawnego: (data) (podpis) Opinia głównego księgowego: (data) (podpis)