Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Rozrachunki Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.37 3394 Struktura zadłużenia Do generowanie struktury zadłużenia dodano zakresy na : 1.obiekty 2 konto analityczne od - do i wzorzec konta, jeśli wybrano jedno konto syntetyczne Jeśli wygenerowano strukture zadłużenia z zakresem na obiekty to wydruk struktury zadłużenia można sortować wg obiektów. 4718 Obroty z kontrahentami Do wydruku dodano zakres na konto analityczne od -do i wzorzec konta, w przypadku, gdy wybrano jedno konto syntetyczne. 4959 Obroty z kontrahentami Do zestawienia "Obroty z kontrahentami" dodano opcję drukowania bez BO i obrotów narastających. 5071 Obliczanie dni przeterminowania Przepisy dotyczące liczenia odsetek ustawowych nakazują, aby sobotę traktować jak dzień roboczy, zaś dotyczące odsetek podatkowych - jak dzień wolny od pracy. W tabeli odsetkowej dodano nowy parametr - Sobota wolna - TAK/NIE. Jeśli ustawimy TAK - sobota jest traktowana jak dzień świąteczny. Do dni świątecznych zaliczane są: - niedziele - dni ustawowo wolne od pracy - święta kościelne i państwowe, które należy wpisać w systemie kadrowym w tabeli dni świątecznych - soboty - opcjonalnie, w zależności od wybranej tabeli wg której liczymy odsetki. Podczas obliczania dni przeterminowania, program bada, czy dzień w którym wypada termin płatności jest dniem świątecznym. Jeśli jest - program przesuwa ten termin płatności na pierwszy dzień roboczy po dniach świątecznych. Kategoria Dokumenty PK 4933 Dokument PK rejestracja Podczas rejestracji dokumentu PK dodano możliwość rozbicia zadanej kwoty na wiele kont analitycznych jednej syntetyki wg podanego klucza. Po wybraniu funkcji "Klucze rozliczeniowe" należy podać klucz z którego chcemy skorzystać, kwotę do rozksięgowania, stronę (Wn lub Ma) i konto syntetyczne, a także te segmenty konta, które nie występują w kluczu. 4974 Dokument PK - powielanie, modyfikacja Nie było możliwości powielenia dokumentów PK z okresu zamkniętego. Dopuszczono taka możliwość. Ponadto przy wyświetlaniu dokumentów typu W wzorzec, zmieniono zakres na nr okresu. Poprawiono księgowanie i odksięgowanie dokumentów w przypadku zmiany okresu na dokumencie PK. Kategoria Kasa-Bank 3196 Powielanie konta bankowego Przy tworzeniu nowego konta bankowego należy wykonać wiele czynności, które umożliwią obsługe tego konta. 1

Należą do nich: 1.Zdefiniowanie nowego rodzaju dokumenty typu RB 2.Zdefiniowanie nowego rodzaju dokumentu typu O (dokumentu PK) odpowiadającego powyższemu RB 3.Zdefiniowanie dokumentów typu BP i BW, BLP, BW 4.Zdefiniowanie schematów dekretacji do powyższych dokumentów 5.Zdefiniowanie list przelewów typu LPD, LHD 6.Zdefiniowanie dokumentów typu PD i PO powiązanych z powyższymi listami. Wszystkie opisane wyżej dokumenty są powiązane z Kontem bankowym bezpośrednio lub pośrednio jako dokumenty zależne (dokumenty podrzędne, dokumenty PK). Zautomatyzowano powielanie konta bankowego. Przy powielaniu konta bankowego, należy wypełnić formatkę nowego konta, bez zakładania nowych dokumentów, tylko podając ich symbole. Program zaproponuje pozostałe symbole dokumentów, które występowały w powielanym banku. Po zaakceptowaniu program powiela konto i powiela wszystkie potrzebne rodzaje dokumentów wg zaakceptowanych symboli. Powielane są także schematy dekretacji. Kategoria Wezwania do zapłaty 4921 Wezwania do zapłaty - wydruk Na wydruku wezwania do zapłaty dodana została obsługa parametru OP_DOD_ADR - opis dodatkowy adresu. 4922 Numeracja dokumentu typu WE Umożliwiono numerację wg kontrahenta dokumentów typu WE - wezwania. 4923 Wezwania - wydruk za pomocą formularzy zewnętrznych Umożliwiono wydruk wezwań do zapłaty z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika formularzy zewnętrznych. Kategoria Noty odsetkowe 4584 Korekta not odsetkowych Korekty not odsetkowych i związane z nimi korekty zapłat not - opis sposobu realizacji. Korektę można będzie wystawić dla jednego kontrahenta lub lokalu.przy wystawianiu korekty do not należy podać: a) kontrahenta b) lokal (można podać tylko lokal lub tylko kontrahenta) c) zakres not: rok i okres-od rok i okres-do d) rok i okres korekty e) datę korekt f) rodzaj korekty i - jeśli były zapłaty not - rodzaj dokumentu korygującego te zapłaty. Po wyborze zakresu pojawia się lista not odsetkowych wystawionych dla wybranego lokalu i kontrahenta z kolumnami: - rodzaj noty - numer noty - data noty - kwota noty (suma odsetek - podarowane) - kwota korekt (suma dokumentów o polu korekta=t w nagłówku i polu serial noty=danej nocie w pozycjach) - kwota zapłat ( z tabeli noty_zaplaty-poz) - kwota do zapłaty - kwota korekty (do edycji - może to być kwota do wysokości noty pomniejszonej o korekty). Po zakończeniu edycji są dostępne funkcje: wystaw korektę lub anuluj. Jeśli wybierzemy wystaw korektę program: 2

1) zakłada nowy dokument noty z polem Korekta='T' 2) pozycje noty 3) jeśli noty które skorygowaliśmy były zapłacone - program tworzy dokument Korekty dotyczącej zapłat noty na odpowiednia kwotę. Zabroniono modyfikacji i usuwania not odsetkowych jeśli: - do noty była zapłata lub korekta - użytkownik nie ma uprawnień - okres jest zamknięty - nota jest zadekretowana i zaksięgowana. Zabroniono modyfikacji i usuwania zapłat do not odsetkowych jeśli: - do zapłaty była korekta - użytkownik nie ma uprawnień - okres jest zamknięty - dokument zapłaty jest zadekretowany i zaksięgowany. Kategoria Plan kont 5003 Powiązanie sprzedaży medialnej ze zleceniami Dodano funkcjonalność umożliwiającą powiązanie pozycji dokumentów sprzedaży dotyczącej Miejsc Poboru ze zleceniami Powiązanie to bazuje na polu przedsięwzięcie w pozycjach dokumentu sprzedaży. Pole to wypełniane jest w trakcie generowania dokumentów sprzedaży z automatu, jak również podpowiadane jest podczas rejestracji ręcznej dokumentów sprzedaży. Aby umożliwić zdefiniowanie powiązania, do tabeli Grup dodano pole Przedsięwzięcie. W chwili obecnej wykorzystane są przedsięwzięcia podane dla kryteriów Miejsc Poboru. Ponieważ Miejsce poboru może należeć do wielu grup w ramach różnych kryteriów, które są powiązane z przedsięwzięciami, dodano nową tabelę relacji pomiędzy Towarami/usługami a Kryteriami. W tabeli tej definiujemy powiązanie pomiędzy T/U i Kryteriami. Podczas automatycznego generowania dokumentów sprzedaży w podsystemie Media uwzględniane jest powiązanie T/U<>Grupy<>Przedsięwzięcia. Dotychczas w pozycjach dokumentów wygenerowanych z MD przedsięwzięcie było puste. Obecne będzie się wypełniać (lub nie) wg następujących zasad. Jeśli w tabeli relacji pomiędzy T/U a Kryteriami istnieje zapis wiążący fakturowaną usługę z kryterium, to sprawdzane jest, do której grupy w ramach tego kryterium należy Miejsce Poboru. W tabeli grupy (dla WK='M') wyszukiwane jest powiązanie do przedsięwzięcia dla tej grupy MP. To przedsięwzięcie zapisuje się w pozycji dokumentu sprzedaży i jest wykorzystane w dekretacji. Jeśli nie ma przedsięwzięcia, to sprawdzane jest czy w Przedsięwzięciach obowiązujących w dniu wystawienia faktury wypełniony jest Towar/Usługa i jeśli istnieje, to to przedsięwzięcie jest wpisywane do pozycji dokumentu sprzedaży. Jeśli będzie kilka takich Przedsięwzięć to brane jest pierwsze. Podczas rejestracji dokumentów sprzedaży, jeśli w pozycji dokumentu podano miejsce poboru, wykonywana jest powyższa analiza i wynikowe przedsięwzięcie podpowiadane jest polu w pozycji (do dalszej ewentualnej edycji). Kategoria Wydruki 4929 Zestawienie transakcji rozrachunkowych Jeśli w wydruku transakcji rozrachunkowych wybrano opcję odsetki, dodatkowo drukuje się suma należności niezapłaconych i wyliczonych odsetek: Razem należności wraz odsetkami. 4930 Wydruki z rozrachunków Do wszystkich wydruków dodano (jeśli nie było) zakresowanie na kryterium kontrahenta, grupę i status rozrachunków (chodzi o sprawy sporne). Dotyczy to: 1) zestawienia transakcji rozrachunkowych 2) obrotów kontrahentów 3

Do wydruku Salda kontrahentów dodano zakres na analitykę konta od - do i /lub wzorzec konta. Kategoria Windykacja 4931 Windykacja 1. Do statusów spraw dodano etapy(w ramach statusu). Etapy są definiowane przez użytkownika systemu. Etapy pozwalają na bardziej szczegółowe dzielenie spraw. 2. Dopuszczono podział zaległości na raty (sprawy o dowolnym statusie). 3. Dodano widok, w którym śledzone są zapłaty wg terminów rat. 4. Dodano wydruk sprawy za pomocą formularza wewnętrznego - definiowanego w programie lub zewnętrznego - definiowanego przez użytkownika. Do jednego rodzaju sprawy można utworzyć kilka formularzy zewnętrznych. Podsystem Kadry Kategoria Kadry 4151 Angaż dla 2 etatowców Dodano możliwość wpisania drugiego etatu pracownikowi: - dodano parametr logiczny 'Dwuetatowcy' -.jeśli jest on ustawiony na Tak, wtedy można wpisać dane drugiego etatu pracownikowi (angaże -> etat). 4394 Maska NIP Dodano maskę na pole NIP w kartotece rodzinnej. 4681 Wydruk do nagrody jubileuszowej Zmodyfikowano wyliczanie daty jubileuszu. 4744 Rejestracja nieobecności historycznych Dodano (na przycisk) możliwość rejestrowania nieobecności historycznych (sprzed okresu użytkowania systemu). Dla chorobowych dni do wypłaty są wtedy zerowane (aby nie były płacone świadczenia). 5006 Rozszerzenie kartoteki Szkoły.Zakresowanie wg wielu grup w ramach wybr.kryterium 1. Wprowadzono dodatkowe informacje przy rejestracji wykształcenia (Kartoteka szkoły). Dodano słowniki SZKOŁY_WYDZIAŁY I SZKOŁY_SPECJALIZACJE 2. Umożliwiono zakresowanie pracowników wg wielu grup w ramach kryterium. 3. W wydruku danych podstawowych umożliwiono zakresowanie jak wyżej. Podsystem Komadres Kategoria Komadres 5014 Wydruk pism do banków dla zleceń stałych Dodano możliwość wyboru porządku sortowania pozycji wg Terminu płatności dokumentu sprzedaży. Dotychczasowy porządek wg Symbolu Kontrahenta pozostał jako jedna z opcji. Kategoria Przedsiewziecia 4670 Przedsięwzięcie - zestawienie pozostało do wydania Zestawienie - Pozostało do wydania zostało wzbogacone o pytanie - czy sortować/dzielić raport wg etapów (TAK/NIE). Pozwla to na wykonanie tego zestawienia w układzie dla całego przedsięwzięcia (odpowiedź NIE) lub dla każdego etapu na osobnej stronie (odpowiedź TAK). 4

wiedź TAK). 4877 Przedsięwzięcia - składowe Dodano możliwość wprowadzenia składowego pod wskazanym numerem. Podczas dodawania składowego istnieje możliwość wprowadzenia składowego przed wybraną pozycją. Należy ustawić się na pozycji, przed którą ma zostać dodany składowy i dodać składową (można skorzystać z funkcji Powiel i zmienić wówczas materiał i normę) oraz zaznaczyć opcję "Wstaw przed". 4885 Przedsięwzięcia - wydruk formularze zewnętrzne Dodano nowe zakładki do wydruku przedsięwzięć dobierające dane z nagłówka: 1.SumaZarejGod - suma godzin zarejestrowanych na zlecenie/przedsięwzięcie 2.SumaPozGod - suma godzin pozostałych do wykonania 3.Uwagi - Uwagi 4.NumerInwen - Numer inwentarzowy 5.GrPrzedNazwa - Nazwa grupy przedsięwzięć oraz dodano pola pobierające dane dla składowych przedsięwzięć 1.SumaZarejGod - suma godzin zarejestrowanych dla etapu 2.SumaPozGod - suma godzin pozostałych do wykonania dla etapu. 4892 Zamknięcie przedsięwzięcia - zamknięcie etapu Dodano weryfikację podczas zamykania przedsięwzięcia - czy wszystkie zaplanowane składowe zostały wydane. System wyświetla listę błędów nie wydanych materiałów składowych. Użytkownik mimo braku wydań może zamknąć przedsięwzięcie i wszystkie etapy. 4895 Przedsięwzięcia - realizacja Dodano możliwość przeglądania realizacji przedsięwzięć z zakresem na Etap przedsięwzięcia Od Do. 4910 Towary i usługi - weryfikacja usunięcia Dodano sprawdzenie użycia towaru/usługi w przedsięwzięciach i składowych przedsięwzięć. Użycie towaru w sprawdzanych kartotekach blokuje usunięcie tego towaru z kartoteki. 4941 Przedsięwzięcia Dodano możliwość zakładania przedsięwzięć dla wszystkich typów firm, obsługiwanych przez Komadres. 5004 Przedsięwzięcia - składowe - edycja 1. Uniemożliwiono usunięcie składowej przedsięwzięcia, jeżeli były wydania. 2. Podczas zmniejszania ilości składowej "do realizacji" obliczana jest suma wydań do etapu i system ostrzega o zmniejszeniu ilości planowanej poniżej już wydanej z magazynu. 5051 Formularze zewnętrzne - przedsięwzięcia Dodano nowe zakładki do przedsięwzięć: <PRN.Adres_obiektu> - Adres obiektu oraz w PR.Dodatkowe - DataWydruku, DataWydrukuOd, DataWydrukuDo - ustawiane w momencie wydruku poprzez formatkę zakresującą. Kategoria Klucze rozliczeniowe 4786 Koszty w dokumencie zakupu - rozdział wg kluczy Dla firm typu spółdzielnie zmodyfikowano rozliczanie kosztów wg kluczy w zakupie. 5

Jeśli w segmentach z klucza są segmenty występujące w koncie syntetycznym rodzaju działalności, to rodzaj działalności budowany jest w sposób dynamiczny z podanego konta i odpowiednich segmentów (o ile nie są to segmenty obiektowe, Jednostki organizacyjne, zadania lub rodzaje kosztu). 5009 Klucze rozliczeniowe 1. Poprawiono przeliczenie pozycji kluczy z zakresem dla segmentów i słowników. 2. Dodano możliwość usunięcia pozycji klucza w wybranym zakresie: a) dla kluczy wg. dat - zakres na datę aktualności b) dla kluczy wg. okresów rozrachunkowych - zakres na okres rozrachunkowy. Podsystem Logistyka Kategoria Zakupy - dokumenty 5082 Faktury zakupu na podstawie dokumentu sprzedaży - poprawa obowiązku vat W fakturze zakupu dla zakresu modyfikacji 'Vat' dopuszczono możliwość zmiany pola 'Data wpływu', pod warunkiem, że do faktury nie jest podpięty dokument 'PZ'. Kategoria Magazyny - dokumenty 4284 Limity wydań - dodano kolumnę nazwa materiału W limitach wydań do przedsięwzięcia dodano kolumnę z nazwą materiału. 4712 Dokument magazynowy - wydruk graficzny RW Jeżeli parametr formularza "UNIK_KOSZT" ustawiony jest na TAK - czyli jeżeli cały dokument ma te same parametry kosztowe, drukowane są one nad tabelką z pozycjami. Pola Przedsięwzięcie i Etap są pogrubione. 4846 Dokument magazynowy PW Dodano podpowiedź ilości podczas wystawiania dokumentu typu PW na podstawie ilości z przedsięwzięcia pomniejszonej o dotychczasowe przyjęcia. System ostrzega o przekroczeniu ilości planowanej Uwaga - Dekretacja dokumentów typu PW: należy ustawić dekretowanie kwoty WART_PART - system wtedy będzie wysyłał do dekretacji dane przedsięwzięcia wpisanego do pola Partia. Nie ma więc potrzeby przekopiowywać Partii do Przedsięwzięcia Dokument sprzedaży i przedsięwzięcie. W pozycji dokumentu sprzedaży przedsięwzięcie inicjowane jest na podstawie: 1. Jeżeli Partia<->Przedsięwzięcie, TAK to na podstawie Partii (o ile jest tam wpisane przedsięwzięcie) 2. Na podstawie grup Miejsc pobobru dla systemu Media 3. Z poprzedniej pozycji. 4918 Rozdzielnik kosztów towarów Dodano do wydruku Rozdzielnika kosztów w opcji szczegóły dokumentów pole partia materiału. Dodatkowo zmieniono wydruk jednostki miary. Pole nazwa jednostki miary zastąpiona została polem DRUK_JM z jednostek miar, gdyż zdarzało się że dłuższa nazwa jednostki nie mieściła się na wydruku. Kategoria Sprzedaż - Dokumenty 4848 Dokument sprzedaży - przedsięwzięcia Dodano do pozycji dokumentu sprzedaży obsługę parametru "Czy zakresować przedsięwzięcia wg Kontrahenta" (domyślnie TAK - tak jest w dotychczasowej wersji programu). 6

wzięcia wg Kontrahenta" (domyślnie TAK - tak jest w dotychczasowej wersji programu). Przełączenie parametru na NIE umożliwia wybór z listy przedsięwzięć niezależnie od wpisanego do przedsięwzięcia kontrahenta. Uwaga: Jeżeli "Obsługa zleceń produkcyjnych" = TAK to przedsięwzięcia są zawsze zakresowane po nabywcy. Jeżeli "Obsługa zleceń produkcyjnych" = NIE to przedsięwzięcia są zakresowane po nabywcy, gdy ustawiony jest parametr "Czy zakresować przedsięwzięcia wg Kontrahenta" na TAK lub typ obiektu wpisanego w pozycji posiada parametr najemca. Kategoria Magazyny - stany 4963 Uproszczona lista stanów Podczas używania uproszczonej listy stanów (Parametr "MG Uproszczona lista stanów") dodano możliwość przejścia do pełnej listy stanów magazynowych. Dotychczasowa lista stanów magazynowych uruchamiana jest z zakresem na magazyn i towar. Kategoria Zamówienia 4879 Zamówienie edycja Dodano możliwość zarejestrowania zamówienia w innej jednostce miary niż rozliczeniowa. Dostępne jest to poprzez F5 w polu Ilość - podajemy wówczas ilość w jednostce dodatkowej, a system przelicza tę ilość na jednostkę rozliczeniową. 4880 Zamówienia wydruk - formularze zewnętrzne Dodano nowe zakładki udostępniające wydruk pola: 1.IloscCalk 2.IloscDzies 3.Dodano pole IloscDruk a) jeżeli liczba jest całkowita nie drukuje części dziesiętnej b) jeżeli część dziesiętna jest większa od 0 drukuje wartość z liczbą miejsc po przecinku ustawioną w jednostkach miary 5021 Zamówienia do dostawców - generowanie na podstawie składowych Dodano możliwość analizy potrzeby materiałowej z dokładnością do pozycji przedsięwzięcia. Uwaga: Zapotrzebowanie pojawia się dopóki nie zostanie zrealizowane zapotrzebowanie na dany materiał w całym przedsięwzięciu Podsystem Lokale Kategoria Lokale 4733 Zmiana segmentu FK przy zmianie symbolu obiektu. Dotychczas program automatycznie zmieniał segment FK przy zmianie symbolu obiektu. Aktualnie dla obiektów, które są segmentami FK, przy zmianie symbolu obiektu, wyświetlany jest komunikat ostrzegający użytkownika, że nastąpiła zmiana symbolu i zapytanie czy zmienić segment FK. Tylko w przypadku tworzenia nowego obiektu, segment FK jest zmieniany automatycznie. Dodatkowo w przypadku, gdy symbol obiektu jest krótszy niż długość segmentu FK, to puste miejsca uzupełniane są na końcu znakiem 'X'. 7

4898 Format tekstów dla wydruków tekstowych. Na formatce do edycji tekstów dodany został nowy parametr "Szerokość wydruku". Parametr ten wykorzystywany jest przy wydrukach tekstowych i oznacza ilość znaków drukowanego tekstu w linii. Jeśli "szerokość wydruku"=0, to drukowany tekst będzie dopasowany szerokością do szerokości danego wydruku (np. zawiadomienia o opłatach miesięcznych =80, rozliczenia=130). Teksty do wydruków tekstowych zaleca się pisać czcionką Courier 10 lub Courier New 10. Jest to wielkość czcionek występująca w drukarkach tekstowych oraz posiadająca stałą szerokość znaków. Zaleca się również używania klawisza 'Enter' na końcu wpisywanych linii. Wówczas na wydruku zostaje zachowany format wprowadzonego tekstu. Formatki do edycji i przeglądania tekstów mogą być rozciągane oraz wyświetlane na pełnym ekranie, wówczas wydłuża się pole z treścią tekstu. 4902 Prawa do lokali - zestawienie sumaryczne na obiekty. Nowe zestawienie drukujące w kolumnach ilości praw z podziałem na rodzaj prawa, dla lokalu lub dowolnie wskazanego typu obiektu nadrzędnego (np.budynek). Do zakresu wydruku należy podać: - zakres obiektów (Firma od -do, jednostka administracyjna, warstwa, rodzaj obiektu, obiekt od-do) - rodzaj prawa od -do - firmę, w której posiadają prawa do lokalu. Użytkownik ma możliwość określenia nazwy drukowanego zestawienia oraz wskazania typu obiektu, dla którego sumowane będą prawa do lokalu. W kolumnach drukowany jest symbol i nazwa obiektu, ilości dla poszczególnych rodzajów praw oraz ich łączna suma dla obiektu. Kolumny wydruku sumowane są na budynek oraz na końcu zestawienia. 4949 Zestawienie naliczeń miesięcznych - wg kryteriów Nowe zestawienie drukujące ilości i kwoty naliczeń dla grup wg dowolnych 3 kryteriów obiektów z podziałem na budynki. Zakres wydruku jest analogiczny jak dla "zestawienia miesięcznych naliczeń". Dodatkowo użytkownik wybiera od 1 do 3 kryteriów dla obiektów. Zestawienie pokazuje sumy naliczeń dla grup w ramach wybranych kryteriów z podziałem na dowolny obiekt nadrzędny wskazany przez użytkownika (np budynek). 4950 Zestawienie rozliczeń - wg kryteriów Nowe zestawienie drukujące ilości i kwoty rozliczeń dla grup wg dowolnych 3 kryteriów obiektów z podziałem na budynki. Zakres wydruku jest analogiczny jak dla "zestawienia rozliczeń". Dodatkowo użytkownik wybiera od 1 do 3 kryteriów dla obiektów. Parametr 'Drukuj kwoty' pozwala wybrać opcję wydruku tylko dla wartości brutto, lub wszystkich (brutto, netto i VAT). Wydruk z opcją 'wszystko' jest szerszy i wymaga drukowania w układzie 'pejzaż' ( tryb graficzny) lub szerszego papieru (tryb tekstowy). Zestawienie pokazuje sumy zaliczek, rzeczywisty koszt i wynik rozliczenia dla grup w ramach wybranych kryteriów z podziałem na dowolny obiekt nadrzędny wskazany przez użytkownika (np budynek). 4970 Edycja cech dla obiektu - słownik cech Na formatkach do edycji cech dla obiektów zmieniono słownik wyświetlający cechy. Dotychczas wyświetlały się wszystkie cechy, aktualnie tylko cechy dla wybranego typu obiektu i wybranego kryterium cechy. 4983 Edycja cech - funkcja do zbiorczego poprawiania i zmiany cech Nowa funkcja pozwalająca na poprawę lub zmianę cechy dla zakresu obiektów wg określonego schematu. 8

Dla funkcji 'Edycja cech' na formatkach do poprawy i zmiany cech obiektu dodano przycisk 'Popraw/Zmień wg zakresu'. Należy podać zakres zmienianych obiektów, zakres dotychczasowych wartości cechy oraz nową wartość cechy. Po naciśnięciu przycisku Popraw/Zmień - aktualizowane jest pole 'nowa wartość' wg zakresu obiektów i wartości od - do. 5025 Zestawienia i wydruki w module OBIEKTY - przerywanie wydruku przed ukończeniem. Poprawiono błąd powodujący przerwanie wydruku przed jego ukończeniem, pojawiający się, jeśli użytkownik w trakcie tworzenia wydruku kliknął myszką poza obszarem 'aktywnego okienka' ( np. na 'Drukuj' na oknie zakresującym). Takie działanie powodowało, że wydruk nie wykonał się w pełnym zakresie. Aktualnie wyżej opisany błąd został usunięty. 5046 Zapis do rozliczeń pozycji pliku importu Do funkcji ''Zapis do rozliczeń' dodano parametr 'Dla kontrahenta', który pozwala określić użytkownikowi, czy importowane rozliczenie ma dotyczyć lokatora/właściciela: 1- z początku okresu rozliczeniowego 2- z końca okresu rozliczeniowego 3- wszystkich kontrahentów z okresu rozliczeniowego. Do rozliczenia zapisywane są pozycje z okresem rozliczenia, odpowiadającym okresowi zamieszkania danego kontrahenta. 5049 Lista odczytowa - wydruk graficzny Zmieniono układ wydruku graficznego przez analogię do wydruku tekstowego. Jedna pozycja mieści się w dwóch liniach. 'Odczyt poprzedni', znajduje się w osobnej kolumnie'. 5086 Zmiana pozycji składnika wg zakresu Do funkcji 'Zmiana pozycji składnika wg zakresu dodano nową funkcjonalność. Dla parametru 'Wartość', przed polem 'Nowa wartość' dodano znacznik, który może przyjmować jedną z trzech wartości: 1) =, oznacza, że aktualna wartość pozycji zostanie zastąpiona nową podaną wartością 2) *, oznacza, że aktualna wartość pozycji zostanie przemnożona przez podaną wartość 3) +, oznacza, że aktualna wartość pozycji zostanie zwiększona o podaną wartość Podsystem Majątek Kategoria Majątek 4640 Wyliczanie um. dotychczasowego na dokumencie LTC. Dodano parametr 'Wyliczanie um. dotych. w dok. LTC'. Na podstawie tego parametru oraz pola "LTC" w słowniku typów naliczeń jest podpowiadana wartość umorzenia dotychczasowego (na podstawie wartości brutto likwidacji) na dokumencie LTC. 4809 Dokument wydania odzieży Poprawiono błąd polegający na tym, że był wystawiony dokument w module wyposażenia mimo, że dokument w magazynie miał status przygotowany. 4992 Zamkniecie składnika majątku przy pomocy likwidacji częściowej. Do słownika cech dodano pole "Likwidacja LTC". Na podstawie tego pola i w przypadku gdy cecha numeryczna po zmianie dokumentem LTC będzie wynosić 0, składnikowi majątku zostanie zmieniona data "Ważne do" na datę dokumentu minus jeden dzień. 9

Podsystem Media Kategoria Media 4863 Import odczytów z systemu radioodczytów AKP Nowa funkcjonalność bazująca na importach odczytów z obcych systemów (APATOR) dla rozliczeń ciepłowniczych. W programie importu odczytów dodano możliwość wyboru AKP. Importowany plik z odczytami musi nazywać się AKP.TXT i znajdować się w lokalizacji podanej w nazwie logicznej KO_PSION_LQM. Podczas importu analizowane jest powiązanie liczników zewnętrznych z licznikami w Komadres zapisanymi w ewidencji liczników. W celu umożliwienia powiązania, w ewidencji liczników, dodano pole serial_zewnętrzny, w którym przechowywany jest identyfikator numeryczny licznika zewnętrznego. Jeśli nie ma powiązania pomiędzy licznikami uruchomiony zostanie mechanizm umożliwiający stworzenie tego powiązania. Z powiązania liczników wynika identyfikacja Kontrahenta, MP i PP. Dalsza analiza poprawności odczytu jest analogiczna do importu z systemu APATOR'a 5005 Automatyczne fakturowanie Dodano parametry: "MD fakturowanie automatyczne wymagana grupa kontrahenta" "MD fakturowanie automatyczne wymagana grupa MP" Ustawienie parametru powoduje kontrolę podania kryterium i grupy kontrahenta lub miejsca poboru w oknie zakresującym automatyczne fakturowanie. Kategoria Zestawienia 5067 Zestawienie sprzedaży mediów wg gmin Do wydruku zestawienia sprzedaży MP dodano ustawienie powodujące zmianę interpretacji pola Miejscowość na Gmina. W analizie danych do wydruku następuje agregacja z dokładnością do gmin zamiast miejscowości. Pozostałe właściwości wydruku nie zostały zmienione. Analiza z dokładnością do gmin korzysta z pola gmina z adresu miejsca poboru. Jeśli pole to nie jest wypełnione to w zestawieniu pojawia się pozycja z pustą gminą. W kartotece adresowej pole gmina podpowiada się z dodatkowego pola w słowniku miejscowości. Kategoria Fakturowanie 5066 Korekta dokumentu sprzedaży z dopłatą Uzupełniono funkcjonalność wystawiania korekt do dokumentu sprzedaży o zmianę dopłaty do usług wynikającą z korekty pozycji dotyczącej usługi z dopłata. Dotychczas dopłata nie była zmieniana 5075 Dokumenty sprzedaży - dodatkowy opis pozycji wynikającej ze zmiany ceny Dodano możliwość druku dodatkowego opisu pozycji wynikającej ze zmiany ceny. Aby tę funkcjonalność włączyć należy ustawić nowy parametr "MD fakturowanie dodatkowa linia opisu dla zmiany ceny" na Tak. Podczas generowania dokumentu sprzedaży w podsystemie Media, jeśli parametr jest włączony, po utworzeniu pozycji dokumentu, zmieniana jest kolejność pozycji w ramach jednego Punktu Poboru lub złączonych PP jednym opisem w taki sposób, że pozycje, które nie wynikają ze zmian w cenniku otrzymują lp mniejsze, natomiast pozycje wynikające ze zmian w cenniku otrzymują lp większe, zachowując kolejność w ramach grupy zmian cennika (wg daty). Dodatkowo przed każdą pozycją wynikającą ze zmiany w cenniku dodawana jest linia opisową zawierającą tekst np: "okres rozliczany 10/09/2008-30/09/2008 ; ilość 0.135394; cena 1700.00" 10

5091 Dokument sprzedaży - wydruk dopłat W wydruku dokumentu sprzedaży zmieniono sposób drukowania symbolu/nazwy towaru/usługi jako dopłaty. Uzależnione jest to od parametru formularza DRUK_NAZWA: - brak ustawienia (Fałsz) - drukowany jest Towar/usługa - pole zaznaczone (Prawda) - drukowana jest Nazwa usługi. UWAGA: Drukowanie jest ograniczone do 20 znaków!!! Podsystem Płace Kategoria Dekretacja dokumentów 4698 Symulacja dekretacji płac z możliwością podglądu szczegółów. Nowa funkcja dekretująca listy płac umożliwia symulację księgowania z podglądem szczegółów. Ułatwi to znalezienie przyczyn zgłaszanych przez program błędów dekretacji, np. niezgodność stron. W oknie do ustawiania parametrów dekretacji dodano opcję "Symulacja z podglądem szczegółów". Po jej wybraniu program pokaże tabelkę z symulacją dekretów. W polu "Pozycja_lp" będzie umieszczony numer pracownika lub wyraz "Koszty", jeśli zapis dotyczy rozdzielnika kosztów. Naciskając przycisk "Sumy wg pozycji Lp" będzie można podglądnąć sumy WN i MA wynagrodzeń księgowanych dla danego pracownika. Zapisy z sumami niezgodnymi będą zaznaczone innym kolorem. Z poziomu dekretów, sum wg lp i sum wg pozycji lp będzie można wejść, z odpowiednim zakresem, w opcję przeglądania wartości przesłanych parametrów. Podgląd parametrów w pozycji, w której strony się nie zgadzają umożliwi znalezienie przyczyny niezgodności. Kategoria Płace 3848 Dekretacja wynagrodzeń procedurami SQL. Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą dekretację list płac za pomocą procedur SQL. Dekretacja nowym sposobem działa dużo szybciej i nie blokuje pracy w innych podsystemach. Aby z niej skorzystać trzeba ustawić parametr systemowy Komadres "Dekretacja SQL" na "Tak". Funkcjonalność nowej dekretacji jest taka sama jak starej, dodatkowo można uruchomić symulację dekretacji z podglądem szczegółów. Służy do tego opcja umieszczona w formatce z parametrami dekretacji. Symulacja jest użyteczna w przypadku gdy program dekretujący zgłasza błędy, np. niezgodność stron. Przeglądając szczegóły można znaleźć przyczynę niezgodności. 4551 Wydruki HTML - szybki wybór przez wpisanie numeru lub nazwiska pracownika. W selekcji danych do wydruków html-owych dodano możliwość szybkiego zakresowania poprzez wpisanie numeru lub nazwiska pracownika. W grupie opcji służącej do wyboru pracowników należy zaznaczyć opcję "Zakres". Podświetlą się wtedy pola umożliwiające wpisanie numeru lub zakresu numerów od - do. Możliwe jest także wpisanie nazwiska pracownika lub jego początkowej frazy. Podsystem Produkcja Kategoria Produkcja 4783 Przekazanie z produkcji DP - Numer seryjny Dodano możliwość zapisania numeru seryjnego przekazywanego z produkcji wyrobu do magazynu wyrobów gotowych podczas tworzenia dokumentu DP. Dodatkowo podczas tworzenia dokumentu PW na podstawie DP do pola opis przepisywany jest numer doku- 11

tworzenia dokumentu PW na podstawie DP do pola opis przepisywany jest numer dokumentu DP oraz wpisany numer seryjny. Kategoria Kalkulacje 4954 Kalkulacja ofertowa wydruk Do zestawienia materiałów w kalkulacji ofertowej wg ceny ostatniego zakupu dodano kolumnę Jednostka miary. 4985 Przedsięwzięcia kalkulacja Dodano możliwość zapisania składowych do kalkulacji. W systemie zapamiętane są materiały składowe wraz z cenami, które zostały użyte podczas tworzenia kalkulacji. 4986 Poprawność procesu obsługi produkcji Poprawiono blokadę rejestracji operacji bez wydań, jeżeli materiał składowy jest materiałem powierzonym lub materiał ma być traktowany jako pomocniczy. Wprowadzono tolerancję "braku wydań" dla materiałów (Parametr "DP Tolerancja wydań"). Podczas rejestracji dokumentu DP system sprawdza, czy rzeczywiste wydania są w dozwolonym zakresie - czyli: Dozwolona tolerancja <= 100 * (norma - wydania rzecz) / norma Kalkulacja wykonanej produkcji. 1. Poprawiono różnice występujące w kalkulacji - Cena w cenniku TKW jest równa cenie z kalkulacji 2. Przy kalkulacji rzeczywistej suma poszczególnych składowych kalkulacji jest równa rzeczywistej wartości TKW - występowały różnice wynikające z zaokrągleń. 3. Dodano przeliczenie kosztów przewodników po wykonaniu Kalkulacji wykonanej produkcji w koszcie rzeczywistym. 4. Dodano możliwość zapisu kalkulacji normatywnej pomiędzy istniejącymi okresami kalkulacji (usunięcie błędnej sytuacji). 5. Dodano możliwość przeprowadzenia analizy poprawności dokumentów dotyczących obsługi produkcji - dodatkowa opcja w menu Koszty i Rentowność -> Weryfikacja produkcji. Program umożliwia raportowanie niezgodności, które warunkują poprawne rozliczenie produkcji. 12