III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5
FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 1. Środki trwałe 30 860,03 142 126,40 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 3 437,39 12 614,73 d) środki transportu 15 122,68 115 850,18 e) inne środki trwałe 12 299,96 13 661,49 2. Środki trwałe w budowie 14 966,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 27 617,03 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 4 860 117,47 2 914 300,13 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 4. Towary 0,00 0,00 6
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 667 970,15 545 226,67 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 667 970,15 545 226,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 512 474,76 271 179,17 - do 12 miesięcy 512 474,76 271 179,17 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych... 33 886,00 111 239,00 c) inne 121 609,39 162 808,50 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 141 956,64 2 347 916,74 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 141 956,64 2 347 916,74 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 141 956,64 2 347 916,74 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 141 956,64 2 347 916,74 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 190,68 21 156,72 AKTYWA RAZEM 4 933 560,53 3 056 426,53 PASYWA (w PLN) Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Kapitał ( fundusz ) własny 4 437 334,33 2 740 889,28 I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy 145 454,60 145 454,60 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 4 730 479,61 4 291 879,73 V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych -34 951,32 0,00 VIII. Zysk ( strata ) netto -403 648,56-1 696 445,05 7
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 496 226,20 315 537,25 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 494 686,20 315 537,25 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 494 686,20 315 537,25 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 423 910,96 181 929,03 - do 12 miesięcy 423 910,96 181 929,03 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 37 319,93 25 460,83 h) z tytułu wynagrodzeń 33 455,31 13 589,75 i) inne 0,00 94 557,64 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 540,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 540,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 1 540,00 0,00 PASYWA RAZEM 4 933 560,53 3 056 426,53 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24