SZflllAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO.c2iĘ l)łli!sow A DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. :)1J sanoomrerz. ul. Schlnzla 13- NA DZIEN' 30062014 ROKU.~ia33 :l6 09. tax ~5 832 35 75.:.15./7 7<13 REGON 000302385 WYKONANIE PRZYCHODÓW OBEJMUJE: Umowy z NFZ 33.618.732zl w tym m. inn.: l. Lecznictwo szpitalne 24.512.098zł 2. Opieka paliatywna 514.836zł 3. Programy terapeutyczne lekowe 1.959.390zł 4. Ambulatoryjna opieka 1.613.831zł 5. Lecznictwo psychiatryczne 1.879.209zł 6. Rehabilitacja 1.121.483zł 7. POZ (nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport w POZ) 704.715zł 8. Świadczenia odrębnie kontraktowane 694.538zł 9. Badania współfinansowane 618.632zł Umowy POZ 375.262zl obejmują odpłatne wykonywanie badań dla pacjentów posiadających skierowania od lekarza rodzinnego. Odpłatne świadczenia zdrowotne 257.047zl obejmuje przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym nie uprawnionym do bezpłatnego wykonania usługi. Pozostałe przychody 812.857zl PFRON- dofinansowanie do wynagrodzeń 476.431zł darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.629zł rozwiązanie rezerwy na zobowiązania 212.000zł odszkodowanie (naprawa endoskopu - PZU) 16.337zł pozostałe przychody 20.828zł Przychody finansowe 51.657zl Działalność bytowa 156.812zł obejmuje przychody z tytułu czynszów z mieszkań nie wykupionych oraz z czynszów hotelowych. Pozostałe przychody (inna działalność) 998.795zł obejmująm. inn.: wynajem lokali, sprzedaż mediów, odbitki ksero i inne 967.343zł sprzedaż towarów w barze 31.452zł
Środki na rezydentury i staże 580.556zł Ministerstwo Zdrowia środki na refundacje wynagrodzeń dla rezydentów 580.556zł Przychody z tytułu amortyzacji sprzętu 1.567.281zł zakupionego ze środków Ministerstwa Finansów - środki unijne 704.634zł zakupionego ze środków PZU, PFRON, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Miasta 420.388zł amortyzacja środków trwałych pochodzących z korekty funduszu założycielskiego 442.259zł WYKONANIE KOSZTÓW OBEJMUJE: Materiały i energia 8.825.648zł w tym m. inn.: 1. Leki 3.944.877zł 2. Tlen medyczny 15.648zł 3. Odczynniki laboratoryjne 377.428zł 4. Krew 187.574zł 5. Endoprotezy, implanty 513.052zł 6. Drobny sprzęt medyczny 98.185zł 7. Sprzęt jednorazowy 805. 790zł 8. Gaz 610.553zł 9. Energia elektryczna 362.225zł 10. Materiały do remontu i konserwacji 216.531zł 11. Zestawy ADO CAD O 457.502zł 12. Zakup żywności 334.678zł 13. Energia cieplna 38.440zł 14. Materiały czystościowe 128.914zł 15. Materiały dezynfekcyj ne 136.647 zł 16. Materiały- bielizna, inwentarz 121.395zł 17. Materiały opatrunkowe 178.286zł 18. Błony rtg, utrwalacze 42.300zł Usługi obce 6.840.379zł. w tym m. inn.: 1. Transport chorego 288.927zł 2. Naprawa sprzętu medycznego 266.069zł 3. Naprawa, serwis, przeglądy -pozostały sprzęt 74.170zł 4. Zakup procedur medycznych (zabiegi kardiologiczne i inne) 3.743.460zł 5. Ścieki 135.480zł
6. Świadczenia zdrowotne lekarzy 2.098.099zł 7. Utylizacja odpadów 36.974zł 8. Usługi łączności 28.633zł 9. U sługi najmu, dzierżawy 22.4 70zł 1O.Utylizacja odpadów 36.974zł Podatki i opłaty 565.514zł w tym m. inn.: 1. Podatek od nieruchomości 247.862zł 2. Podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu 220.729zł 3. Opłaty skarbowe, sądowe 1.l63zł 4. Opłata za gospodarowanie odpadami 95.760zł Wynagrodzenia 17.687.555zł w tym m. inn.: 1. Osobowy fundusz płac l7.565.158zł 2. Bezosobowy fundusz płac l22.397zł Świadczenia na rzecz pracowników 4.241.230zł w tym m. inn.: 1. Składki ZUS 3.337.350zł 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 8l2.840zł 3. Kursy, szkolenia pracowników 74.685zł. Amortyzacja 2.456.502zł w tym m. inn.: 1. Amortyzacja środków trwałych 2.266.644zł 2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych l89.858zł Pozostałe koszty 816.123zł w tym m. inn.: 1. Ubezpieczenie OC zakładu 7l5.994zł. 2. Ubezpieczenie majątku 24.970zł. 3. Delegacje pracownicze 7.336zł 4. Koszty eksploatacyjne i zarządu (dot. bloków mieszkalnych) 5.660zł 5. Tablice informacyjne 1.292zł Koszty sprzedaży towarów 15.931zł Koszty finansowe 61.074zł w tym m. inn.: 1. Odsetki od kredytów i pożyczek 29.976zł 2. Odsetki od zobowiązań 30.34lzł 3. Różnice kursowe 757zł
Koszty operacyjne 35.245zł w tym m. inn.: 1. Renta dla pacjenta 12.000zł 2. Odpis aktualizacyjny 23.245zł NALEŻNOŚCI Należności z tytułu umów z NFZ 5.613.235zł. Należności z tytułu umów zawartych z POZ 39.586zł w tym wymagalne Odpłatne świadczenia zdrowotne 68.100zł w tym wymagalne 62.796zł. 25.439zł. l. w tym odpis aktualizujący należności 54.046 zł. Pozostałe należności 19.750zł l. w tym odpis aktualizacyjny należności 19.750zł Należności z tytułu działalności bytowej 5.632zł w tym wymagalne 5.632zł l. w tym odpis aktualizacyjny należności 4.662zł Inna działalność 1.677.924 w tym wymagalne 110.980zł l. w tym odpis aktualizacyjny należności 30.1 03zł pożyczki z funduszu mieszkaniowego 1.382.836zł podatek VAT naliczony 10.612zł wynajem lokali,usługi ksero, sprzedaż materiałów i towarów 282.464zł ZOBOWIĄZANIA Materiały i energia 1.668.429zł w tym zobowiązania wymagalne 320.226zł Usługi obce 2.043.866zł w tym zobowiązania wymagalne 504.485zł Podatki i opłaty 617.026zł w tym m. inn: podatek VAT 32.692zł podatek dochodowy od osób fizycznych (z terminem płatności na VII i VIII 2014r.) 456.661zł podatek od nieruchomości 123.931 zł Wynagrodzenia 2.216.495zł w tym: wynagrodzenia za czerwiec 2014 r. (płatne lipiec 2014r) 1.982.379zł potrącenia od wynagrodzeń 234.116zł Świadczenia na rzecz pracowników 2.200.955zł w tym: składki ZUS (z terminem płatności na VII i VIII 2014r). 2.200.955zł
Pozostałe zobowiązania 317.416zł zabezpieczenie wykonania umów 38.601zł wadia 9.500zł kaucje, pożyczki 12.201zł PZU polisa 178.998zł TUZ, UNIQA polisy 12.344zł odpady komunalne 47.880zł Zobowiązania z tytułu odsetek 661zł w tym wymagalne 458zł Rozliczenia międzyokresowe przychodów 9.632.474zł rozliczenia międzyokresowe przychodów- środki trwałe zakupione ze środków Ministerstwa Finansów - środki unijnie- 2.849.226zł (niezamortyzowane) rozliczenia międzyokresowe przychodów- środki trwałe zakupione ze środków PZU, PFRON, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Zdrowia 6.783.248zł (niezamortyzowane ) Kredyty i pożyczki 2.359.985zł Rezerwy na zobowiązania 4.697.381zł rezerwa na nagrody jubileuszowe i emerytury 4.636.994zł rezerwa na zobowiązania (sprawa w sądzie) 35.662zł rezerwa na wynagrodzenia z tytułu "loozł" 24.725zł Zobowiązania z tytułu zakupu rezonansu magnetycznego 2.834.691zł Sandomierz dnia 31.07.20 14r Główny Księgowy Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu mgr Dor DYREK illla '9I!(:illistvc-~e Sand '1
SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO w SANDOMIERZU 27 600 S"I1C10m'crz. ul Schlnzla 13 lei.~ 113306 09 'ax 158323575 N p 864. 1 5.77.143' QEGON 000302385 STAROS1WO POWIATOWE. YLSilnOomJer1U wpł. dflla 3 1. 07. 2014 do Uchwały Zestawienie wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego na dzień 30.06.2014 Rady Powiatu Załącznik Nr 4 Nr XXX1l312/2006 w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2006 r. w złotyct h PRZYCHODY Wyszczególnienie Należności Plan Wykonanie Razem Wvmaaalne 1. 2. 3. 4. 5. Umowy NFZ 72 000 000 33618732 5613235 O Umowy POZ 700000 375262 39586 25439 Odpłatne świadczenia zdrowotne 450000 257047 68100 62796 Pozostałe przychody 1 950000 812857 19750 O Przychody finansowe 100000 51 657 O O Działalność bytowa 300000 156812 5632 5632 Inna działalność 2 100000 998795 1 677 924 110980 ISrodki na rezydentury i staże 1 011 000 580556 O Przychody z tvt.amortvzacli śr.trwałvch 2850000 1 567281 O O Razem 81 461 000 38418999 7424227 204847 Stan środków obrotowych na Ogółem 81 461 000 38418999 7424227 204847 w zrotyc ł t h WYDATKI (KOSZTY) Wyszczególnienie Zobowiązania Plan Wykonanie Razem Wymagalne 1. 2. 3. 4. Materiały i enerqla 17550000 8825648 1 668429 320226 Usługi obce 14500000 6840379 2043866 504485 Podatki i opłaty 735000 565514 617026 O Wynaq rodzen ia 35850000 17687555 2216495 O I Swiadczenia na rzecz pracowników 7889000 4241 230 2200955 O Amortyzacja 5100000 2456502 O O Pozostałe koszty 822000 816123 317 416 O Koszty sprzedaży materiałów i towarów 35000 15931 O O Koszty finansowe 160000 61074 661 458 Koszty operacyjne 70000 35245 O O Rozliczenia międzyokresowe przychodów O O 9632474 O Kredyty i pożyczki O O 2359985 O Rezerwy na zobowiązania O O 4697381 O Zakup rezonansu rnaqnetvczneoo O O 2834691 O Razem 82711 000 41 545201 28589379 825169 Stan środków obrotowych na Oqółem 82711 000 41 545201 28589379 825169 Sandomierz dnia 31.07.2014 Główny Księgowy SzpitalaSpeC,allstycznego Ducha $więtego w Sandomierzu ego