Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.5.12.2013 SPRAWOZDANIE z kontroli uproszczonej przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2013 roku w Urzędzie Gminy Jerzmanowice Przeginia, 32-048 Jerzmanowice, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana Adama Piaśnika oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, reprezentowanym przez Panią Kierownik Marię Cieślik. Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli znak: WP.III.0030.65.2013 z dnia 17 maja 2013 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Panią Renatę Grochal - - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w wysokości 96 775,58 zł w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 6310 klasyfikacji budżetowej, przyznanych w 2012 roku przez Wojewodę Małopolskiego na realizację wydatków inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jerzmanowicach oraz dotacji w wysokości 15 000,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85203 paragrafu 2010 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy 13.1.1.7 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. Kontrolujący: Bożena Wierzbicka - St.Inspektor Kazimierz Lachor - Inspektor W czasie kontroli informacji udzielali: Pani Aneta Krawczyk Podinspektor ds. Zamówień Publicznych w U.G. Jerzmanowice, Pan Grzegorz Kozdronkiewicz - Podinspektor ds. Inwestycji i Mienia Komunalnego U.G. Jerzmanowice, Pani Maria Cieślik Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, Pani Agata Wojewoda Gł. Księgowa ŚDS w Jerzmanowicach. Opis przebiegu kontroli: W dniu 3 czerwca 2013 roku wpisem do księgi kontroli rozpoczęto kontrolę w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach - Przegini oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 2012 roku przez Wojewodę Małopolskiego, w dziale 852, rozdziale 85203, par. 6310 Umowa Finansowa nr 10A/1/ŚDS i w dziale 852, rozdziale 85203, par. 2010 - Umowa Finansowa nr 1/B/ŚDS, (budżet zadaniowy 13.1.1.7 - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej). Rozliczenie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych w wysokości 96 775,58 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85219, paragrafu 6310 klasyfikacji budżetowej, przyznanych w 2012 roku przez Wojewodę Małopolskiego na realizację wydatków inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jerzmanowicach.
Wniosek Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia o przyznanie dotacji celowej: Zapotrzebowanie na środki finansowe (w zł) na środki finansowe w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 2010 i 6310, związane z rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku z podziałem na zadania. adres ośrodka wsparcia planowany termin uruchomieni a miejsc szczegółowa nazwa zadania niezbędne środki na wykonanie Etapu I w 2010 roku zgodnie z kosztorysem inwestorskim ogółem (kol. 9+10+11) środki inwestycyjne 6310 środk i remo ntow e 2010 Wyposażenie 2010 środki ogółem (kol. 8+12) 1 3 7 8 9 10 11 13 Doposażenie Jerzmanowice Wrzesień ŚDS 15 000,00 15 000,00 15 000,00 nr 391A 32-048 2012 r. Jerzmanowice Docieplenie ŚDS 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Suma: 115 000,00 100 000,00 0,00 15 000,00 136 912,00 Pomiędzy Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a Urzędem Gminy Jerzmanowice - Przeginia, zawarto Umowę Finansową nr 10A/I/ŚDS gminne 2012. W świetle powyższej umowny, na podstawie art. 128, art. 132 ust. 2 pkt 6 lit. bi rt. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, nr 80 poz. 526 z późn. zm.), przyznano dotację celową na wydatki inwestycyjne w rozumieniu 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579) w wysokości 100 000,00 zł., w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 6310 klasyfikacji budżetowej. Dotacja przeznaczona została dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice 371B, z przeznaczeniem na docieplenie budynku ŚDS-u. Do Umowy 10/AI/ŚDS sporządzono później Aneks nr 1, poszerzający zakres przeznaczenia dotacji na docieplenie budynku, zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wyeliminowanie barier architektonicznych wokół budynku ŚDS w Jerzmanowicach. Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia w dniu 13.08.2012 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 299220-2012 o przetargu nieograniczonym z zakresem obejmującym wykonanie docieplenia budynku ŚDS-u. W wyniku przetargu zamówienia udzielono wykonawcy LUK- TERM Łukasz Świdziński, Radziemice 45A/8, 32-107 Radziemice, z ceną wybranej oferty w wysokości 65 975,58 zł. Z wybranym wykonawcą robót budowlanych zawarto umowę, w wyniku realizacji, której wykonano docieplenie obiektu ŚDS-u, co kontrolujący sprawdzili, pozytywnie oceniając efekt inwestycji. Komisyjnie w dniu 16.11.2012 r. sporządzono protokół odbioru końcowego robót, potwierdzając dobrą jakość ich realizacji. Dnia 30.10.2012 r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych wokół budynku ŚDS-u w Jerzmanowicach. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Artur Żak ARTBRUK, 32-049 Przeginia 395 C na wartość 25 000,00 zł. Protokołem odbioru końcowego sporządzonym w dniu 10.12.2012 r. przyjęto realizację zakresu robót ujętych w umowie nr 1/B/ŚDS gminne/2012. Kontrolujący, na obiekcie, sprawdzili wykonanie robót ujętych fakturami końcowymi przedłożonymi przez wykonawców robót budowlanych, potwierdzając ich celowość i realizację.
Podsumowanie zadań realizowanych w ramach umowy nr 10A/I/ŚDS gminne/ 2012. 1) Wykonanie ocieplenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach umowa nr. OR.272/1/123/2012 z dnia 27.09.2012 r. 2) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie ocieplenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach umowa nr. OR.272/2/39/2012 z dnia 22.09.2012 r. 3) Naliczenie FUS do umowy nr. OR.272/2/39/2012 z dnia 22.09.2012 r. 4) Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach - umowa nr. OR.272/1/165/2012 z dnia 28.11.2012 r. 5) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: likwidacja barier architektonicznych wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach umowa nr. OR.272/1/164/2012 z dnia 28.11.2012 r. Wykonawcy zadań: 1. Firma LUK-TERM Łukasz Świdziński, 32-107 Radziemice 45 A/8; 2. Tomasz Długosz, 32 085 Giebułtów, ul. Łąkowa 9; 3. Tomasz Długosz, 32 085 Giebułtów, ul. Łąkowa 9; 4. ARTBRUK Artur Żak, 32-049 Przeginia 395 C; 5. Projektowanie i Nadzory Budowlane, Włodzimierz E. Bielecki, 32-065 Krzeszowice, Rynek 25/7. Końcowe rozliczenie umowy nr 10A/I/ŚDS gminne/ 2012. 1. Wartość umowy 65 975,58 zł 2. Wartość umowy 3 800,00 zł 3. Wartość umowy 742,90 zł 4. Wartość umowy 25 000,00 zł 5. Wartość umowy 2 000,00 zł Razem : 97 518,48 zł Pozycja nr 3 pokryta została w całości ze środków gminnych, w związku z czym rozliczono 96 775.58 zł. Poleceniem przelewu, operacja z dnia 20.12.2012 r., Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał w/w kwotę na konto Urzędu Gminy Jerzmanowice. Rozliczenie środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł., w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 2010 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.1.7 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej). Wykaz faktur dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z rezerwy celowej na wydatki bieżące - zakup wyposażenia do budynku ŚDS-OT Jerzmanowice 371B na kwotę 15 000,00 zł. Lp. Data dowodu księgowego Nr dowodu księgowego Rodzaj wyposażenia Nr inwentarzowy Kwota zakupu pokryta z dotacji/zł Nr księgowy dokumentu 1. 6.08.2012r. F.VAT 821/12 Roleta aluminiowa (Dz.I k.17p.3, 270,62) 1 808,89 265
2. 21.08.2012r. F.VAT RA- 1718/12/S20 Żaluzje pionowe-piętro (Dz.I k.17 p.4, 1610,88) Pralka-część fakt. (Dz.I k.13p.17, 1150,00) 191,13 280 3. 23.08.2012r. F.VAT 33/2012 Szafa aktowa 2szt. (Dz.I k.3 p.18, 1199,98) Regał (Dz.I k.3 p.19, 350,00,-) Meble do szatni (Dz.I k.3p.20, 1450,00) 2999,98 282 4. 14.09.2012r. F.VAT 106/09/2012 Fotel Leon 12 szt. (Dz.I k.18 p.4, 3 240,00) Komoda (Dz.I k.13 p.22, 300,00) Ława Lena (Dz.I k.1p.5, 180,00) Stół 100x60 (Dz.I k.1 p.6, 215,00) Krzesło 4 szt. (Dz.I k.1 p.7, 169,00) Stolik okolicznościowy (Dz.I k.2 p.5, 396) 4 500,00 322 5. 17.09.2012r. F.VAT 110/12/A Wykładzina dywan.-część fakt.(dz.i k.7 p.2, 187,18) 512,17 RK 9/12/17 (Dz.I k.7 p.3, 200,00) (Dz. I k.7 p.4, 200,00) 6. 20.09.2012r. F.VAT 253/12/VAT Rower treningowy (Dz.I k.15 p.6, 780,00 ) 780,00 RK 9/12/19 7. 28.09.2012r. F.VAT 84/2012r. Stół blat + podstawa (Dz.I k.1 p.8, 2 509,20) Krzesło 15 szt. (Dz.I k.2 p.6, 1439,10) Krzesło obrotowe (Dz.I k.2 p.7, 259,53) 4207,83 339 RAZEM: 15 000,00
Kontrolujący, na obiekcie, sprawdzili zakup wyposażenia, ujętego na przedłożonych fakturach, potwierdzając jego realizację. Niezależnie od przedmiotu i zakresu kontroli ujętych w upoważnieniu, kontrolujący sprawdzili stan bezpieczeństwa obiektu pod względem sprawności stanu technicznego obiektu, poprzez sprawdzenie wymaganych protokołów przeglądów. Sprawdzono wpisy zakupionego wyposażenia w Księdze Inwentarzowej. Księga Inwentarzowa wypełniona jest prawidłowo, z uwzględnieniem nowo zakupionego wyposażenia. Na tym sprawozdanie zakończono. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Pouczenie: Zgodnie z art.52 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.11.185.1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Podpis jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: WÓJT GMINY Adam Piaśnik Inspektor (-)mgr inż. Kazimierz Lachor PREZES SRiPON p.o.kierownik ŚDS-OT mgr Maria Cieślik Starszy Inspektor (-) Bożena Wierzbicka Podpis zlecającego kontrolę: Zastępca Dyrektora Wydziału (-)mgr Renata Grochal