UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 166, art. 168, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005r., Nr 249, poz. 2104, Dz. U. nr 169, poz. 1420)), RADA MIASTA I GMINY WIĄZÓW uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 813.874,00 zł w : - w dziale 010 rozdział 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 138.559,00 - w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.300,00 - w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 - w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.700,00 - w dziale 756 rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 1.000,00 - w dziale 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportu 2.000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 30.000,00 - w dziale 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 0480 Wpływ z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 20.783,00 1
- w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 290.000,00 w dziale 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0920 Pozostałe odsetki 7.000,00 - w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.834,00 - w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola 0960 Otrzymane spadki i zapisy w postaci pieniężnej 652,00 - w dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00 - w dziale 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000,00 - w dziale 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22.646,00 - w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.000,00 - w dziale 852 rozdział 85295 Pozostałą działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 253.000,00 - w dziale 900 rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 750,00 2
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 83.452,00 zł w : - w dziale 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin 11.852,00 - w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 w dziale 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 - w dziale 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00 - w dziale 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne 0960 Otrzymane spadki i zapisy w postaci pieniężnej 21.300,00 2 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 730.422,00 zł w: - w dziale 010 rozdział 01095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki 138.559,00 - w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 - w dziale 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10.794,00 - w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola 4270 Zakup usług remontowych 6.834,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652,00 - w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 290.000,00 - w dziale 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.783,00 - w dziale 852 rozdział 85295 Pozostałą działalność 3110 Świadczenia społeczne 253.000,00 - w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 8.000,00 3
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 165.000,00 zł w: - w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165.000,00 3 1. Dokonać przeniesienia planowanych kwot wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 1.953.984,00: - w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00 - w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.507.984,00 - w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000,00 - w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 - w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 2. Dokonać przeniesienia planowanych kwot wydatków poprzez Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.953.984,00 : - w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000,00 - w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.600,00 - w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 - w dziale 754 rozdział 75416 Straż Miejska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 - w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.436.384,00 - w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000,00 - w dziale 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 4
4. 1. Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2009 r. przedstawia załącznik nr 1 2. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 2. 3. Prognoza kwoty długu przedstawia załącznik nr 3. 4. Plan Limitów na wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 4. 5. Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w 2009 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności przedstawia załącznik nr 5. 5. Budżet po zmianach: Dochody 22.095.373,59 Wydatki 29.708.192,59 Deficyt budżetu - 7.612.819,00 Przychody 8.242.051,00 Rozchody 629.232,00 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady /-/ Ewa Schütterly 5
U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/284/09 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 813.874,00 zł w następujących działach: - W dziale 010 rozdział 01095 2010 decyzja Wojewody Dolnośląskiego pismo znak FB.I.KS.3050/104/09 w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2009 r Nr RR-5/4135/O/92/KOB/09/2857 zwiększono plan dotacji w kwocie 138.559,00 zł zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w drugim okresie płatniczym, - W dziale 700 rozdział 70005 0870 o kwotę 13.300,00 ponad planowe wpływy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku, - W dziale 750 rozdział 75011 2360 o kwotę 350,00 zł- ponad planowe wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań nałożonych gminom przez budżet państwa, - W dziale 750 rozdział 75023 0970- kwota 1.700,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 756 rozdział 75601 0350 kwota 1.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 756 rozdział 75616 0340 kwota 2.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; 0360 kwota 2.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; 0500 kwota 10.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; 2680 kwota 10.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 756 rozdział 75618 0480 kwota 20.783,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych - W dziale 758 rozdział 75801 29200 kwota 290.000,00 zł - decyzja Ministra Finansów Znak ST5/4822/28g/BKU/09 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wiązów dla JST- powyższa kwota związana jest na dofinansowanie szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, - W dziale 758 rozdział 75814 0570 kwota 100,00 zł - ponad planowe wpływy dochodów, 0970 kwota 200,00 ponad planowe wpływy dochodów, 0920 kwota 7.000,00 ponad planowe wpływy dochodów z tytułu naliczonych odsetek, - W dziale 801 rozdział 80101 0970 kwota 7.834,00 zł - ponad planowe wpływy dochodów, - W dziale 801 rozdział 80104 0960 kwota 652,00 zł darowizna środków pieniężnych na rzecz przedszkola, - W dziale 852 rozdział 85202 2360- kwota 3.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 852 rozdział 85212 2360- kwota 1.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych - W dziale 852 rozdział 85202 2360- kwota 3.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych - W dziale 854 rozdział 85415 2030 kwota łączna 22.646,00 zł zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/68B/2009, - W dziale 852 rozdział 85214 2030 kwota 8.000,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-158/09 środki 6
przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, - W dziale 852 rozdział 85295 2010 kwota 253.000,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-172/09 środki przeznaczone są na wypłacenie producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź 2009 r. - W dziale 900 rozdział 900210 0400- kwota 750,00 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej; Zmniejszono plan dochodów w kwocie 83.452,00 zł w: - W dziale 854 rozdział 85415 2030 kwota łączna 11.852,00 zł zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum- Wyprawka szkolna - - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/24D/2009, - W dziale 750 rozdział 75023 2360- kwota 300,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, - W dziale 756 rozdział 75615 0500- kwota 10.000,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, - W dziale 756 rozdział 75618 0500- kwota 40.000,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, - W dziale 851 rozdział 85111 0960- kwota 21.300,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, Zwiększyć plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 730.422,00 zł w następujących działach: - w dziale 010 rozdział 01095 4430- wydatki na realizację zadań wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego - -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, - Dziale 750 rozdz.75075 4300 o kwotę 1.800,00 zł- zwiększenie na zadanie związane z promocją gminy, - Dział 854 rozdz. 85415 3260 o kwotę 10.794,00-wypłata wyprawki szkolnej oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym, - Dział 801 rozdział 80104 4270 - o kwotę 6.794,00 - zwrot odszkodowania z PZU- za naprawę 6050 o kwotę 652,00- budowa placu zabaw, o rozdział 80101 4300 - o kwotę 290.000,00 - zwiększenie planu wydatków na remont Szkoły Podstawowej w Wawrzyszowie ze zwiększonych środków subwencji oświatowej, - dziale 851 rozdział 85154 6060 - o kwotę 20.783,00 - zwiększenie środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi- zakup kserokopiarki dla programu przeciwdziałania skutkom alkoholizmu, - dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 253.022,08 wypłata zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w powodzi 2009 r. - dziale 852 rozdział 85214 w kwocie 8.000,00 wypłata zasiłków stałych. Zmniejszono plan wydatków w kwocie 165.000,00 zł w: - W dziale 750 rozdział 75023 6050 kwota 165.000,00 zł zmniejszenie środków na informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, 7
Dokonać przeniesienia planowanych kwot wydatków poprzez : Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w kwocie 1.802.984,00 zł w: - w dziale 400 rozdział 40002 6050- zadanie przekazano na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie wydatków inwestycyjnych, - Dziale 600 rozdz.60016 6050 o kwotę 1.371.500,00 zł- zmniejszenie zadania na realizacją budowy ZSP w Wiązowie, - Dział 700 rozdz. 70005 6050 o kwotę 230.000,00- zmniejszenie zadania na zakup mebli do budynku Ratusza oraz zakupu budynku wraz z gruntem działka nr 138/AM8, - dziale 801 rozdział 80104 4210 - o kwotę 6.000,00 - przeniesienie planu dla zakupu i montażu placu zabaw, - dziale 900 rozdział 90095 6050 - o kwotę 10.000,00 - przeniesienie planu dla zakupu i montażu placu zabaw Przedszkole Miejskie, Zwiększyć plan wydatków w kwocie1.803.984,00 zł w: - dziale 600 rozdział 60016 6050 - o kwotę 230.000,00 - budowa drogi przy ul. Polnej, budowa drogi przy ul Słowackiego i Mickiewicza, - - dziale 700 rozdział 70005 6050 - o kwotę 5.000,00 - zabezpieczenie zwiększenie planu na zadania związane z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Stary Wiązów, Jaworów, Wawrzyszów, - w dziale 754 rozdział 75416 6050- o kwotę 30.000,00 zł- zwiększenie środków na zakup samochodu dla straży miejskiej, - w dziale 801 rozdział 80101 6059- o kwotę 1.436.384,00 zł- zwiększenie środków na budowę ZSP w Wiązowie zabezpieczenie planu na zobowiązania wynikające z podpisanej umowy, środki związane z refundacją wydatków do chwili obecnej nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski, - dziale 801 rozdział 80104 6050 - o kwotę 1 6.000,00 - przeniesienie planu dla zakupu i montażu placu zabaw dziale 900 rozdział 90001 6050 - o kwotę 150.000,00 - przeniesienie planu na zadanie związane z wykonaniem kanalizacji etap II. Przewodniczący Rady /-/ Ewa Schütterly 8