Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 1 829 868 2 604 374 55,26 1 140 396 1 860 113 45,69 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 0 0 0,00 593 733 0,02 4. Prawa poboru 0 11 079 0,24 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 34 064 40 756 0,87 0 0 0,00 6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe 1 854 009 1 903 968 40,41 1 388 357 1 465 067 35,99 8. Instrumenty pochodne 0 14 580 0,31 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 0 0 0,00 34 770 34 773 0,85 16. Waluty 15 17 0,00 833 818 0,02 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 20. Razem 3 717 956 4 574 774 97,09 2 564 949 3 361 504 82,57-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 1 829 868 2 604 374 55,26 AT0000720008 (Telekom Austria AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 200 000 Austria 15 605 14 079 0,30 BMG200452024 (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 50 000 Bermudy 11 416 10 052 0,21 CZ0005112300 (Ceske Energeticke Zawody) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 200 000 Czechy 16 466 21 363 0,45 FR0000131104 (BNP Paribas) Aktywny rynek - rynek regulowany Paryż, Francja 50 555 Francja 12 365 15 300 0,32 FR0000125007 (Cie de Saint-Gobain) Aktywny rynek - rynek regulowany Paryż, Francja 50 149 Francja 9 684 11 335 0,24 ES0173516115 (Repsol YPF SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Mercado Continuo, Hiszpania 54 780 Hiszpania 4 872 4 959 0,11 NL0000474351 (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 15 000 Holandia 639 645 0,01 NL0000334365 (ASML Holding NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 100 000 Holandia 6 335 6 405 0,14 NL0000009066 (TNT NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 102 555 Holandia 9 173 11 602 0,25 NL0000387058 (TomTom NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 100 000 Holandia 12 363 12 296 0,26 DE0005003404 (Adidas AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Niemcy 140 000 Niemcy 20 476 21 160 0,45 DE0007236101 (Siemens AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Niemcy 37 449 Niemcy 9 584 10 301 0,22 PLSTRPR00014 (ABG Ster-Projekt SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 581 699 Polska 5 729 4 305 0,09 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 632 880 Polska 35 302 22 024 0,47 PLAMICA00010 (Amica SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 231 931 Polska 7 877 5 033 0,11 PLCOMP000017 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 53 297 Polska 5 466 10 180 0,22 PLBPH0000019 (BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 191 357 Polska 49 014 133 950 2,84 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 3 656 465 Polska 17 293 7 569 0,16 PLBRE0000012 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 453 435 Polska 40 360 81 392 1,73 PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 27 679 Polska 1 207 1 542 0,03 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 702 837 Polska 50 166 125 808 2,67 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 166 372 Polska 3 993 7 454 0,16 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 22 787 Polska 1 624 2 962 0,06 PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 293 489 Polska 24 660 31 110 0,66 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 215 370 Polska 15 401 12 922 0,27 PLELTBD00017 (Elektrobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 58 593 Polska 765 3 164 0,07 PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 98 184 Polska 2 587 3 574 0,08 PLOPTMS00012 (Grupa Onet.PL SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 77 136 Polska 7 388 12 072 0,26 PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 233 848 Polska 36 096 61 970 1,32 PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 134 120 Polska 8 892 9 603 0,20 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 469 983 Polska 11 835 7 050 0,15 PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 50 016 Polska 27 627 30 760 0,65 Instalexport SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 420 000 Polska 3 570 0 0,00 PLJCAUT00045 (JC Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 69 429 Polska 1 875 2 138 0,05 PLKETY000011 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 272 927 Polska 14 261 34 389 0,73 PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 2 598 908 Polska 101 424 280 682 5,96 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 424 933 Polska 21 307 23 226 0,49 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 870 289 Polska 28 588 40 904 0,87 PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 18 984 860 Polska 75 212 84 862 1,80 PLNFI0800016 (Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 244 701 Polska 1 312 5 237 0,11 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 489 500 Polska 26 828 14 685 0,31 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 018 541 Polska 22 330 44 103 0,94 PLPBG0000029 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 126 460 Polska 8 319 18 337 0,39 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 854 674 Polska 94 893 162 388 3,45 PLPGNIG00014 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 10 109 547 Polska 31 345 34 069 0,72 PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 5 050 000 Polska 174 896 267 650 5,68 PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 4 671 041 Polska 113 312 172 829 3,67 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal Siedlce SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 391 621 Polska 35 229 36 225 0,77 PLPOLNA00015 (Zaklady Automatyki Polna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 30 870 Polska 1 839 250 0,01 PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 450 000 Polska 9 000 13 365 0,28 PLPROKM00013 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 301 914 Polska 39 946 37 286 0,79 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 426 550 Polska 23 202 26 659 0,57 PLSNZKA00033 (Sniezka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 119 702 Polska 3 010 3 878 0,08 PLSOFTB00016 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 354 302 Polska 10 242 12 790 0,27 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 129 198 Polska 4 036 20 284 0,43 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 814 149 Polska 30 473 49 663 1,05 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 50 000 Polska 1 500 753 0,02 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 11 881 549 Polska 206 168 237 631 5,04 PLTVN0000017 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 306 498 Polska 27 624 29 424 0,62 PLWSIP000015 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 012 991 Polska 9 790 10 535 0,22 PLZYWIC00016 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 4 140 Polska 1 668 1 921 0,04 CH0012138530 (Credit Suisse Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 120 000 Szwajcaria 21 753 21 179 0,45 CH0012214059 (Holcim Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 54 545 Szwajcaria 14 037 13 188 0,28 CH0012032048 (Roche Holding AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 30 000 Szwajcaria 14 000 15 644 0,33 CH0011075394 (Zurich Financial Services AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 10 917 Szwajcaria 6 023 7 549 0,16 SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek - rynek regulowany Sztokholm, Szwecja 2 000 000 Szwecja 23 806 20 868 0,44 HU0000072640 (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 273 137 Węgry 9 039 9 985 0,21 HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 127 024 Węgry 39 268 41 445 0,88 HU0000061726 (OTP Bank Rt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 400 000 Węgry 39 286 35 970 0,76 GB0031348658 (Barclays PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 500 000 Wielka Brytania 18 156 17 915 0,38 GB0001662252 (Cambridge Antibody Technology Group Plc) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 135 000 Wielka Brytania 5 933 10 469 0,22 GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 110 901 Wielka Brytania 11 294 11 497 0,24 GB0009713446 (George Wimpey PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 700 000 Wielka Brytania 21 814 18 561 0,39 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 1 826 298 2 604 374 55,26 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 3 570 0 0,00-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 11 079 0,24 PLBIOTN00078 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 3 656 465 Polska 0 11 079 0,24 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 34 064 40 756 0,87 US6698881090 (NovaTek OAO) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 100 000 Rosja 10 331 13 999 0,30 US3682872078 (OAO Gazprom) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 200 000 Rosja 23 733 26 757 0,57 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania ogółem dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 1 854 009 1 866 159 39,61 1. O terminie wykupu do 1 roku 222 639 205 957 218 573 4,64 a) Obligacje 222 639 205 957 218 573 4,64 PL0000100673 (DZ0107) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 17.01.2007 5,46 8 500 000 8 500 8 703 8 547 0,18 PL0000103693 (OK0407) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.04.2007 0,00 117 000 000 117 000 102 737 113 174 2,40 PL0000103438 (OK0806) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 12.08.2006 0,00 1 000 000 1 000 851 996 0,02 PL0000103537 (OK1206) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.12.2006 0,00 15 139 000 15 139 13 135 14 856 0,32 PL0000103297 (WZ0307) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.03.2007 4,19 81 000 000 81 000 80 531 81 000 1,72 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające - 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 932 626 1 648 052 1 647 586 34,97 a) Obligacje 1 932 626 1 648 052 1 647 586 34,97 XS0146426688 (ERSTBK 0 04/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria 25.04.2012 5,20 24 000 000 48 24 000 23 695 0,50 XS0145526348 (AXASA 0 04/05/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg AXA SA Francja 05.04.2012 4,76 28 000 000 56 28 000 27 456 0,58 XS0144135372 (CCCI 0 03/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja 14.03.2012 4,93 23 500 000 47 23 500 23 108 0,49 XS0142829554 (SNSBNK 0 02/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SNS Bank NV Holandia 14.02.2012 5,22 17 500 000 35 17 500 16 538 0,35 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 18-11-2007 5,15 8 100 000 81 8 100 8 149 0,17 Boryszew SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 30-05-2008 5,15 2 200 000 22 2 200 2 209 0,05 Canpack SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 29-06-2010 5,16 9 000 000 900 9 000 9 001 0,19 Canpack SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 19-12-2010 5,08 5 500 000 550 5 500 5 508 0,12 PBG_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska 21-03-2008 5,12 13 000 000 130 12 984 13 007 0,28 PGF_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska 5-07-2007 5,08 5 000 000 50 4 993 5 058 0,11 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 29-11-2011 4,72 40 000 000 400 40 288 40 399 0,86 PL0000101259 (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.05.2009 6,00 473 000 473 437 481 0,01 PL0000103602 (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2015 6,25 429 905 000 429 905 450 198 447 531 9,50 PL0000101937 (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.11.2010 6,00 261 500 000 261 500 272 386 266 469 5,66 PL0000103370 (PP1013) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2013 4,34 40 000 000 40 000 40 000 39 810 0,84 PL0000103735 (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.03.2010 5,75 224 000 000 224 000 228 391 226 240 4,80 PL0000104287 (PS0511) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.05.2011 4,25 163 410 000 163 410 154 635 154 913 3,29 PL0000102869 (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.06.2008 5,75 237 019 000 237 019 225 020 239 911 5,09 PL0000103677 (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 01.12.2009 6,50 53 000 000 530 000 53 000 54 855 1,16 PL0000102646 (WS0922) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 23.09.2022 5,75 44 000 000 44 000 47 920 43 248 0,92 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 1 637 944 1 652 221 35,07 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 216 065 213 938 4,54 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 36 266 0,77 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 1 543 0,03 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 18 0 14 580 0,31 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 18 0 14 580 0,31 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH SA Polska PLN 1 0 1 318 0,03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1 0 1 345 0,03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1 0 5 627 0,12 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN 1 0 2 837 0,06 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska EUR 1 0 722 0,02 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska EUR 1 0 216 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 0 882 0,02 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CHF 1 0 292 0,01 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska CHF 1 0 72 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska CHF 1 0 51 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska SEK 1 0 69 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska GBP 1 0 252 0,01 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska GBP 1 0 232 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska GBP 1 0 93 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska HUF 1 0 309 0,01 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska HUF 1 0 188 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska CZK 1 0 51 0,00 Forward 29.09.2006 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CZK 1 0 24 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00-4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 15 17 0,00 CHF Szwajcaria 0 114 0 0,00 CZK Czechy 0 138 0 0,00 EUR 7 1 879 8 0,00 GBP Wielka Brytania 6 1 118 7 0,00 HUF Węgry 0 4 933 0 0,00 SEK Szwecja 0 575 0 0,00 USD Stany Zjednoczone 2 556 2 0,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 400 40 288 40 399 0,86 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 54 381 1,15 UniCredito Italiano SpA 296 338 6,29 ITI Holdings S.A. 41 496 0,88 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem PL0000103693 (OK0407) 113 174 2,40 PL0000103602 (DS1015) 41 640 0,88 PL0000101937 (DS1110) 29 551 0,63 PL0000100673 (DZ0107) 8 547 0,18 PL0000103735 (PS0310) 50 500 1,07 PL0000102646 (WS0922) 21 624 0,46 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem 1. - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2006 Bilans 2006-06-30 2005-12-31 I. Aktywa 4 711 000 4 071 023 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 325 43 737 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 8 325 8 967 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 0 34 770 2. Należności 64 198 24 843 a) Zbyte lokaty 53 868 21 103 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 1 661 3 307 c) Odsetki 21 22 d) Dywidendy 8 065 208 e) Należności inne 583 203 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 45 000 676 530 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 333 617 3 184 095 - dłużne papiery wartościowe 1 688 487 1 323 249 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 241 140 141 818 - dłużne papiery wartościowe 215 481 141 818 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 18 720 0 II. Zobowiązania 104 800 300 889 1. Nabyte lokaty 45 000 267 290 2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 28 476 0 3. Odkupione jednostki uczestnictwa 3 647 2 520 4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 8 847 10 256 5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 1 028 728 6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 17 802 20 095 - Wynagrodzenie za zarządzanie 14 116 12 196 - Opłata manipulacyjna 3 636 5 180 III. Aktywa netto 4 606 200 3 770 134 IV. Kapitał funduszu 2 474 993 1 754 197 1. Kapitał wpłacony 8 047 328 6 831 509 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 5 572 335 5 077 312 V. Dochody zatrzymane 1 312 468 1 250 299 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 890 808 888 157 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 421 660 362 142 - w tym z tytułu różnic kursowych -16 628-2 867 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 818 739 765 638 - w tym z tytułu różnic kursowych 3 376-23 198 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 4 606 200 3 770 134 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa typu A 24 952 765 22 156 587 Jednostki uczestnictwa typu E 274 993 269 237 Jednostki uczestnictwa typu I 2 180 468 751 039 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 167,69 162,52 Jednostki uczestnictwa typu E 175,08 168,84 Jednostki uczestnictwa typu I 171,35 164,81 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2006 do 30.06.2006 od 01.01.2005 do od 01.01.2005 do 31.12.2005 30.06.2005 I. Przychody z lokat 104 060 114 458 58 244 1. Dywidendy 43 932 39 329 21 336 2. Przychody odsetkowe 50 624 70 581 34 540 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 9 504 4 547 2 658 4. Pozostałe 0 1 0 II. Koszty Funduszu 101 409 117 722 53 192 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 83 549 113 953 51 540 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 99 265 0 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 17 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 293 1 0 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 16 827 2 833 998 12. Pozostałe 640 653 654 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 101 409 117 722 53 192 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 2 651-3 264 5 342 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 112 619 432 280 115 385 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 59 518 63 064 46 575 - z tytułu różnic kursowych -13 761-2 008-1 536 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 53 101 369 216 68 810 tym: - z tytułu różnic kursowych 26 574-8 561 3 723 VII. Wynik z operacji 115 270 429 016 120 727 Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 4,39 18,44 6,48 Jednostki uczestnictwa typu E 6,11 23,56 7,35 Jednostki uczestnictwa typu I 1,84 18,65 7,49 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto za Zestawienie zmian w aktywach netto okres od 1.01.2006 do 30.06.2006 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 3 770 134 2 635 439 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 115 270 429 016 a) przychody z lokat netto 2 651-3 264 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka 59 518 63 064 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka 53 101 369 216 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj 115 270 429 016 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka 0 0 c) z przychodów ze zbycia loka 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 1 710 842 1 978 597 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 1 215 819 1 342 138 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 495 023 636 459 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 720 796 705 679 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 836 066 1 134 695 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 606 200 3 770 134 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 330 031 2 890 749 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 23 176 863 18 701 400 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 7 193 495 8 819 055 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 962 132 4 343 592 c) saldo zmian 4 231 363 4 475 463 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 113 733 241 106 539 746 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 86 325 015 83 362 883 c) saldo 27 408 226 23 176 863 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 27 408 226 23 176 863 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 27 408 226 23 176 863 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 22 156 587 17 969 413 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 5 722 950 0 8 452 602 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 926 772 4 265 428 c) saldo zmian 2 796 178 4 187 174 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 110 923 271 105 200 321 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 85 970 506 83 043 734 c) saldo 24 952 765 22 156 587 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 24 952 765 22 156 587 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 24 952 765 22 156 587 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 269 237 258 512 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 15 099 29 936 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 9 343 19 211 c) saldo zmian 5 756 10 725 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 386 927 371 828 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 111 934 102 591 c) saldo 274 993 269 237 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 274 993 269 237 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 274 993 269 237 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 751 039 473 475 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 455 446 336 517-9 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto za Zestawienie zmian w aktywach netto okres od 1.01.2006 do 30.06.2006 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 26 017 58 953 c) saldo zmian 1 429 429 277 564 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 423 043 967 597 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 242 575 216 558 c) saldo 2 180 468 751 039 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg 2 180 468 751 039 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 2 180 468 751 039 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 162,52 140,87 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 167,69 162,52 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 6,42 15,37 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 157,31 136,52 - data wyceny 2006-06-14 2005-01-21 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 179,40 163,67 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 167,69 162,53 - data wyceny 2006-06-30 2005-12-30 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 168,84 144,90 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 175,08 168,84 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 7,45 16,52 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 164,16 140,50 - data wyceny 2006-06-14 2005-01-21 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 187,05 170,02 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 175,08 168,85 - data wyceny 2006-06-30 2005-12-30 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 164,81 140,73 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 171,35 164,81 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,00 17,11 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 160,63 136,50 - data wyceny 2006-06-14 2005-01-21 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 182,93 165,96 - data wyceny 2006-05-11 2005-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 171,35 164,82 - data wyceny 2006-06-30 2005-12-30 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw 1,9 3,9 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybuc 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusz 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 10 / Tabele (PL) -