Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności 14 3 a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki d) Dywidendy 14 e) Należności inne 3 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych 135 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 16,97 14,8 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Liczba nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu I nie dotyczy nie dotyczy Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa typu A nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu I nie dotyczy nie dotyczy Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 1 / Tabele (PL)

2 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych 4. Pozostałe 1 a) 1 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 9 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe 4 2 a) 4 2 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych 135 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa 2,2 1,48 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa typu A nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu I nie dotyczy nie dotyczy Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 2 / Tabele (PL)

3 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14,8 13,13 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 16,97 14,8 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14,66 12,72 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14,53 13,13 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 17,6 14,78 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 16,97 14,78 data wyceny A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa,6,8 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat dla związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego 3 / Tabele (PL)

4 Tabela Główna na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,92 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji 41 51,1, 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe , ,38 8. Instrumenty pochodne,, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty 7 7, , Waluty,, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem , ,77 4 / Tabele (PL)

5 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Akcje emitenta Akcje RAZEM ,4 PLAGORA67 (AGORA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,51 PLAMBRA13 (AMBRA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,29 PLCOMP17 (ASSECOPO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 3 Polska ,1 PLATM21 (ATM) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 21 4 Polska ,21 PLBPH19 (BANKBPH) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,9 PLBRLNK17 (BARLINEK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 43 Polska ,8 PLBRSZW11 (BORYSZEW) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,81 PLBRE12 (BRE) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,28 PLBZ44 (BZWBK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,8 PLCCC16 (CCC) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska 2 39,1 PLCIECH18 (CIECH) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,4 PLCMPLD16 (COMPLAND) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,23 PLDEBCA16 (DEBICA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,15 PLDUDA16 (DUDA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,18 PLECHPS19 (ECHO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 7 Polska ,19 PLELDRD17 (ELDORADO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 39 2 Polska ,26 PLELSTO18 (ELSTAROI) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 35 Polska ,53 PLEMAX11 (EMAX) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 9 75 Polska ,21 PLEURCH11 (EUROCASH) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,24 PLFRMCL66 (FARMACOL) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 24 8 Polska ,22 PLFORTE12 (FORTE) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,7 PLZPW17 (GRAJEWO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,24 PLINTGR13 (GROCLIN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 38 Polska ,14 PLGTC37 (GTC) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,45 PLHGNKA28 (HYGIENIK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,5 PLIMPEL11 (IMPEL) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,19 PLBSK17 (INGBSK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,12 PLKETY11 (KETY) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,52 PLKGHM17 (KGHM) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,16 PLKRDTB11 (KREDYTB) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska 44 44,9 PLLENTX1 (LENTEX) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 Polska ,15 PLLOTOS25 (LOTOS) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,82 PLLPP11 (LPP) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 44 Polska ,17 PLBIG16 (MILLBANK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,34 PLNETIA14 (NETIA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,78 PLCRMNG29 (NOWAGALA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,19 PLOPCZN11 (OPOCZNO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,6 PLORBIS14 (ORBIS) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 Polska ,11 PLPEKAS17 (PEKAES) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,7 PLPEKAO16 (PEKAO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,5 PLMEDCS15 (PGF) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,25 PLPGNIG14 (PGN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,68 PLPKN18 (PKNORLEN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,4 PLPKO16 (PKOBP) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,27 PLPROKM13 (PROKOM) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,62 PLZAPUL57 (PULAWY) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,52 PLSOFTB16 (SOFTBANK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,31 PLSTLSK16 (STOMILSA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,3 PLCELZA18 (SWIECIE) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,27 PLTECMX11 (TECHMEX) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 6 Polska ,6 PLTLKPL17 (TPSA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,56 PLTVN17 (TVN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 13 8 Polska ,23 PLWSIP15 (WSIP) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,48 HU7264 (BCHEM) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Wegry Węgry ,31 HU68952 (MOL) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Wegry Węgry ,41, III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany ,4 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta 5 / Tabele (PL)

6 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień Warranty subskrypcyjne RAZEM, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Prawa do akcji emitenta Prawa do akcji RAZEM 41 51,1 PLCOMP58 (ASSPDA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 347 Polska 41 51,1 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta Prawa poboru Prawa poboru RAZEM,, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM,, Procentowy Warunki udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba emitenta oprocentowania aktywach Listy zastawne ogółem Listy zastawne RAZEM,, Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM ,23 1. O terminie wykupu do 1 roku ,41 a) Obligacje ,41 PL13438 (OK86) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,17 PL13537 (OK126) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,24 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,82 a) Obligacje ,82 PL11259 (DS59) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,19 PL12836 (DS113) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,22 PL11937 (DS111) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,26 PL13693 (OK47) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,92 PL13735 (PS31) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,62 PL12869 (PS68) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,53 PL13677 (SP129) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,15 PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,34 6 / Tabele (PL)

7 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień ,39 5 PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska ,8 Boryszew SA Obl. Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,41 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska , ,1 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 1. O terminie wykupu do 1 roku, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku, a) Obligacje, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany ,72 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym ,51 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym ,29 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 7 / Tabele (PL)

8 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. Warunki Nazwa banku banku Waluta ceny nabycia w oprocentowania bilansowy w danej danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Depozyt w PLN Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN , II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty I. W walutach państw należacych do OECD Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w danej walucie II. W walutach państw nienależacych do OECD 8 / Tabele (PL)

9 Zestawienie lokat Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja ,1 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w aktywach ogółem 98 ustawy Grupa_Kapitałowa Prokom Software S.A ,93 UniCredito Italiano SpA , Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 9 / Tabele (PL)

10 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Rachunek Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od do za okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1. Z tytułu usług prawnych 11. Inne 11 6 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek

11 5. Odsetki 6. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/ B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego