SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Transkrypt

1 BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa ,04 1. Lokaty a) nieruchomości (własność) b) nieruchomości (współwłasność) c) waluty d) papiery wartościowe e) jednostki i tytuły uczestnictwa f) udziały w sp.z o.o. g) wierzytelności h) inne , ,10 2. Środki pieniężne a) rachunek inwestycyjny b) rachunek nabyć i umorzeń c) rachunek PSO Portfel d) rachunek walutowy e) rachunek lokat bankowych f) pozostałe rachunki 3. Należności a) z tytułu zbytych lokat b) z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa c) dywidendy d) odsetki w tym: od lokat bankowych od rachunków pieniężnych funduszu od rachunku walutowego od obligacji e) z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów f) z tytułu udzielonych pożyczek g) pozostałe , ,94 II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych lokat 2. Z tytułu wystawionych opcji 3. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 4. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 5. Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku 6. Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku 7. Rezerwa na wydatki w tym: a) rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa b) rezerwa na pozostałe koszty funduszu 8. Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 9. Zobowiązania z tytułu kosztów zarządzania 10. Pozostałe 1 658,20 235,06 1, ,71 III. Aktywa netto ,84 IV. Kapitał 1. Wpłacony 2. Wypłacony , ,19 (11 300,00) V.Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 466,10 VI. Zakumulowany, nierozdysponowany zreal. zysk(strata) VII. Wzrost(spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia VIII. Kapitał i zakumulowany wynik z operacji razem ,84 Liczba jednostek uczestnictwa ,6080 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 102,71 Przygotował: OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. 7

2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. PLN) Od do I. Przychody z lokat 1.Dywidendy i inne udziały w zyskach 2. Odsetki 3. Odpis dyskonta 4. Przychody z nieruchomości 5. Dodatnie saldo różnic kursowych 6. Pozostałe 3 377,02 179, ,81 II. Koszty operacyjne 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4. Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: prowadzenie rejestru uczestników funduszu 5. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6. Usługi prawne 7. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 9. Amortyzacja premii 10. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości, w tym: utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym 11. Ujemne saldo różnic kursowych 12. Pozostałe 910,92 906,58 1,55 2,79 III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo IV. Koszty operacyjne netto 910,92 V. Przychody z lokat netto 2 466,10 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1. Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 2. Wzrost/spadek niezrealizowanego zysku/ straty z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji 2 465,65 Przygotował: OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. 8

3 ZMIANY W AKTYWACH NETTO (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ** Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 465,65 przychody z lokat netto, 2 466,10 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, 0,45 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0,00 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 465,65 Dystrybucja dochodów funduszu (razem) z przychodów z lokat netto, ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: ,19 zmiana kapitału wpłaconego ,19 zmiana kapitału wypłaconego (11 300,00) Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale ,19 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym ,84 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego ,84 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym ,53 II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: liczba zbytych jednostek uczestnictwa ,0410 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa ,4333 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ,6077 Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: liczba zbytych jednostek uczestnictwa ,0410 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa ,4333 saldo jednostek uczestnictwa ,6077 III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w stosunku rocznym 100,00* 102,71 2,71% 6,07% Minimalna i maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny 100,00* 102, , IV. PROCENTOWY UDZIAŁ W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW I AKTYWÓW NETTO Procentowy udział kosztów operacyjnych w średnich aktywach 0,80% Procentowy udział kosztów operacyjnych w średnich aktywach netto 0,81% Procentowy udział wynagrodzenia Towarzystwa w średnich aktywach 0,80% Procentowy udział wynagrodzenia Towarzystwa w średnich aktywach netto 0,80% * wartość początkowa aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu ** przestawione dane obejmują okres od do Przygotował: OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. 9

4 ZESTAWIENIE LOKAT wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku (w tys. PLN z wyjątkiem ilości papierów wartościowych podanych w sztukach) I. PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU 1. PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA MTS CETO S. A. WYCENIANE W OPARCIU O AMORTYZACJĘ DYSKONTA / PREMII 1.1 BONY SKARBOWE Seria/Termin wykupu Ilość Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia BONY SKARBOWE BONY SKARBOWE Z TERMINEM WYKUPU DO 6 MIESIĘCY BS / 05 stycznia , , ,19 2,36% BS / 12 styczenia , , ,02 3,16% BS / 19 stycznia , , ,91 2,87% BS / 26 styczenia , , ,98 1,72% BS / 2 lutego , , ,54 4,16% BS / 09 lutego , , ,31 1,14% BS / 16 lutego , , ,01 7,13% BS / 23 marca , , ,68 5,10% BS / 30 marca , , ,89 1,13% BS / 25 maja , , ,44 2,80% BS / 13 kwietnia , , ,07 3,95% BS / 08 czerwca , , ,23 13,42% BONY SKARBOWE Z TERMINEM WYKUPU OD 6 MIESIĘCY DO ROKU BS / 03 sierpnia , , ,79 7,76% BS / 24 sierpnia , , ,34 2,75% BS / 07 września , , ,01 2,42% SUMA , , ,41 61,87% RAZEM , , ,41 61,87% RAZEM PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU , ,41 61,87% II. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU Termin wykupu Ilość Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia OBLIGACJE KOMERCYJNE OBLIGACJE KOMERCYJNE Z TER. WYKUPU DO 6 MIESIĘCY TORUŃ PACYFIC / 05 stycznia , , ,34 3,45% VWPOZNAŃ / 05 stycznia ,00 986,67 999,05 0,57% VWPOZNAŃ / 10 stycznia ,00 982,91 998,09 0,57% PGF / 18 stycznia , , ,81 0,86% ESIDISTRIBUTION / 19 stycznia ,00 984,75 996,42 0,57% PGF / 28 stycznia , , ,00 0,86% PGF / 02 lutego ,00 982,67 993,71 0,57% FORD CREDIT / 03 lutego , , ,39 1,03% LEADER PRICE / 04 lutego , , ,15 1,71% VWPOZNAŃ / 08 lutego , , ,05 1,71% FCE BANK / 08 lutego , , ,96 2,85% PGF / 15 lutego ,00 982,87 991,36 0,57% FORD CREDIT / 17 lutego , , ,52 0,85% PGF / 23 lutego , , ,63 1,14% VWPOZNAŃ / 24 lutego , , ,50 1,14% LEADER PRICE / 01 marca , , ,18 2,27% LEADER PRICE / 30 marca , , ,53 2,83% RAZEM PAPIERY KOMERCYJNE , , ,69 23,55% RAZEM PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU ( bez odsetek) ODSETKI OD PAPIERÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU ,69 23,55% 0,00 0,00% RAZEM PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU (z odsetkami) ,69 23,55% RAZEM PAPIERY WARTOŚCIOWE ,10 85,42% Aktywa brutto: ,04 GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna MTS CETO S.A.Centralna Tabela Ofert S.A. Przygotował: OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. 10

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT (w tys. PLN) I. PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU Lokaty BONY SKARBOWE ,41 61,87% II. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU Lokaty OBLIGACJE KOMERCYJNE ,69 23,55% RAZEM PAPIERY WARTOŚCIOWE ,10 85,42% Przygotował: OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. 11