Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Transkrypt

1 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje ,08 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 0 0 0,00 4. Prawa poboru 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 6. Listy zastawne 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe ,77 8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0, Jednostki uczestnictwa 0 0 0, Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, Wierzytelności 0 0 0, Weksle 0 0 0, Depozyty , Waluty 0 0 0, Nieruchomości 0 0 0, Statki morskie 0 0 0, Inne 0 0 0, Razem ,06-1 / Tabele (PL) -

2 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM ,08 CZ (CEZ. A.S. ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy Czechy ,42 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,17 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,06 PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,71 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,32 PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,42 PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,54 PLGTC (Globe Trade Centre SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,58 PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLBIG (Bank Millennium SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,07 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,09 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,05 PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLPKN (Polski Koncern Naftowy Orlen Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,20 PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,24 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,15 PLPROKM00013 (Prokom Software SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,27 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,17 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,08 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00% Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0, , , , ,00-2 / Tabele (PL) -

3 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Wartość według Procentowy Warunki wyceny na udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień aktywach Listy zastawne bilansowy w ogółem tys Listy zastawne - RAZEM , , ,00 Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM ,27 1. O terminie wykupu do 1 roku ,00 a) Obligacje ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne , d) Inne , O terminie wykupu powyżej 1 roku ,27 a) Obligacje ,27 PL (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,30 PL (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,21 PL (DS1017) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,30 PL (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,85 PL (OK0808) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,17 PL (OK1208) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,15 PL (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,29 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 Aktywny rynek - rynek regulowany ,27 Inny aktywny rynek ,00 Nienotowane na rynku aktywnym ,00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym ,50 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,00-3 / Tabele (PL) -

4 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 PL0GPWF05785 (Kontr.indeks WIG20) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie GPW w Warszawie Polska Index WIG ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0,00 Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności w aktywach ogółem Warunki oprocentowania Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w bilansowy w danej danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD ,21 Lokata PLN Bank Pekao SA Polska PLN 3, ,73-4 / Tabele (PL) -

5 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Lokata PLN (CDM) CDM Pekao SA Polska PLN 3, ,48 0,01 II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty I. W walutach państw należacych do OECD Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w aktywach ogółem II. W walutach państw nienależacych do OECD - 5 / Tabele (PL) -

6 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w aktywach ogółem 98 ustawy UniCredito Italiano SpA ,77 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o w aktywach ogółem których mowa w art.107 ustawy PL (DS0509) ,30 PL (OK0808) ,17 PL (OK1208) ,15 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 6 / Tabele (PL) -

7 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności 614 a) Zbyte lokaty 610 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 c) Odsetki 4 d) Dywidendy 0 e) Należności inne 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 - dłużne papiery wartościowe 0 6. Nieruchomości 0 7. Pozostałe aktywa 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 1 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna 754 III. Aktywa netto IV. Kapitał subfunduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych 0 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych 34 VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 10,09 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 2. Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych 0 4. Pozostałe 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 8. Usługi prawne 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 717 V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -238 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w -66 tym: - z tytułu różnic kursowych 34 VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa 0,04 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 0 1. Wartość aktywów netto na początek działalności 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -172 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 a) przychodów z lokat netto 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa a) 0 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa - 9 / Tabele (PL) -

10 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 10,00 3. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 10,09 4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa od początku działalności (pa) 3,22 5. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (pa) 3,22 6. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,03 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,22 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 10,09 - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,3 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -

11 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od do Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat - akcje 5 - obligacje 0 - bony skarbowe i inne papiery dłużne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 0 3. Pozostałe 281 a) b) c) II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat - akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 10. Z tytułu usług prawnych 11. Inne 18 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/- B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego / Tabele (PL) -