Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1. Akcje , ,58 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji,, 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe,, 8. Instrumenty pochodne,, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty , ,5 16. Waluty , , Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem , ,63 1 / Tabele (PL)

2 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM ,58 FR13114 (BNP Paribas) Aktywny rynek rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,18 FR13338 (France Telecom SA) Aktywny rynek rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,7 FR1389 (Societe Generale) Aktywny rynek rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,36 FR12537 (Lafarge SA) Aktywny rynek rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,38 FR (Compagnie Generale MichelinAktywny rynek rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,12 des Etablissements FR1257 (Cie de SaintGobain) Aktywny rynek rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,75 ES (Repsol YPF SA) Aktywny rynek rynek regulowany Mercado Continuo, Hiszpania Hiszpania ,13 NL966 (TNT NV) Aktywny rynek rynek regulowany Amsterdam, Holandia Holandia ,98 IE (Allied Irish Banks Plc) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Irlandia ,39 IE (CRH PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Irlandia ,69 DE5344 (Adidas AG) Aktywny rynek rynek regulowany Xetra Niemcy Niemcy ,43 DE (E.ON AG) Aktywny rynek rynek regulowany Xetra Niemcy Niemcy ,72 DE (Siemens AG) Aktywny rynek rynek regulowany Xetra Niemcy Niemcy ,46 CH (Credit Suisse Group) Aktywny rynek rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,3 CH (Roche Holding AG) Aktywny rynek rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,63 CH12323 (UBS AG) Aktywny rynek rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,82 CH (Zurich Financial Services AG) Aktywny rynek rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,25 SE18656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek rynek regulowany Sztokholm, Szwecja Szwecja ,38 GB (AstraZeneca PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,79 GB (Barclays PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,22 GBBP7Y252 (Boots Group PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,53 GB (BP PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,72 GB (Carnival PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,95 GB (GlaxoSmithKline PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,31 GB (Royal Bank of Scotland Group PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,84 GBBKQX869 (Shire PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,72 GB (Vodafone Group PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,53 GB (George Wimpey PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,47 IT (ENI SpA) Aktywny rynek rynek regulowany Mediolan, Włochy Włochy ,64 IT (Telecom Italia SpA) Aktywny rynek rynek regulowany Mediolan, Włochy Włochy ,19 III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany ,58 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM, Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM, Prawa poboru Prawa poboru RAZEM, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM, Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne RAZEM, Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM, 2 / Tabele (PL)

3 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające 1. O terminie wykupu do 1 roku, a) Obligacje, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku, a) Obligacje, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany, Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym, Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM, I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne, Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień 3 / Tabele (PL)

4 Zestawienie lokat Tabele uzupełniające wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD ,73 Depozyt w EUR BRE Bank SA Polska EUR ,23 Depozyt w GBP BRE Bank SA Polska GBP ,15 Depozyt w PLN BRE Bank SA Polska PLN ,35 II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD ,29 CHF Szwajcaria 53, EUR ,29 GBP Wielka Brytania , SEK Szwecja 12, W walutach państw nienależacych do OECD, 4 / Tabele (PL)

5 Zestawienie lokat Tabele dodatkowe Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach 1. 5 / Tabele (PL)

6 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 3 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa typu A Jednostki uczestnictwa typu I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 41,72 39,66 Jednostki uczestnictwa typu I 42,67 4,26 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 6 / Tabele (PL)

7 Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 11. Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe a) Pozostałe Podatek III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 1,2 1,62 2,23 Jednostki uczestnictwa typu I 1,1 4,4 4,8 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 7 / Tabele (PL)

8 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8 / Tabele (PL)

9 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39,66 35,46 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 41,72 39,66 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,47 11,84 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 38,83 35,66 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 43,64 4,78 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 41,72 39,67 data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4,26 35,46 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 42,67 4,26 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 12,7 13,54 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 39,67 35,67 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 44,47 41,13 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 42,67 4,27 data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,9 3,8 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,,1 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansoweg 9 / Tabele (PL)