Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,8 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji , ,4 4. Prawa poboru ,85, 5. Kwity depozytowe ,55, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe , ,5 8. Instrumenty pochodne 195,1, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty, , Waluty 4 5, 62 61,1 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem , ,1 1 / Tabele (PL)

2 Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM ,65 BMG (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 8 Bermudy ,1 CZ51123 (Ceske Energeticke Zawody) Aktywny rynek rynek regulowany Praga, Czechy 4 Czechy ,27 PLSTRPR14 (ABG SterProjekt SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,44 PLAGORA67 (Agora SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,26 PLAMBRA13 (Ambra SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,76 PLAMICA1 (Amica SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,26 PLAPATR18 (Apator SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 6 69 Polska ,79 PLCOMP17 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,4 PLBPH19 (BPH SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,57 PLBRLNK17 (Barlinek SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 52 Polska ,39 PLBIOTN29 (Bioton SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,52 PLBRSZW11 (Boryszew SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,28 PLBRE12 (BRE Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,97 PLBZ44 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 44 1 Polska ,5 PLCCC16 (CCC SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,4 PLCRSNT11 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,8 PLCIECH18 (Ciech SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,52 PLCOMAR12 (ComArch SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,97 PLCMPLD16 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,58 PLCSSUP12 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,36 PLDEBCA16 (Debica) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,29 PLDWORY19 (Firma Chemiczna Dwory SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,28 PLELDRD17 (Eldorado SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,9 PLEMAX11 (Emax SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,24 PLFRMCL66 (Farmacol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,49 PLZPW17 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,68 PLOPTMS12 (Grupa Onet.PL SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,48 PLGTC37 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,4 PLBH12 (Bank Handlowy w Warszawie) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,75 PLIMPEL11 (Impel SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,89 PLBSK17 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,88 PLINTER42 (Interia.pl) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,2 PLJCAUT45 (JC Auto SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,13 PLKETY11 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,28 PLKGHM17 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,74 PLKRDTB11 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,29 PLLOTOS25 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,17 PLBIG16 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,8 PLNETIA14 (Netia SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,33 PLNRTHC14 (North Coast SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,5 PLCRMNG29 (Ceramika Nowa Gala SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,9 PLOPCZN11 (Opoczno SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 255 Polska ,48 PLORBIS14 (Orbis SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,53 PLPAGED17 (Paged SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,76 PLPBG29 (PBG SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,91 PLPEKAS17 (Pekaes) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,57 PLPEKAO16 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,1 PLMEDCS15 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,37 PLPGNIG14 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,31 PLPKN18 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,64 PLPKO16 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,69 PLPCLRT29 (Polcolorit SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,28 PLMSTSD19 (Polimex Mostostal Siedlce SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,91 PLPLMSB16 (Polmos Bialystok SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,44 PLPOLNA15 (Zaklady Automatyki Polna SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,1 PLPPWK14 (Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,8 PLPRTRM17 (Praterm SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,63 PLPROKM13 (Prokom Software SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 25 6 Polska ,58 PLPRSPR46 (Prosper SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,3 PLZAPUL57 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,79 PLSNZKA33 (Sniezka SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,14 PLSOFTB16 (Softbank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,2 PLSRBEX14 (Srubex SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,13 PLSTLPD17 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,6 PLSTLPF12 (Stalprofil SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,7 PLSTLSK16 (Stomil Sanok) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,36 PLCELZA18 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,74 PLTECMX11 (Techmex SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 28 Polska ,5 PLTLKPL17 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,46 PLTVN17 (TVN SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,32 PLWSIP15 (WSiP SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,36 PLYAWAL58 (AlPras SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,15 PLZYWIC16 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,54 HU7264 (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,37 HU68952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,38 HU61726 (OTP Bank Rt) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,78 III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany ,65 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM, Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM ,11 PLPMPOL23 (Pamapol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,11 Prawa poboru Prawa poboru RAZEM ,85 PLBIOTN78 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ,85,,,,, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM ,55 US (OAO Gazprom) Aktywny rynek rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 66 5 Rosja ,55 Wartość według Procentowy Warunki wyceny na udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień aktywach bilansowy w ogółem Listy zastawne tys Listy zastawne RAZEM, Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM ,2 1. O terminie wykupu do 1 roku 1 1 1, a) Obligacje 1 1 1, PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , , b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,2 a) Obligacje ,2 PL11259 (DS59) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,1 PL12869 (PS68) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , , PL13933 (SP61) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , , PL13677 (SP129) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,1 PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , , b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany ,2 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 5, Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM 3 195,1 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 195,1 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 4, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 18,1 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD 1 11, Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w bilansowy w danej danej walucie (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD, II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 4 5, CZK Czechy , EUR , HUF Węgry 2 44, USD Stany Zjednoczone 156 1, W walutach państw nienależacych do OECD, 2 / Tabele (PL)

3 Zestawienie lokat Tabele dodatkowe Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A ,4 ITI Holdings S.A ,79 UniCredito Italiano SpA ,58 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem 1. 3 / Tabele (PL)

4 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 6 7 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Liczba Jednostki uczestnictwa typu E Jednostki uczestnictwa typu I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 41,96 38,4 Jednostki uczestnictwa typu E 43,77 39,86 Jednostki uczestnictwa typu I 4,58 36,86 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 4 / Tabele (PL)

5 Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 11. Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 2,58 6,55 1,1 Jednostki uczestnictwa typu E 3,75 7,82 1,8 Jednostki uczestnictwa typu I 1,98 6,48 1,2 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 5 / Tabele (PL)

6 Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od za okres od Zestawienie zmian w aktywach netto do do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcze Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lok Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z opera Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnict b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnict Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczy Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczeg Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczy II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczy a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w ty a) liczba zbytych jednostek uczestnictw b) liczba odkupionych jednostek uczestnictw c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawcze Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcz 38,4 31,1 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawcz 41,96 38,4 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 18,7 23,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawcz 37,6 29,3 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 47,7 38,85 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc 41,96 38,4 data wyceny C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcz 39,86 31,87 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawcz 43,77 39,86 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 19,78 25,7 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawcz 39,21 3,14 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 49,5 4,33 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc 43,77 39,87 data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawcz 36,86 29,32 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawcz 4,58 36,86 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 2,35 25,72 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawcz 36,34 27,73 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawc 45,43 37,28 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc 4,58 36,86 data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw 1,8 3,8 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybuc,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusz,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundus,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowoś,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finanso 6 / Tabele (PL)